Vale S.A. (VALE)の貸借対照表
NYSE · Basic Materials · Industrial Materials · 従業員65,805人 · CEO Gustavo Duarte Pimenta
- 株価
- $11.39 +1.88%
- 時価総額
- $485億
- 企業価値
- $596億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-30提出
- 次回の決算
- 2027-02-11 EPS予想 $0.44
Vale S.A. (VALE)のQ3 '26末時点の現金と短期投資は$50.4億、リースを含む債務は$182億です。総資産は$886億、負債合計は$500億、株主資本は$376億です。
貸借対照表
| 貸借対照表 | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $36.1億 | $37.9億 | $64.8億 | $46億 | $49.6億 | $39.6億 | $55.1億 | $58.9億 | $74億 | $50.8億 | $55.8億 | $48.5億 | |
| 短期投資 | $5150万 | $4420万 | $6100万 | $5300万 | $5350万 | $4300万 | $1.82億 | $1.88億 | $1.95億 | $1.94億 | $1.88億 | $1.96億 | |
| 売上債権 | $50.8億 | $30.7億 | $29.9億 | $37.2億 | $34.6億 | $32.4億 | $37.4億 | $37.3億 | $38.2億 | $37.1億 | $43.3億 | $44.7億 | |
| 棚卸資産 | $46.7億 | $51.9億 | $47.9億 | $49.5億 | $46.1億 | $49.2億 | $52.4億 | $55.6億 | $59.6億 | $61.3億 | $62.6億 | $60.7億 | |
| その他の流動資産 | $58.7億 | $54.4億 | $5.05億 | $4.9億 | $4.16億 | $25.3億 | $29.1億 | $10.9億 | $9.91億 | $16.2億 | $13億 | $13.9億 | |
| 流動資産 | $186億 | $175億 | $148億 | $138億 | $135億 | $147億 | $176億 | $165億 | $184億 | $167億 | $177億 | $170億 | |
| 有形固定資産(純額) | $482億 | $475億 | $446億 | $461億 | $400億 | $419億 | $443億 | $452億 | $438億 | $456億 | $464億 | $468億 | |
| 長期投資 | $32億 | $28.4億 | $37.6億 | $47.9億 | $46.1億 | $46.8億 | $48.4億 | $60.6億 | $59.1億 | $61.2億 | $63億 | $70.7億 | |
| のれん | $32.5億 | $31.8億 | $30.1億 | $33.3億 | $30.4億 | $29億 | $30.5億 | $30.4億 | $13億 | $13.7億 | $13.8億 | $13.8億 | |
| 無形資産 | $83.7億 | $80.8億 | $71.8億 | $82.1億 | $74.9億 | $72.8億 | $76.7億 | $78.8億 | $76.9億 | $79.9億 | $80.4億 | $80.4億 | |
| 繰延税金資産 | $95.3億 | $96.8億 | $99.3億 | $98.8億 | $5000万 | $83.1億 | $89.8億 | $88.8億 | $63.4億 | $60.2億 | $60.2億 | $60.2億 | |
| その他の固定資産 | $26.3億 | $27.6億 | $33.2億 | $27.9億 | $115億 | $36.4億 | $39.7億 | $35億 | $34.7億 | $36.7億 | $34.8億 | $23.3億 | |
| 固定資産 | $752億 | $740億 | $718億 | $751億 | $667億 | $687億 | $728億 | $746億 | $685億 | $708億 | $716億 | $716億 | |
| 総資産 | $939億 | $915億 | $866億 | $889億 | $803億 | $834億 | $904億 | $911億 | $869億 | $875億 | $893億 | $886億 | |
| 負債 | |||||||||||||
| 買掛金 | $52.7億 | $55.5億 | $47.7億 | $53.5億 | $42.3億 | $44億 | $54.5億 | $56.4億 | $55.9億 | $54.9億 | $62億 | $68.2億 | |
| 未払費用 | $0 | $0 | $0 | $0 | $12.7億 | $0 | $0 | $10.1億 | $11.4億 | $6.84億 | $8.87億 | $10.6億 | |
| 短期債務 | $8.24億 | $12.9億 | $9.1億 | $8.42億 | $10.2億 | $6.08億 | $6.85億 | $6.44億 | $6.81億 | $7.57億 | $12.6億 | $13.5億 | |
| 未払税金 | $17.4億 | $21.9億 | $16.3億 | $16.5億 | $9.27億 | $10.4億 | $14.3億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 繰延収益 | $5.91億 | $7.45億 | $6.8億 | $6.41億 | $4.67億 | $5.17億 | $5.39億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の流動負債 | $51.4億 | $47.7億 | $39.8億 | $42.1億 | $28.7億 | $45.6億 | $47.4億 | $50億 | $74.1億 | $54.8億 | $51.1億 | $49.2億 | |
