Talen Energy Corporation (TLN)の貸借対照表
NASDAQ · Utilities · Independent Power Producers · 従業員1,880人 · CEO Mark Allen McFarland
- 株価
- $343.12 -1.64%
- 時価総額
- $162億
- 企業価値
- $256億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-05提出
- 次回の決算
- 2026-11-03 EPS予想 $8.33
Talen Energy Corporation (TLN)のQ2 '26末時点の現金と短期投資は$2.31億、リースを含む債務は$95.7億です。総資産は$151億、負債合計は$134億、株主資本は$16.2億です。
貸借対照表
| 貸借対照表 | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $7.64億 | $4億 | $5.97億 | $6.32億 | $6.48億 | $3.28億 | $2.95億 | $1.22億 | $4.97億 | $7.52億 | $10.3億 | $2.31億 | |
| 売上債権 | $1.68億 | $1.37億 | $4500万 | $1.51億 | $9700万 | $1.23億 | $1億 | $2.26億 | $1.8億 | $1.96億 | $1.58億 | $2.94億 | |
| 棚卸資産 | $2.98億 | $3.75億 | $2.79億 | $2.8億 | $2.97億 | $3.02億 | $2.19億 | $2.24億 | $2.63億 | $2.78億 | $2.44億 | $2.98億 | |
| その他の流動資産 | $1.99億 | $6.42億 | $11.8億 | $8.9億 | $6.31億 | $2.87億 | $2.32億 | $2.58億 | $1.08億 | $1.23億 | $8000万 | $2.05億 | |
| 流動資産 | $14.3億 | $15.5億 | $21億 | $19.5億 | $16.7億 | $10.4億 | $8.46億 | $8.3億 | $10.5億 | $13.5億 | $15.1億 | $10.3億 | |
| 有形固定資産(純額) | $38.5億 | $38.4億 | $33.6億 | $32.5億 | $32.3億 | $31.5億 | $31.4億 | $30.9億 | $30.8億 | $75.5億 | $75億 | $119億 | |
| 長期投資 | $14.6億 | $15.8億 | $16.5億 | $16.6億 | $17.4億 | $17.2億 | $17.2億 | $17.9億 | $18.7億 | $19億 | $18.7億 | $20億 | |
| 無形資産 | $0 | $0 | $5900万 | $100万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の固定資産 | $1.6億 | $1.53億 | $1.04億 | $2.2億 | $2.1億 | $1.88億 | $1.64億 | $1.18億 | $1.04億 | $1.1億 | $1.16億 | $1.15億 | |
| 固定資産 | $54.6億 | $55.7億 | $51.7億 | $51.3億 | $51.8億 | $50.7億 | $50.2億 | $50億 | $50.5億 | $95.6億 | $94.8億 | $140億 | |
| 総資産 | $68.9億 | $71.2億 | $72.7億 | $70.8億 | $68.5億 | $61.1億 | $58.7億 | $58.3億 | $61億 | $109億 | $110億 | $151億 | |
| 負債 | |||||||||||||
| 買掛金 | $2.89億 | $3.44億 | $1.77億 | $2.12億 | $2.1億 | $2.66億 | $2.03億 | $2.26億 | $1.92億 | $2.81億 | $2.48億 | $3.47億 | |
| 未払費用 | $0 | $3200万 | $0 | $3100万 | $5400万 | $1800万 | $5400万 | $3000万 | $5300万 | $0 | $0 | $600万 | |
| 短期債務 | $2300万 | $900万 | $900万 | $900万 | $900万 | $1700万 | $1700万 | $8700万 | $1700万 | $3900万 | $2900万 | $2900万 | |
| その他の流動負債 | $2.12億 | $1.01億 | $2.74億 | $1.81億 | $1.35億 | $1.54億 | $2.48億 | $1.09億 | $1.95億 | $7.3億 | $9.33億 | $7.67億 | |
| 流動負債 | $5.24億 | $4.86億 | $4.6億 | $4.33億 | $4.08億 | $4.55億 | $5.22億 | $4.52億 | $4.57億 | $10.5億 | $12.1億 | $13.2億 | |
| 長期債務 | $28.2億 | $28.1億 | $26.2億 | $26.2億 | $26.2億 | $29.9億 | $29.8億 | $29.7億 | $29.7億 | $67.8億 | $67.8億 | $95.4億 | |
| 繰延収益(固定) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $7.69億 | |
| 繰延税金負債 | $3.46億 | $4.07億 | $4.6億 | $4.95億 | $4.52億 | $3.62億 | $2.94億 | $2.97億 | $4.09億 | $4.86億 | $4.87億 | $9.04億 | |
| その他の固定負債 | $8.41億 | $8.83億 | $9.6億 | $9.65億 | $9.27億 | $9.15億 | $8.94億 | $8.6億 | $7.93億 | $14.9億 | $14.5億 | $8.97億 | |
