Twilio Inc. (TWLO)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Technology · Software - Infrastructure · 従業員5,587人 · CEO Khozema Z. Shipchandler
- 株価
- $205.03 -15.24%
- 時価総額
- $315億
- 企業価値
- $315億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-30提出
- 次回の決算
- 2027-02-11 EPS予想 $1.54
Twilio Inc. (TWLO)はQ3 '26に営業キャッシュフロー$3.89億を生み出し、設備投資に$1950万を投じ、フリーキャッシュフロー$3.7億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$12.3億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | -$3.65億 | -$5530万 | -$3190万 | -$973万 | -$1250万 | $2000万 | $2240万 | $3720万 | -$4590万 | $9010万 | $10.7億 | $1.61億 | |
| 減価償却費・償却費 | $6540万 | $5330万 | $5210万 | $5490万 | $4980万 | $4960万 | $4980万 | $4850万 | $4750万 | $3420万 | $3160万 | $2770万 | |
| 株式報酬費用 | $1.66億 | $1.59億 | $1.48億 | $1.55億 | $1.56億 | $1.39億 | $1.49億 | $1.58億 | $1.54億 | $1.37億 | $1.42億 | $1.54億 | |
| 繰延法人税 | -$2.98億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2580万 | |
| 運転資本の増減 | $965万 | -$2510万 | -$762万 | -$4130万 | -$1.6億 | -$6570万 | $586万 | -$3730万 | $1890万 | -$1.6億 | -$1480万 | $705万 | |
| その他の非現金項目 | $6.45億 | $5870万 | $5310万 | $4590万 | $7550万 | $4790万 | $4970万 | $5700万 | $1.33億 | $5260万 | -$8.54億 | $6510万 | |
| 営業キャッシュフロー | $2.23億 | $1.9億 | $2.13億 | $2.04億 | $1.08億 | $1.91億 | $2.77億 | $2.64億 | $3.07億 | $1.53億 | $3.72億 | $3.89億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$1170万 | -$1280万 | -$1580万 | -$79.2万 | -$1500万 | -$116万 | -$1360万 | $2190万 | -$145万 | -$2090万 | $1360万 | -$1950万 | |
| 買収 | $3990万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$6150万 | -$68.5万 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | -$5.61億 | -$4.36億 | -$1.54億 | -$1.5億 | -$1.84億 | -$2.14億 | -$1.95億 | -$3.71億 | -$2.71億 | -$3.53億 | -$1.38億 | -$2.6億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $4.36億 | $6.38億 | $9.55億 | $4.32億 | $3.28億 | $2.07億 | $6.11億 | $2.26億 | $2.07億 | $3.34億 | $1.05億 | $2.5億 | |
| その他の投資活動 | -$3990万 | $0 | $0 | -$1440万 | $0 | -$1160万 | $0 | -$3800万 | -$1400万 | $0 | -$3340万 | $0 | |
| 投資キャッシュフロー | -$1.37億 | $1.9億 | $7.85億 | $2.67億 | $1.29億 | -$1910万 | $4.02億 | -$1.62億 | -$1.4億 | -$4120万 | -$5320万 | -$3010万 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$237万 | -$483万 | -$223万 | -$315万 | -$235万 | -$225万 | -$198万 | -$103万 | -$3560万 | -$6.4万 | -$6.4万 | -$6.5万 | |
| 自社株買い | -$1.2億 | -$3.57億 | -$9.17億 | -$6.41億 | -$4.2億 | -$1.26億 | -$1.97億 | -$3.47億 | -$1.98億 | -$2.53億 | -$7000万 | -$1.25億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$2.9万 | -$192万 | -$4.5万 | -$1.8万 | -$1.9万 | -$5.3万 | -$8.5万 | -$7.5万 | $0 | -$4.2万 | -$1000 | -$1.9万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$1.07億 | -$3.63億 | -$8.98億 | -$6.43億 | -$4.08億 | -$1.26億 | -$1.76億 | -$3.48億 | -$2.19億 | -$2.53億 | -$3790万 | -$1.21億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $0 | $0 | -$1770万 | $755万 | $0 | -$31.1万 | -$105万 | $1150万 | -$19.9万 | $0 | $0 | $0 | |