| 流動負債 | $146億 | $156億 | $137億 | $152億 | $131億 | $132億 | $145億 | $133億 | $159億 | $135億 | $148億 | $154億 | |
| 長期債務 | $145億 | $146億 | $153億 | $150億 | $160億 | $172億 | $189億 | $174億 | $182億 | $176億 | $172億 | $164億 | |
| リース債務(固定) | $12.6億 | $12.3億 | $11.8億 | $6.08億 | $5.67億 | $6.05億 | $5.24億 | $5.24億 | $5.1億 | $4.81億 | $4.65億 | $4.41億 | |
| 繰延収益(固定) | $32.8億 | $29.8億 | $25.5億 | $24.8億 | $18.9億 | $20.1億 | $20.9億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 繰延税金負債 | $8.67億 | $8.47億 | $8.06億 | $9.66億 | $4.45億 | $1.75億 | $1.27億 | $6570万 | $1.07億 | $8160万 | $5390万 | $1.71億 | |
| その他の固定負債 | $185億 | $173億 | $146億 | $150億 | $137億 | $139億 | $137億 | $176億 | $177億 | $184億 | $178億 | $176億 | |
| 固定負債 | $384億 | $369億 | $345億 | $340億 | $325億 | $338億 | $354億 | $356億 | $365億 | $365億 | $355億 | $346億 | |
| 負債合計 | $530億 | $526億 | $482億 | $492億 | $457億 | $471億 | $499億 | $489億 | $524億 | $500億 | $504億 | $500億 | |
| 純資産 | |||||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $159億 | $154億 | $616億 | $616億 | $125億 | $616億 | $616億 | $145億 | $141億 | $148億 | $150億 | $150億 | |
| 利益剰余金 | $130億 | $109億 | $44.5億 | $52.5億 | $186億 | $13.9億 | $35.1億 | $85.3億 | $11億 | $30.6億 | $44.1億 | $200億 | |
| その他の包括利益累計額 | $140億 | $149億 | -$252億 | -$247億 | $55.6億 | -$239億 | -$220億 | $216億 | $220億 | $213億 | $212億 | $53.2億 | |
| 株主資本 | $393億 | $374億 | $370億 | $383億 | $334億 | $352億 | $393億 | $410億 | $336億 | $366億 | $380億 | $376億 | |
| 債務 | |||||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $168億 | $173億 | $176億 | $166億 | $177億 | $185億 | $203億 | $185億 | $194億 | $188億 | $189億 | $182億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | $132億 | $135億 | $111億 | $120億 | $128億 | $146億 | $148億 | $126億 | $120億 | $137億 | $134億 | $133億 | |
| 貸借対照表 | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $42.6億 | $43.3億 | $57.8億 | $73.5億 | $135億 | $117億 | $47.4億 | $36.1億 | $49.6億 | $74億 | |
| 短期投資 | $1800万 | $20.2億 | $3200万 | $8.26億 | $7.71億 | $1.84億 | $6100万 | $5150万 | $5350万 | $1.95億 | |
| 売上債権 | $52.9億 | $56.5億 | $38.9億 | $37.7億 | $57億 | $47.8億 | $55.9億 | $50.8億 | $34.6億 | $38.2億 | |
| 棚卸資産 | $33.5億 | $39.3億 | $44.4億 | $42.7億 | $40.6億 | $43.8億 | $44.8億 | $46.7億 | $46.1億 | $59.6億 | |
| その他の流動資産 | $94.9億 | $42.3億 | $5.95億 | $4.52億 | $3.87億 | $13億 | $6.56億 | $58.7億 | $4.16億 | $9.91億 | |
| 流動資産 | $226億 | $190億 | $153億 | $170億 | $244億 | $224億 | $155億 | $186億 | $135億 | $184億 | |
| 有形固定資産(純額) | $554億 | $669億 | $484億 | $466億 | $411億 | $419億 | $449億 | $482億 | $400億 | $438億 | |
| 長期投資 | $37億 | $32.3億 | $42.1億 | $35.2億 | $27.9億 | $17.6億 | $18.1億 | $32億 | $46.1億 | $59.1億 | |
| のれん | $30.8億 | $41.1億 | $36.5億 | $36.3億 | $33億 | $32.1億 | $31.9億 | $32.5億 | $30.4億 | $13億 | |
