Tapestry, Inc. (TPR)の財務
NYSE · Consumer Cyclical · Luxury Goods · 従業員19,000人 · CEO Joanne C. Crevoiserat
- 株価
- $134.17 +7.07%
- 時価総額
- $266億
- 企業価値
- $303億
- 前回の決算
- Q1 '27 2026-11-05提出
- 次回の決算
- 2027-02-04 EPS予想 $3.02
売上高(TTM)$81.9億+13.7% 前年比直近4四半期、棒グラフ=各四半期
営業利益率(TTM)24.5%+17.7 pt 前年比営業利益 $20.1億
純利益(TTM)$16.1億+494.3% 前年比税引後、営業外損益を含む
フリーキャッシュフロー(TTM)$18.8億+74.2% 前年比設備投資 $1.82億
希薄化後EPS(TTM)$7.75+592.0% 前年比直近4四半期の合計
ネットキャッシュ-$34.5億+0.3% 前年比現金 + 短期投資 - 債務
バリュエーションと主要指標
- 時価総額
- $266億 EV $303億
- 売上高
- $81.9億 直近12か月
- 売上成長率
- +7% FY2027年のコンセンサス
- 純利益率
- 19.7% 純利益 / 売上高、TTM
- P/E
- 16.8× 予想 16.8×(FY2027)
- P/S
- 3.2× 株価 / 売上高、TTM
- EV / EBITDA
- 13.7× TTM
- フリーキャッシュフロー
- $18.8億 直近12か月
- 純利益
- $16.1億 直近12か月
- 売上高予想
- $85.4億 FY2027年のコンセンサス
- 利益
- 2027-02-04 売上高予想 $26.5億
- 配当
- $1.66 1株当たり、直近12か月
主な要点
報告された数値から算出。各記述にはその根拠となる数値を添えています。
- 前回の決算(2026-11-05):売上高2.5%上回る、EPS 16.7%上回る売上高$18.9億、予想$18.5億(+2.5%)。EPS $1.82、予想$1.56(+16.7%)。
- 売上成長が鈍化:前年比11.1%Q1 '27の売上高は$18.9億、その前の4四半期の平均は14.3%。
- 営業利益率は24.5%(TTM)、前年比+17.7 pt売上高が13.7%増加する中、営業利益は309.2%増加。
- 設備投資は売上高の2.2%(前年は1.8%)直近4四半期の投資額は$1.82億(前年比+40.2%)。フリーキャッシュフローは$18.8億で、純利益の116.6%。
- 株主還元$17.9億=フリーキャッシュフローの95.4%自社株買い$14.6億(前年は$27.2億)、配当$3.35億、株式報酬$1.13億(TTM)。
- 希薄化後株式数は1年で5.1%減少Q1 '27の希薄化後株式数は2.05億、1年前は2.16億。
- 純有利子負債 $34.5億現金 + 短期投資 $7.82億、リース含む債務 $42.3億。1年前の純有利子負債は$34.6億。
- Coach:売上高+16.2%、利益率35.5%(前年は34.1%)Q1 '27に最も伸びた報告セグメント:売上高$16.6億に対し営業利益$5.9億(提出書類のセグメント注記より)。
直近四半期:Q1 '27
2026-09-26終了の四半期。前年同期および決算前のアナリスト・コンセンサスとの比較。
四半期の前年比較
| Q1 '27 | 前年 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $18.9億 | $17億 | +11.1% |
| 売上総利益率 | 78.6% | 76.3% | +2.3 pt |
| 営業利益 | $4.24億 | $3.28億 | +29.2% |
| 営業利益率 | 22.4% | 19.3% | +3.1 pt |
| 純利益 | $3.6億 | $2.75億 | +31.0% |
| 希薄化後EPS | $1.76 | $1.28 | +37.5% |
| 営業キャッシュフロー | $1.97億 | $1.13億 | +75.0% |
| 設備投資 | $4800万 | $3240万 | +48.1% |
| フリーキャッシュフロー | $1.49億 | $8020万 | +85.8% |
| R&D | $0 | $0 | – |
| 株式報酬費用 | $3100万 | $2240万 | +38.4% |
実績 vs コンセンサス
2026-11-05| 実績 | コンセンサス | 対コンセンサス | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $18.9億 | $18.5億 | +2.5% |
| EPS(予想ベース) | $1.82 | $1.56 | +16.7% |
2026-11-05発表のQ1 '27決算より：売上高とアナリスト予想ベースのEPS（調整後が多い）。上の財務諸表のEPSとは異なる場合があります。
EPSとコンセンサス
直近8回の決算売上高
収益の源泉を事業別・地域別に四半期ごとに示します。
売上高、営業利益、成長率
四半期事業別売上高
積み上げ、四半期| セグメント | Q1 '27 | 前年比 | 構成比 | TTM | TTM前年比 | 12四半期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coach Segment | $16.6億 | +16.2% | 87.7% | $71.5億 | +22.0% | |
| Kate Spade & Company | $2.33億 | -10.5% | 12.3% | $10.5億 | -10.8% | |
| Stuart Weitzman | – | – | – | – | – |
地域別売上高
