Travelers Companies (The) (TRV)の貸借対照表
NYSE · Financial Services · Insurance - Property & Casualty · 従業員34,000人 · CEO Alan D. Schnitzer
- 株価
- $396.22 -0.51%
- 時価総額
- $812億
- 企業価値
- $903億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-16提出
- 次回の決算
- 2027-01-20 EPS予想 $9.88
Travelers Companies (The) (TRV)のQ3 '26末時点の現金と短期投資は$963億、リースを含む債務は$98.1億です。総資産は$1420億、負債合計は$1130億、株主資本は$290億です。
貸借対照表
| 貸借対照表 | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $6.5億 | $6.67億 | $7.29億 | $7.72億 | $5.68億 | $7.24億 | $5.21億 | $5.92億 | $7.1億 | $6.15億 | $6.21億 | $7.66億 | |
| 短期投資 | $888億 | $887億 | $895億 | $902億 | $891億 | $906億 | $930億 | $986億 | $255億 | $974億 | $45.8億 | $956億 | |
| 売上債権 | $110億 | $115億 | $122億 | $233億 | $230億 | $236億 | $240億 | $238億 | $228億 | $233億 | $155億 | $241億 | |
| その他の流動資産 | $158億 | $163億 | $164億 | $0 | $1.31億 | $0 | $1.38億 | $1.37億 | $1.32億 | $0 | $0 | $0 | |
| 流動資産 | $1160億 | $1170億 | $1190億 | $1160億 | $1140億 | $1170億 | $1190億 | $1250億 | $503億 | $1230億 | $207億 | $1260億 | |
| 長期投資 | $0 | $0 | $0 | $52.8億 | $51億 | $51.2億 | $51億 | $50.8億 | $757億 | $55.8億 | $986億 | $50.2億 | |
| のれん | $39.8億 | $42.5億 | $42.5億 | $42.7億 | $42.3億 | $42.5億 | $42.8億 | $42.7億 | $40.7億 | $40.6億 | $40.6億 | $40.6億 | |
| 無形資産 | $2.77億 | $3.76億 | $3.71億 | $39.5億 | $38.5億 | $39億 | $40.2億 | $40.3億 | $38.5億 | $39.2億 | $3.25億 | $3.26億 | |
| 繰延税金資産 | $15億 | $16.4億 | $17.9億 | $13.4億 | $17.6億 | $16.4億 | $16.3億 | $10.4億 | $8.87億 | $11億 | $10.4億 | $0 | |
| その他の固定資産 | $39.4億 | $40.6億 | $41.3億 | $40.1億 | $41.8億 | $44億 | $45.5億 | $44.5億 | $88.3億 | $45億 | $189億 | $69.8億 | |
| 固定資産 | $97億 | $103億 | $105億 | $188億 | $191億 | $193億 | $196億 | $189億 | $934億 | $192億 | $1230億 | $164億 | |
| 総資産 | $1260億 | $1270億 | $1290億 | $1350億 | $1330億 | $1360億 | $1390億 | $1440億 | $1440億 | $1420億 | $1440億 | $1420億 | |
| 負債 | |||||||||||||
| 買掛金 | $37.9億 | $41.7億 | $41.6億 | $42.3億 | $37.4億 | $43億 | $41億 | $40.6億 | $35.6億 | $41.9億 | $30.9億 | $0 | |
| 短期債務 | $1億 | $1億 | $1億 | $1億 | $1億 | $1億 | $3億 | $3億 | $3億 | $3億 | $0 | $0 | |
| 繰延収益 | $197億 | $198億 | $206億 | $228億 | $223億 | $227億 | $233億 | $236億 | $224億 | $228億 | $233億 | $235億 | |
| その他の流動負債 | $588億 | $598億 | $610億 | $647億 | $641億 | $660億 | $669億 | $677億 | $657億 | $669億 | $740億 | $681億 | |
| 流動負債 | $825億 | $838億 | $859億 | $919億 | $902億 | $931億 | $946億 | $957億 | $920億 | $942億 | $1010億 | $955億 | |
| 長期債務 | $79.3億 | $79.3億 | $80.3億 | $79.3億 | $79.3億 | $79.3億 | $77.3億 | $89.7億 | $89.7億 | $89.7億 | $90.7億 | $98.1億 | |
| その他の固定負債 | $106億 | $107億 | $105億 | $71億 | $71.7億 | $67.5億 | $69.9億 | $74.4億 | $98.2億 | $71.8億 | $0 | $77.4億 | |
| 固定負債 | $186億 | $186億 | $185億 | $150億 | $151億 | $147億 | $147億 | $164億 | $188億 | $162億 | $90.7億 | $176億 | |
| 負債合計 | $1010億 | $1020億 | $1040億 | $1070億 | $1050億 | $1080億 | $1090億 | $1120億 | $1110億 | $1100億 | $1100億 | $1130億 | |
| 純資産 | |||||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $249億 | $252億 | $252億 | $253億 | $255億 | $256億 | $257億 | $258億 | $259億 | $261億 | $262億 | $263億 | |
| 利益剰余金 | $456億 | $465億 | $468億 | $478億 | $496億 | $498億 | $510億 | $527億 | $549億 | $564億 | $583億 | $600億 | |
| その他の包括利益累計額 | -$44.7億 | -$51.3億 | -$54.1億 | -$34.3億 | -$49.7億 | -$45.7億 | -$40.9億 | -$30.9億 | -$25億 | -$30.8億 | -$26.7億 | -$70.6億 | |
| 株主資本 | $249億 | $250億 | $249億 | $277億 | $279億 | $282億 | $295億 | $316億 | $329億 | $320億 | $331億 | $290億 | |
