United Parcel Service (UPS)の貸借対照表
NYSE · Industrials · Integrated Freight & Logistics · 従業員460,000人 · CEO Carol Tomé
- 株価
- $108.25 +0.86%
- 時価総額
- $811億
- 企業価値
- $1050億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-09-30提出
- 次回の決算
- 2027-01-26 EPS予想 $2.76
United Parcel Service (UPS)のQ3 '26末時点の現金と短期投資は$68.4億、リースを含む債務は$303億です。総資産は$727億、負債合計は$577億、株主資本は$150億です。
貸借対照表
| 貸借対照表 | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $31.7億 | $42.8億 | $63.2億 | $58.6億 | $61.1億 | $48億 | $61.9億 | $67.6億 | $58.9億 | $58億 | $46.5億 | $68.4億 | |
| 短期投資 | $28.7億 | $2.32億 | $2.13億 | $2.05億 | $2.06億 | $2.63億 | $9200万 | $6800万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 売上債権 | $112億 | $95.5億 | $90.5億 | $92億 | $109億 | $98.9億 | $104億 | $99.7億 | $112億 | $99.5億 | $107億 | $104億 | |
| 棚卸資産 | $9.35億 | $8.98億 | $0 | $0 | $8.26億 | $0 | $0 | $0 | $7.39億 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の流動資産 | $12.3億 | $12.1億 | $32.4億 | $20.1億 | $13億 | $21.4億 | $21.3億 | $21.9億 | $12.1億 | $20.4億 | $21.8億 | $20.8億 | |
| 流動資産 | $194億 | $162億 | $188億 | $173億 | $193億 | $171億 | $189億 | $190億 | $190億 | $178億 | $175億 | $193億 | |
| 有形固定資産(純額) | $413億 | $414億 | $412億 | $415億 | $413億 | $413億 | $417億 | $420億 | $420億 | $421億 | $419億 | $420億 | |
| のれん | $48.7億 | $48.5億 | $43.5億 | $44.1億 | $43億 | $46.9億 | $48.1億 | $48.1億 | $58.4億 | $58億 | $57.7億 | $55.9億 | |
| 無形資産 | $33.1億 | $33.1億 | $31.1億 | $31.1億 | $30.6億 | $33億 | $33.6億 | $34.6億 | $40.2億 | $39.8億 | $39.5億 | $39.5億 | |
| 繰延税金資産 | $1.26億 | $1.26億 | $1.23億 | $1.25億 | $1.12億 | $1.35億 | $1.42億 | $1.58億 | $1.4億 | $1.54億 | $1.55億 | $0 | |
| その他の固定資産 | $18.9億 | $17.8億 | $18億 | $18.4億 | $19.6億 | $19.8億 | $20.8億 | $20.2億 | $20.5億 | $19.7億 | $19.3億 | $19億 | |
| 固定資産 | $514億 | $515億 | $506億 | $510億 | $508億 | $514億 | $521億 | $524億 | $540億 | $540億 | $537億 | $534億 | |
| 総資産 | $709億 | $676億 | $694億 | $683億 | $701億 | $685億 | $709億 | $714億 | $731億 | $718億 | $713億 | $727億 | |
| 負債 | |||||||||||||
| 買掛金 | $63.4億 | $54億 | $53億 | $54.1億 | $63億 | $54.5億 | $60.4億 | $57.8億 | $66.3億 | $59.1億 | $59.8億 | $61.5億 | |
| 未払費用 | $32.2億 | $32.2億 | $33.1億 | $35.3億 | $36.6億 | $32.7億 | $32.2億 | $34.8億 | $37.2億 | $32.4億 | $33.8億 | $60.1億 | |
| 短期債務 | $33.5億 | $11.6億 | $20.1億 | $16.1億 | $18.4億 | $18.6億 | $9.2億 | $9.32億 | $6.08億 | $6.37億 | $6.34億 | $9.57億 | |
| その他の流動負債 | $40.6億 | $42.2億 | $37.9億 | $38.4億 | $39.1億 | $33.9億 | $33.3億 | $36.2億 | $39億 | $41.4億 | $41.6億 | $17.4億 | |