全体に占める割合| セグメント | Q1 '27 | 前年比 | 構成比 | TTM | TTM前年比 | 12四半期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| North America | $11.1億 | +2.9% | 58.6% | $47.3億 | +9.0% | |
| Non-US | $1.82億 | +16.5% | 9.6% | $14.7億 | +16.2% | |
| Greater China | $3.85億 | +42.0% | 20.3% | $15.1億 | +37.9% | |
| Other Asia | $2.17億 | +9.0% | 11.5% | $7.11億 | +3.8% |
セグメント利益
各10-Q / 10-Kのセグメント注記から読み取った、報告セグメントごとの営業利益(多くのデータ提供元が省く利益内訳)。
Q1 '27のセグメント
| セグメント | 売上高 | 前年比 | 営業利益 | 前年比 | 利益率 | 前年の利益率 | TTM営業利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coach | $16.6億 | +16.2% | $5.9億 | +21.1% | 35.5% | 34.1% | $26.4億 |
| Kate Spade Company | $2.33億 | -10.4% | -$2000万 | -433.3% | -8.6% | 2.3% | -$3600万 |
| Stuart Weitzman | – | – | $0 | +100.0% | – | -6.7% | $0 |
セグメント別営業利益
四半期セグメント別営業利益率
四半期第4四半期は算出値です。10-Kの通期数値から10-Qの3四半期分を差し引いています。
利益率とコスト構造
売上1単位あたり各段階で何が残るか、そしてコストがどこに使われるか。
利益率
四半期売上高に対するコスト比率
四半期キャッシュフローと資本配分
生み出した現金、その使途、そして株主に届く分。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度直近4四半期
キャッシュフロー計算書- 営業キャッシュフロー
- $20.6億
- 設備投資
- -$1.82億
- 自社株買い
- -$14.6億
- 配当金
- -$3.35億
- 買収
- -$1.1億
- 債務の純発行
- -$5650万
- 株式報酬費用
- $1.13億
- フリーキャッシュフロー
- $18.8億
- 株主還元 / FCF
- 95.4%
株式数とEPS
四半期、希薄化後貸借対照表
各四半期末の流動性、投資、債務。
現金、投資、債務
四半期末バリュエーションとリターン
現在の倍率を同社の過去5会計年度と比較。アナリストの目標株価と評価。
倍率とリターン
TTMと過去5会計年度| 現在 | 5年平均 | 5年レンジ内の現在位置 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 16.8× | 30.8× | 9.4× – 102.5× |
| EV / EBITDA | 13.7× | 16.5× | 8.0× – 41.2× |
| EV / 売上高 | 3.7× | 2.5× | 1.6× – 4.1× |
| 株価 / FCF | 14.2× | 13.1× | 8.4× – 17.3× |
| 株価 / 純資産 | 77.7× | 15.3× | 3.3× – 43.0× |
| FCF利回り | 7.1% | 8.2% | 5.8% – 11.9% |
| 投下資本利益率 | 31.3% | 15.0% | 6.6% – 29.4% |
| 自己資本利益率 | 284.2% | 69.8% | 21.4% – 220.7% |
アナリスト
コンセンサス目標株価 $165.90 (+23.6%)
レンジ $140.00 – $200.00 · 評価 Buy
強い買い0
買い30
中立11
売り0
強い売り0
見通し
今後の会計年度に対するアナリストのコンセンサスと、現在の株価で見た場合の意味合い。
コンセンサス予想
| 会計年度 | 売上高 | 成長率 | EPS | 成長率 | 現在の株価でのP/E | アナリスト(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | $85.4億 | +6.7% | $7.97 | +9.7% | 16.8× | 12 |
| FY2028 | $89.9億 | +5.2% | $8.91 | +11.8% | 15.1× | 12 |
| FY2029 | $95.9億 | +6.7% | $10.19 | +14.3% | 13.2× | 4 |
財務諸表
損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書の全項目。12四半期と10会計年度を、金額・売上比・成長率で表示。
全報告項目
Tapestry, Inc.が直近の10-Q / 10-K提出書類にタグ付けした全308項目を、SECの公式ラベルと定義とともに掲載。注記(リース、税金、自社株買い、従業員など)も含みます。
| 項目(SECラベル) | 直近四半期 | 前年 | 前年比 | 直近FY | 前FY | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | -$220万 | – | – | |
| – | – | – | -0.1% | – | – | |
| – | – | – | $8420万 | – | – | |
| – | – | – | 4.5% | – | – | |
| – | – | – | $8460万 | – | – | |
| – | – | – | $3030万 | – | – | |
