Workday, Inc. (WDAY)の貸借対照表
NASDAQ · Technology · Software - Application · 従業員20,896人 · CEO Aneel Bhusri
- 株価
- $197.82 +1.21%
- 時価総額
- $477億
- 企業価値
- $508億
- 前回の決算
- Q2 '27 2026-08-27提出
- 次回の決算
- 2026-12-01 EPS予想 $2.75
Workday, Inc. (WDAY)のQ2 '27末時点の現金と短期投資は$34億、リースを含む債務は$37.7億です。総資産は$159億、負債合計は$94億、株主資本は$64.6億です。
貸借対照表
| 貸借対照表 | 推移 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $15.6億 | $20.1億 | $17.5億 | $16.4億 | $13.1億 | $15.4億 | $9.72億 | $12.6億 | $26.1億 | $15億 | $5.59億 | $6.61億 | |
| 短期投資 | $53.2億 | $58億 | $54.3億 | $57.4億 | $58.5億 | $64.7億 | $70億 | $69.2億 | $42.3億 | $39.4億 | $37.9億 | $27.4億 | |
| 売上債権 | $12.2億 | $16.4億 | $11.3億 | $12.9億 | $14.5億 | $20億 | $14.3億 | $16.7億 | $17.5億 | $23.3億 | $15.8億 | $19.2億 | |
| その他の流動資産 | $2.62億 | $2.43億 | $3.08億 | $2.98億 | $2.25億 | $2.58億 | $2.99億 | $2.72億 | $5.82億 | $6.54億 | $6.64億 | $6.47億 | |
| 流動資産 | $83.7億 | $97.1億 | $86.4億 | $89.6億 | $88.3億 | $103億 | $97億 | $101億 | $91.8億 | $84.3億 | $65.9億 | $59.7億 | |
| 有形固定資産(純額) | $14.7億 | $15.2億 | $15.6億 | $16億 | $16億 | $15.8億 | $15億 | $18.4億 | $18.5億 | $18.1億 | $18.3億 | $18.1億 | |
| 長期投資 | $2.88億 | $2.83億 | $2.95億 | $2.78億 | $2.95億 | $3.43億 | $3.1億 | $3.05億 | $3.05億 | $2.33億 | $2.23億 | $3.11億 | |
| のれん | $28.5億 | $28.5億 | $32.6億 | $32.6億 | $34.8億 | $34.8億 | $34.8億 | $34.8億 | $42.6億 | $52.3億 | $52.3億 | $52.3億 | |
| 無形資産 | $2.76億 | $2.59億 | $3.76億 | $3.57億 | $4.09億 | $3.86億 | $3.64億 | $3.2億 | $5.49億 | $7.02億 | $6.65億 | $6.11億 | |
| 繰延税金資産 | $711万 | $10.7億 | $10.6億 | $10.2億 | $10.3億 | $10.4億 | $10.1億 | $9.59億 | $9.05億 | $8.29億 | $7.45億 | $11.3億 | |
| その他の固定資産 | $6.69億 | $7.69億 | $7.54億 | $7.59億 | $7.78億 | $8.78億 | $8.57億 | $9.3億 | $7.01億 | $8.4億 | $8.11億 | $8.04億 | |
| 固定資産 | $55.6億 | $67.5億 | $73億 | $72.7億 | $75.9億 | $77億 | $75.2億 | $78.3億 | $85.8億 | $96.5億 | $95億 | $98.9億 | |
| 総資産 | $139億 | $165億 | $159億 | $162億 | $164億 | $180億 | $172億 | $180億 | $178億 | $181億 | $161億 | $159億 | |
| 負債 | |||||||||||||
| 買掛金 | $7930万 | $7800万 | $7600万 | $8700万 | $7400万 | $1.08億 | $9200万 | $1億 | $1.03億 | $1.42億 | $1.16億 | $1.02億 | |
| 未払費用 | $4.2億 | $5.44億 | $4.51億 | $4.87億 | $4.76億 | $5.78億 | $5.48億 | $5.37億 | $3.52億 | $4.54億 | $5.08億 | $0 | |
| 短期債務 | $9830万 | $0 | $0 | $0 | $1.02億 | $9900万 | $9800万 | $1.1億 | $0 | $0 | $11.3億 | $11.3億 | |
| 繰延収益 | $32億 | $40.6億 | $35.5億 | $35.5億 | $34.5億 | $44.7億 | $38.1億 | $38.5億 | $38.7億 | $50.1億 | $43.3億 | $43.9億 | |
| その他の流動負債 | $2.35億 | $2.87億 | $2.54億 | $2.92億 | $3.23億 | $2.96億 | $2.71億 | $3.46億 | $5.74億 | $6.42億 | $4.57億 | $9.55億 | |
