Vistra Corp. (VST)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Utilities · Independent Power Producers · 従業員6,390人 · CEO James A. Burke
- 株価
- $138.37 -1.83%
- 時価総額
- $464億
- 企業価値
- $659億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-10提出
- 次回の決算
- 2026-11-06 EPS予想 $2.98
Vistra Corp. (VST)はQ2 '26に営業キャッシュフロー$10.2億を生み出し、設備投資に$8.83億を投じ、フリーキャッシュフロー$1.33億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$13.8億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $5.02億 | -$1.84億 | $1800万 | $4.67億 | $18.4億 | $4.9億 | -$2.68億 | $3.27億 | $6.52億 | $2.33億 | $1.59億 | -$1.59億 | |
| 減価償却費・償却費 | $5.01億 | $5.14億 | $5.55億 | $6.22億 | $7.14億 | $7.4億 | $7.72億 | $7.62億 | $6.91億 | $7.25億 | $7.18億 | $6.45億 | |
| 株式報酬費用 | $2000万 | $1400万 | $2100万 | $3200万 | $2300万 | $2400万 | $2100万 | $2500万 | $3600万 | -$8200万 | $3200万 | -$1.01億 | |
| 繰延法人税 | $1.96億 | $5600万 | -$2300万 | $1.38億 | $5.56億 | -$5900万 | -$1.85億 | $5700万 | $1.96億 | $6800万 | $0 | $0 | |
| 運転資本の増減 | $1500万 | -$700万 | -$3.87億 | -$4800万 | $3.2億 | -$3.01億 | -$5.06億 | -$5.39億 | $2900万 | -$1.68億 | -$1.7億 | -$4.92億 | |
| その他の非現金項目 | $3.26億 | $4.88億 | $1.28億 | -$1500万 | -$17.5億 | $4.59億 | $7.65億 | -$6000万 | -$1.37億 | $6.56億 | $4.6億 | $11.3億 | |
| 営業キャッシュフロー | $15.6億 | $8.81億 | $3.12億 | $12億 | $17億 | $13.5億 | $5.99億 | $5.72億 | $14.7億 | $14.3億 | $12億 | $10.2億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$3.36億 | -$4.14億 | -$4.65億 | -$4.98億 | -$6.85億 | -$4.3億 | -$7.68億 | -$6.9億 | -$4.58億 | $19.2億 | -$8.83億 | $8.83億 | |
| 買収 | $0 | $0 | -$30.7億 | $500万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | -$2.33億 | -$1.29億 | -$2.2億 | -$5.68億 | -$8.02億 | -$6.49億 | -$21.1億 | -$9.23億 | -$11億 | $41.4億 | -$18.2億 | $18.2億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $2.27億 | $1.23億 | $2.14億 | $5.63億 | $7.96億 | $6.43億 | $21.1億 | $9.17億 | $11億 | -$41.2億 | $18.2億 | -$18.2億 | |
| その他の投資活動 | -$7300万 | -$3.43億 | $1300万 | -$1.71億 | -$7100万 | $1.19億 | -$2.88億 | $8600万 | -$2600万 | -$41.7億 | $2.46億 | -$15.3億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$4.15億 | -$7.63億 | -$35.3億 | -$6.69億 | -$7.62億 | -$3.17億 | -$10.6億 | -$6.1億 | -$4.91億 | -$22.3億 | -$6.38億 | -$6.41億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $17.4億 | $7.36億 | $13.2億 | $5.25億 | -$11.6億 | $8.49億 | $3.26億 | $3.62億 | -$5.53億 | -$1.35億 | -$1.66億 | -$5.43億 | |
| 自社株買い | -$3.14億 | -$3.79億 | -$2.91億 | -$3.31億 | -$3.99億 | -$2.45億 | -$3.37億 | -$2.52億 | -$1.87億 | $7.76億 | -$3.72億 | -$3.37億 | |
| 配当金 | -$7500万 | -$8500万 | -$7700万 | -$7300万 | -$8000万 | -$7500万 | -$8300万 | -$6900万 | -$7700万 | -$7700万 | -$7700万 | -$7700万 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $2800万 | -$100万 | -$1.58億 | -$2800万 | $400万 | -$12.1億 | -$4900万 | -$2900万 | $500万 | $4.97億 | -$7000万 | $4.54億 | |
| 財務キャッシュフロー | $13.8億 | $1.96億 | $7.93億 | $1800万 | -$16.6億 | -$7.54億 | -$1.64億 | -$6300万 | -$8.33億 | $9.86億 | -$7.06億 | -$5.78億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$3100万 | -$3700万 | -$4000万 | |
