Travelers Companies (The) (TRV)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Financial Services · Insurance - Property & Casualty · 従業員34,000人 · CEO Alan D. Schnitzer
- 株価
- $396.22 -0.51%
- 時価総額
- $812億
- 企業価値
- $903億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-16提出
- 次回の決算
- 2027-01-20 EPS予想 $9.88
Travelers Companies (The) (TRV)はQ3 '26に営業キャッシュフロー$38.8億を生み出し、設備投資に–を投じ、フリーキャッシュフロー$38.8億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$107億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $16.3億 | $11.2億 | $5.34億 | $12.6億 | $20.8億 | $3.95億 | $15.1億 | $18.9億 | $25億 | $17.1億 | $22.1億 | $19.2億 | |
| 減価償却費・償却費 | $1.7億 | $1.96億 | $1.82億 | $1.74億 | $1.63億 | $1.88億 | $1.64億 | $1.66億 | $1.62億 | $1.93億 | $1.7億 | $1.74億 | |
| 株式報酬費用 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1.25億 | $0 | $1.49億 | -$3.03億 | $0 | |
| 繰延法人税 | -$5600万 | $4200万 | -$8500万 | -$5900万 | -$5000万 | $3100万 | -$8300万 | $3.2億 | $0 | $5100万 | -$5800万 | -$5900万 | |
| 運転資本の増減 | -$19.2億 | -$15億 | $2.5億 | -$1.34億 | -$23.7億 | -$10.4億 | -$1.58億 | $12億 | -$13.4億 | $1.74億 | -$1.74億 | $2800万 | |
| その他の非現金項目 | $22.9億 | $16億 | $7.96億 | $26.3億 | $22.4億 | $17.9億 | $9.02億 | $7.8億 | $13.7億 | -$8000万 | $7300万 | $18.2億 | |
| 営業キャッシュフロー | $21億 | $14.6億 | $16.8億 | $38.8億 | $20.6億 | $13.6億 | $23.3億 | $42.3億 | $26.9億 | $22億 | $19.2億 | $38.8億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 買収 | $0 | -$3.81億 | -$100万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | -$35.1億 | -$38.5億 | -$44.7億 | -$40.2億 | -$53.1億 | -$44.2億 | -$49.6億 | $73.5億 | -$33.1億 | -$63.7億 | -$40.3億 | -$55.1億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $18.7億 | $32.9億 | $34.5億 | $6.9億 | $37.4億 | $37.3億 | $33.8億 | -$71.1億 | $31億 | $34.1億 | $31.5億 | $24.7億 | |
| その他の投資活動 | -$1.48億 | -$9400万 | -$1.22億 | -$5900万 | -$1.17億 | -$1.23億 | -$1.33億 | -$47.9億 | -$3.59億 | $26.3億 | $7.18億 | $2.26億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$17.8億 | -$10.4億 | -$11.4億 | -$33.9億 | -$16.9億 | -$8.08億 | -$17.2億 | -$45.5億 | -$5.75億 | -$3.35億 | -$1.65億 | -$28.1億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2億 | $3.44億 | |
| 自社株買い | -$6500万 | -$3.6億 | -$2.5億 | -$2.49億 | -$2.58億 | -$3.52億 | -$5.22億 | -$6.2億 | -$16.4億 | -$17.9億 | -$13.2億 | -$14.9億 | |
| 配当金 | -$2.32億 | -$2.29億 | -$2.44億 | -$2.38億 | -$2.4億 | -$2.4億 | -$2.5億 | -$2.47億 | -$2.42億 | -$2.37億 | -$2.63億 | -$2.59億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $2400万 | $1.9億 | $2200万 | $3300万 | $7600万 | $5700万 | $7000万 | $12.3億 | $0 | -$1.49億 | $0 | $4億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$2.73億 | -$3.99億 | -$4.72億 | -$4.54億 | -$4.22億 | -$5.35億 | -$7.02億 | $4.02億 | -$18.3億 | -$20.9億 | -$17.4億 | -$9.19億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $1000万 | -$500万 | $0 | $1300万 | -$2200万 | $800万 | $1900万 | -$600万 | -$1.69億 | -$500万 | -$200万 | -$100万 | |
