Talen Energy Corporation (TLN)の財務
NASDAQ · Utilities · Independent Power Producers · 従業員1,880人 · CEO Mark Allen McFarland
- 株価
- $343.12 -1.64%
- 時価総額
- $162億
- 企業価値
- $256億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-05提出
- 次回の決算
- 2026-11-03 EPS予想 $8.33
売上高(TTM)$35.3億+65.8% 前年比直近4四半期、棒グラフ=各四半期
営業利益率(TTM)7.3%-3.1 pt 前年比営業利益 $2.58億
純利益(TTM)-$1.85億-198.9% 前年比税引後、営業外損益を含む
フリーキャッシュフロー(TTM)$5.1億+418.8% 前年比設備投資 $2.86億
希薄化後EPS(TTM)-$4.11-217.4% 前年比直近4四半期の合計
ネットキャッシュ-$93.4億-218.0% 前年比現金 + 短期投資 - 債務
バリュエーションと主要指標
- 時価総額
- $162億 EV $256億
- 売上高
- $35.3億 直近12か月
- 売上成長率
- +69% FY2026年のコンセンサス
- 純利益率
- -5.2% 純利益 / 売上高、TTM
- P/E
- -84.9× 予想 18.3×(FY2026)
- P/S
- 4.6× 株価 / 売上高、TTM
- EV / EBITDA
- 35.5× TTM
- フリーキャッシュフロー
- $5.1億 直近12か月
- 純利益
- -$1.85億 直近12か月
- 売上高予想
- $44.4億 FY2026年のコンセンサス
- 利益
- 2026-11-03 売上高予想 $13億
- 配当
- – 無配
主な要点
報告された数値から算出。各記述にはその根拠となる数値を添えています。
- 前回の決算(2026-08-05):売上高10.3%下回る、EPS 162.3%下回る売上高$7.47億、予想$8.33億(-10.3%)。EPS -$2.00、予想$3.21(-162.3%)。
- 売上成長が加速:前年比64.5%Q2 '26の売上高は$7.47億、その前の4四半期の平均は50.8%。
- 営業利益率は7.3%(TTM)、前年比-3.1 pt売上高が65.8%増加する中、営業利益は16.7%増加。
- 設備投資は売上高の8.1%(前年は9.4%)直近4四半期の投資額は$2.86億(前年比+42.3%)。フリーキャッシュフローは$5.1億。
- 株主還元$2.98億=フリーキャッシュフローの58.4%自社株買い$2.98億(前年は$14.1億)、配当$0、株式報酬$5.53億(TTM)。
- 希薄化後株式数は1年で4.2%減少Q2 '26の希薄化後株式数は4590万、1年前は4790万。
- 純有利子負債 $93.4億現金 + 短期投資 $2.31億、リース含む債務 $95.7億。1年前の純有利子負債は$29.4億。
直近四半期:Q2 '26
2026-06-30終了の四半期。前年同期および決算前のアナリスト・コンセンサスとの比較。
四半期の前年比較
| Q2 '26 | 前年 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $7.47億 | $4.54億 | +64.5% |
| 売上総利益率 | 49.3% | 20.7% | +28.6 pt |
| 営業利益 | -$7200万 | -$2600万 | -176.9% |
| 営業利益率 | -9.6% | -5.7% | -3.9 pt |
| 純利益 | -$9200万 | $7200万 | -227.8% |
| 希薄化後EPS | -$2.00 | $1.50 | -233.3% |
| 営業キャッシュフロー | -$4.34億 | -$1.84億 | -135.9% |
| 設備投資 | $1.12億 | $3700万 | +202.7% |
| フリーキャッシュフロー | -$5.46億 | -$2.21億 | -147.1% |
| R&D | $0 | $0 | – |
| 株式報酬費用 | $7000万 | $0 | – |
実績 vs コンセンサス
2026-08-05| 実績 | コンセンサス | 対コンセンサス | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $7.47億 | $8.33億 | -10.3% |
| EPS(予想ベース) | -$2.00 | $3.21 | -162.3% |
2026-08-05発表のQ2 '26決算より：売上高とアナリスト予想ベースのEPS（調整後が多い）。上の財務諸表のEPSとは異なる場合があります。
EPSとコンセンサス
直近8回の決算売上高
収益の源泉を事業別・地域別に四半期ごとに示します。
売上高、営業利益、成長率
四半期事業別売上高
積み上げ、四半期| セグメント | Q2 '26 | 前年比 | 構成比 | TTM | TTM前年比 | 12四半期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Electricity Sales And Ancillary Services | $6.26億 | +103.9% | 70.5% | $30.1億 | – | |
| Commodity Contracts, Unrealized Gain (Loss) | -$600万 | -185.7% | -0.7% | $3.03億 | – | |
| Operating Revenue, Capacity | $2.37億 | +169.3% | 26.7% | $7.92億 | – | |
| Physical Electricity Sales, Bilateral Contracts, Other | $3100万 | +121.4% | 3.5% | $1.12億 | – |
利益率とコスト構造
売上1単位あたり各段階で何が残るか、そしてコストがどこに使われるか。
利益率
四半期売上高に対するコスト比率
四半期キャッシュフローと資本配分
生み出した現金、その使途、そして株主に届く分。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度直近4四半期
キャッシュフロー計算書- 営業キャッシュフロー
- $7.96億
- 設備投資
- -$2.86億
- 自社株買い
- -$2.98億
- 配当金
- $0
- 買収
- -$63.6億
- 債務の純発行
- $27.1億
