Workday, Inc. (WDAY)の財務
NASDAQ · Technology · Software - Application · 従業員20,896人 · CEO Aneel Bhusri
- 株価
- $197.82 +1.21%
- 時価総額
- $477億
- 企業価値
- $508億
- 前回の決算
- Q2 '27 2026-08-27提出
- 次回の決算
- 2026-12-01 EPS予想 $2.75
売上高(TTM)$102億+13.4% 前年比直近4四半期、棒グラフ=各四半期
営業利益率(TTM)12.0%+6.1 pt 前年比営業利益 $12.2億
純利益(TTM)$12.5億+114.6% 前年比税引後、営業外損益を含む
フリーキャッシュフロー(TTM)$28.4億+18.9% 前年比設備投資 $2.38億
希薄化後EPS(TTM)$4.93+128.2% 前年比直近4四半期の合計
ネットキャッシュ-$3.69億-108.4% 前年比現金 + 短期投資 - 債務
バリュエーションと主要指標
- 時価総額
- $477億 EV $508億
- 売上高
- $102億 直近12か月
- 売上成長率
- +12% FY2027年のコンセンサス
- 純利益率
- 12.3% 純利益 / 売上高、TTM
- P/E
- 40.0× 予想 17.8×(FY2027)
- P/S
- 4.7× 株価 / 売上高、TTM
- EV / EBITDA
- 30.4× TTM
- フリーキャッシュフロー
- $28.4億 直近12か月
- 純利益
- $12.5億 直近12か月
- 売上高予想
- $107億 FY2027年のコンセンサス
- 利益
- 2026-12-01 売上高予想 $26.9億
- 配当
- – 無配
主な要点
報告された数値から算出。各記述にはその根拠となる数値を添えています。
- 前回の決算(2026-08-27):売上高予想通り、EPS 5.4%上回る売上高$26.5億、予想$26.4億(+0.5%)。EPS $2.75、予想$2.61(+5.4%)。
- 売上成長は横ばい:前年比12.9%Q2 '27の売上高は$26.5億、その前の4四半期の平均は13.3%。
- 営業利益率は12.0%(TTM)、前年比+6.1 pt売上高が13.4%増加する中、営業利益は131.1%増加。
- 設備投資は売上高の2.3%(前年は2.2%)直近4四半期の投資額は$2.38億(前年比+19.6%)。フリーキャッシュフローは$28.4億で、純利益の227.3%。
- 株主還元$52.3億=フリーキャッシュフローの183.9%自社株買い$52.3億(前年は$8.5億)、配当$0、株式報酬$16.5億(TTM)。 フリーキャッシュフローを上回る還元:手元資金または借入で賄っています。
- 希薄化後株式数は1年で7.4%減少Q2 '27の希薄化後株式数は2.5億、1年前は2.7億。
- 純有利子負債 $3.69億現金 + 短期投資 $34億、リース含む債務 $37.7億。1年前のネットキャッシュは$44.1億。
直近四半期:Q2 '27
2026-07-31終了の四半期。前年同期および決算前のアナリスト・コンセンサスとの比較。
四半期の前年比較
| Q2 '27 | 前年 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $26.5億 | $23.5億 | +12.9% |
| 売上総利益率 | 75.4% | 75.2% | +0.2 pt |
| 営業利益 | $3.17億 | $2.48億 | +27.8% |
| 営業利益率 | 12.0% | 10.6% | +1.4 pt |
| 純利益 | $6.32億 | $2.28億 | +177.2% |
| 希薄化後EPS | $2.57 | $0.84 | +206.0% |
| 営業キャッシュフロー | $5.2億 | $6.16億 | -15.6% |
| 設備投資 | $6000万 | $2800万 | +114.3% |
| フリーキャッシュフロー | $4.6億 | $5.88億 | -21.8% |
| R&D | $7.47億 | $6.6億 | +13.2% |
| 株式報酬費用 | $4.62億 | $3.92億 | +17.9% |
実績 vs コンセンサス
2026-08-27| 実績 | コンセンサス | 対コンセンサス | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $26.5億 | $26.4億 | +0.5% |
| EPS(予想ベース) | $2.75 | $2.61 | +5.4% |
2026-08-27発表のQ2 '27決算より：売上高とアナリスト予想ベースのEPS（調整後が多い）。上の財務諸表のEPSとは異なる場合があります。
EPSとコンセンサス
直近8回の決算売上高
収益の源泉を事業別・地域別に四半期ごとに示します。
売上高、営業利益、成長率
四半期事業別売上高
積み上げ、四半期| セグメント | Q2 '27 | 前年比 | 構成比 | TTM | TTM前年比 | 12四半期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Subscription Services | $24.7億 | +13.9% | 93.3% | $94.3億 | +14.6% | |
| Professional Services | $1.78億 | -0.6% | 6.7% | $7.25億 | -0.8% |
地域別売上高
全体に占める割合| セグメント | Q2 '27 | 前年比 | 構成比 | TTM | TTM前年比 | 12四半期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | $19.7億 | +11.5% | 74.3% | $75.9億 | +12.9% | |
| Non-US | $6.82億 | +16.8% | 25.7% | $25.6億 | +14.7% |
利益率とコスト構造
売上1単位あたり各段階で何が残るか、そしてコストがどこに使われるか。
利益率
四半期売上高に対するコスト比率
四半期キャッシュフローと資本配分
生み出した現金、その使途、そして株主に届く分。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度直近4四半期
キャッシュフロー計算書- 営業キャッシュフロー
- $30.8億
- 設備投資
- -$2.38億
- 自社株買い
- -$52.3億
- 配当金
- $0
- 買収
- -$20.8億
- 債務の純発行
- $0
- 株式報酬費用
- $16.5億
- フリーキャッシュフロー
- $28.4億
- 株主還元 / FCF
- 183.9%
株式数とEPS
四半期、希薄化後貸借対照表
各四半期末の流動性、投資、債務。
現金、投資、債務
四半期末バリュエーションとリターン
現在の倍率を同社の過去5会計年度と比較。アナリストの目標株価と評価。
倍率とリターン
TTMと過去5会計年度| 現在 | 5年平均 | 5年レンジ内の現在位置 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 40.0× | 590.9× 5年中4年 | 55.1× – 2,108.4× |
| EV / EBITDA | 30.4× | 120.6× | 35.6× – 230.9× |
| EV / 売上高 | 5.0× | 8.8× | 5.0× – 12.3× |
| 株価 / FCF | 16.8× | 33.8× | 16.5× – 45.4× |
| 株価 / 純資産 | 7.6× | 9.0× | 5.9× – 13.8× |
| FCF利回り | 6.0% | 3.3% | 2.2% – 6.1% |