| 流動負債 | $40.3億 | $50.6億 | $44.3億 | $45.1億 | $44.2億 | $55.5億 | $48.2億 | $49.5億 | $50.2億 | $63.8億 | $65.4億 | $65.7億 | |
| 長期債務 | $29.8億 | $29.8億 | $29.8億 | $29.8億 | $29.8億 | $29.8億 | $29.9億 | $29.9億 | $29.9億 | $29.9億 | $19.9億 | $19.9億 | |
| リース債務(固定) | $1.99億 | $2.27億 | $2.68億 | $2.84億 | $2.78億 | $2.79億 | $3.1億 | $6.81億 | $6.9億 | $7.04億 | $6.86億 | $6.53億 | |
| 繰延収益(固定) | $6210万 | $7000万 | $6100万 | $6200万 | $6400万 | $8000万 | $6500万 | $6500万 | $7000万 | $7100万 | $7000万 | $7200万 | |
| その他の固定負債 | $3180万 | $3800万 | $4000万 | $4800万 | $5300万 | $5200万 | $1.12億 | $1.13億 | $1.09億 | $1.29億 | $1.27億 | $1.09億 | |
| 固定負債 | $32.7億 | $33.2億 | $33.5億 | $33.8億 | $33.8億 | $34億 | $34.7億 | $38.4億 | $38.6億 | $38.9億 | $28.7億 | $28.2億 | |
| 負債合計 | $73億 | $83.7億 | $77.8億 | $78.9億 | $78億 | $89.4億 | $82.9億 | $87.9億 | $88.7億 | $103億 | $94.1億 | $94億 | |
| 純資産 | |||||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $26.4万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 利益剰余金 | -$29.2億 | -$17.3億 | -$16.2億 | -$14.9億 | -$13億 | -$12.1億 | -$11.4億 | -$9.09億 | -$6.57億 | -$5.12億 | -$2.9億 | $3.42億 | |
| その他の包括利益累計額 | $3320万 | $2100万 | $1700万 | $1900万 | $1600万 | $8400万 | -$4400万 | -$7400万 | -$6900万 | -$1.36億 | -$1.25億 | -$9600万 | |
| 株主資本 | $66.2億 | $80.8億 | $81.6億 | $83.5億 | $86.2億 | $90.3億 | $89.2億 | $91.7億 | $88.8億 | $78.1億 | $66.8億 | $64.6億 | |
| 債務 | |||||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $32.8億 | $33億 | $33.4億 | $33.6億 | $33.6億 | $33.6億 | $33.9億 | $37.8億 | $37.9億 | $38.2億 | $38.1億 | $37.7億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | $17.1億 | $12.8億 | $15.9億 | $17.3億 | $20.5億 | $18.2億 | $24.2億 | $25.1億 | $11.8億 | $23.2億 | $32.5億 | $31.1億 | |
| 貸借対照表 | 推移 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $5.4億 | $11.3億 | $6.39億 | $7.31億 | $13.8億 | $15.3億 | $18.9億 | $20.1億 | $15.4億 | $15億 | |
| 短期投資 | $14.6億 | $21.3億 | $11.4億 | $12.1億 | $21.5億 | $21.1億 | $42.4億 | $58億 | $64.7億 | $39.4億 | |
| 売上債権 | $4.1億 | $5.28億 | $7.05億 | $8.78億 | $10.3億 | $12.4億 | $15.7億 | $16.4億 | $20億 | $23.3億 | |
| その他の流動資産 | $6660万 | $9790万 | $1.33億 | $1.69億 | $1.08億 | $1.68億 | $2.17億 | $2.43億 | $2.47億 | $6.54億 | |
| 流動資産 | $24.7億 | $38.9億 | $26.2億 | $29.9億 | $46.8億 | $50.6億 | $79.2億 | $97.1億 | $103億 | $84.3億 | |
| 有形固定資産(純額) | $3.66億 | $5.47億 | $7.97億 | $12.3億 | $13.9億 | $13.7億 | $14.5億 | $15.2億 | $15.8億 | $18.1億 | |
| 長期投資 | $1400万 | $2920万 | $6070万 | $8470万 | $1.34億 | $2.73億 | $2.85億 | $2.83億 | $3.43億 | $2.33億 | |
| のれん | $1.58億 | $1.59億 | $13.8億 | $18.2億 | $18.2億 | $28.4億 | $28.4億 | $28.5億 | $34.8億 | $52.3億 | |
| 無形資産 | $6060万 | $5500万 | $3.42億 | $3.26億 | $2.66億 | $4.14億 | $3.26億 | $2.59億 | $3.86億 | $7.02億 | |