| 現金の純増減 | $5700万 | $1700万 | $6200万 | $4300万 | -$7300万 | $2500万 | -$6500万 | $7000万 | $1.13億 | -$2.27億 | $600万 | $1.45億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $21億 | $14.6億 | $16.8億 | $38.8億 | $20.6億 | $13.6億 | $23.3億 | $42.3億 | $26.9億 | $22億 | $19.2億 | $38.8億 | |
| 法人税等の支払額 | $4900万 | $2400万 | $8.31億 | $9200万 | $3.63億 | $2400万 | $5.38億 | $1.94億 | $5.18億 | $1200万 | $0 | $5.75億 | |
| 利息の支払額 | $1.36億 | $6000万 | $1.35億 | $6000万 | $1.35億 | $6100万 | $1.36億 | $6000万 | $1.36億 | $9400万 | $0 | $9400万 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $30.1億 | $20.6億 | $25.2億 | $26.2億 | $27億 | $36.6億 | $28.4億 | $29.9億 | $50億 | $62.9億 | |
| 減価償却費・償却費 | $8.26億 | $8.13億 | $8.03億 | $7.63億 | $7.89億 | $8.7億 | $8.26億 | $7.22億 | $7.15億 | $6.8億 | |
| 繰延法人税 | $1.1億 | $3.37億 | -$1300万 | -$3300万 | -$2900万 | $6200万 | -$1.86億 | -$1.63億 | -$1.52億 | $0 | |
| 運転資本の増減 | -$31.7億 | -$26.1億 | -$28.4億 | -$23.8億 | -$17.1億 | -$19.5億 | -$24.5億 | -$26.6億 | -$37.5億 | -$43.3億 | |
| その他の非現金項目 | $36.9億 | $35.5億 | $39億 | $42.4億 | $47.7億 | $46.3億 | $54.3億 | $68.2億 | $72.7億 | $79.6億 | |
| 営業キャッシュフロー | $44.7億 | $41.5億 | $43.8億 | $52.1億 | $65.2億 | $72.7億 | $64.7億 | $77.1億 | $90.7億 | $106億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 買収 | $0 | -$4.39億 | -$400万 | $0 | $0 | -$3800万 | -$400万 | $0 | -$3.82億 | $0 | |
| 投資の購入 | -$125億 | -$133億 | -$133億 | -$123億 | -$153億 | -$191億 | -$166億 | -$180億 | -$177億 | -$202億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $111億 | $118億 | $113億 | $97.9億 | $108億 | $142億 | $133億 | $117億 | $112億 | $130億 | |
| その他の投資活動 | -$3.17億 | -$2.77億 | -$3.18億 | -$4.32億 | -$4.43億 | -$2.76億 | -$4.16億 | -$5.29億 | -$3.92億 | -$3.89億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$17.3億 | -$22億 | -$23.3億 | -$29億 | -$48.9億 | -$52億 | -$37.3億 | -$68.2億 | -$72.6億 | -$76.5億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $9100万 | $1.32億 | -$900万 | -$800万 | -$1000万 | $7.39億 | $0 | $7.38億 | $0 | $12.3億 | |
| 自社株買い | -$24.7億 | -$14.4億 | -$13.2億 | -$15.5億 | -$6.72億 | -$22億 | -$20.6億 | -$10.2億 | -$11.2億 | -$31.3億 | |
| 配当金 | -$7.57億 | -$7.85億 | -$8.14億 | -$8.44億 | -$8.61億 | -$8.69億 | -$8.75億 | -$9.08億 | -$9.51億 | -$9.79億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $3.32億 | $1.73億 | $1.32億 | $2.13億 | $1.27億 | $2.93億 | $2.67億 | $1.41億 | $3.21億 | $0 | |
| 財務キャッシュフロー | -$28.1億 | -$19.2億 | -$20.1億 | -$21.9億 | -$14.2億 | -$20.4億 | -$26.7億 | -$10.5億 | -$17.5億 | -$26.6億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$900万 | $1100万 | -$1000万 | $500万 | $1600万 | -$100万 | -$3000万 | $1200万 | -$1400万 | -$1.48億 | |
| 現金の純増減 | -$7300万 | $3700万 | $2900万 | $1.21億 | $2.27億 | $4000万 | $3800万 | -$1.49億 | $4900万 | $1.43億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $44.7億 | $41.5億 | $43.8億 | $52.1億 | $65.2億 | $72.7億 | $64.7億 | $77.1億 | $90.7億 | $106億 | |
| 法人税等の支払額 | $8.92億 | $5.14億 | $4.08億 | $4.28億 | $5.78億 | $7.07億 | $8.17億 | $2.01億 | $13.1億 | $12.7億 | |
| 利息の支払額 | $3.58億 | $3.67億 | $3.47億 | $3.38億 | $3.39億 | $3.37億 | $3.49億 | $3.7億 | $3.9億 | $3.93億 | |
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営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-01