Vistra Corp. (VST)の貸借対照表
NYSE · Utilities · Independent Power Producers · 従業員6,390人 · CEO James A. Burke
- 株価
- $138.37 -1.83%
- 時価総額
- $464億
- 企業価値
- $659億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-10提出
- 次回の決算
- 2026-11-06 EPS予想 $2.98
Vistra Corp. (VST)のQ2 '26末時点の現金と短期投資は$4.35億、リースを含む債務は$199億です。総資産は$426億、負債合計は$371億、株主資本は$54.8億です。
貸借対照表
| 貸借対照表 | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $31.7億 | $34.9億 | $10.7億 | $16.2億 | $9.05億 | $11.9億 | $5.61億 | $4.58億 | $6.02億 | $8.16億 | $6.71億 | $4.35億 | |
| 売上債権 | $20.3億 | $16.8億 | $17.3億 | $21.1億 | $22億 | $19.9億 | $19.2億 | $22.3億 | $23.3億 | $23.2億 | $19.8億 | $22.9億 | |
| 棚卸資産 | $6.85億 | $7.4億 | $9.76億 | $9.64億 | $9.49億 | $9.7億 | $9.6億 | $9.65億 | $9.7億 | $10.2億 | $10.3億 | $0 | |
| その他の流動資産 | $48.2億 | $57.3億 | $56.6億 | $51.3億 | $36.1億 | $39.7億 | $49.9億 | $48.3億 | $44.8億 | $50.2億 | $53.3億 | $67.2億 | |
| 流動資産 | $107億 | $116億 | $94.3億 | $98.3億 | $85.3億 | $81.2億 | $84.3億 | $84.8億 | $83.8億 | $91.8億 | $90.2億 | $103億 | |
| 有形固定資産(純額) | $124億 | $124億 | $181億 | $183億 | $185億 | $182億 | $177億 | $177億 | $177億 | $199億 | $199億 | $199億 | |
| 長期投資 | $18.6億 | $20.4億 | $42.2億 | $43.1億 | $45.2億 | $45.1億 | $44.8億 | $47.5億 | $50億 | $55億 | $54.2億 | $53.3億 | |
| のれん | $25.8億 | $25.8億 | $28.8億 | $29.2億 | $28億 | $28.1億 | $28.1億 | $28.1億 | $28.1億 | $28.1億 | $28.1億 | $28.1億 | |
| 無形資産 | $18.8億 | $18.6億 | $22.8億 | $22.6億 | $21.6億 | $22.1億 | $23.2億 | $22.5億 | $21億 | $24.4億 | $23.6億 | $22.9億 | |
| 繰延税金資産 | $12.4億 | $12.2億 | $0 | $0 | $0 | $900万 | $900万 | $900万 | $900万 | $2.39億 | $2.39億 | $2.13億 | |
| その他の固定資産 | $12.9億 | $11.9億 | $13億 | $15.3億 | $13.7億 | $19.4億 | $24.7億 | $21億 | $20億 | $14.4億 | $15.9億 | $17.4億 | |
| 固定資産 | $212億 | $213億 | $287億 | $293億 | $293億 | $297億 | $298億 | $297億 | $296億 | $324億 | $323億 | $323億 | |
| 総資産 | $319億 | $330億 | $382億 | $391億 | $379億 | $378億 | $382億 | $381億 | $380億 | $416億 | $413億 | $426億 | |
| 負債 | |||||||||||||
| 買掛金 | $11.2億 | $11.5億 | $11億 | $13.2億 | $12.9億 | $15.1億 | $13.3億 | $12.8億 | $13.6億 | $16.4億 | $13.6億 | $15億 | |
| 未払費用 | $1.13億 | $2.06億 | $2.08億 | $2.15億 | $2.22億 | $1.93億 | $2.44億 | $1.88億 | $2.25億 | $0 | $0 | $2.49億 | |
| 短期債務 | $19.4億 | $22.9億 | $14.3億 | $26.9億 | $15.4億 | $16.3億 | $19.6億 | $22.2億 | $14.6億 | $42.4億 | $26.5億 | $21.8億 | |
| 未払税金 | $1.61億 | $2.03億 | $1.18億 | $1.82億 | $1.99億 | $2.09億 | $1.01億 | $1.43億 | $0 | $0 | -$1.1億 | -$1億 | |
| その他の流動負債 | $54.1億 | $59.7億 | $59.1億 | $56.4億 | $44億 | $48.9億 | $61.2億 | $56.1億 | $52億 | $59.3億 | $60.5億 | $65億 | |
