USA Rare Earth, Inc. (USAR)の貸借対照表
NASDAQ · Basic Materials · Industrial Materials · 従業員132人 · CEO Thrasyvoulos Moraitis
- 株価
- $9.62 -8.56%
- 時価総額
- $12.8億
- 企業価値
- -$3.05億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-10提出
- 次回の決算
- 2026-11-05
USA Rare Earth, Inc. (USAR)のQ2 '26末時点の現金と短期投資は$15.9億、リースを含む債務は$1350万です。総資産は$30億、負債合計は$4.53億、株主資本は$25.4億です。
貸借対照表
| 貸借対照表 | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $33.8万 | $27.6万 | $11.9万 | $6590 | $2300万 | $1680万 | $2340万 | $1.22億 | $2.58億 | $3.6億 | $17.5億 | $15.9億 | |
| 売上債権 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $376万 | $674万 | $627万 | |
| 棚卸資産 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1850万 | $2840万 | $5900万 | |
| その他の流動資産 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $545万 | $243万 | $175万 | $127万 | $242万 | $179万 | $954万 | |
| 流動資産 | $71.3万 | $50万 | $26.8万 | $6.01万 | $2350万 | $2230万 | $2580万 | $1.24億 | $2.59億 | $3.85億 | $17.9億 | $16.7億 | |
| 有形固定資産(純額) | $0 | $0 | $0 | $0 | $4530万 | $4670万 | $5120万 | $5610万 | $6440万 | $1.06億 | $1.42億 | $2.13億 | |
| 長期投資 | $0 | $0 | $0 | $0 | $40.5万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| のれん | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.35億 | $1.35億 | $1.35億 | |
| 無形資産 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $6860万 | $6730万 | $6590万 | |
| その他の固定資産 | $2.56億 | $2.59億 | $2.62億 | $2.66億 | $334万 | $5.2万 | $5.2万 | $5.6万 | $3.3万 | $17.6万 | $20.7万 | $9.12億 | |
| 固定資産 | $2.56億 | $2.59億 | $2.62億 | $2.66億 | $4910万 | $4680万 | $5130万 | $5620万 | $6440万 | $3.1億 | $3.44億 | $13.3億 | |
| 総資産 | $2.56億 | $2.59億 | $2.63億 | $2.66億 | $7260万 | $6910万 | $7710万 | $1.8億 | $3.23億 | $6.95億 | $21.3億 | $30億 | |
| 負債 | |||||||||||||
| 買掛金 | $0 | $23.5万 | $43.4万 | $57.1万 | $133万 | $182万 | $311万 | $224万 | $183万 | $1110万 | $1710万 | $1740万 | |
| 未払費用 | $19.8万 | $7.5万 | $7.5万 | $7.5万 | $255万 | $307万 | $383万 | $513万 | $1340万 | $1410万 | $1870万 | $355万 | |
| 短期債務 | $0 | $0 | $0 | $0 | $77万 | $83.1万 | $0 | $0 | $0 | $185万 | $0 | $0 | |
| 繰延収益 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1050万 | $1040万 | $133万 | |
| その他の流動負債 | $0 | $0 | $0 | $0 | $42万 | $118万 | $1.3万 | $38.3万 | $0 | $0 | $68.9万 | $2810万 | |
| 流動負債 | $19.8万 | $31万 | $50.9万 | $64.6万 | $512万 | $693万 | $733万 | $818万 | $1570万 | $3790万 | $4930万 | $5100万 | |
| 長期債務 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1030万 | |
| リース債務(固定) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $109万 | $99万 | $88.4万 | $77.7万 | $76.3万 | $256万 | |
| 繰延収益(固定) | $0 | $0 | $0 | $0 | $820万 | $820万 | $820万 | $820万 | $820万 | $820万 | $841万 | $960万 | |
| 繰延税金負債 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1670万 | $1620万 | $1570万 | |
| その他の固定負債 | $1310万 | $1310万 | $1310万 | $1310万 | $0 | $2120万 | $1.13億 | $2.94億 | $3.57億 | $1.37億 | $1.81億 | $3.64億 | |
| 固定負債 | $1310万 | $1310万 | $1310万 | $1310万 | $820万 | $2940万 | $1.22億 | $3.03億 | $3.66億 | $1.63億 | $2.07億 | $4.02億 | |
| 負債合計 | $1330万 | $1340万 | $1360万 | $1370万 | $1330万 | $3630万 | $1.3億 | $3.12億 | $3.82億 | $2.01億 | $2.56億 | $4.53億 | |
| 純資産 | |||||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $2.56億 | $2.59億 | $2.62億 | $2.66億 | $689万 | $6000 | $8000 | $1万 | $1.1万 | $1.5万 | $2.2万 | $2.4万 | |
| 利益剰余金 | -$1260万 | -$1290万 | -$1330万 | -$1370万 | -$6610万 | -$7290万 | -$3800万 | -$1.81億 | -$3.37億 | -$3.87億 | -$4.54億 | -$4.65億 | |
| その他の包括利益累計額 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$28.3万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $13万 | -$20万 | -$92.7万 | |
