Tapestry, Inc. (TPR)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Consumer Cyclical · Luxury Goods · 従業員19,000人 · CEO Joanne C. Crevoiserat
- 株価
- $134.17 +7.07%
- 時価総額
- $266億
- 企業価値
- $303億
- 前回の決算
- Q1 '27 2026-11-05提出
- 次回の決算
- 2027-02-04 EPS予想 $3.02
Tapestry, Inc. (TPR)はQ1 '27に営業キャッシュフロー$1.97億を生み出し、設備投資に$4800万を投じ、フリーキャッシュフロー$1.49億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$18.8億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $3.22億 | $1.39億 | $1.59億 | $1.87億 | $3.1億 | $2.03億 | -$5.17億 | $2.75億 | $5.61億 | $3.44億 | $3.48億 | $3.6億 | |
| 減価償却費・償却費 | $5490万 | $5430万 | $1.03億 | $5490万 | $5550万 | $5300万 | $6150万 | $5160万 | $5310万 | $5390万 | $5860万 | $4000万 | |
| 株式報酬費用 | $2250万 | $2360万 | $2010万 | $1910万 | $2180万 | $2420万 | $2220万 | $2240万 | $2900万 | $2760万 | $2550万 | $3100万 | |
| 繰延法人税 | $4290万 | -$2640万 | -$5060万 | $1220万 | $1040万 | $1910万 | -$1.82億 | $5850万 | $4030万 | $1040万 | -$5840万 | $1500万 | |
| 運転資本の増減 | $3.78億 | -$7560万 | $5150万 | -$1.23億 | $1410万 | -$1.54億 | $2.23億 | -$2.92億 | $1.83億 | $1.09億 | -$1200万 | -$2.51億 | |
| その他の非現金項目 | $590万 | -$1750万 | -$2750万 | -$3080万 | $9380万 | -$110万 | $8.38億 | -$280万 | $2.15億 | -$2.82億 | $1.61億 | $200万 | |
| 営業キャッシュフロー | $8.27億 | $9780万 | $2.56億 | $1.2億 | $5.06億 | $1.44億 | $4.47億 | $1.13億 | $10.8億 | $2.63億 | $5.22億 | $1.97億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$2280万 | -$1900万 | -$4620万 | -$2560万 | -$3090万 | -$3090万 | -$3530万 | -$3240万 | -$4360万 | -$3680万 | -$5320万 | -$4800万 | |
| 買収 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.1億 | -$1.1億 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | -$6.09億 | -$5.15億 | -$15.9億 | -$14.8億 | -$4.06億 | -$60万 | -$30万 | -$840万 | -$30万 | -$60万 | -$1.54億 | -$2100万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $7.03億 | $9.74億 | $16.9億 | $12.3億 | $30万 | $140万 | $50万 | $50万 | $160万 | -$100万 | $1600万 | |
| その他の投資活動 | $0 | $0 | $1.04億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.1億 | -$50万 | $0 | $0 | |
| 投資キャッシュフロー | -$6.32億 | $1.69億 | -$5.56億 | $1.9億 | $7.89億 | -$3120万 | -$3420万 | $6930万 | -$4340万 | -$3630万 | -$2.08億 | -$5300万 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $60億 | -$670万 | -$4.49億 | -$30万 | -$46.9億 | $1610万 | -$3.02億 | $2.4億 | -$2.4億 | -$1700万 | $0 | $2億 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | $0 | $0 | -$20.1億 | -$230万 | -$340万 | -$6.98億 | -$4.04億 | -$1.5億 | -$3.03億 | -$6.03億 | |
| 配当金 | -$8020万 | -$8050万 | -$8050万 | -$8140万 | -$7240万 | -$7270万 | -$7280万 | -$8330万 | -$8130万 | -$8100万 | -$8050万 | -$9200万 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $3110万 | -$10万 | -$190万 | -$3450万 | -$50万 | $2630万 | $1180万 | -$7870万 | -$260万 | -$40万 | $760万 | -$1.04億 | |
| 財務キャッシュフロー | $59.6億 | -$7560万 | -$5.19億 | -$7450万 | -$67億 | -$3260万 | -$3.67億 | -$5.51億 | -$7.06億 | -$2.29億 | -$3.76億 | -$5.26億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $5810万 | -$4910万 | -$1410万 | $8580万 | -$7350万 | -$2620万 | $1650万 | -$1160万 | $180万 | -$430万 | -$1050万 | $600万 | |
| 現金の純増減 | $62.1億 | $1.42億 | -$8.33億 | $3.21億 | -$54.8億 | $5430万 | $6230万 | -$3.81億 | $3.34億 | -$680万 | -$7180万 | -$3.76億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $8.04億 | $7880万 | $2.1億 | $9390万 | $4.75億 | $1.13億 | $4.12億 | $8020万 | $10.8億 | $1.87億 | $4.69億 | $1.49億 | |