| 流動負債 | $87.5億 | $98.2億 | $87.8億 | $101億 | $76.6億 | $84.3億 | $97.5億 | $94.3億 | $84.3億 | $118億 | $101億 | $106億 | |
| 長期債務 | $118億 | $121億 | $147億 | $139億 | $139億 | $154億 | $154億 | $155億 | $158億 | $158億 | $173億 | $177億 | |
| リース債務(固定) | $2.78億 | $2.75億 | $2.87億 | $2.91億 | $3.19億 | $3.16億 | $2.98億 | $2.89億 | $2.89億 | $3.1億 | $0 | $0 | |
| 繰延税金負債 | $100万 | $100万 | $1.18億 | $2.5億 | $8.39億 | $6.97億 | $5.12億 | $5.69億 | $7.65億 | $10.5億 | $12億 | $12.7億 | |
| その他の固定負債 | $56.4億 | $54.3億 | $70.2億 | $72.7億 | $64.6億 | $73.2億 | $74億 | $74.8億 | $75.6億 | $74.3億 | $71.7億 | $75.6億 | |
| 固定負債 | $177億 | $178億 | $221億 | $218億 | $216億 | $238億 | $236億 | $239億 | $244億 | $246億 | $256億 | $266億 | |
| 負債合計 | $264億 | $276億 | $309億 | $318億 | $292億 | $322億 | $334億 | $333億 | $328億 | $364億 | $357億 | $371億 | |
| 純資産 | |||||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $500万 | $500万 | $500万 | $500万 | $500万 | $500万 | $500万 | $500万 | $500万 | $500万 | $500万 | $500万 | |
| 利益剰余金 | -$23.1億 | -$26.1億 | -$27.6億 | -$25.3億 | -$7.59億 | -$4.54億 | -$8.35億 | -$6.42億 | -$1.07億 | -$1200万 | $9.03億 | $10.8億 | |
| その他の包括利益累計額 | $1000万 | $600万 | $600万 | $600万 | $700万 | $2000万 | $2000万 | $1900万 | $2000万 | $1700万 | $1700万 | $1600万 | |
| 株主資本 | $55.1億 | $53.1億 | $56.6億 | $55.9億 | $54.4億 | $55.7億 | $48.3億 | $48.2億 | $52.1億 | $51.1億 | $56億 | $54.8億 | |
| 債務 | |||||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $140億 | $147億 | $164億 | $169億 | $158億 | $174億 | $177億 | $180億 | $175億 | $204億 | $199億 | $199億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | $108億 | $112億 | $154億 | $153億 | $149億 | $162億 | $171億 | $176億 | $169億 | $196億 | $192億 | $195億 | |
| 貸借対照表 | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $8.43億 | $14.9億 | $6.36億 | $3億 | $4.06億 | $13.3億 | $4.55億 | $34.9億 | $11.9億 | $8.16億 | |
| 売上債権 | $6.12億 | $5.82億 | $10.9億 | $13.7億 | $12.8億 | $19.6億 | $20.9億 | $16.8億 | $19.9億 | $23.2億 | |
| 棚卸資産 | $2.85億 | $2.53億 | $4.12億 | $4.69億 | $5.15億 | $6.1億 | $5.7億 | $7.4億 | $9.7億 | $10.2億 | |
| その他の流動資産 | $6.58億 | $2.79億 | $11.5億 | $16.8億 | $10.2億 | $38億 | $80.1億 | $57.3億 | $39.7億 | $50.2億 | |
| 流動資産 | $24.7億 | $26.7億 | $34.4億 | $41.1億 | $34.3億 | $78.8億 | $111億 | $116億 | $81.2億 | $91.8億 | |
| 有形固定資産(純額) | $44.5億 | $48.2億 | $146億 | $140億 | $135億 | $131億 | $126億 | $124億 | $182億 | $199億 | |
| 長期投資 | $10.6億 | $12.4億 | $13.8億 | $16.6億 | $17.6億 | $20.5億 | $17.3億 | $20.4億 | $45.1億 | $55億 | |
| のれん | $19.1億 | $19.1億 | $20.7億 | $25.5億 | $25.8億 | $25.8億 | $25.8億 | $25.8億 | $28.1億 | $28.1億 | |
| 無形資産 | $32億 | $25.3億 | $24.9億 | $27.5億 | $24.5億 | $21.5億 | $19.6億 | $18.6億 | $22.1億 | $24.4億 | |