| 流動負債 | $177億 | $147億 | $151億 | $151億 | $164億 | $157億 | $142億 | $146億 | $156億 | $147億 | $149億 | $156億 | |
| 長期債務 | $189億 | $188億 | $202億 | $203億 | $194億 | $195億 | $238億 | $239億 | $235億 | $237億 | $239億 | $251億 | |
| リース債務(固定) | $37.6億 | $36.9億 | $35.6億 | $36.1億 | $36.4億 | $35.1億 | $34.5億 | $36.9億 | $37億 | $35.3億 | $34.6億 | $34.9億 | |
| 繰延税金負債 | $37.7億 | $38.3億 | $38.4億 | $37.6億 | $36億 | $36億 | $34.9億 | $35.8億 | $36.9億 | $37.7億 | $38.8億 | $0 | |
| その他の固定負債 | $94.2億 | $96.4億 | $96.8億 | $86億 | $102億 | $105億 | $102億 | $98.7億 | $103億 | $103億 | $101億 | $135億 | |
| 固定負債 | $359億 | $360億 | $373億 | $363億 | $369億 | $371億 | $409億 | $410億 | $412億 | $413億 | $413億 | $421億 | |
| 負債合計 | $535億 | $507億 | $524億 | $514億 | $533億 | $528億 | $551億 | $555億 | $568億 | $560億 | $562億 | $577億 | |
| 純資産 | |||||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $900万 | $900万 | $900万 | $900万 | $900万 | $900万 | $900万 | $900万 | $900万 | $900万 | $900万 | $900万 | |
| 利益剰余金 | $211億 | $207億 | $207億 | $206億 | $209億 | $199億 | $198億 | $198億 | $202億 | $196億 | $188億 | $186億 | |
| その他の包括利益累計額 | -$37.5億 | -$37.8億 | -$38億 | -$37億 | -$43.1億 | -$42.8億 | -$41.8億 | -$41.2億 | -$42.1億 | -$42.5億 | -$42.5億 | -$42億 | |
| 株主資本 | $173億 | $169億 | $170億 | $169億 | $167億 | $157億 | $158億 | $158億 | $162億 | $158億 | $151億 | $150億 | |
| 債務 | |||||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $267億 | $244億 | $264億 | $262億 | $257億 | $256億 | $289億 | $292億 | $286億 | $287億 | $287億 | $303億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | $236億 | $201億 | $201億 | $204億 | $195億 | $208億 | $227億 | $224億 | $227億 | $229億 | $240億 | $235億 | |
| 貸借対照表 | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $34.8億 | $33.2億 | $42.3億 | $52.4億 | $59.1億 | $103億 | $56億 | $31.7億 | $61.1億 | $58.9億 | |
| 短期投資 | $10.9億 | $7.49億 | $8.1億 | $5.03億 | $4.06億 | $3.38億 | $19.9億 | $28.7億 | $2.06億 | $0 | |
| 売上債権 | $83.3億 | $103億 | $99億 | $95.5億 | $108億 | $125億 | $126億 | $112億 | $109億 | $112億 | |
| 棚卸資産 | $3.42億 | $4.04億 | $4.21億 | $5.11億 | $6.2億 | $7.17億 | $8.89億 | $9.35億 | $8.26億 | $7.39億 | |
| その他の流動資産 | $6.12億 | $8.99億 | $8.56億 | $13億 | $25.3億 | $10.8億 | $11.5億 | $12.3億 | $13億 | $12.1億 | |
| 流動資産 | $138億 | $157億 | $162億 | $171億 | $202億 | $249億 | $222億 | $194億 | $193億 | $190億 | |
| 有形固定資産(純額) | $188億 | $221億 | $266億 | $333億 | $353億 | $370億 | $385億 | $413億 | $413億 | $420億 | |
| 長期投資 | $1800万 | $1900万 | $1900万 | $2100万 | $2300万 | $2300万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| のれん | $37.6億 | $38.7億 | $38.1億 | $38.1億 | $33.7億 | $36.9億 | $42.2億 | $48.7億 | $43億 | $58.4億 | |