| 法人税等の支払額 | $5110万 | $5910万 | $4800万 | $6480万 | $4120万 | $4520万 | -$1.51億 | $3500万 | $1640万 | $1.03億 | $4680万 | $7600万 | |
| 利息の支払額 | $1850万 | $2780万 | $1.89億 | $2400万 | $3.01億 | $2490万 | $4510万 | $8330万 | $4080万 | $8620万 | $3130万 | $7600万 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $5.91億 | $3.98億 | $6.43億 | -$6.52億 | $8.34億 | $8.56億 | $9.36億 | $8.16億 | $1.83億 | $15.3億 | |
| 減価償却費・償却費 | $2.13億 | $2.6億 | $2.68億 | $2.48億 | $2.19億 | $2.06億 | $2.24億 | $2.29億 | $2.25億 | $2.17億 | |
| 株式報酬費用 | $7360万 | $8130万 | $8480万 | $5310万 | $6410万 | $7220万 | $7880万 | $8590万 | $8730万 | $1.05億 | |
| 繰延法人税 | $7800万 | -$5090万 | $3450万 | -$1.16億 | $5260万 | $2990万 | $4120万 | $250万 | -$1.4億 | $5080万 | |
| 運転資本の増減 | -$9650万 | $1.69億 | -$2.73億 | -$8030万 | $2.3億 | -$3.78億 | -$2.59億 | $1.68億 | -$3930万 | -$1200万 | |
| その他の非現金項目 | -$510万 | $1.39億 | $3410万 | $9.54億 | -$7620万 | $6630万 | -$4610万 | -$4570万 | $9億 | $9030万 | |
| 営業キャッシュフロー | $8.54億 | $9.97億 | $7.92億 | $4.07億 | $13.2億 | $8.53億 | $9.75億 | $12.6億 | $12.2億 | $19.8億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$2.83億 | -$2.67億 | -$2.74億 | -$2.05億 | -$1.16億 | -$9390万 | -$1.84億 | -$1.09億 | -$1.23億 | -$1.66億 | |
| 買収 | $1.26億 | -$23.8億 | -$4350万 | -$2.5億 | -$110万 | -$3.81億 | -$1.55億 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | -$5.24億 | -$380万 | -$4.16億 | -$2.12億 | -$70万 | -$5.4億 | -$670万 | -$27.1億 | -$18.9億 | -$1.63億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $12.7億 | $4.82億 | $1.59億 | $4.62億 | $180万 | $3.81億 | $1.97億 | $16.8億 | $29.2億 | $160万 | |
| その他の投資活動 | $180万 | $0 | $0 | $2.5億 | $2500万 | $3.81億 | $1.55億 | $1.04億 | $0 | $1.09億 | |
| 投資キャッシュフロー | $5.93億 | -$21.6億 | -$5.74億 | $4430万 | -$9100万 | -$2.54億 | $570万 | -$10.4億 | $9.14億 | -$2.18億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $7.12億 | -$80万 | -$70万 | $7億 | -$7.12億 | $9850万 | -$3120万 | $56.2億 | -$49億 | -$1700万 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | -$1億 | -$3億 | $0 | -$16億 | -$7.04億 | $0 | -$20.2億 | -$15.5億 | |
| 配当金 | -$3.78億 | -$3.84億 | -$3.91億 | -$3.8億 | $0 | -$2.64億 | -$2.83億 | -$3.21億 | -$2.99億 | -$3.26億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $3530万 | $1.34億 | $580万 | -$1380万 | -$1490万 | -$1220万 | -$1790万 | -$1.12億 | $4150万 | $250万 | |
| 財務キャッシュフロー | $3.7億 | -$2.5億 | -$4.85億 | $590万 | -$6.66億 | -$17.8億 | -$10.4億 | $52.1億 | -$71.8億 | -$18.6億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$240万 | -$1150万 | -$680万 | -$10万 | $1470万 | -$3940万 | -$870万 | -$1220万 | $2630万 | -$2460万 | |
| 現金の純増減 | $18.1億 | -$14.3億 | -$2.74億 | $4.57億 | $5.81億 | -$12.2億 | -$6370万 | $54.2億 | -$50.4億 | -$1.25億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $5.71億 | $7.29億 | $5.18億 | $2.02億 | $12.1億 | $7.59億 | $7.91億 | $11.5億 | $10.9億 | $18.1億 | |
| 法人税等の支払額 | $1.59億 | $1640万 | $1.84億 | $8720万 | $2.52億 | $1.8億 | $2.32億 | $2億 | $1.9億 | $2.01億 | |
| 利息の支払額 | $3540万 | $6300万 | $6410万 | $6810万 | $6970万 | $6780万 | $8260万 | $2.63億 | $3.95億 | $2.42億 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-26, 10-K 2026-06-27, 10-Q 2026-03-28, 10-Q 2025-12-27, 10-Q 2025-09-27, 10-K 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-Q 2024-12-28, 10-Q 2024-09-28
データ基準日 2026-11-06