United Parcel Service (UPS)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Industrials · Integrated Freight & Logistics · 従業員460,000人 · CEO Carol Tomé
- 株価
- $108.25 +0.86%
- 時価総額
- $811億
- 企業価値
- $1050億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-09-30提出
- 次回の決算
- 2027-01-26 EPS予想 $2.76
United Parcel Service (UPS)はQ3 '26に営業キャッシュフロー$29億を生み出し、設備投資に$4.97億を投じ、フリーキャッシュフロー$24.1億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$63.8億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $16.1億 | $11.1億 | $14.1億 | $15.4億 | $17.2億 | $11.9億 | $12.8億 | $13.1億 | $17.9億 | $8.64億 | $6.04億 | $11.6億 | |
| 減価償却費・償却費 | $8.67億 | $8.98億 | $8.87億 | $9.05億 | $9.19億 | $9.12億 | $9.36億 | $9.26億 | $9.72億 | $9.85億 | $9.8億 | $9.65億 | |
| 株式報酬費用 | $3400万 | -$2700万 | $3000万 | -$2400万 | $4500万 | $2100万 | -$500万 | $2000万 | $3200万 | $2400万 | $3400万 | $3700万 | |
| 繰延法人税 | -$1.28億 | $2200万 | $5000万 | -$4800万 | -$3900万 | -$4000万 | -$4400万 | $5000万 | $2600万 | $4500万 | $9900万 | $0 | |
| 運転資本の増減 | -$6.9億 | $9.45億 | -$5.13億 | $2.63億 | -$4.39億 | -$800万 | -$13.9億 | $14.4億 | -$1.7億 | $8100万 | -$5300万 | $4.36億 | |
| その他の非現金項目 | $7.23億 | $3.65億 | $1.3億 | -$11.4億 | $11.1億 | $2.46億 | -$4.32億 | -$12.7億 | $6.51億 | $2.25億 | -$7.77億 | $3.02億 | |
| 営業キャッシュフロー | $24.1億 | $33.2億 | $19.9億 | $15億 | $33.2億 | $23.2億 | $3.48億 | $24.8億 | $33億 | $22.2億 | $8.87億 | $29億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$20.5億 | -$10.4億 | -$9.33億 | -$8.43億 | -$11億 | -$8.76億 | -$11.2億 | -$9.7億 | -$7.16億 | -$10.3億 | -$6.93億 | -$4.97億 | |
| 買収 | -$12.6億 | -$3100万 | -$700万 | $10.4億 | $4000万 | -$4.13億 | $2500万 | -$9100万 | -$14.9億 | $8200万 | -$8200万 | -$1100万 | |
| 投資の購入 | -$1.74億 | -$5000万 | -$200万 | $0 | -$2400万 | -$9000万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の売却・満期償還 | $3.04億 | $27億 | $1900万 | $1000万 | $2300万 | $3400万 | $1.71億 | $2400万 | $6400万 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の投資活動 | -$2100万 | -$1400万 | $1000万 | -$2200万 | $200万 | -$1000万 | $400万 | $5.81億 | $1.4億 | $500万 | $2.09億 | $2.41億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$32億 | $15.7億 | -$9.13億 | $1.87億 | -$10.6億 | -$13.6億 | -$9.23億 | -$4.56億 | -$20億 | -$9.44億 | -$5.66億 | -$2.67億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $9.36億 | -$22億 | $22億 | -$4.36億 | -$5.43億 | -$700万 | $31億 | $30.1億 | -$61億 | -$4600万 | -$3900万 | -$4800万 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | $0 | -$5億 | $0 | -$10億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 配当金 | -$13.4億 | -$13.5億 | -$13.5億 | -$13.5億 | -$13.5億 | -$13.5億 | -$13.5億 | -$13.5億 | -$13.5億 | -$13.5億 | -$13.6億 | -$13.6億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$500万 | -$1.74億 | -$2800万 | -$500万 | -$200万 | -$1300万 | -$200万 | -$31.2億 | $52.3億 | $4200万 | -$3400万 | $9.55億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$3.49億 | -$36.7億 | $8.99億 | -$22.4億 | -$18.5億 | -$23.1億 | $17.9億 | -$14.3億 | -$21.9億 | -$13.3億 | -$14億 | -$4.49億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $3700万 | -$4800万 | -$2400万 | $7700万 | -$1.54億 | $4000万 | $1.73億 | -$2800万 | $1600万 | -$3700万 | -$1300万 | -$300万 | |
