Twilio Inc. (TWLO)の貸借対照表
NYSE · Technology · Software - Infrastructure · 従業員5,587人 · CEO Khozema Z. Shipchandler
- 株価
- $205.03 -15.24%
- 時価総額
- $315億
- 企業価値
- $315億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-30提出
- 次回の決算
- 2027-02-11 EPS予想 $1.54
Twilio Inc. (TWLO)のQ3 '26末時点の現金と短期投資は$28.9億、リースを含む債務は$10.6億です。総資産は$111億、負債合計は$19.4億、株主資本は$91.7億です。
貸借対照表
| 貸借対照表 | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $6.56億 | $6.73億 | $7.55億 | $5.84億 | $4.21億 | $4.67億 | $9.69億 | $7.35億 | $6.82億 | $5.42億 | $8.23億 | $10.6億 | |
| 短期投資 | $33.6億 | $31.5億 | $23.6億 | $21.1億 | $19.6億 | $19.8億 | $15.7億 | $17.2億 | $17.9億 | $18億 | $18.3億 | $18.3億 | |
| 売上債権 | $5.63億 | $5.41億 | $5.37億 | $5.51億 | $5.89億 | $5.78億 | $5.88億 | $6.13億 | $6.37億 | $7.11億 | $7.6億 | $7.55億 | |
| その他の流動資産 | $1.32億 | $3.1億 | $755万 | $755万 | $1.4億 | $1.21億 | $1.39億 | $1.25億 | $1.62億 | $1.13億 | $3.3億 | $3.39億 | |
| 流動資産 | $49億 | $46.8億 | $39.6億 | $35.5億 | $34.5億 | $34.7億 | $35.3億 | $34.8億 | $35.8億 | $34.5億 | $37.5億 | $39.9億 | |
| 有形固定資産(純額) | $2.84億 | $1.65億 | $4.86億 | $2.53億 | $2.44億 | $1.12億 | $2.31億 | $2.23億 | $2.16億 | $2.11億 | $1.87億 | $2.1億 | |
| 長期投資 | $5.94億 | $5.68億 | $5.41億 | $5.15億 | $4.86億 | $4.65億 | $4.39億 | $4.13億 | $3.02億 | $2.97億 | $2.51億 | $2.25億 | |
| のれん | $52.4億 | $52.4億 | $52.4億 | $52.4億 | $52.4億 | $52.4億 | $52.4億 | $52.4億 | $52.9億 | $52.9億 | $52.9億 | $52.9億 | |
| 無形資産 | $3.5億 | $4.27億 | $6930万 | $2.66億 | $2.39億 | $3.32億 | $1.84億 | $1.57億 | $1.42億 | $1.25億 | $2.23億 | $1.05億 | |
| 繰延税金資産 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $10.3億 | $10.6億 | |
| その他の固定資産 | $2.35億 | $2.09億 | $2.04億 | $2.12億 | $2.06億 | $1.95億 | $2.19億 | $1.99億 | $2.43億 | $2.04億 | $1.1億 | $2.3億 | |
| 固定資産 | $67.1億 | $66.1億 | $65.4億 | $64.9億 | $64.2億 | $63.5億 | $63.2億 | $62.3億 | $61.9億 | $61.3億 | $70.9億 | $71.2億 | |
| 総資産 | $116億 | $113億 | $105億 | $100億 | $98.7億 | $98.1億 | $98.5億 | $97.1億 | $97.7億 | $95.8億 | $108億 | $111億 | |
| 負債 | |||||||||||||
| 買掛金 | $1.2億 | $8220万 | $6180万 | $7130万 | $1億 | $1.08億 | $7620万 | $4030万 | $8510万 | $9170万 | $7060万 | $6160万 | |
| 未払費用 | $3.24億 | $3.09億 | $3.69億 | $2.85億 | $3.41億 | $3.09億 | $3.33億 | $3.32億 | $4.07億 | $3.5億 | $0 | $6.46億 | |
| 未払税金 | $7090万 | $6630万 | $7410万 | $7340万 | $7970万 | $8100万 | $6870万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 繰延収益 | $1.44億 | $1.42億 | $1.39億 | $1.39億 | $1.56億 | $1.54億 | $1.48億 | $1.59億 | $1.59億 | $1.6億 | $1.53億 | $1.57億 | |
| その他の流動負債 | $2910万 | $2970万 | $709万 | $8300万 | $1.1億 | $4230万 | $5960万 | $1.08億 | $1.43億 | $5390万 | $5.01億 | $0 | |