| 繰延税金資産 | $434万 | $188万 | $454万 | $691万 | $999万 | $1160万 | $1270万 | $10.7億 | $10.4億 | $8.29億 | |
| その他の固定資産 | $1.92億 | $2.61億 | $3.18億 | $3.58億 | $4.22億 | $5.28億 | $6.55億 | $7.69億 | $8.78億 | $8.4億 | |
| 固定資産 | $7.95億 | $10.5億 | $29億 | $38.2億 | $40.4億 | $54.4億 | $55.7億 | $67.5億 | $77億 | $96.5億 | |
| 総資産 | $32.7億 | $49.5億 | $55.2億 | $68.2億 | $87.2億 | $105億 | $135億 | $165億 | $180億 | $181億 | |
| 負債 | |||||||||||
| 買掛金 | $2680万 | $2100万 | $2910万 | $5760万 | $7560万 | $5550万 | $1.54億 | $7800万 | $1.08億 | $1.42億 | |
| 未払費用 | $1.11億 | $1.48億 | $2.08億 | $2.48億 | $2.85億 | $4.03億 | $5.64億 | $5.44億 | $5.78億 | $4.54億 | |
| 短期債務 | $0 | $3.42億 | $2.33億 | $3.1億 | $12億 | $13億 | $9130万 | $8900万 | $9900万 | $0 | |
| 繰延収益 | $10.9億 | $14.3億 | $18.4億 | $22.2億 | $25.6億 | $31.1億 | $35.6億 | $40.6億 | $44.7億 | $50.1億 | |
| その他の流動負債 | $6160万 | $1.22億 | $1.24億 | $1.3億 | $1.69億 | $1.96億 | $2.6億 | $2.87億 | $2.96億 | $6.42億 | |
| 流動負債 | $12.9億 | $20.6億 | $24.3億 | $29.7億 | $42.8億 | $50.7億 | $46.3億 | $50.6億 | $55.5億 | $63.8億 | |
| 長期債務 | $5.34億 | $11.5億 | $9.72億 | $10.2億 | $6.92億 | $6.17億 | $29.8億 | $29.8億 | $29.8億 | $29.9億 | |
| リース債務(固定) | $0 | $0 | $0 | $2.41億 | $3.5億 | $1.82億 | $1.82億 | $2.27億 | $2.79億 | $7.04億 | |
| 繰延収益(固定) | $1.35億 | $1.11億 | $1.12億 | $8600万 | $8010万 | $7150万 | $7450万 | $7000万 | $8000万 | $7100万 | |
| その他の固定負債 | $3670万 | $4740万 | $4770万 | $1500万 | $3590万 | $2420万 | $4020万 | $3800万 | $5200万 | $1.29億 | |
| 固定負債 | $7.06億 | $13.1億 | $11.3億 | $13.6億 | $11.6億 | $8.96億 | $32.7億 | $33.2億 | $34億 | $38.9億 | |
| 負債合計 | $19.9億 | $33.7億 | $35.6億 | $43.3億 | $54.4億 | $59.6億 | $79億 | $83.7億 | $89.4億 | $103億 | |
| 純資産 | |||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $20.2万 | $21.1万 | $22.1万 | $23.1万 | $24.2万 | $25.1万 | $25.9万 | $0 | $0 | $0 | |
| 利益剰余金 | -$14.1億 | -$17.3億 | -$21.5億 | -$26.3億 | -$29.1億 | -$27.4億 | -$31.1億 | -$17.3億 | -$12.1億 | -$5.12億 | |
| その他の包括利益累計額 | $207万 | -$4640万 | -$80.9万 | $2350万 | -$5500万 | $771万 | $5310万 | $2100万 | $8400万 | -$1.36億 | |
| 株主資本 | $12.8億 | $15.8億 | $19.6億 | $24.9億 | $32.8億 | $45.4億 | $55.9億 | $80.8億 | $90.3億 | $78.1億 | |
| 債務 | |||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $5.34億 | $14.9億 | $12億 | $15.7億 | $22.4億 | $21億 | $32.5億 | $33億 | $33.6億 | $38.2億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | -$550万 | $3.57億 | $5.66億 | $8.39億 | $8.54億 | $5.68億 | $13.6億 | $12.8億 | $18.2億 | $23.2億 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
現金、投資、債務
四半期末その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
データ基準日 2026-11-02