- 株式報酬費用
- $5.53億
- フリーキャッシュフロー
- $5.1億
- 株主還元 / FCF
- 58.4%
株式数とEPS
四半期、希薄化後貸借対照表
各四半期末の流動性、投資、債務。
現金、投資、債務
四半期末バリュエーションとリターン
現在の倍率を同社の過去5会計年度と比較。アナリストの目標株価と評価。
倍率とリターン
TTMと過去5会計年度| 現在 | 5年平均 | 5年レンジ内の現在位置 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | -84.9× | 8.6× 5年中2年 | 6.2× – 11.0× |
| EV / EBITDA | 35.5× | 19.8× 5年中3年 | 6.3× – 45.3× |
| EV / 売上高 | 7.2× | 4.8× | 2.3× – 8.8× |
| 株価 / FCF | 31.8× | 83.9× 5年中3年 | 7.3× – 202.4× |
| 株価 / 純資産 | 9.7× | 7.0× 5年中4年 | 1.5× – 15.7× |
| FCF利回り | 3.1% | -2.8% | -24.8% – 13.7% |
| 投下資本利益率 | 1.9% | 0.1% | -4.5% – 2.7% |
| 自己資本利益率 | -14.1% | 33.4% | -134.9% – 225.0% |
アナリスト
コンセンサス目標株価 $465.94 (+35.8%)
レンジ $387.00 – $560.00 · 評価 Buy
強い買い0
買い12
中立2
売り0
強い売り0
見通し
今後の会計年度に対するアナリストのコンセンサスと、現在の株価で見た場合の意味合い。
コンセンサス予想
| 会計年度 | 売上高 | 成長率 | EPS | 成長率 | 現在の株価でのP/E | アナリスト(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $44.4億 | +69.0% | $18.76 | +491.7% | 18.3× | 7 |
| FY2027 | $51.9億 | +17.0% | $30.30 | +61.5% | 11.3× | 7 |
| FY2028 | $55.5億 | +6.8% | $37.24 | +22.9% | 9.2× | 7 |
| FY2029 | $57.4億 | +3.6% | $45.86 | +23.1% | 7.5× | 2 |
| FY2030 | $59.1億 | +3.0% | $52.27 | +14.0% | 6.6× | 4 |
財務諸表
損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書の全項目。12四半期と10会計年度を、金額・売上比・成長率で表示。
全報告項目
Talen Energy Corporationが直近の10-Q / 10-K提出書類にタグ付けした全277項目を、SECの公式ラベルと定義とともに掲載。注記(リース、税金、自社株買い、従業員など)も含みます。
| 項目(SECラベル) | 直近四半期 | 前年 | 前年比 | 直近FY | 前FY | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts and Other Receivables, Net, Current | $2.94億 | $2.26億 | +30.1% | $1.96億 | $1.23億 | +59.3% |
| Accounts Payable and Other Accrued Liabilities, Current | $3.47億 | $2.26億 | +53.5% | $2.81億 | $2.66億 | +5.6% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $2.4億 | $1.54億 | +55.8% | $1.6億 | $6600万 | +142.4% |
| Accretion Expense, Including Asset Retirement Obligations | $1500万 | $1500万 | 0.0% | $5800万 | $5700万 | +1.8% |
| Accrual for Environmental Loss Contingencies | $1900万 | $2100万 | -9.5% | $2000万 | $2100万 | -4.8% |
| Accrual for Environmental Loss Contingencies, Discount Rate | 8.4%2025-12-31 | 8.4% | -0.1% | 8.4% | 8.4% | -0.1% |
| Accrual for Environmental Loss Contingencies, Gross | $3000万2025-12-31 | $3200万 | -6.3% | $3000万 | $3200万 | -6.3% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $8.5億 | $5.63億 | +51.0% | $7.1億 | $4.65億 | +52.7% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$1200万 | -$900万 | -33.3% | -$400万 | -$1200万 | +66.7% |
| Additional Paid in Capital | $25.3億 | $17.1億 | +48.0% | $17.1億 | $17.3億 | -0.9% |
| Amortization | $0 | $300万 | -100.0% | $1000万 | $1600万 | -37.5% |
| Amortization of Nuclear Fuel Lease | $2200万 | $1800万 | +22.2% | $9700万 | $1.23億 | -21.1% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | -$9500万 | -$700万 | -1,257.1% | $200万 | $3300万 | -93.9% |
| Asset Retirement Obligation | $5.31億 | $5.11億 | +3.9% | $5.14億 | $4.98億 | +3.2% |
| Asset Retirement Obligation, Accretion Expense | $1500万 | $1400万 | +7.1% | $5600万 | $5500万 | +1.8% |