| 流動負債 | $7.38億 | $7.15億 | $7.11億 | $7.01億 | $8.2億 | $7.26億 | $7.2億 | $7.42億 | $8.87億 | $7.4億 | $8.11億 | $8.91億 | |
| 長期債務 | $9.89億 | $9.89億 | $9.9億 | $9.9億 | $9.91億 | $9.91億 | $9.91億 | $9.92億 | $9.92億 | $9.93億 | $9.93億 | $9.94億 | |
| リース債務(固定) | $1.21億 | $1.17億 | $1.08億 | $9480万 | $8590万 | $7800万 | $7680万 | $6800万 | $5420万 | $4330万 | $4290万 | $3680万 | |
| その他の固定負債 | $2910万 | $2040万 | $1940万 | $2270万 | $1580万 | $1540万 | $1610万 | $1490万 | $1590万 | $1640万 | $1400万 | $1440万 | |
| 固定負債 | $11.4億 | $11.3億 | $11.2億 | $11.1億 | $10.9億 | $10.8億 | $10.8億 | $10.7億 | $10.6億 | $10.5億 | $10.5億 | $10.4億 | |
| 負債合計 | $18.8億 | $18.4億 | $18.3億 | $18.1億 | $19.1億 | $18.1億 | $18億 | $18.2億 | $19.5億 | $17.9億 | $18.6億 | $19.4億 | |
| 純資産 | |||||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $18.2万 | $17.7万 | $16.4万 | $15.5万 | $15.3万 | $15.3万 | $15.4万 | $15.2万 | $15.2万 | $15.2万 | $15.4万 | $15.5万 | |
| 利益剰余金 | -$50.7億 | -$55.1億 | -$64.5億 | -$70.9億 | -$75.2億 | -$76.3億 | -$77.9億 | -$81億 | -$83.4億 | -$85.1億 | -$75.1億 | -$74.7億 | |
| その他の包括利益累計額 | $61.9万 | -$494万 | -$1070万 | $2440万 | -$130万 | $1040万 | $2470万 | $2260万 | $1570万 | -$432万 | -$527万 | -$1650万 | |
| 株主資本 | $97.3億 | $94.5億 | $86.8億 | $82.3億 | $79.5億 | $80億 | $80.4億 | $79億 | $78.2億 | $77.8億 | $89.8億 | $91.7億 | |
| 債務 | |||||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $11.6億 | $11.6億 | $11.5億 | $11.3億 | $11.1億 | $11億 | $11億 | $10.9億 | $10.8億 | $10.7億 | $10.7億 | $10.6億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | $5.04億 | $4.88億 | $3.9億 | $5.42億 | $6.89億 | $6.34億 | $1.33億 | $3.6億 | $3.99億 | $5.26億 | $2.42億 | -$453万 | |
| 貸借対照表 | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $3.06億 | $1.15億 | $4.87億 | $2.54億 | $9.34億 | $14.8億 | $6.52億 | $6.56億 | $4.21億 | $6.82億 | |
| 短期投資 | $0 | $1.76億 | $2.61億 | $16億 | $21.1億 | $38.8億 | $35億 | $33.6億 | $19.6億 | $17.9億 | |
| 売上債権 | $2620万 | $4310万 | $9770万 | $1.54億 | $2.51億 | $3.88億 | $5.48億 | $5.63億 | $5.89億 | $6.37億 | |
| その他の流動資産 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $154万 | $431万 | $1.32億 | $1.4億 | $1.62億 | |
| 流動資産 | $3.53億 | $3.53億 | $8.73億 | $20.6億 | $33.7億 | $59.3億 | $49.8億 | $49億 | $34.5億 | $35.8億 | |
| 有形固定資産(純額) | $3760万 | $5050万 | $6350万 | $2.98億 | $4.42億 | $4.9億 | $3.85億 | $2.84億 | $2.44億 | $2.16億 | |
| 長期投資 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $6830万 | $7億 | $5.94億 | $4.86億 | $3.02億 | |
| のれん | $357万 | $1790万 | $3820万 | $23億 | $46億 | $52.6億 | $52.8億 | $52.4億 | $52.4億 | $52.9億 | |