| 投下資本利益率 | 11.4% | 1.2% | -2.5% – 5.9% |
| 自己資本利益率 | 16.8% | 5.2% | -6.6% – 17.1% |
アナリスト
コンセンサス目標株価 $201.85 (+2.0%)
レンジ $140.00 – $275.00 · 評価 Buy
強い買い0
買い40
中立38
売り3
強い売り0
見通し
今後の会計年度に対するアナリストのコンセンサスと、現在の株価で見た場合の意味合い。
コンセンサス予想
| 会計年度 | 売上高 | 成長率 | EPS | 成長率 | 現在の株価でのP/E | アナリスト(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | $107億 | +11.7% | $11.09 | +329.8% | 17.8× | 24 |
| FY2028 | $118億 | +10.4% | $13.25 | +19.5% | 14.9× | 24 |
| FY2029 | $130億 | +10.5% | $15.53 | +17.2% | 12.7× | 12 |
| FY2030 | $145億 | +11.6% | $17.20 | +10.7% | 11.5× | 5 |
| FY2031 | $160億 | +10.1% | $14.47 | -15.9% | 13.7× | 10 |
財務諸表
損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書の全項目。12四半期と10会計年度を、金額・売上比・成長率で表示。
全報告項目
Workday, Inc.が直近の10-Q / 10-K提出書類にタグ付けした全240項目を、SECの公式ラベルと定義とともに掲載。注記(リース、税金、自社株買い、従業員など)も含みます。
| 項目(SECラベル) | 直近四半期 | 前年 | 前年比 | 直近FY | 前FY | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | $1.02億 | $1億 | +2.0% | $1.42億 | $1.08億 | +31.5% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $19億 | $16.1億 | +17.8% | $23.3億 | $19.5億 | +19.6% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $1600万2026-01-31 | $1000万 | +60.0% | $1600万 | $1000万 | +60.0% |
| Accretion (Amortization) of Discounts and Premiums, Investments | $600万 | $1800万 | -66.7% | $6100万 | $1.13億 | -46.0% |
| Accrued Liabilities, Current | $4.62億 | $3.46億 | +33.5% | $4.54億 | $2.96億 | +53.4% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $14.7億 | $13.1億 | +12.7% | $14億 | $13.2億 | +5.9% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$9600万 | -$7400万 | -29.7% | -$1.36億 | $8400万 | -261.9% |
| Additional Paid in Capital | $134億 | $121億 | +10.9% | $127億 | $115億 | +10.6% |
| Advertising Expense | – | – | – | $1.81億 | $2.04億 | -11.3% |
| Amortization of Debt Issuance Costs and Discounts | $100万 | $100万 | 0.0% | $400万 | $400万 | 0.0% |
| Amortization of Intangible Assets | $3400万 | $2100万 | +61.9% | – | – | – |
| Asset Impairment Charges | $0 | $0 | – | $1.17億 | $1900万 | +515.8% |
| Assets | $159億 | $180億 | -11.7% | $181億 | $180億 | +0.5% |
| Assets, Current | $59.7億 | $104億 | -42.6% | $84.3億 | $105億 | -20.1% |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | -$1700万 | $1000万 | -270.0% | $6400万 | $2700万 | +137.0% |
| Capitalized Contract Cost, Amortization | $8300万 | $7200万 | +15.3% | $2.92億 | $2.51億 | +16.3% |
| Capitalized Contract Cost, Impairment Loss | $0 | $0 | – | $0 | $0 | – |
| Capitalized Contract Cost, Net | $9.74億 | $8.4億 | +16.0% | $9.4億 | $8.28億 | +13.5% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $6.61億 | $12.6億 | -47.7% | $15億 | $15.4億 | -2.7% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $6.68億 | $12.7億 | -47.4% | $15.1億 | $15.5億 | -2.9% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $1億 | $2.81億 | -64.4% | -$4500万 | -$4.7億 | +90.4% |
| Common Stock, Value, Outstanding | $0 | $0 | – | $3.3万2012-01-31 | – | – |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $6.61億 | $1.98億 | +233.8% | $4.73億 | $5.89億 | -19.7% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss | $5.84億 | $5.05億 | +15.6% | $5.02億 | $4.17億 | +20.4% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Current | $5.25億 | $4.6億 | +14.1% | $4.43億 | $3.73億 | +18.8% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Noncurrent | $5900万 | $4500万 | +31.1% | $5900万 | $4400万 | +34.1% |
| Contract with Customer, Liability | $44.6億 | $39.2億 | +13.8% | $50.8億 | $45.5億 | +11.7% |