| 現金の純増減 | -$2200万 | $1670万 | $8250万 | -$1.64億 | -$1.7億 | $4580万 | $5.02億 | -$2.34億 | -$5250万 | -$1.41億 | $2.81億 | $2.38億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $2.11億 | $1.77億 | $1.98億 | $1.89億 | $9350万 | $1.78億 | $2.63億 | $2.48億 | $3.44億 | $1.32億 | $3.86億 | $3.7億 | |
| 法人税等の支払額 | $1490万 | $1080万 | $871万 | $575万 | -$2520万 | $526万 | $783万 | $286万 | $0 | $2120万 | -$2120万 | $0 | |
| 利息の支払額 | $17.3万 | $1890万 | $11.4万 | $1880万 | $6.2万 | $1880万 | $2.2万 | $1880万 | $0 | $1880万 | -$1880万 | $0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | -$4130万 | -$6370万 | -$1.22億 | -$3.07億 | -$4.91億 | -$9.5億 | -$12.6億 | -$10.2億 | -$1.09億 | $3380万 | |
| 減価償却費・償却費 | $832万 | $1880万 | $2610万 | $1.1億 | $1.5億 | $2.58億 | $2.79億 | $2.84億 | $2.06億 | $2.17億 | |
| 株式報酬費用 | $2420万 | $4960万 | $9330万 | $2.64億 | $3.61億 | $6.32億 | $7.99億 | $6.76億 | $6.17億 | $6億 | |
| 繰延法人税 | $186万 | $114万 | $398万 | -$5570万 | -$1650万 | -$1720万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 運転資本の増減 | $1690万 | -$1020万 | -$1480万 | -$4800万 | -$9740万 | -$1.85億 | -$3.97億 | -$2.31億 | -$2.34億 | -$7830万 | |
| その他の非現金項目 | $9.4万 | $114万 | $2140万 | $5010万 | $1.27億 | $2.03億 | $3.21億 | $7.01億 | $2.37億 | $2.65億 | |
| 営業キャッシュフロー | $1010万 | -$326万 | $798万 | $1400万 | $3270万 | -$5820万 | -$2.54億 | $4.15億 | $7.16億 | $10.4億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$2650万 | -$2680万 | -$2470万 | -$6730万 | -$5910万 | -$9000万 | -$8020万 | -$1130万 | -$5880万 | -$5780万 | |
| 買収 | -$850万 | -$2260万 | -$3060万 | $1.23億 | -$3.34億 | -$4.92億 | -$3740万 | $3240万 | $0 | -$6150万 | |
| 投資の購入 | -$744万 | -$2.93億 | -$2.8億 | -$20.4億 | -$16.4億 | -$35.2億 | -$19.4億 | -$19.5億 | -$9.24億 | -$10.5億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $1.16億 | $1.95億 | $6.97億 | $11.8億 | $16.1億 | $14.4億 | $22億 | $23.5億 | $12.5億 | |
| その他の投資活動 | $0 | $312万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$3990万 | $0 | $0 | |
| 投資キャッシュフロー | -$4240万 | -$2.24億 | -$1.39億 | -$12.9億 | -$8.46億 | -$24.9億 | -$6.16億 | $2.29億 | $13.7億 | $8090万 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $0 | $0 | $5.5億 | -$1100万 | -$1080万 | $9.76億 | -$1340万 | -$1610万 | -$1260万 | -$4090万 | |
| 自社株買い | -$2000 | -$10万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$6.69億 | -$23.3億 | -$8.69億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$104万 | -$67.8万 | -$7410万 | -$541万 | -$878万 | $2.18億 | -$110万 | -$257万 | -$200万 | -$21.3万 | |
| 財務キャッシュフロー | $2.29億 | $3640万 | $5.16億 | $10.2億 | $14.9億 | $31億 | $4500万 | -$6.44億 | -$23.1億 | -$8.69億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $0 | $7.4万 | $16.3万 | $0 | $4万 | -$19.1万 | $6万 | $10.8万 | -$1010万 | $994万 | |
| 現金の純増減 | $1.97億 | -$1.9億 | $3.85億 | -$2.52億 | $6.8億 | $5.48億 | -$8.26億 | -$14.7万 | -$2.35億 | $2.61億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$1640万 | -$3010万 | -$1670万 | -$5320万 | -$2650万 | -$1.48億 | -$3.35億 | $3.64億 | $6.57億 | $10.3億 | |
| 法人税等の支払額 | $22.5万 | $60.5万 | $56.4万 | $137万 | $309万 | $615万 | $741万 | $3780万 | $3650万 | $0 | |
| 利息の支払額 | $0 | $0 | $74.1万 | $229万 | $214万 | $2060万 | $3750万 | $3840万 | $3790万 | $0 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-02