| 無形資産 | $1030万 | $2010万 | $2760万 | $4.61億 | $9.67億 | $10.5億 | $8.5億 | $3.5億 | $2.39億 | $1.42億 | |
| その他の固定資産 | $793万 | $806万 | $2650万 | $3360万 | $1.11億 | $1.95億 | $3.61億 | $2.35億 | $2.06億 | $2.43億 | |
| 固定資産 | $5930万 | $9650万 | $1.56億 | $30.9億 | $61.2億 | $70.7億 | $75.8億 | $67.1億 | $64.2億 | $61.9億 | |
| 総資産 | $4.13億 | $4.5億 | $10.3億 | $51.5億 | $94.9億 | $130億 | $126億 | $116億 | $98.7億 | $97.7億 | |
| 負債 | |||||||||||
| 買掛金 | $417万 | $1110万 | $1850万 | $3910万 | $6000万 | $9330万 | $1.25億 | $1.2億 | $1億 | $8510万 | |
| 未払費用 | $2490万 | $2770万 | $6640万 | $1.02億 | $1.89億 | $2.78億 | $3.46億 | $3.24億 | $3.41億 | $4.07億 | |
| 未払税金 | $2880万 | $2090万 | $2580万 | $3340万 | $4840万 | $6200万 | $9230万 | $7090万 | $7970万 | $0 | |
| 繰延収益 | $1020万 | $1380万 | $1960万 | $2640万 | $8700万 | $1.4億 | $1.39億 | $1.44億 | $1.56億 | $1.59億 | |
| その他の流動負債 | $562万 | $255万 | $409万 | $1050万 | $627万 | $6470万 | $4020万 | $2910万 | $1.1億 | $1.43億 | |
| 流動負債 | $7370万 | $7850万 | $1.38億 | $2.47億 | $4.48億 | $7.04億 | $8.08億 | $7.38億 | $8.2億 | $8.87億 | |
| 長期債務 | $0 | $0 | $4.34億 | $4.58億 | $3.02億 | $9.86億 | $9.87億 | $9.89億 | $9.91億 | $9.92億 | |
| リース債務(固定) | $0 | $0 | $217万 | $1.48億 | $2.48億 | $2.36億 | $1.86億 | $1.21億 | $8590万 | $5420万 | |
| 繰延税金負債 | $0 | $245万 | $518万 | $754万 | $1370万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の固定負債 | $954万 | $896万 | $1080万 | $1020万 | $2290万 | $4130万 | $2390万 | $2910万 | $1580万 | $1590万 | |
| 固定負債 | $954万 | $1140万 | $4.53億 | $6.24億 | $5.86億 | $12.6億 | $12億 | $11.4億 | $10.9億 | $10.6億 | |
| 負債合計 | $8320万 | $8990万 | $5.9億 | $8.71億 | $10.3億 | $19.7億 | $20.1億 | $18.8億 | $19.1億 | $19.5億 | |
| 純資産 | |||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $8.7万 | $9.4万 | $10万 | $13.8万 | $16.4万 | $18万 | $18.6万 | $18.2万 | $15.3万 | $15.2万 | |
| 利益剰余金 | -$1.87億 | -$2.5億 | -$3.72億 | -$6.79億 | -$11.7億 | -$21.2億 | -$33.8億 | -$50.7億 | -$75.2億 | -$83.4億 | |
| その他の包括利益累計額 | -$1340万 | $203万 | $128万 | $509万 | $905万 | -$1810万 | -$1.21億 | $61.9万 | -$130万 | $1570万 | |
| 株主資本 | $3.29億 | $3.6億 | $4.38億 | $42.8億 | $84.5億 | $110億 | $106億 | $97.3億 | $79.5億 | $78.2億 | |
| 債務 | |||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $0 | $0 | $4.37億 | $6.4億 | $6.07億 | $12.9億 | $12.4億 | $11.6億 | $11.1億 | $10.8億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | -$3.06億 | -$1.15億 | -$5050万 | $3.87億 | -$3.27億 | -$1.92億 | $5.88億 | $5.04億 | $6.89億 | $3.99億 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
現金、投資、債務
四半期末その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-02