| Contract with Customer, Liability, Current | $43.9億 | $38.5億 | +13.9% | $50.1億 | $44.7億 | +12.2% |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | $7200万 | $6500万 | +10.8% | $7100万 | $8000万 | -11.3% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | $19億 | $17億 | +11.8% | $44億 | $40億 | +10.0% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $3400万 | $1200万 | +183.3% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $2800万 | $2300万 | +21.7% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1.08億 | $8000万 | +35.0% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $4600万 | $4500万 | +2.2% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net | $1100万 | $1500万 | -26.7% | $1300万 | $1600万 | -18.8% |
| Debt Securities, Available-for-sale | $42.6億2025-10-31 | $59.9億 | -29.0% | $66.5億2025-01-31 | $65.6億 | +1.4% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Accrued Interest, after Allowance for Credit Loss | $2400万 | $6200万 | -61.3% | $3300万 | $5300万 | -37.7% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Gain, before Tax | $300万 | $3300万 | -90.9% | $3600万 | $1700万 | +111.8% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Loss, before Tax | $1000万 | $100万 | +900.0% | $0 | $400万 | -100.0% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 10 | $1500万 | $7000万 | -78.6% | $2900万 | $2500万 | +16.0% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 5 Through 10 | $1900万 | $9100万 | -79.1% | $7300万 | $1.39億 | -47.5% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five | $20.1億 | $46.5億 | -56.8% | $25.5億 | $38.1億 | -33.2% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | $6.98億 | $23.1億 | -69.8% | $16.9億 | $26.8億 | -36.8% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Realized Loss | $0 | – | – | $0 | $0 | – |
| Debt Securities, Realized Gain (Loss) | $0 | $0 | – | $2700万 | $0 | – |
| DebtSecuritiesAvailableForSaleAmortizedCostExcludingAccruedInterestAfterAllowanceForCreditLoss | $27.5億 | $70.9億 | -61.2% | $43億 | $66.4億 | -35.2% |
| DebtSecuritiesAvailableForSaleExcludingAccruedInterest | $27.4億 | $71.2億 | -61.5% | $43.4億 | $66.5億 | -34.7% |
| Deferred Costs, Current | $3.2億 | $2.78億 | +15.1% | $3.06億 | $2.67億 | +14.6% |
| Deferred Costs, Noncurrent | $6.54億 | $5.62億 | +16.4% | $6.34億 | $5.61億 | +13.0% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1.98億 | $5200万 | +280.8% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$200万 | $0 | – |
| Deferred Income Tax Assets, Net | $11.3億 | $9.59億 | +17.7% | $8.29億 | $10.4億 | -20.2% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $2.08億 | $3200万 | +550.0% |
| Deferred Income Taxes and Tax Credits | -$3.86億 | $6600万 | -684.8% | $2.18億 | $3300万 | +560.6% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1200万 | -$2000万 | +160.0% |
| Deferred Tax Asset, Intra-entity Transfer, Asset Other than Inventory | $3.74億 | – | – | – | – | – |
| Deferred Tax Assets, Goodwill and Intangible Assets | $4.24億2026-01-31 | $4.29億 | -1.2% | $4.24億 | $4.29億 | -1.2% |
| Deferred Tax Assets, Gross | $26.2億2026-01-31 | $26億 | +0.7% | $26.2億 | $26億 | +0.7% |
| Deferred Tax Assets, in Process Research and Development | $4.97億2026-01-31 | $6.21億 | -20.0% | $4.97億 | $6.21億 | -20.0% |
| Deferred Tax Assets, Net | $8.29億2026-01-31 | $10.3億 | -19.7% | $8.29億 | $10.3億 | -19.7% |
出典:SEC companyfacts(各10-Q / 10-KのXBRL)。キャッシュフローの四半期値は、10-Qにタグ付けされた累計値から算出。セグメント内訳はディメンション付きでタグ付けされているため、セグメントのセクションに表示しています。
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
データ基準日 2026-11-02