| 現金の純増減 | -$11.1億 | $11.7億 | $19.6億 | -$4.74億 | $2.57億 | -$13.1億 | $13.9億 | $5.7億 | -$8.77億 | -$8500万 | -$10.9億 | $21.8億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $3.62億 | $22.8億 | $10.6億 | $6.55億 | $22.2億 | $14.4億 | -$7.75億 | $15.1億 | $25.9億 | $11.9億 | $1.94億 | $24.1億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $34.3億 | $49.1億 | $47.9億 | $44.4億 | $14.3億 | $129億 | $115億 | $67.1億 | $57.8億 | $55.7億 | |
| 減価償却費・償却費 | $22.2億 | $22.8億 | $22.1億 | $23.6億 | $27億 | $29.5億 | $31.9億 | $33.7億 | $36.1億 | $37.5億 | |
| 株式報酬費用 | $5.91億 | $5.84億 | $6.34億 | $9.15億 | $7.96億 | $8.78億 | $15.7億 | $2.2億 | $2400万 | $7300万 | |
| 繰延法人税 | $1.23億 | $12.3億 | $7.58億 | $1億 | -$8.12億 | $16.5億 | $5.31億 | $1.99億 | -$1500万 | -$800万 | |
| 運転資本の増減 | -$7.09億 | -$14.6億 | $20.4億 | $1.36億 | $10.8億 | -$6.64億 | -$4.2億 | -$3.72億 | $2.56億 | -$9.3億 | |
| その他の非現金項目 | $8.13億 | -$60.7億 | $22.8億 | $6.88億 | $52.7億 | -$27億 | -$23.1億 | $1.17億 | $4.66億 | -$300万 | |
| 営業キャッシュフロー | $64.7億 | $14.8億 | $127億 | $86.4億 | $105億 | $150億 | $141億 | $102億 | $101億 | $84.5億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$29.7億 | -$52.3億 | -$62.8億 | -$63.8億 | -$54.1億 | -$41.9億 | -$47.7億 | -$51.6億 | -$39.1億 | -$36.9億 | |
| 買収 | -$5.47億 | -$1.34億 | -$200万 | -$600万 | -$2000万 | -$6.02億 | -$7.43億 | -$11.4億 | $10.4億 | -$19.7億 | |
| 投資の購入 | -$48.2億 | -$16.3億 | -$9.73億 | -$5.61億 | -$2.54億 | -$3.12億 | -$19.1億 | -$35.2億 | -$7600万 | -$9000万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $57.2億 | $19.9億 | $8.86億 | $8.83億 | $3.6億 | $3.66億 | $2.55億 | $27億 | $27.5億 | $2.93億 | |
| その他の投資活動 | $3800万 | $3000万 | $4200万 | $300万 | $4300万 | $9.24億 | -$3.09億 | -$1900万 | -$2400万 | $7.15億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$25.7億 | -$49.8億 | -$63.3億 | -$60.6億 | -$52.8億 | -$38.2億 | -$74.7億 | -$71.3億 | -$2.17億 | -$47.4億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $20.3億 | $78.3億 | -$16.2億 | $21.1億 | -$8.51億 | -$27.7億 | -$23億 | $22.7億 | -$9.74億 | $20.8億 | |
| 自社株買い | -$26.8億 | -$18.1億 | -$10.1億 | -$10億 | -$2.24億 | -$5億 | -$35億 | -$22.5億 | -$5億 | -$10億 | |
| 配当金 | -$26.4億 | -$27.7億 | -$30.1億 | -$31.9億 | -$33.7億 | -$34.4億 | -$51.1億 | -$53.7億 | -$54億 | -$54億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $1.47億 | -$2.03億 | -$4800万 | $3.62億 | -$3.53億 | -$3.64億 | -$5.29億 | -$4.32億 | -$2.09億 | $1400万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$31.4億 | $32.9億 | -$56.9億 | -$17.3億 | -$45.2億 | -$68.2億 | -$112億 | -$55.3億 | -$68.5億 | -$41.4億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$2100万 | $5300万 | -$9100万 | $2000万 | $1300万 | -$2100万 | -$1億 | $3300万 | -$1.49億 | $2.01億 | |
| 現金の純増減 | $7.46億 | -$1.56億 | $5.98億 | $8.71億 | $6.72億 | $43.5億 | -$46.5億 | -$24億 | $29.1億 | -$2.25億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $35.1億 | -$37.5億 | $64.3億 | $22.6億 | $50.5億 | $108億 | $93.4億 | $50.8億 | $62.1億 | $47.7億 | |
| 法人税等の支払額 | $20.6億 | $15.6億 | $200万 | $5.14億 | $11.4億 | $18.7億 | $25.7億 | $19.8億 | $13.5億 | $0 | |
| 利息の支払額 | $3.73億 | $4.28億 | $5.95億 | $6.28億 | $6.91億 | $6.97億 | $7.21億 | $7.62億 | $8.54億 | $0 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-01