Tapestry, Inc. (TPR)の貸借対照表
NYSE · Consumer Cyclical · Luxury Goods · 従業員19,000人 · CEO Joanne C. Crevoiserat
- 株価
- $134.17 +7.07%
- 時価総額
- $266億
- 企業価値
- $303億
- 前回の決算
- Q1 '27 2026-11-05提出
- 次回の決算
- 2027-02-04 EPS予想 $3.02
Tapestry, Inc. (TPR)のQ1 '27末時点の現金と短期投資は$7.82億、リースを含む債務は$42.3億です。総資産は$66.2億、負債合計は$62.7億、株主資本は$3.44億です。
貸借対照表
| 貸借対照表 | 推移 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $68.3億 | $69.8億 | $61.4億 | $64.6億 | $9.83億 | $10.4億 | $11億 | $7.2億 | $10.5億 | $10.5億 | $9.75億 | $5.99億 | |
| 短期投資 | $6.29億 | $4.43億 | $10.6億 | $8.42億 | $1960万 | $1930万 | $1960万 | $2370万 | $2440万 | $2210万 | $1.77億 | $1.83億 | |
| 売上債権 | $4.87億 | $4.99億 | $4.64億 | $5.42億 | $5.65億 | $5.32億 | $5.17億 | $6.11億 | $5.7億 | $5.66億 | $5.06億 | $6.5億 | |
| 棚卸資産 | $8.25億 | $8.24億 | $8.25億 | $10.3億 | $9.37億 | $8.74億 | $8.61億 | $10.2億 | $8.96億 | $8.44億 | $8.26億 | $10.6億 | |
| その他の流動資産 | $1.27億 | $1.28億 | $1.4億 | $9270万 | $1.09億 | $2.66億 | $2.75億 | $1.05億 | $1.08億 | $1.04億 | $2.43億 | $1.01億 | |
| 流動資産 | $90.4億 | $90億 | $88億 | $91.5億 | $27.7億 | $28.6億 | $29.1億 | $26.2億 | $27.9億 | $27.2億 | $28.8億 | $27.4億 | |
| 有形固定資産(純額) | $19.1億 | $18.7億 | $18.3億 | $18.1億 | $17.4億 | $17.2億 | $18.2億 | $18.8億 | $18.7億 | $18.8億 | $19.2億 | $20.2億 | |
| 長期投資 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $140万 | $500万 | $330万 | $0 | $0 | $0 | |
| のれん | $12.3億 | $12.2億 | $12億 | $12.3億 | $12億 | $12.2億 | $9.83億 | $9.75億 | $9.67億 | $9.6億 | $9.58億 | $9.66億 | |
| 無形資産 | $13.6億 | $13.6億 | $13.5億 | $13.5億 | $13.5億 | $13.3億 | $7.2億 | $7.19億 | $7.18億 | $7.17億 | $7.17億 | $7.16億 | |
| 繰延税金資産 | $4030万 | $3780万 | $4410万 | $4700万 | $4280万 | $4330万 | $3380万 | $3310万 | $3380万 | $3180万 | $3570万 | $3600万 | |
| その他の固定資産 | $2.32億 | $2.51億 | $1.62億 | $1.46億 | $1.46億 | $1.38億 | $1.16億 | $1.28億 | $1.44億 | $1.63億 | $1.8億 | $1.37億 | |
| 固定資産 | $47.7億 | $47.3億 | $45.9億 | $45.8億 | $44.8億 | $44.4億 | $36.7億 | $37.4億 | $37.4億 | $37.5億 | $38.1億 | $38.7億 | |
| 総資産 | $138億 | $137億 | $134億 | $137億 | $72.5億 | $73.1億 | $65.8億 | $63.6億 | $65.3億 | $64.7億 | $66.9億 | $66.2億 | |
| 負債 | |||||||||||||
| 買掛金 | $4.63億 | $3.73億 | $4.52億 | $5.44億 | $5.14億 | $3.93億 | $4.56億 | $4.96億 | $5.65億 | $5億 | $5.82億 | $6.79億 | |
| 未払費用 | $6.54億 | $6.59億 | $6.07億 | $7.09億 | $6.5億 | $5.84億 | $6.8億 | $6.52億 | $8.21億 | $6.66億 | $7.2億 | $5.9億 | |
| 短期債務 | $2500万 | $2500万 | $3.03億 | $3.03億 | $3.03億 | $3.2億 | $1670万 | $2.57億 | $3.31億 | $0 | $0 | $5.97億 | |
| 未払税金 | $2170万 | $1090万 | $4970万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 繰延収益 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3510万 | $4300万 | |
| その他の流動負債 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4970万 | $4820万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 流動負債 | $14.5億 | $13.7億 | $17.1億 | $18.5億 | $17.5億 | $16.3億 | $15.6億 | $17.2億 | $17.2億 | $14.8億 | $16.5億 | $22.1億 | |
