Ulta Beauty, Inc. (ULTA)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Consumer Cyclical · Specialty Retail · 従業員65,000人 · CEO Kecia L. Steelman
- 株価
- $644.76 -0.78%
- 時価総額
- $276億
- 企業価値
- $299億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-27提出
- 次回の決算
- 2026-12-03 EPS予想 $5.63
Ulta Beauty, Inc. (ULTA)はQ2 '26に営業キャッシュフロー$1.2億を生み出し、設備投資に$8130万を投じ、フリーキャッシュフロー$3840万を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$10.7億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $2.49億 | $3.94億 | $3.13億 | $2.53億 | $2.42億 | $3.93億 | $3.05億 | $2.61億 | $2.31億 | $5.88億 | $3.4億 | $2.82億 | |
| 減価償却費・償却費 | $6140万 | $6260万 | $6470万 | $6530万 | $6700万 | $7000万 | $7200万 | $7120万 | $7580万 | $8180万 | $8140万 | $8130万 | |
| 株式報酬費用 | $1190万 | $1480万 | $1010万 | $919万 | $842万 | $1510万 | $1140万 | $892万 | $999万 | $1710万 | $1050万 | $1060万 | |
| 繰延法人税 | $86.2万 | $2900万 | $364万 | -$110万 | $327万 | -$4910万 | $342万 | -$119万 | -$385万 | -$547万 | $294万 | -$142万 | |
| 運転資本の増減 | -$4.77億 | $5.12億 | -$3.13億 | -$2.14億 | -$4.52億 | $5.28億 | -$2.65億 | -$3.4億 | -$3.88億 | -$2.65億 | -$1.7億 | -$3.46億 | |
| その他の非現金項目 | $8230万 | $1.05億 | $8090万 | $8780万 | $7450万 | $7900万 | $9260万 | $9680万 | $8000万 | $7.7億 | -$340万 | $9280万 | |
| 営業キャッシュフロー | -$7080万 | $11.2億 | $1.59億 | $2億 | -$5680万 | $10.4億 | $2.2億 | $9650万 | $488万 | $11.9億 | $2.62億 | $1.2億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$1.06億 | -$1.24億 | -$9100万 | -$9530万 | -$1.14億 | -$7390万 | -$7900万 | -$7700万 | -$8730万 | -$2.79億 | -$5830万 | -$8130万 | |
| 買収 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$3.87億 | $0 | -$2万 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | $0 | $0 | -$256万 | -$253万 | $0 | $0 | -$735万 | -$978万 | -$831万 | -$7730万 | $0 | -$450万 | |
| その他の投資活動 | -$318万 | -$129万 | $0 | $0 | -$102万 | -$252万 | $0 | $0 | $0 | -$1520万 | $1010万 | $0 | |
| 投資キャッシュフロー | -$1.09億 | -$1.26億 | -$9360万 | -$9780万 | -$1.15億 | -$7640万 | -$8640万 | -$4.74億 | -$9560万 | -$3.71億 | -$4820万 | -$8580万 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $1.95億 | $0 | $0 | $0 | $2億 | $0 | $0 | $2.61億 | $2.63億 | $0 | $8330万 | $1.95億 | |
| 自社株買い | -$2.82億 | -$1.55億 | -$3.13億 | -$2.13億 | -$2.64億 | -$2.38億 | -$3.83億 | -$1.1億 | -$2.25億 | -$3.83億 | -$5.57億 | -$2.48億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $15.5万 | -$1.93億 | -$395万 | $14.5万 | -$6.7万 | -$1.97億 | $48.1万 | $1440万 | $0 | -$2.51億 | -$1080万 | $0 | |
| 財務キャッシュフロー | -$8660万 | -$3.48億 | -$3.08億 | -$2.12億 | -$6410万 | -$4.35億 | -$3.82億 | $1.65億 | $5290万 | -$6.34億 | -$4.71億 | -$4150万 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $27.4万 | -$19.1万 | -$29.8万 | |
| 現金の純増減 | -$2.67億 | $6.45億 | -$2.42億 | -$1.11億 | -$2.36億 | $5.25億 | -$2.49億 | -$2.12億 | -$3780万 | $1.81億 | -$2.58億 | -$785万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$1.77億 | $9.94億 | $6830万 | $1.04億 | -$1.71億 | $9.63億 | $1.41億 | $1960万 | -$8240万 | $9.07億 | $2.04億 | $3840万 | |