| Accounts Payable, Current | $6.79億 | $4.96億 | +37.0% | $5.82億 | $4.56億 | +27.7% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $3.43億 | $2.9億 | +18.5% | $2.37億 | $2.39億 | -0.9% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $700万 | $580万 | +20.7% | $610万 | $570万 | +7.0% |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | $200万 | $100万 | +100.0% | $610万 | $360万 | +69.4% |
| Accrued Income Taxes, Current | – | – | – | $5680万2025-06-28 | $4970万 | +14.3% |
| Accrued Liabilities, Current | $6.33億 | $6.58億 | -3.8% | $7.55億 | $7.37億 | +2.4% |
| Accrued Marketing Costs, Current | $4790万2026-06-27 | $8410万 | -43.0% | $4790万 | $8410万 | -43.0% |
| Accrued Rent, Current | – | – | – | $2170万2025-06-28 | $1750万 | +24.0% |
| Accrued Rent, Noncurrent | – | – | – | $2960万2025-06-28 | $3220万 | -8.1% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$2.31億 | -$2.28億 | -1.3% | -$2.19億 | -$2.61億 | +16.3% |
| Additional Paid in Capital | $41.2億 | $39.9億 | +3.2% | $41.2億 | $36.7億 | +12.1% |
| Advertising Expense | – | – | – | $9.63億 | $7.45億 | +29.3% |
| Amortization of Intangible Assets | $70万2026-06-27 | $80万 | -12.5% | $310万 | $520万 | -40.4% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 50万 | 60万 | -16.7% | 60万 | 70万 | -14.3% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $3100万 | $2400万 | +29.2% | $1.07億 | $9140万 | +17.5% |
| Asset Impairment Charges | – | – | – | $0 | $8.55億 | -100.0% |
| Asset Retirement Obligations, Noncurrent | $6500万2026-06-27 | $5840万 | +11.3% | $6500万 | $5840万 | +11.3% |
| Assets | $66.2億 | $63.6億 | +4.0% | $66.9億 | $65.8億 | +1.7% |
| Assets, Current | $27.4億 | $26.2億 | +4.6% | $28.8億 | $29.1億 | -0.8% |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | $2900万 | $3100万 | -6.5% | $3520万 | $2570万 | +37.0% |
| Capitalized Computer Software, Amortization | $1340万2026-06-27 | $1840万 | -27.2% | $5640万 | $6200万 | -9.0% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $5.99億 | $7.2億 | -16.7% | $9.75億 | $11億 | -11.4% |
| Cash Flow Hedge Gain (Loss) to be Reclassified within Twelve Months | $1100万 | $1110万 | -0.9% | $1630万 | $130万 | +1,153.8% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $5.99億 | $7.19億 | -16.7% | $9.75億 | $11億 | -11.4% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -$3.76億 | -$3.81億 | +1.3% | -$1.25億 | -$50.4億 | +97.5% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | $0.46 | $0.40 | +15.6% | $1.60 | $1.40 | +14.3% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0.01 | $0.01 | 0.0% | $0.01 | $0.01 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 10億 | 10億 | 0.0% | 10億 | 10億 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 1.98億 | 2.06億 | -3.8% | 2億 | 2.08億 | -3.7% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 1.98億 | 2.06億 | -3.8% | 2億 | 2.08億 | -3.7% |
