Vista Energy, S.A.B. de C.V. (VIST)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Energy · Oil & Gas Exploration & Production · 従業員584人 · CEO Miguel Matias Galuccio
- 株価
- $70.45 -1.58%
- 時価総額
- $73.5億
- 企業価値
- $113億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-28提出
- 次回の決算
- 2027-02-24 EPS予想 $3.69
Vista Energy, S.A.B. de C.V. (VIST)はQ3 '26に営業キャッシュフロー$7.92億を生み出し、設備投資に$4.49億を投じ、フリーキャッシュフロー$3.42億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$5.11億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $1.33億 | $7870万 | $1.4億 | $1.65億 | $9380万 | $8280万 | $2.35億 | $3.15億 | $8800万 | $1.08億 | $3.33億 | $2.98億 | |
| 減価償却費・償却費 | $7900万 | $8240万 | $1.01億 | $1.15億 | $1.4億 | $1.26億 | $1.77億 | $2.11億 | $2.25億 | $2.3億 | $2.73億 | $2.93億 | |
| 株式報酬費用 | $586万 | $664万 | $978万 | $1220万 | $629万 | $1020万 | $930万 | $1840万 | -$3790万 | $1880万 | $1910万 | $2100万 | |
| 繰延法人税 | $3450万 | $2340万 | $2990万 | $2910万 | $3090万 | $5220万 | $5850万 | $1.22億 | -$1.89億 | $3580万 | $1.2億 | $2.22億 | |
| 運転資本の増減 | $5950万 | -$1.65億 | -$981万 | -$6130万 | $9600万 | -$2.15億 | -$1.85億 | -$311万 | $412万 | -$3.23億 | $2.05億 | -$6470万 | |
| その他の非現金項目 | $3490万 | $2750万 | $1090万 | -$579万 | $285万 | $1070万 | -$3.05億 | -$3.6億 | $1.87億 | $1660万 | $3670万 | $2200万 | |
| 営業キャッシュフロー | $3.47億 | $5320万 | $2.81億 | $2.55億 | $3.69億 | $6640万 | -$940万 | $3.04億 | $2.78億 | $8570万 | $9.87億 | $7.92億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$2.31億 | -$1.48億 | -$2.72億 | -$3.26億 | -$3.06億 | -$2.86億 | -$4.96億 | -$3.34億 | -$3.56億 | -$3.38億 | -$4.99億 | -$4.49億 | |
| 買収 | -$154万 | $12.8万 | -$59.4万 | -$175万 | -$108万 | -$2870万 | -$8.51億 | -$488万 | $4560万 | -$9200万 | -$3.91億 | -$1090万 | |
| 投資の購入 | $0 | $0 | $0 | -$175万 | -$108万 | $0 | $0 | $0 | -$5690万 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の投資活動 | -$769万 | $1050万 | -$36万 | $39.5万 | -$374万 | $492万 | -$32.7万 | $632万 | -$1090万 | $318万 | $190万 | $1190万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$2.4億 | -$1.37億 | -$2.73億 | -$3.29億 | -$3.12億 | -$3.1億 | -$13.5億 | -$3.33億 | -$3.78億 | -$4.27億 | -$8.88億 | -$4.48億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$4790万 | $3990万 | $2.24億 | $5770万 | $4.72億 | $2.2億 | $8.41億 | $2.95億 | $2.96億 | $4.41億 | $2010万 | -$7240万 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | -$5000万 | -$4990万 | $0 | $0 | $0 | -$5000万 | -$16.1万 | $0 | $0 | -$5540万 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$2200万 | -$697万 | -$1140万 | -$971万 | -$2470万 | -$790万 | -$7170万 | -$4050万 | $2100万 | -$3220万 | -$1.04億 | -$3530万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$6990万 | $3290万 | $1.63億 | -$188万 | $4.48億 | $2.12億 | $7.69億 | $2.05億 | $3.17億 | $4.09億 | -$8340万 | -$1.63億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $199万 | -$1380万 | $601万 | $378万 | $178万 | $950万 | $76.7万 | -$844万 | -$513万 | -$757万 | -$514万 | $105万 | |