| 株主資本 | $2.43億 | $2.46億 | $2.49億 | $2.52億 | $5660万 | $3010万 | -$5510万 | -$1.34億 | -$6060万 | $4.93億 | $18.8億 | $25.4億 | |
| 債務 | |||||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $0 | $0 | $0 | $0 | $82.1万 | $85.4万 | $147万 | $141万 | $131万 | $305万 | $128万 | $1350万 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | -$33.8万 | -$27.6万 | -$11.9万 | -$6590 | -$2220万 | -$1590万 | -$2190万 | -$1.2億 | -$2.56億 | -$3.57億 | -$17.5億 | -$15.8億 | |
| 貸借対照表 | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $961万 | $599万 | $282万 | $124万 | $64万 | $0 | $2700万 | $27.6万 | $1680万 | $3.6億 | |
| 売上債権 | $0 | $0 | $0 | $1.06億 | $7460万 | $8190万 | $8670万 | $0 | $0 | $376万 | |
| 棚卸資産 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1850万 | |
| その他の流動資産 | $21.7万 | $0 | $8.7万 | $172万 | $1870万 | $186万 | -$8670万 | $0 | $545万 | $242万 | |
| 流動資産 | $983万 | $599万 | $291万 | $1.09億 | $9390万 | $8380万 | $2730万 | $50万 | $2230万 | $3.85億 | |
| 有形固定資産(純額) | $0 | $0 | $0 | $32.7億 | $32.5億 | $33.9億 | $3850万 | $4360万 | $4670万 | $1.06億 | |
| 長期投資 | $754万 | $2380万 | $4350万 | $7.1億 | $7.22億 | $6.96億 | $94.5万 | $4万 | $0 | $0 | |
| のれん | $0 | $0 | $0 | $5.75億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.35億 | |
| 無形資産 | $0 | $0 | $0 | $15億 | $14.3億 | $13.6億 | $12.9億 | $0 | $0 | $6860万 | |
| その他の固定資産 | $0 | $0 | $130万 | $1.18億 | $1.13億 | $1270万 | -$12.9億 | $2.15億 | $5.2万 | $17.6万 | |
| 固定資産 | $754万 | $2380万 | $4480万 | $61.7億 | $55.2億 | $54.6億 | $3950万 | $2.59億 | $4680万 | $3.1億 | |
| 総資産 | $1740万 | $2980万 | $4770万 | $62.8億 | $56.1億 | $55.4億 | $6690万 | $2.59億 | $6910万 | $6.95億 | |
| 負債 | |||||||||||
| 買掛金 | $42.6万 | $23.6万 | $2.8万 | $665万 | $950万 | $2360万 | $238万 | $23.5万 | $182万 | $1110万 | |
| 未払費用 | $0 | $5.7万 | $40.7万 | $7680万 | $6360万 | $5590万 | $791万 | $7.5万 | $307万 | $1410万 | |
| 短期債務 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $83.1万 | $185万 | |
| 繰延収益 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1050万 | |
| その他の流動負債 | $667万 | $1390万 | $1640万 | $1.59億 | $2090万 | $3450万 | $0 | -$45.2万 | $118万 | $0 | |
| 流動負債 | $710万 | $1420万 | $1680万 | $2.42億 | $9400万 | $1.14億 | $1070万 | $31万 | $693万 | $3790万 | |
| 長期債務 | $0 | $0 | $0 | $28.9億 | $30.9億 | $31.2億 | $0 | $62万 | $0 | $0 | |
| リース債務(固定) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $46万 | $2.1万 | $0 | $77.7万 | |
| 繰延収益(固定) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $337万 | $820万 | $820万 | $820万 | |
| 繰延税金負債 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1670万 | |
| その他の固定負債 | $0 | $0 | $0 | $513万 | $700万 | $2040万 | $2020万 | $426万 | $2120万 | $1.37億 | |
| 固定負債 | $0 | $0 | $0 | $29億 | $31億 | $31.4億 | $2410万 | $1310万 | $2940万 | $1.63億 | |
| 負債合計 | $710万 | $1420万 | $1680万 | $31.4億 | $31.9億 | $32.6億 | $3480万 | $1340万 | $3630万 | $2.01億 | |
| 純資産 | |||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $1030万 | $1560万 | $3090万 | $484万 | $477万 | $478万 | $350万 | $625 | $6000 | $1.5万 | |
| 利益剰余金 | $0 | $0 | $0 | -$3.42億 | -$4.64億 | -$1.32億 | -$4460万 | -$1290万 | -$7290万 | -$3.87億 | |
| その他の包括利益累計額 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $13万 | |
| 株主資本 | $1030万 | $1560万 | $3090万 | $31.4億 | $24.2億 | $22.9億 | $2750万 | $2.46億 | $3010万 | $4.93億 | |
| 債務 | |||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $0 | $0 | $0 | $28.9億 | $30.9億 | $31.2億 | $90.2万 | $109万 | $85.4万 | $305万 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | -$961万 | -$599万 | -$282万 | $28.9億 | $30.9億 | $31.2億 | -$2610万 | $81.7万 | -$1590万 | -$3.57億 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
現金、投資、債務
四半期末その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-02