| 長期債務 | $77.1億 | $76.7億 | $69.4億 | $70.1億 | $23.8億 | $23.8億 | $23.8億 | $23.8億 | $36.1億 | $23.8億 | $23.8億 | $19.6億 | |
| リース債務(固定) | $12.9億 | $12.6億 | $12.2億 | $12億 | $11.4億 | $11.3億 | $12.1億 | $12.6億 | $12.3億 | $12.4億 | $12.7億 | $13.7億 | |
| 繰延税金負債 | $3.08億 | $2.86億 | $2.51億 | $2.47億 | $2.74億 | $2.86億 | $7980万 | $1.51億 | $1.98億 | $2.05億 | $1.73億 | $1.83億 | |
| その他の固定負債 | $3.91億 | $3.65億 | $3.75億 | $4.42億 | $3.72億 | $3.91億 | $5.03億 | $4.6億 | -$7.81億 | $4.91億 | $5.37億 | $5.47億 | |
| 固定負債 | $97.1億 | $95.9億 | $87.9億 | $88.9億 | $41.6億 | $41.8億 | $41.7億 | $42.5億 | $42.6億 | $43.1億 | $43.5億 | $40.6億 | |
| 負債合計 | $112億 | $110億 | $105億 | $107億 | $59.2億 | $58.1億 | $57.2億 | $59.6億 | $59.8億 | $57.8億 | $60億 | $62.7億 | |
| 純資産 | |||||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $230万 | $230万 | $230万 | $230万 | $210万 | $210万 | $210万 | $210万 | $200万 | $200万 | $200万 | $200万 | |
| 利益剰余金 | -$8.6億 | -$8.01億 | -$7.22億 | -$6.17億 | -$19.9億 | -$19.1億 | -$25.6億 | -$33.6億 | -$32.9億 | -$31.7億 | -$32.1億 | -$35.5億 | |
| その他の包括利益累計額 | -$1.78億 | -$1.57億 | -$1.46億 | -$1.92億 | -$1.57億 | -$1.8億 | -$2.61億 | -$2.28億 | -$2.02億 | -$2.3億 | -$2.19億 | -$2.31億 | |
| 株主資本 | $26.6億 | $27.8億 | $29億 | $29.8億 | $13.4億 | $14.9億 | $8.58億 | $4億 | $5.51億 | $6.82億 | $6.92億 | $3.44億 | |
| 債務 | |||||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $93.4億 | $92.7億 | $87.6億 | $88.1億 | $41.1億 | $41.1億 | $39億 | $42億 | $51.8億 | $39.2億 | $39.5億 | $42.3億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | $25.1億 | $22.9億 | $26.2億 | $23.4億 | $31.2億 | $30.7億 | $28億 | $34.8億 | $41.2億 | $28.8億 | $29.8億 | $36.3億 | |
| 貸借対照表 | 推移 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $26.7億 | $12.5億 | $9.69億 | $14.3億 | $20.1億 | $7.9億 | $7.26億 | $61.4億 | $11億 | $9.75億 | |
| 短期投資 | $4.11億 | $0 | $2.65億 | $810万 | $810万 | $1.63億 | $1540万 | $10.6億 | $1960万 | $1.77億 | |
| 売上債権 | $3.1億 | $3.14億 | $3.54億 | $2.39億 | $4.55億 | $4.7億 | $4.43億 | $4.64億 | $5.17億 | $5.06億 | |
| 棚卸資産 | $4.7億 | $6.74億 | $7.78億 | $7.37億 | $7.35億 | $9.94億 | $9.2億 | $8.25億 | $8.61億 | $8.26億 | |
| その他の流動資産 | $3190万 | $8630万 | $9100万 | $8500万 | $7610万 | $5170万 | $1.34億 | $1.4億 | $2.75億 | $2.43億 | |
| 流動資産 | $39.5億 | $24.3億 | $25.6億 | $25.5億 | $33.8億 | $25.7億 | $23.6億 | $88億 | $29.1億 | $28.8億 | |
| 有形固定資産(純額) | $6.91億 | $8.85億 | $9.39億 | $25.3億 | $21.7億 | $18.3億 | $19.4億 | $18.3億 | $18.2億 | $19.2億 | |
| 長期投資 | $7510万 | $0 | $10万 | $10万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $140万 | $0 | |
| のれん | $4.81億 | $14.8億 | $15.2億 | $13億 | $13億 | $12.4億 | $12.3億 | $12億 | $9.83億 | $9.58億 | |
| 無形資産 | $3.41億 | $17.3億 | $17.1億 | $13.8億 | $13.7億 | $13.7億 | $13.6億 | $13.5億 | $7.2億 | $7.17億 | |
