Talen Energy Corporation (TLN)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Utilities · Independent Power Producers · 従業員1,880人 · CEO Mark Allen McFarland
- 株価
- $343.12 -1.64%
- 時価総額
- $162億
- 企業価値
- $256億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-05提出
- 次回の決算
- 2026-11-03 EPS予想 $8.33
Talen Energy Corporation (TLN)はQ2 '26に営業キャッシュフロー-$4.34億を生み出し、設備投資に$1.12億を投じ、フリーキャッシュフロー-$5.46億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$5.1億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | -$7700万 | $1.82億 | $2.94億 | $4.54億 | $1.68億 | $8200万 | -$1.35億 | $7200万 | $2.07億 | -$3.63億 | $6300万 | -$9200万 | |
| 減価償却費・償却費 | $1.13億 | $1.06億 | $1.1億 | $1.03億 | $1.05億 | $1.03億 | $1億 | $8800万 | $8800万 | $1億 | $6600万 | $9200万 | |
| 株式報酬費用 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $900万 | $0 | $0 | $0 | $4.84億 | -$100万 | $7000万 | |
| 繰延法人税 | -$2000万 | $5900万 | $5700万 | $3700万 | -$5500万 | -$8500万 | -$7000万 | $400万 | $1.1億 | $7600万 | $500万 | -$3900万 | |
| 運転資本の増減 | $4100万 | $5800万 | -$1000万 | $7000万 | $3100万 | -$1億 | -$3000万 | -$1.84億 | $1.71億 | -$6000万 | $1.13億 | -$5.98億 | |
| その他の非現金項目 | $1.24億 | -$1.83億 | -$2.78億 | -$6.87億 | -$1.53億 | $100万 | $2.54億 | -$1.64億 | -$8700万 | $4300万 | $2.15億 | $1.33億 | |
| 営業キャッシュフロー | $1.81億 | $2.22億 | $1.73億 | -$2300万 | $9600万 | $1000万 | $1.19億 | -$1.84億 | $4.89億 | $2.8億 | $4.61億 | -$4.34億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$6900万 | -$5800万 | -$6600万 | -$2300万 | -$5800万 | -$4200万 | -$1800万 | -$3300万 | -$2100万 | -$4000万 | -$6900万 | -$1.12億 | |
| 買収 | -$1900万 | $800万 | -$3800万 | $10.9億 | -$100万 | $13.9億 | $0 | $0 | $0 | -$37.9億 | $0 | -$25.7億 | |
| 投資の購入 | -$5.04億 | -$5.12億 | -$5.64億 | -$5.51億 | -$5.6億 | -$6.29億 | -$5.92億 | -$6.09億 | -$6.51億 | -$1.1億 | -$1.12億 | -$1.49億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $4.95億 | $4.97億 | $5.53億 | $5.42億 | $5.51億 | $6.17億 | $5.81億 | $6.05億 | $6.41億 | $1億 | $9900万 | $7400万 | |
| その他の投資活動 | $800万 | $200万 | $3.41億 | -$3.43億 | $3.14億 | -$13.9億 | -$3900万 | -$900万 | -$1100万 | -$400万 | $1000万 | $300万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$8900万 | -$6300万 | $2.26億 | $7.14億 | $2.46億 | -$5400万 | -$6800万 | -$4600万 | -$4200万 | -$38.5億 | -$7200万 | -$27.5億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$800万 | -$1900万 | -$1.82億 | $200万 | $0 | -$6.61億 | -$400万 | $6500万 | -$7400万 | -$400万 | -$700万 | $27.9億 | |
| 自社株買い | -$4000万 | $0 | -$3000万 | -$6.24億 | -$3.02億 | -$10億 | -$8300万 | -$2000万 | $0 | $0 | -$1億 | -$1.98億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $14億 | -$300万 | -$800万 | -$3400万 | -$2300万 | $9.4億 | -$900万 | $0 | -$1100万 | $38.3億 | -$700万 | -$1.97億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$4300万 | -$2200万 | -$2.2億 | -$6.56億 | -$3.25億 | -$7.23億 | -$9600万 | $4500万 | -$8500万 | $38.2億 | -$1.14億 | $24億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金の純増減 | $4900万 | $1.37億 | $1.79億 | $3500万 | $1700万 | -$7.67億 | -$4500万 | -$1.85億 | $3.62億 | $2.55億 | $2.75億 | -$7.89億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $1.12億 | $1.64億 | $1.07億 | -$4600万 | $3800万 | -$3200万 | $5500万 | -$2.21億 | $4.24億 | $2.4億 | $3.92億 | -$5.46億 | |
| 法人税等の支払額 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$200万 | $0 | $0 | |
| 利息の支払額 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $9000万 | $0 | $0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | ||||||
| 純利益 | -$9.77億 | -$12.9億 | $6.13億 | $9.98億 | -$2.19億 | |
| 減価償却費・償却費 | $5.55億 | $6.14億 | $5.07億 | $4.21億 | $3.76億 | |
| 株式報酬費用 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5.26億 | |
| 繰延法人税 | -$3.24億 | -$4800万 | $2.5億 | -$4600万 | $1.2億 | |
| 運転資本の増減 | -$2000万 | $3.48億 | $1.88億 | -$900万 | -$1.03億 | |
| その他の非現金項目 | $4.72億 | $5.62億 | -$6.94億 | -$11.2億 | -$8500万 | |
| 営業キャッシュフロー | -$2.94億 | $1.87億 | $8.64億 | $2.43億 | $6.15億 | |
| 投資活動 | ||||||
| 設備投資 | -$1.42億 | -$3.12億 | -$3.48億 | -$1.89億 | -$2.06億 | |
| 買収 | -$6500万 | $0 | $3500万 | $12.8億 | -$37.5億 | |
| 投資の購入 | -$18.3億 | -$24.3億 | -$22.6億 | -$23.1億 | -$19.6億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $18.2億 | $22.4億 | $22.1億 | $22.6億 | $19.3億 | |
| その他の投資活動 | -$5600万 | $1.34億 | $1400万 | $200万 | -$900万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$2.8億 | -$3.68億 | -$3.47億 | $10.5億 | -$40億 | |
| 財務活動 | ||||||
| 債務の純発行・返済 | $8.17億 | $5.35億 | -$19.4億 | $1.88億 | $38.7億 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | -$4000万 | -$19.6億 | -$1.03億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $1.39億 | -$1.09億 | $13.8億 | -$5500万 | $500万 | |
| 財務キャッシュフロー | $9.56億 | $4.26億 | -$6.04億 | -$18.3億 | $37.8億 | |
| サマリー | ||||||
| 現金に対する為替の影響 | $0 | $4.96億 | $0 | $0 | $0 | |
| 現金の純増減 | $3.82億 | $7.41億 | -$8700万 | -$5.36億 | $3.87億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$5.18億 | -$1.25億 | $5.16億 | $5400万 | $4.09億 | |
| 法人税等の支払額 | $0 | $0 | $0 | $0 | $7100万 | |
| 利息の支払額 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.33億 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-02