| 繰延税金資産 | $11.2億 | $7.1億 | $13.4億 | $10.7億 | $8.38億 | $13億 | $17.1億 | $12.2億 | $900万 | $2.39億 | |
| その他の固定資産 | $9.53億 | $7.2億 | $6.99億 | $5.16億 | $6.09億 | $6.24億 | $10.9億 | $11.9億 | $19.4億 | $14.4億 | |
| 固定資産 | $127億 | $119億 | $226億 | $225億 | $218億 | $218億 | $217億 | $213億 | $297億 | $324億 | |
| 総資産 | $152億 | $146億 | $260億 | $266億 | $252億 | $297億 | $328億 | $330億 | $378億 | $416億 | |
| 負債 | |||||||||||
| 買掛金 | $4.79億 | $4.73億 | $9.45億 | $9.47億 | $8.8億 | $15.2億 | $15.6億 | $11.5億 | $15.1億 | $16.4億 | |
| 未払費用 | $3300万 | $1600万 | $7700万 | $1.51億 | $1.31億 | $1.43億 | $1.6億 | $2.06億 | $1.93億 | $0 | |
| 短期債務 | $4600万 | $4400万 | $5.3億 | $10.8億 | $3.95億 | $2.54億 | $11.1億 | $22.9億 | $16.3億 | $42.4億 | |
| 未払税金 | $1.59億 | $1.94億 | $1.92億 | $2.01億 | $2.26億 | $2.07億 | $1.99億 | $2.03億 | $2.09億 | $0 | |
| 繰延収益 | $0 | $400万 | $400万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の流動負債 | $7.87億 | $6.2億 | $18.8億 | $21.8億 | $14億 | $37.2億 | $73億 | $59.7億 | $48.9億 | $59.3億 | |
| 流動負債 | $15億 | $13.5億 | $36.3億 | $45.7億 | $30.4億 | $58.4億 | $103億 | $98.2億 | $84.3億 | $118億 | |
| 長期債務 | $45.8億 | $43.8億 | $109億 | $101億 | $92.4億 | $105億 | $119億 | $121億 | $154億 | $158億 | |
| リース債務(固定) | $0 | $0 | $0 | $1.19億 | $2.46億 | $2.73億 | $2.82億 | $2.75億 | $3.16億 | $3.1億 | |
| 繰延税金負債 | $0 | $0 | $1400万 | $1200万 | $1300万 | $1300万 | $1400万 | $100万 | $6.97億 | $10.5億 | |
| その他の固定負債 | $24.9億 | $25.3億 | $36.4億 | $38.5億 | $43.2億 | $47.9億 | $53億 | $54.3億 | $73.2億 | $74.3億 | |
| 固定負債 | $70.7億 | $69.1億 | $145億 | $141億 | $138億 | $155億 | $175億 | $178億 | $238億 | $246億 | |
| 負債合計 | $85.7億 | $82.6億 | $182億 | $187億 | $168億 | $214億 | $279億 | $276億 | $322億 | $364億 | |
| 純資産 | |||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $400万 | $400万 | $500万 | $500万 | $500万 | $500万 | $500万 | $500万 | $500万 | $500万 | |
| 利益剰余金 | -$11.6億 | -$14.1億 | -$14.5億 | -$7.64億 | -$3.99億 | -$19.6億 | -$36.4億 | -$26.1億 | -$4.54億 | -$1200万 | |
| その他の包括利益累計額 | $600万 | -$1700万 | -$2200万 | -$3000万 | -$4800万 | -$1600万 | $700万 | $600万 | $2000万 | $1700万 | |
| 株主資本 | $66億 | $63.4億 | $78.6億 | $79.6億 | $83.7億 | $82.9億 | $49億 | $53.1億 | $55.7億 | $51.1億 | |
| 債務 | |||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $46.2億 | $44.2億 | $114億 | $113億 | $98.8億 | $110億 | $133億 | $147億 | $174億 | $204億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | $37.8億 | $29.4億 | $108億 | $110億 | $94.8億 | $96.8億 | $129億 | $112億 | $162億 | $196億 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
現金、投資、債務
四半期末その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-02