| 現金の純増減 | $25.3億 | $3.14億 | -$24.2億 | $5.45億 | -$7.21億 | $2.82億 | -$6.26億 | -$1.01億 | $1.43億 | $1.53億 | -$1.82億 | -$2.36億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $12.2億 | $4.67億 | -$2.84億 | $6.98億 | $10.2億 | $9.23億 | -$1.69億 | -$1.18億 | $10.1億 | -$8200万 | $3.16億 | $1.33億 | |
| 法人税等の支払額 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $500万 | $0 | $0 | -$500万 | $0 | $0 | |
| 利息の支払額 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.81億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | -$8.19億 | -$2.54億 | -$5600万 | $9.26億 | $6.24億 | -$12.6億 | -$12.1億 | $14.9億 | $28.1億 | $9.44億 | |
| 減価償却費・償却費 | $8.17億 | $8.35億 | $15.3億 | $18.8億 | $20.5億 | $20.5億 | $20.5億 | $19.6億 | $26.3億 | $29.5億 | |
| 株式報酬費用 | $300万 | $1900万 | $7300万 | $4700万 | $6500万 | $4700万 | $6300万 | $7700万 | $1億 | $1.13億 | |
| 繰延法人税 | -$5200万 | $2.05億 | $1700万 | $3.18億 | $2.25億 | -$5.28億 | -$2.31億 | $6.21億 | $6.12億 | $1.36億 | |
| 運転資本の増減 | -$4.11億 | $2.79億 | -$4.8億 | $9300万 | $4600万 | -$13億 | -$25.8億 | $15.9億 | -$4.16億 | -$11.8億 | |
| その他の非現金項目 | $3.5億 | $3.21億 | $3.84億 | -$5.24億 | $3.29億 | $7.92億 | $23.9億 | -$2.82億 | -$11.8億 | $11.1億 | |
| 営業キャッシュフロー | -$1.57億 | $13.9億 | $14.7億 | $27.4億 | $33.4億 | -$2.06億 | $4.85億 | $54.5億 | $45.6億 | $40.7億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$7400万 | -$6200万 | -$1.18億 | -$8900万 | -$12.6億 | -$10.3億 | -$13億 | -$16.8億 | -$20.8億 | -$39.4億 | |
| 買収 | -$13.4億 | -$3.55億 | $4.45億 | -$8.8億 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$30.7億 | -$7.46億 | |
| 投資の購入 | -$2.45億 | -$2.72億 | -$2.74億 | -$4.53億 | -$4.55億 | -$5.05億 | -$6.93億 | -$6.24億 | -$22.4億 | -$51.8億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $2.26億 | $2.52億 | $2.52億 | $4.31億 | $4.33億 | $4.83億 | $6.7億 | $6.01億 | $22.2億 | $51.5億 | |
| その他の投資活動 | $1.03億 | -$2.9億 | -$4.06億 | -$7.26億 | -$2.91億 | -$9800万 | $8500万 | -$4.46億 | -$1.1億 | $3.15億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$14.7億 | -$5.41億 | -$1.01億 | -$17.2億 | -$15.7億 | -$11.5億 | -$12.4億 | -$21.5億 | -$52.8億 | -$44億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $30.3億 | -$1.91億 | -$17.4億 | -$2.52億 | -$13.6億 | $13.7億 | $19億 | $18.2億 | $15.3億 | $21.7億 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | -$7.63億 | -$6.56億 | $0 | -$4.71億 | -$19.5億 | -$12.5億 | -$12.7億 | -$10.3億 | |
| 配当金 | -$9.92億 | $0 | $0 | -$2.43億 | -$2.66億 | -$2.9億 | -$3.02億 | -$3.13億 | -$3.05億 | -$3.06億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$1.83億 | -$1000万 | -$2.24億 | -$8600万 | -$1.72億 | -$3.34億 | $4.25億 | -$4.01億 | -$13.9億 | -$7.22億 | |
| 財務キャッシュフロー | $10.7億 | -$2.01億 | -$27.2億 | -$12.4億 | -$18億 | $22.7億 | -$8000万 | -$2.94億 | -$16億 | -$7400万 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金の純増減 | -$5.57億 | $6.44億 | -$13.5億 | -$2.18億 | -$3100万 | $9.15億 | -$8.34億 | $30.1億 | -$23.2億 | -$4億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$5.09億 | $8.55億 | $9.75億 | $21.3億 | $20.8億 | -$12.4億 | -$8.16億 | $37.8億 | $24.9億 | $1.29億 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-02