| 現金の純増減 | $3870万 | -$6480万 | $1.77億 | -$7250万 | $5.07億 | -$2220万 | -$5.86億 | $1.68億 | $2.11億 | $6010万 | $1070万 | $1.82億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $1.12億 | -$9520万 | $753万 | -$7400万 | $6300万 | -$2.22億 | -$5.06億 | -$3160万 | -$6250万 | -$2.53億 | $4.85億 | $3.42億 | |
| 利息の支払額 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3320万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | ||||||||||
| 純利益 | $1390万 | -$2990万 | -$3270万 | -$1.03億 | $5070万 | $2.7億 | $3.97億 | $4.78億 | $7.21億 | |
| 減価償却費・償却費 | $6330万 | $7480万 | $1.53億 | $1.48億 | $1.91億 | $2.35億 | $2.76億 | $4.38億 | $7.39億 | |
| 株式報酬費用 | $0 | $402万 | $1070万 | $1050万 | $1060万 | $1660万 | $2310万 | $3490万 | $0 | |
| 繰延法人税 | $636万 | $4740万 | $1620万 | -$1010万 | $1.02億 | $1.64億 | $1.48億 | $1.13億 | $4410万 | |
| 運転資本の増減 | -$1560万 | $566万 | -$1910万 | -$287万 | $1930万 | -$1300万 | -$8930万 | -$1.4億 | -$3.99億 | |
| その他の非現金項目 | $64.9万 | $2080万 | $618万 | $5130万 | $2740万 | $1780万 | -$4360万 | $3590万 | -$4.67億 | |
| 営業キャッシュフロー | $4590万 | $1.23億 | $1.34億 | $9380万 | $4.01億 | $6.9億 | $7.12億 | $9.59億 | $6.38億 | |
| 投資活動 | ||||||||||
| 設備投資 | -$3170万 | -$1.49億 | -$2.4億 | -$1.57億 | -$3.23億 | -$4.85億 | -$6.88億 | -$10.5億 | -$14.7億 | |
| 買収 | $23.9万 | -$7.08億 | $0 | $0 | $323万 | -$347万 | -$2500万 | -$329万 | -$8.39億 | |
| 投資の購入 | -$2080万 | $3150万 | $0 | $0 | -$298万 | -$347万 | $0 | $0 | -$5690万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $401万 | $1670万 | $576万 | $0 | $298万 | $33.6万 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の投資活動 | $161万 | -$2900万 | -$45.5万 | $82.2万 | $2420万 | -$9070万 | $1410万 | $394万 | $0 | |
| 投資キャッシュフロー | -$4660万 | -$8.38億 | -$2.35億 | -$1.56億 | -$2.95億 | -$5.83億 | -$6.99億 | -$10.5億 | -$23.7億 | |
| 財務活動 | ||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $0 | $3億 | $1.37億 | $9390万 | $6450万 | -$1.36億 | $6990万 | $7.94億 | $15.7億 | |
| 自社株買い | $0 | -$2.05億 | $0 | $0 | $0 | -$2930万 | $0 | -$9980万 | -$5020万 | |
| 配当金 | -$673万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $0 | $4620万 | -$1670万 | -$6300万 | -$5800万 | $2200万 | -$5030万 | -$5280万 | -$2090万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$673万 | $1.42億 | $2.66億 | $3090万 | $653万 | -$1.43億 | $1960万 | $6.41億 | $15億 | |
| サマリー | ||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $223万 | -$1530万 | $263万 | -$149万 | -$256万 | -$3310万 | -$6470万 | -$227万 | -$330万 | |
| 現金の純増減 | -$521万 | -$5.89億 | $1.68億 | -$3290万 | $1.1億 | -$6930万 | -$3240万 | $5.46億 | -$2.29億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $1420万 | -$2650万 | -$1.1億 | -$6310万 | $7850万 | $2.04億 | $1630万 | -$1.05億 | -$8.22億 | |
| 利息の支払額 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5390万 | $0 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。
データ基準日 2026-11-02