Ulta Beauty, Inc. (ULTA)の貸借対照表
NASDAQ · Consumer Cyclical · Specialty Retail · 従業員65,000人 · CEO Kecia L. Steelman
- 株価
- $644.76 -0.78%
- 時価総額
- $276億
- 企業価値
- $299億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-27提出
- 次回の決算
- 2026-12-03 EPS予想 $5.63
Ulta Beauty, Inc. (ULTA)のQ2 '26末時点の現金と短期投資は$2.13億、リースを含む債務は$25.2億です。総資産は$69.6億、負債合計は$43.2億、株主資本は$26.4億です。
貸借対照表
| 貸借対照表 | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $1.22億 | $7.67億 | $5.25億 | $4.14億 | $1.78億 | $7.03億 | $4.55億 | $2.43億 | $2.05億 | $4.24億 | $1.66億 | $1.58億 | |
| 短期投資 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $7000万 | $5500万 | $5500万 | |
| 売上債権 | $2.03億 | $2.08億 | $2.03億 | $2.01億 | $2.14億 | $2.23億 | $2.25億 | $2.24億 | $2.37億 | $2.96億 | $2.48億 | $2.49億 | |
| 棚卸資産 | $23.2億 | $17.4億 | $19.1億 | $20億 | $23.7億 | $19.7億 | $21.2億 | $24.1億 | $27.4億 | $21.8億 | $23.9億 | $24.1億 | |
| その他の流動資産 | $1.17億 | $5020万 | $1.27億 | $1.32億 | $1.36億 | $6370万 | $0 | $1.66億 | $1.58億 | $1億 | $1.66億 | $1.99億 | |
| 流動資産 | $27.9億 | $28.4億 | $27.6億 | $28億 | $29.5億 | $30.3億 | $29.4億 | $30.7億 | $33.7億 | $31.4億 | $30.2億 | $30.7億 | |
| 有形固定資産(純額) | $27億 | $27.6億 | $27.6億 | $28.3億 | $28.8億 | $28.5億 | $29.1億 | $30.1億 | $30.8億 | $32.5億 | $32.7億 | $32.9億 | |
| のれん | $1090万 | $1090万 | $1090万 | $1090万 | $1090万 | $1090万 | $1090万 | $3.93億 | $3.93億 | $2.26億 | $2.25億 | $2.23億 | |
| 無形資産 | $59.1万 | $51万 | $43.4万 | $35.7万 | $28.1万 | $20.4万 | $0 | $547万 | $609万 | $2.03億 | $2.02億 | $2億 | |
| その他の固定資産 | $9530万 | $1.02億 | $1.03億 | $1.02億 | $1.09億 | $1.13億 | $1.26億 | $1.49億 | $1.66億 | $1.78億 | $1.77億 | $1.8億 | |
| 固定資産 | $28億 | $28.7億 | $28.7億 | $29.4億 | $30億 | $29.7億 | $30.5億 | $35.6億 | $36.4億 | $38.6億 | $38.7億 | $39億 | |
| 総資産 | $56億 | $57.1億 | $56.3億 | $57.4億 | $59.6億 | $60億 | $59.9億 | $66.3億 | $70.1億 | $70億 | $69億 | $69.6億 | |
| 負債 | |||||||||||||
| 買掛金 | $5.97億 | $5.44億 | $4.64億 | $5.67億 | $5.93億 | $5.64億 | $5.38億 | $7.09億 | $7.59億 | $6.86億 | $7.14億 | $6.46億 | |
| 未払費用 | $0 | $1.51億 | $0 | $0 | $0 | $1.49億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4.62億 | $0 | |
| 短期債務 | $4.83億 | $2.84億 | $2.85億 | $2.81億 | $4.85億 | $2.88億 | $2.86億 | $5.72億 | $8.42億 | $3.69億 | $1.45億 | $6.52億 | |
| 未払税金 | $0 | $6810万 | $9270万 | $5360万 | $6280万 | $495万 | $1.31億 | $0 | $2650万 | $320万 | $1.33億 | $3560万 | |
| 繰延収益 | $3.51億 | $4.37億 | $3.99億 | $3.95億 | $4.05億 | $5.01億 | $4.63億 | $4.6億 | $4.63億 | $5.82億 | $5.41億 | $5.42億 | |
| その他の流動負債 | $4.05億 | $2.32億 | $3.33億 | $3.48億 | $3.33億 | $2.32億 | $3.47億 | $4.6億 | $4.74億 | $5.87億 | $1.33億 | $4.4億 | |