| Common Stock, Value, Issued | $200万 | $210万 | -4.8% | $200万 | $210万 | -4.8% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $3.47億 | $3.08億 | +12.7% | $15.7億 | $6790万 | +2,212.7% |
| Construction in Progress, Gross | $6870万2026-06-27 | $4080万 | +68.4% | $6870万 | $4080万 | +68.4% |
| Contract with Customer, Liability, Current | $4300万 | $4740万 | -9.3% | $3510万 | $3800万 | -7.6% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | $400万 | $200万 | +100.0% | -$1090万 | $2420万 | -145.0% |
| Cost of Revenue | $4.06億 | $4.04億 | +0.5% | $17.8億 | $17.2億 | +3.1% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1.22億 | $6060万 | +100.7% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1.3億 | $8880万 | +46.2% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $2.82億 | $1.73億 | +63.3% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $3070万 | $2330万 | +31.8% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net | $1500万 | $1800万 | -16.7% | $1590万 | $1870万 | -15.0% |
| Debt Securities, Available-for-sale | $1.49億2026-06-27 | $0 | – | $1.49億 | $0 | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Current | $1.49億2026-06-27 | $0 | – | $1.49億 | $0 | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Noncurrent | $02026-06-27 | $0 | – | $0 | $0 | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Realized Gain (Loss) | – | – | – | $0 | $260万 | -100.0% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Unrealized Gain (Loss) | – | – | – | $0 | $0 | – |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $4420万 | -$1.44億 | +130.7% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$210万 | $1630万 | -112.9% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | $3600万 | $3310万 | +8.8% | $3570万 | $3380万 | +5.6% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | $1500万 | $5900万 | -74.6% | $5080万 | -$1.4億 | +136.3% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $1.83億 | $1.51億 | +21.0% | $1.73億 | $7980万 | +116.5% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $870万 | -$1200万 | +172.5% |
| Deferred Tax Assets, Gross | $4.8億2026-06-27 | $5.48億 | -12.5% | $4.8億 | $5.48億 | -12.5% |
| Deferred Tax Assets, Inventory | $1540万2026-06-27 | $1640万 | -6.1% | $1540万 | $1640万 | -6.1% |
出典:SEC companyfacts(各10-Q / 10-KのXBRL)。キャッシュフローの四半期値は、10-Qにタグ付けされた累計値から算出。セグメント内訳はディメンション付きでタグ付けされているため、セグメントのセクションに表示しています。
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-26, 10-K 2026-06-27, 10-Q 2026-03-28, 10-Q 2025-12-27, 10-Q 2025-09-27, 10-K 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-Q 2024-12-28, 10-Q 2024-09-28
データ基準日 2026-11-06