| 繰延税金資産 | $1.71億 | $2430万 | $1940万 | $5590万 | $6560万 | $4790万 | $4040万 | $4410万 | $3380万 | $3570万 | |
| その他の固定資産 | $1.2億 | $1.19億 | $1.34億 | $1.02億 | $9610万 | $2.1億 | $1.82億 | $1.62億 | $1.16億 | $1.8億 | |
| 固定資産 | $18.8億 | $42.5億 | $43.2億 | $53.7億 | $50.1億 | $46.9億 | $47.5億 | $45.9億 | $36.7億 | $38.1億 | |
| 総資産 | $58.3億 | $66.8億 | $68.8億 | $79.2億 | $83.8億 | $72.7億 | $71.2億 | $134億 | $65.8億 | $66.9億 | |
| 負債 | |||||||||||
| 買掛金 | $1.95億 | $2.64億 | $2.44億 | $1.31億 | $4.45億 | $5.21億 | $4.17億 | $4.52億 | $4.56億 | $5.82億 | |
| 未払費用 | $4.64億 | $5.76億 | $5.24億 | $4.11億 | $6.09億 | $5.92億 | $5.05億 | $6.07億 | $6.8億 | $7.2億 | |
| 短期債務 | $0 | $0 | $0 | $7.12億 | $0 | $3120万 | $2500万 | $3.03億 | $1670万 | $0 | |
| 未払税金 | $0 | $2.22億 | $1.56億 | $1.01億 | $5200万 | $3580万 | $4180万 | $4970万 | $0 | $0 | |
| 繰延収益 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3510万 | |
| その他の流動負債 | $0 | $9720万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4820万 | $0 | |
| 流動負債 | $7.54億 | $9.38億 | $9.18億 | $17.4億 | $14.3億 | $14.7億 | $12.9億 | $17.1億 | $15.6億 | $16.5億 | |
| 長期債務 | $15.8億 | $15.9億 | $16億 | $15.9億 | $15.9億 | $16.6億 | $16.4億 | $69.4億 | $23.8億 | $23.8億 | |
| リース債務(固定) | $0 | $600万 | $530万 | $18億 | $15.3億 | $12.8億 | $13.3億 | $12.2億 | $12.1億 | $12.7億 | |
| 繰延税金負債 | $6330万 | $2.06億 | $2.34億 | $1.55億 | $2.04億 | $2.22億 | $2.4億 | $2.51億 | $7980万 | $1.73億 | |
| その他の固定負債 | $4.33億 | $6.89億 | $6.1億 | $3.63億 | $3.77億 | $3.48億 | $3.43億 | $3.75億 | $5.03億 | $5.37億 | |
| 固定負債 | $20.8億 | $25億 | $24.5億 | $39.1億 | $37億 | $35.1億 | $35.5億 | $87.9億 | $41.7億 | $43.5億 | |
| 負債合計 | $28.3億 | $34.3億 | $33.6億 | $56.5億 | $51.2億 | $49.8億 | $48.4億 | $105億 | $57.2億 | $60億 | |
| 純資産 | |||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $280万 | $290万 | $290万 | $280万 | $280万 | $240万 | $230万 | $230万 | $210万 | $200万 | |
| 利益剰余金 | $1.08億 | $1.19億 | $2.92億 | -$9.93億 | -$1.59億 | -$11.7億 | -$12.2億 | -$7.22億 | -$25.6億 | -$32.1億 | |
| その他の包括利益累計額 | -$8690万 | -$8280万 | -$8320万 | -$9220万 | -$7200万 | -$1.71億 | -$1.9億 | -$1.46億 | -$2.61億 | -$2.19億 | |
| 株主資本 | $30億 | $32.4億 | $35.1億 | $22.8億 | $32.6億 | $22.9億 | $22.8億 | $29億 | $8.58億 | $6.92億 | |
| 債務 | |||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $15.8億 | $16億 | $16億 | $44.9億 | $34.4億 | $32.6億 | $32.9億 | $87.6億 | $39億 | $39.5億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | -$10.9億 | $3.51億 | $6.34億 | $30.5億 | $14.3億 | $24.7億 | $25.7億 | $26.2億 | $28億 | $29.8億 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
現金、投資、債務
四半期末その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-26, 10-K 2026-06-27, 10-Q 2026-03-28, 10-Q 2025-12-27, 10-Q 2025-09-27, 10-K 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-Q 2024-12-28, 10-Q 2024-09-28
データ基準日 2026-11-06