| 債務 | |||||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $80.3億 | $80.3億 | $81.3億 | $80.3億 | $80.3億 | $80.3億 | $80.3億 | $92.7億 | $92.7億 | $92.7億 | $90.7億 | $98.1億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | $73.8億 | $73.7億 | $74億 | $72.6億 | $74.7億 | $73.1億 | $75.1億 | $86.8億 | $85.6億 | $86.5億 | $84.5億 | $90.5億 | |
| 貸借対照表 | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $3.07億 | $3.44億 | $3.73億 | $4.94億 | $7.21億 | $7.61億 | $7.99億 | $6.5億 | $5.68億 | $7.1億 | |
| 短期投資 | $654億 | $676億 | $674億 | $731億 | $795億 | $825億 | $754億 | $888億 | $891億 | $255億 | |
| 売上債権 | $196億 | $202億 | $207億 | $207億 | $204億 | $210億 | $212億 | $110億 | $230億 | $228億 | |
| その他の流動資産 | -$859億 | -$887億 | -$891億 | -$950億 | -$1010億 | $0 | $0 | $158億 | $1.31億 | $1.32億 | |
| 流動資産 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1050億 | $985億 | $1160億 | $1140億 | $503億 | |
| 長期投資 | $661億 | $680億 | $678億 | $735億 | $800億 | $48.4億 | $50.2億 | $0 | $51億 | $757億 | |
| のれん | $35.8億 | $39.5億 | $39.4億 | $39.6億 | $39.8億 | $40.1億 | $39.5億 | $39.8億 | $42.3億 | $40.7億 | |
| 無形資産 | $2.68億 | $3.42億 | $3.45億 | $3.3億 | $3.17億 | $28.5億 | $31.2億 | $2.77億 | $38.5億 | $38.5億 | |
| 繰延税金資産 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $18.8億 | $15億 | $17.6億 | $8.87億 | |
| その他の固定資産 | -$700億 | -$723億 | -$721億 | -$778億 | -$843億 | $35.3億 | $32.7億 | $39.4億 | $41.8億 | $88.3億 | |
| 固定資産 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $152億 | $172億 | $97億 | $191億 | $934億 | |
| 総資産 | $1000億 | $1030億 | $1040億 | $1100億 | $1170億 | $1200億 | $1160億 | $1260億 | $1330億 | $1440億 | |
| 負債 | |||||||||||
| 買掛金 | $48.8億 | $50.5億 | $50.7億 | $49.8億 | $46.2億 | $43億 | $40.2億 | $37.9億 | $37.4億 | $35.6億 | |
| 短期債務 | $5.5億 | $6億 | $6億 | $6億 | $1億 | $1億 | $1億 | $1億 | $1億 | $3億 | |
| 繰延収益 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $165億 | $182億 | $209億 | $223億 | $224億 | |
| その他の流動負債 | $0 | $0 | $0 | -$55.8億 | -$1億 | $572億 | $586億 | $577億 | $641億 | $657億 | |
| 流動負債 | $54.3億 | $56.5億 | $56.7億 | $0 | $46.2億 | $781億 | $810億 | $825億 | $902億 | $920億 | |
| 長期債務 | $58.9億 | $59.7億 | $59.6億 | $59.6億 | $64.5億 | $71.9億 | $71.9億 | $79.3億 | $79.3億 | $89.7億 | |
| 繰延税金負債 | $0 | $0 | $0 | $1.37億 | $5.58億 | $2.89億 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の固定負債 | $657億 | $681億 | $697億 | -$61億 | $758億 | $60.4億 | $59.6億 | $106億 | $71.7億 | $98.2億 | |
| 固定負債 | $716億 | $741億 | $757億 | $0 | $829億 | $135億 | $132億 | $186億 | $151億 | $188億 | |
| 負債合計 | $770億 | $798億 | $813億 | $842億 | $876億 | $916億 | $942億 | $1010億 | $1050億 | $1110億 | |
| 純資産 | |||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $226億 | $229億 | $231億 | $235億 | $237億 | $242億 | $246億 | $249億 | $255億 | $259億 | |
| 利益剰余金 | $322億 | $335億 | $352億 | $370億 | $388億 | $416億 | $435億 | $456億 | $496億 | $549億 | |
| その他の包括利益累計額 | -$7.55億 | -$3.43億 | -$18.6億 | $6.4億 | $25億 | $11.9億 | -$64.5億 | -$44.7億 | -$49.7億 | -$25億 | |
| 株主資本 | $232億 | $237億 | $229億 | $259億 | $292億 | $289億 | $216億 | $249億 | $279億 | $329億 | |
| 債務 | |||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $64.4億 | $65.7億 | $65.6億 | $65.6億 | $65.5億 | $72.9億 | $72.9億 | $80.3億 | $80.3億 | $92.7億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | $61.3億 | $62.3億 | $61.9億 | $60.6億 | $58.3億 | $65.3億 | $64.9億 | $73.8億 | $74.7億 | $85.6億 | |
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現金、投資、債務
四半期末その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-01