| 法人税等の支払額 | $7760万 | $6140万 | $506万 | $2.28億 | $8350万 | $6930万 | $702万 | $2.45億 | $7430万 | $0 | $351万 | $0 | |
| 利息の支払額 | $208万 | -$5060万 | $5170万 | $238万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $4.1億 | $5.55億 | $6.59億 | $7.06億 | $1.76億 | $9.86億 | $12.4億 | $12.9億 | $12億 | $11.5億 | |
| 減価償却費・償却費 | $2.1億 | $2.53億 | $2.79億 | $2.96億 | $2.98億 | $2.68億 | $2.41億 | $2.44億 | $2.67億 | $3.01億 | |
| 株式報酬費用 | $1930万 | $2440万 | $2660万 | $2500万 | $2760万 | $4730万 | $4300万 | $4820万 | $4280万 | $3740万 | |
| 繰延法人税 | $2700万 | -$2710万 | $3410万 | $550万 | -$2400万 | -$2570万 | $1570万 | $3060万 | -$4330万 | -$324万 | |
| 運転資本の増減 | -$3210万 | -$3340万 | -$4550万 | -$2.15億 | -$1430万 | -$4.98億 | -$3.69億 | -$4.82億 | -$4.51億 | -$3.52億 | |
| その他の非現金項目 | $8.7万 | $752万 | $289万 | $2.85億 | $3.47億 | $2.82億 | $3.09億 | $3.44億 | $3.22億 | $3.66億 | |
| 営業キャッシュフロー | $6.34億 | $7.79億 | $9.56億 | $11億 | $8.1億 | $10.6億 | $14.8億 | $14.8億 | $13.4億 | $15億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$3.73億 | -$4.41億 | -$3.19億 | -$2.99億 | -$1.52億 | -$1.72億 | -$3.12億 | -$4.35億 | -$3.74億 | -$4.35億 | |
| 買収 | $0 | $0 | -$1570万 | $0 | -$122万 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$3.87億 | |
| 投資の購入 | -$9000万 | -$3.3億 | -$3.86億 | -$1.73億 | -$567万 | -$430万 | -$246万 | $0 | $0 | -$7000万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $1.9億 | $2.4億 | $5.06億 | $0 | $1.1億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の投資活動 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$616万 | -$863万 | -$3970万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$2.73億 | -$5.31億 | -$2.15億 | -$4.71億 | -$4880万 | -$1.76億 | -$3.15億 | -$4.41億 | -$3.83億 | -$9.31億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$191万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 自社株買い | -$3.47億 | -$3.72億 | -$6.22億 | -$6.91億 | -$1.18億 | -$15.4億 | -$9.07億 | -$10.2億 | -$10.3億 | -$9.01億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $2530万 | $1560万 | $1310万 | $4380万 | $1220万 | $4040万 | $4600万 | $1220万 | $818万 | $5070万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$3.22億 | -$3.56億 | -$6.09億 | -$6.47億 | -$1.08億 | -$15億 | -$8.61億 | -$10.1億 | -$10.2億 | -$8.51億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5.6万 | -$5.6万 | $0 | $0 | $0 | $27.4万 | |
| 現金の純増減 | $3920万 | -$1.08億 | $1.32億 | -$1690万 | $6.54億 | -$6.14億 | $3.06億 | $2870万 | -$6340万 | -$2.79億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $2.61億 | $3.39億 | $6.37億 | $8.03億 | $6.58億 | $8.87億 | $11.7億 | $10.4億 | $9.64億 | $10.7億 | |
| 法人税等の支払額 | $2.13億 | $2.55億 | $1.96億 | $1.34億 | $1950万 | $3.71億 | $4.3億 | $3.28億 | $3.86億 | $3.82億 | |
| 利息の支払額 | $0 | $0 | $0 | $0 | $699万 | $213万 | $214万 | $333万 | $416万 | $967万 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-08-01, 10-Q 2026-05-02, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-11-01, 10-Q 2025-08-02, 10-Q 2025-05-03, 10-K 2025-02-01, 10-Q 2024-11-02, 10-Q 2024-08-03
データ基準日 2026-11-09