| 無形資産 | $17.6億 | $19.6億 | $20.8億 | $21.7億 | $22.7億 | $24.9億 | $28億 | $33.1億 | $30.6億 | $40.2億 | |
| 繰延税金資産 | $5.91億 | $2.65億 | $1.41億 | $3.3億 | $5.27億 | $1.76億 | $1.39億 | $1.26億 | $1.12億 | $1.4億 | |
| その他の固定資産 | $16億 | $16.2億 | $11.8億 | $10.9億 | $6.74億 | $10.6億 | $32.8億 | $18.9億 | $19.6億 | $18.9億 | |
| 固定資産 | $265億 | $299億 | $338億 | $408億 | $422億 | $445億 | $489億 | $514億 | $508億 | $540億 | |
| 総資産 | $404億 | $456億 | $500億 | $579億 | $624億 | $694億 | $711億 | $709億 | $701億 | $731億 | |
| 負債 | |||||||||||
| 買掛金 | $30.4億 | $39.3億 | $51.9億 | $55.6億 | $64.6億 | $75.2億 | $75.2億 | $63.4億 | $63億 | $66.3億 | |
| 未払費用 | $23.2億 | $26.1億 | $30.5億 | $25.5億 | $35.7億 | $38.2億 | $40.5億 | $32.2億 | $36.6億 | $37.2億 | |
| 短期債務 | $36.8億 | $40.1億 | $28.1億 | $34.2億 | $26.2億 | $21.3億 | $23.4億 | $33.5億 | $18.4億 | $6.08億 | |
| その他の流動負債 | $26.4億 | $22.8億 | $30.5億 | $33.5億 | $38.1億 | $35.2億 | $36.1億 | $40.6億 | $39.1億 | $39億 | |
| 流動負債 | $119億 | $127億 | $141億 | $154億 | $170億 | $176億 | $181億 | $177億 | $164億 | $156億 | |
| 長期債務 | $124億 | $203億 | $199億 | $218億 | $220億 | $198億 | $173億 | $189億 | $194億 | $235億 | |
| リース債務(固定) | $4.01億 | $4.49億 | $0 | $23.9億 | $25.4億 | $30.3億 | $32.4億 | $37.6億 | $36.4億 | $37億 | |
| 繰延税金負債 | $1.12億 | $7.56億 | $16.2億 | $16.3億 | $4.88億 | $31.3億 | $43億 | $37.7億 | $36億 | $36.9億 | |
| その他の固定負債 | $153億 | $102億 | $113億 | $133億 | $197億 | $116億 | $83.2億 | $94.2億 | $102億 | $103億 | |
| 固定負債 | $282億 | $317億 | $329億 | $392億 | $447億 | $376億 | $332億 | $359億 | $369億 | $412億 | |
| 負債合計 | $399億 | $446億 | $470億 | $546億 | $617億 | $551億 | $513億 | $535億 | $533億 | $568億 | |
| 純資産 | |||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $900万 | $900万 | $900万 | $900万 | $900万 | $900万 | $900万 | $900万 | $900万 | $900万 | |
| 利益剰余金 | $48.8億 | $58.6億 | $80.1億 | $91.1億 | $69億 | $162億 | $213億 | $211億 | $209億 | $202億 | |
| その他の包括利益累計額 | -$44.8億 | -$48.7億 | -$49.9億 | -$60億 | -$71.1億 | -$32.8億 | -$15.5億 | -$37.5億 | -$43.1億 | -$42.1億 | |
| 株主資本 | $4.05億 | $9.94億 | $30.2億 | $32.7億 | $6.57億 | $143億 | $198億 | $173億 | $167億 | $162億 | |
| 債務 | |||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $165億 | $248億 | $227億 | $282億 | $278億 | $255億 | $235億 | $267億 | $257億 | $286億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | $130億 | $215億 | $185億 | $229億 | $218億 | $153億 | $179億 | $236億 | $195億 | $227億 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
現金、投資、債務
四半期末その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-01