| 固定負債 | $40.1億 | $41億 | $40.4億 | $40.8億 | $40億 | $42.6億 | $41.6億 | $41.3億 | $41.7億 | $87.6億 | $87.1億 | $121億 | |
| 負債合計 | $45.3億 | $45.9億 | $45億 | $45.1億 | $44億 | $47.2億 | $46.9億 | $45.8億 | $46.3億 | $98.1億 | $99.2億 | $134億 | |
| 純資産 | |||||||||||||
| 利益剰余金 | -$4800万 | $1.34億 | $4.28億 | $4.48億 | $4.12億 | -$3.26億 | -$5.28億 | -$4.56億 | -$2.49億 | -$6.12億 | -$6.38億 | -$9.05億 | |
| その他の包括利益累計額 | -$1200万 | -$2300万 | -$2700万 | -$2900万 | -$500万 | -$1200万 | -$1000万 | -$900万 | -$800万 | -$400万 | -$1100万 | -$1200万 | |
| 株主資本 | $22.8億 | $24.6億 | $27億 | $25.1億 | $23.9億 | $13.9億 | $11.8億 | $12.5億 | $14.7億 | $10.9億 | $10.7億 | $16.2億 | |
| 債務 | |||||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $28.5億 | $28.2億 | $26.3億 | $26.3億 | $26.3億 | $30億 | $29.9億 | $30.6億 | $29.9億 | $68.2億 | $68.1億 | $95.7億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | $20.8億 | $24.2億 | $20.3億 | $19.9億 | $19.8億 | $26.8億 | $27億 | $29.4億 | $24.9億 | $60.7億 | $57.8億 | $93.4億 | |
| 貸借対照表 | 推移 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 現金及び現金同等物 | $2.76億 | $9.88億 | $4億 | $3.29億 | $7.52億 | |
| 売上債権 | $1.15億 | $4.08億 | $1.37億 | $1.23億 | $1.96億 | |
| 棚卸資産 | $4.03億 | $4.57億 | $3.75億 | $3.02億 | $2.78億 | |
| その他の流動資産 | $20.1億 | $24.1億 | $6.42億 | $2.86億 | $1.23億 | |
| 流動資産 | $28億 | $42.7億 | $15.5億 | $10.4億 | $13.5億 | |
| 有形固定資産(純額) | $46.6億 | $46.3億 | $38.4億 | $31.5億 | $75.5億 | |
| 長期投資 | $0 | $16.5億 | $15.8億 | $17.2億 | $19億 | |
| 無形資産 | $8000万 | $7300万 | $0 | $500万 | $0 | |
| その他の固定資産 | $25.2億 | $1.01億 | $1.53億 | $1.88億 | $1.1億 | |
| 固定資産 | $72.5億 | $64.6億 | $55.7億 | $50.7億 | $95.6億 | |
| 総資産 | $101億 | $107億 | $71.2億 | $61.1億 | $109億 | |
| 負債 | ||||||
| 買掛金 | $2.8億 | $4.54億 | $3.44億 | $2.66億 | $2.81億 | |
| 未払費用 | $6700万 | $0 | $3200万 | $1800万 | $0 | |
| 短期債務 | $10.1億 | $18.6億 | $900万 | $1700万 | $3900万 | |
| その他の流動負債 | $21.5億 | $25.5億 | $1.01億 | $1.54億 | $7.3億 | |
| 流動負債 | $35.1億 | $48.6億 | $4.86億 | $4.55億 | $10.5億 | |
| 長期債務 | $37.4億 | $24.9億 | $28.1億 | $29.9億 | $67.8億 | |
| 繰延税金負債 | $2.16億 | $7500万 | $4.07億 | $3.62億 | $4.86億 | |
| その他の固定負債 | $18.6億 | $37.7億 | $8.83億 | $9.15億 | $14.9億 | |
| 固定負債 | $58.1億 | $63.4億 | $41億 | $42.6億 | $87.6億 | |
| 負債合計 | $93.2億 | $112億 | $45.9億 | $47.2億 | $98.1億 | |
| 純資産 | ||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $0 | -$5.73億 | $0 | $0 | $0 | |
| 利益剰余金 | $0 | $0 | $1.34億 | -$3.26億 | -$6.12億 | |
| その他の包括利益累計額 | $0 | $0 | -$2300万 | -$1200万 | -$400万 | |
| 株主資本 | $7.33億 | -$5.73億 | $24.6億 | $13.9億 | $10.9億 | |
| 債務 | ||||||
| 債務合計(リース含む) | $47.4億 | $43.5億 | $28.2億 | $30億 | $68.2億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | $44.7億 | $33.6億 | $24.2億 | $26.8億 | $60.7億 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
現金、投資、債務
四半期末その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-02