USA Rare Earth, Inc. (USAR)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Basic Materials · Industrial Materials · 従業員132人 · CEO Thrasyvoulos Moraitis
- 株価
- $9.62 -8.56%
- 時価総額
- $12.8億
- 企業価値
- -$3.05億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-10提出
- 次回の決算
- 2026-11-05
USA Rare Earth, Inc. (USAR)はQ2 '26に営業キャッシュフロー-$5690万を生み出し、設備投資に$6970万を投じ、フリーキャッシュフロー-$1.27億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは-$2.46億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $286万 | -$634万 | $292万 | $304万 | -$201万 | $1740万 | $5170万 | -$1.43億 | -$1.57億 | -$5050万 | -$6810万 | -$1030万 | |
| 減価償却費・償却費 | $0 | $25.9万 | $16.8万 | $9.8万 | $9.1万 | $3.2万 | $6.5万 | $27.2万 | $27.6万 | $110万 | $210万 | $248万 | |
| 株式報酬費用 | $0 | $31.1万 | $0 | $0 | $15.8万 | $0 | $128万 | $0 | $301万 | $447万 | $494万 | $0 | |
| 運転資本の増減 | $20.5万 | $126万 | $27.4万 | $23.2万 | $62.9万 | $303万 | -$314万 | -$215万 | $817万 | -$1120万 | -$104万 | -$3090万 | |
| その他の非現金項目 | -$327万 | $53.3万 | -$352万 | -$349万 | -$8万 | -$1240万 | -$6020万 | $1.37億 | $1.43億 | $2830万 | $4360万 | -$1820万 | |
| 営業キャッシュフロー | -$20.8万 | -$397万 | -$15.6万 | -$11.3万 | -$121万 | $809万 | -$1030万 | -$791万 | -$285万 | -$2790万 | -$1850万 | -$5690万 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | $0 | -$28.1万 | $0 | $0 | -$141万 | $0 | -$305万 | -$325万 | -$710万 | -$2400万 | -$3860万 | -$6970万 | |
| その他の投資活動 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.49億 | $0 | $0 | $0 | -$1.02億 | $0 | $0 | |
| 投資キャッシュフロー | $0 | -$28.1万 | $0 | $0 | -$141万 | $2.49億 | -$305万 | -$325万 | -$710万 | -$1.26億 | -$3860万 | -$6970万 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $120万 | $0 | $0 | $0 | $6.8万 | -$192万 | -$7万 | |
| 自社株買い | $0 | -$12.9万 | $0 | $0 | -$5.8万 | -$2.46億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $0 | -$684万 | $0 | $0 | -$361万 | $314万 | -$328万 | $1750万 | $28.9万 | $0 | -$5100万 | -$2770万 | |
| 財務キャッシュフロー | $0 | $684万 | $0 | $0 | $2230万 | -$2.68億 | $2000万 | $1.1億 | $1.46億 | $2.56億 | $14.5億 | -$2780万 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$33万 | -$84.5万 | |
| 現金の純増減 | -$20.8万 | $258万 | -$15.6万 | -$11.3万 | $1970万 | -$2300万 | $659万 | $9840万 | $1.36億 | $1.02億 | $13.9億 | -$1.55億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$20.8万 | -$425万 | -$15.6万 | -$11.3万 | -$241万 | $1060万 | -$1340万 | -$1120万 | -$995万 | -$5190万 | -$5710万 | -$1.27億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $971万 | $233万 | $6660万 | -$3.55億 | -$1.23億 | $3.32億 | -$2550万 | -$854万 | -$1640万 | -$2.99億 | |
| 減価償却費・償却費 | $0 | $4110万 | $14.8万 | $1.56億 | $1.84億 | $1.85億 | $67.1万 | $71.8万 | $38.9万 | $159万 | |
| 株式報酬費用 | $0 | $3490万 | $3510万 | $7350万 | $1280万 | $1350万 | $323万 | $137万 | $174万 | $876万 | |
| 運転資本の増減 | -$21.7万 | -$19万 | $16.6万 | $5100万 | $1580万 | -$1340万 | $549万 | $41.1万 | $14万 | -$834万 | |
| その他の非現金項目 | $4.3万 | -$5010万 | -$1850万 | $6.97億 | $6.63億 | $1.93億 | $135万 | -$1590万 | $113万 | $2.48億 | |
| 営業キャッシュフロー | $954万 | $2810万 | $8350万 | $6.22億 | $7.53億 | $7.1億 | -$1480万 | -$2190万 | -$1300万 | -$4900万 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | $0 | $0 | $0 | -$3.92億 | -$1.97億 | -$2.33億 | -$511万 | -$596万 | -$311万 | -$3740万 | |
| 買収 | $0 | $0 | $0 | $2080万 | $0 | $0 | -$1000万 | $0 | $0 | -$1.02億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.47億 | $0 | |
| その他の投資活動 | $0 | $0 | $0 | -$1.55億 | -$2250万 | -$41.7万 | $0 | $0 | -$2.47億 | $0 | |
| 投資キャッシュフロー | $0 | $0 | $0 | -$5.26億 | -$2.19億 | -$2.33億 | -$1520万 | -$596万 | -$329万 | -$1.4億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $0 | $0 | $0 | $5.35億 | $2.04億 | $1620万 | $0 | $100万 | $0 | $35.7万 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | $0 | -$1.28億 | -$2520万 | -$501万 | $0 | -$19.1万 | -$2.47億 | $0 | |
| 配当金 | $0 | -$1600万 | -$8650万 | -$4.96億 | -$5.9億 | -$4.72億 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $0 | -$1570万 | -$23万 | -$907万 | -$1.23億 | -$1660万 | $2230万 | -$1310万 | $2.41億 | $1420万 | |
| 財務キャッシュフロー | $0 | -$3170万 | -$8670万 | -$9830万 | -$5.35億 | -$4.77億 | $2230万 | $1410万 | $1980万 | $5.32億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金の純増減 | $954万 | -$362万 | -$317万 | -$159万 | -$59.5万 | -$64万 | -$770万 | -$1380万 | $356万 | $3.43億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $954万 | $2810万 | $8350万 | $2.3億 | $5.57億 | $4.77億 | -$1990万 | -$2790万 | -$1610万 | -$8630万 | |
| 利息の支払額 | $0 | $0 | $3000 | $8300万 | $1.41億 | $1.8億 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-02