| 無形資産 | $37.9億 | $43.8億 | $43.1億 | $48.7億 | $60億 | $58億 | $70.5億 | $83.7億 | $74.9億 | $76.9億 | |
| 繰延税金資産 | $73.4億 | $66.4億 | $69.1億 | $92.2億 | $103億 | $114億 | $108億 | $95.3億 | $5000万 | $63.4億 | |
| その他の固定資産 | $31.2億 | -$50.7億 | $54.3億 | $68.6億 | $40.4億 | $29.4億 | $36.2億 | $26.3億 | $115億 | $34.7億 | |
| 固定資産 | $764億 | $802億 | $729億 | $747億 | $676億 | $671億 | $714億 | $752億 | $667億 | $685億 | |
| 総資産 | $990億 | $992億 | $882億 | $917億 | $920億 | $894億 | $869億 | $939億 | $803億 | $869億 | |
| 負債 | |||||||||||
| 買掛金 | $36.3億 | $40.4億 | $35.1億 | $41.1億 | $33.7億 | $34.8億 | $44.6億 | $52.7億 | $42.3億 | $55.9億 | |
| 未払費用 | $7.25億 | $11億 | $10.5億 | $15.7億 | $0 | $9.16億 | $0 | $0 | $12.7億 | $11.4億 | |
| 短期債務 | $23.3億 | $17億 | $21.4億 | $24.2億 | $16.3億 | $10.3億 | $3.07億 | $8.24億 | $10.2億 | $6.81億 | |
| 未払税金 | $6.57億 | $6.97億 | $6.5億 | $9.43億 | $12.9億 | $25億 | $8.41億 | $17.4億 | $9.27億 | $0 | |
| 繰延収益 | $28.7億 | $42.1億 | $6.5億 | $3.3億 | $8.53億 | $16.8億 | $4.16億 | $5.91億 | $125万 | $0 | |
| その他の流動負債 | $27.8億 | $38.1億 | $12.7億 | $21.7億 | $51.1億 | $36.4億 | $43.9億 | $51.4億 | $64.3億 | $47.5億 | |
| 流動負債 | $112億 | $131億 | $91.1億 | $138億 | $146億 | $152億 | $139億 | $146億 | $131億 | $159億 | |
| 長期債務 | $286億 | $208億 | $168億 | $169億 | $182億 | $146億 | $136億 | $145億 | $160億 | $182億 | |
| リース債務(固定) | $0 | $0 | $0 | $15.7億 | $14.2億 | $14.3億 | $13.5億 | $12.6億 | $5.67億 | $5.1億 | |
| 繰延収益(固定) | $20.9億 | $18.5億 | $16億 | $0 | $21億 | $14.4億 | $25.5億 | $32.8億 | $18.9億 | $0 | |
| 繰延税金負債 | $17億 | $17.2億 | $15.3億 | $18.8億 | $17.7億 | $18.8億 | $14.1億 | $8.67億 | $4.45億 | $1.07億 | |
| その他の固定負債 | $144億 | $169億 | $143億 | $185億 | $191億 | $196億 | $167億 | $185億 | $137億 | $177億 | |
| 固定負債 | $468億 | $413億 | $342億 | $389億 | $426億 | $389億 | $356億 | $384億 | $325億 | $365億 | |
| 負債合計 | $580億 | $544億 | $434億 | $527億 | $572億 | $541億 | $495億 | $530億 | $457億 | $524億 | |
| 純資産 | |||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $616億 | $616億 | $616億 | $616億 | $616億 | $139億 | $616億 | $159億 | $125億 | $141億 | |
| 利益剰余金 | -$231億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $157億 | $0 | $130億 | $186億 | $11億 | |
| その他の包括利益累計額 | -$202億 | -$156億 | -$140億 | -$191億 | -$234億 | $102億 | -$208億 | $140億 | $55.6億 | $220億 | |
| 株主資本 | $390億 | $448億 | $440億 | $401億 | $357億 | $345億 | $359億 | $393億 | $334億 | $336億 | |
| 債務 | |||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $309億 | $225億 | $190億 | $212億 | $215億 | $172億 | $154億 | $168億 | $177億 | $194億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | $266億 | $182億 | $132億 | $138億 | $80.1億 | $54.8億 | $107億 | $132億 | $128億 | $120億 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
現金、投資、債務
四半期末その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。
データ基準日 2026-11-02