| 流動負債 | $18.4億 | $16.6億 | $15.7億 | $15.9億 | $18.2億 | $17.8億 | $17.6億 | $22億 | $25.4億 | $22.2億 | $23億 | $22.8億 | |
| リース債務(固定) | $16.2億 | $16.3億 | $16.1億 | $16.5億 | $16.6億 | $16.4億 | $16.9億 | $17.2億 | $17.3億 | $18.1億 | $18.5億 | $18.7億 | |
| 繰延税金負債 | $5690万 | $8590万 | $8960万 | $8850万 | $9170万 | $4260万 | $4600万 | $4920万 | $4530万 | $9880万 | $1.01億 | $9940万 | |
| その他の固定負債 | $5590万 | $5630万 | $6100万 | $6190万 | $6500万 | $5610万 | $5710万 | $6070万 | $6340万 | $5960万 | $6100万 | $6770万 | |
| 固定負債 | $17.3億 | $17.7億 | $17.6億 | $18億 | $18.1億 | $17.3億 | $17.9億 | $18.3億 | $18.4億 | $19.7億 | $20.1億 | $20.4億 | |
| 負債合計 | $35.7億 | $34.3億 | $33.3億 | $33.9億 | $36.3億 | $35.1億 | $35.6億 | $40.3億 | $43.8億 | $42億 | $43.1億 | $43.2億 | |
| 純資産 | |||||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $49.5万 | $49.1万 | $48.7万 | $48.1万 | $47.4万 | $46.8万 | $45.9万 | $45.8万 | $45.4万 | $45万 | $44.2万 | $43.7万 | |
| 利益剰余金 | $10.5億 | $12.9億 | $13.1億 | $13.5億 | $13.3億 | $14.7億 | $14.2億 | $15.7億 | $15.8億 | $17.4億 | $15.2億 | $15.7億 | |
| その他の包括利益累計額 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $376万 | $8.8万 | -$288万 | |
| 株主資本 | $20.3億 | $22.8億 | $23億 | $23.5億 | $23.3億 | $24.9億 | $24.3億 | $26億 | $26.3億 | $28億 | $25.8億 | $26.4億 | |
| 債務 | |||||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $21億 | $19.1億 | $18.9億 | $19.3億 | $21.4億 | $19.2億 | $19.8億 | $22.9億 | $25.7億 | $21.8億 | $23億 | $25.2億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | $19.8億 | $11.4億 | $13.7億 | $15.2億 | $19.6億 | $12.2億 | $15.2億 | $20.5億 | $23.7億 | $17.6億 | $21.4億 | $23.7億 | |
| 貸借対照表 | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $3.85億 | $2.77億 | $4.09億 | $3.92億 | $10.5億 | $4.32億 | $7.38億 | $7.67億 | $7.03億 | $4.24億 | |
| 短期投資 | $3000万 | $1.2億 | $0 | $1.1億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $7000万 | |
| 売上債権 | $8860万 | $9970万 | $1.36億 | $1.39億 | $1.93億 | $2.34億 | $1.99億 | $2.08億 | $2.23億 | $2.96億 | |
| 棚卸資産 | $9.44億 | $11億 | $12.1億 | $12.9億 | $11.7億 | $15億 | $16億 | $17.4億 | $19.7億 | $21.8億 | |
| その他の流動資産 | $8860万 | $9870万 | $1.38億 | $1.04億 | $1.07億 | $6220万 | $6950万 | $5020万 | $6370万 | $1億 | |
| 流動資産 | $15.4億 | $16.9億 | $19.1億 | $20.6億 | $25.1億 | $22.8億 | $27.1億 | $28.4億 | $30.3億 | $31.4億 | |
| 有形固定資産(純額) | $10億 | $11.9億 | $12.3億 | $27.4億 | $25億 | $24億 | $25.7億 | $27.6億 | $28.5億 | $32.5億 | |
| のれん | $0 | $0 | $1090万 | $1090万 | $1090万 | $1090万 | $1090万 | $1090万 | $1090万 | $2.26億 | |
| 無形資産 | $0 | $0 | $432万 | $339万 | $247万 | $154万 | $131万 | $51万 | $20.4万 | $2.03億 | |
| その他の固定資産 | $1130万 | $2550万 | $3510万 | $5120万 | $6140万 | $7410万 | $7840万 | $1.02億 | $1.13億 | $1.78億 | |
| 固定資産 | $10.2億 | $12.1億 | $12.8億 | $28.1億 | $25.8億 | $24.8億 | $26.6億 | $28.7億 | $29.7億 | $38.6億 | |
| 総資産 | $25.5億 | $29.1億 | $31.9億 | $48.6億 | $50.9億 | $47.6億 | $53.7億 | $57.1億 | $60億 | $70億 | |
| 負債 | |||||||||||
| 買掛金 | $2.6億 | $3.26億 | $4.04億 | $4.14億 | $4.77億 | $5.53億 | $5.6億 | $5.44億 | $5.64億 | $6.86億 | |
| 未払費用 | $8460万 | $8260万 | $9600万 | $7740万 | $1.44億 | $1.58億 | $1.84億 | $1.51億 | $1.49億 | $0 | |
| 短期債務 | $0 | $0 | $0 | $2.4億 | $2.53億 | $2.74億 | $2.83億 | $2.84億 | $2.88億 | $3.69億 | |
| 未払税金 | $897万 | $1410万 | $3210万 | $3910万 | $4250万 | $1280万 | $5890万 | $6810万 | $495万 | $320万 | |
| 繰延収益 | $4630万 | $6310万 | $1.99億 | $2.38億 | $2.74億 | $3.54億 | $3.95億 | $4.37億 | $5.01億 | $5.82億 | |
| その他の流動負債 | $1.3億 | $1.57億 | $1.25億 | $1.69億 | $1.52億 | $2.07億 | $2.6億 | $2.32億 | $2.32億 | $5.87億 | |
| 流動負債 | $5.29億 | $6.42億 | $8.24億 | $11.4億 | $13.4億 | $15.6億 | $16.8億 | $16.6億 | $17.8億 | $22.2億 | |
| リース債務(固定) | $0 | $0 | $0 | $17億 | $16.4億 | $15.7億 | $16.2億 | $16.3億 | $16.4億 | $18.1億 | |
| 繰延税金負債 | $8650万 | $5940万 | $8390万 | $8940万 | $6540万 | $3970万 | $5530万 | $8590万 | $4260万 | $9880万 | |
| その他の固定負債 | $3.86億 | $4.92億 | $4.63億 | $3640万 | $3800万 | $5870万 | $5360万 | $5630万 | $5610万 | $5960万 | |
| 固定負債 | $4.72億 | $4.92億 | $5.47億 | $18.2億 | $17.5億 | $16.7億 | $17.3億 | $17.7億 | $17.3億 | $19.7億 | |
| 負債合計 | $10億 | $11.3億 | $13.7億 | $29.6億 | $30.9億 | $32.3億 | $34.1億 | $34.3億 | $35.1億 | $42億 | |
| 純資産 | |||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $62.7万 | $61.4万 | $59.2万 | $57.3万 | $56.9万 | $53万 | $51.1万 | $49.1万 | $46.8万 | $45万 | |
| 利益剰余金 | $9.06億 | $10.9億 | $11.1億 | $11.3億 | $11.9億 | $6.53億 | $9.96億 | $12.9億 | $14.7億 | $17.4億 | |
| その他の包括利益累計額 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5.6万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $376万 | |
| 株主資本 | $15.5億 | $17.7億 | $18.2億 | $19億 | $20億 | $15.4億 | $19.6億 | $22.8億 | $24.9億 | $28億 | |
| 債務 | |||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $0 | $0 | $0 | $19.4億 | $19億 | $18.5億 | $19億 | $19.1億 | $19.2億 | $21.8億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | -$3.85億 | -$2.77億 | -$4.09億 | $15.5億 | $8.51億 | $14.2億 | $11.7億 | $11.4億 | $12.2億 | $17.6億 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
現金、投資、債務
四半期末その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-08-01, 10-Q 2026-05-02, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-11-01, 10-Q 2025-08-02, 10-Q 2025-05-03, 10-K 2025-02-01, 10-Q 2024-11-02, 10-Q 2024-08-03
データ基準日 2026-11-09