| Asset Retirement Obligation, Cash Paid to Settle | $1000万 | $800万 | +25.0% | $2700万 | $1300万 | +107.7% |
| Asset Retirement Obligation, Liabilities Incurred | – | – | – | $0 | $900万 | -100.0% |
| Asset Retirement Obligation, Revision of Estimate | $1000万2025-12-31 | – | – | $1300万 | $1700万 | -23.5% |
| Assets | $151億 | $58.3億 | +158.6% | $109億 | $61.1億 | +78.6% |
| Assets, Current | $10.3億 | $8.3億 | +23.9% | $13.5億 | $10.4億 | +29.7% |
| Assets, Fair Value Disclosure | $21.4億 | $18.7億 | +14.3% | $19.6億 | $18億 | +9.2% |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | $1.06億 | -$300万 | +3,633.3% | $2300万 | $1400万 | +64.3% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $2.31億 | $1.22億 | +89.3% | $6.89億 | $3.28億 | +110.1% |
| Cash and Cash Equivalents, Fair Value Disclosure | $900万 | $1400万 | -35.7% | $1600万 | $300万 | +433.3% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $2.38億 | $1.35億 | +76.3% | $7.52億 | $3.65億 | +106.0% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -$7.89億 | -$1.85億 | -326.5% | $3.87億 | -$5.36億 | +172.2% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0.00 | $0.00 | 0.0% | $0.00 | $0.00 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 3.5億 | 3.5億 | 0.0% | 3.5億 | 3.5億 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 4790万 | 4570万 | +4.9% | 4570万 | 4600万 | -0.6% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 4790万 | 4570万 | +4.9% | 4570万 | 4600万 | -0.6% |
| Common Stock, Value, Issued | $0 | $0 | – | $0 | $0 | – |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | $02025-12-31 | -$1400万 | +100.0% | $0 | $1500万 | -100.0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | -$9300万 | $7300万 | -227.4% | -$2.11億 | $10.1億 | -120.9% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | $5600万2026-03-31 | -$1.33億 | +142.1% | -$2.11億 | $10.2億 | -120.6% |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | $6.62億2025-12-31 | $0 | – | $6.62億 | $0 | – |
| Credit Derivative, Maximum Exposure, Undiscounted | $13億 | $6.96億 | +86.8% | $6.52億 | $3.5億 | +86.3% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$5400万 | $1.13億 | -147.8% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$6700万 | $1.44億 | -146.5% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$1300万 | $3100万 | -141.9% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net | $1.24億 | $4100万 | +202.4% | $1億 | $3400万 | +194.1% |
| Debt Securities, Available-for-sale | $7.86億 | $6.17億 | +27.4% | $7.77億 | $6.11億 | +27.2% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Gain, before Tax | $400万 | $700万 | -42.9% | $700万 | $300万 | +133.3% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Loss, before Tax | $900万 | $500万 | +80.0% | $300万 | $700万 | -57.1% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Amortized Cost | $7.91億 | $6.15億 | +28.6% | $7.73億 | $6.15億 | +25.7% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five | $2.21億 | $1.96億 | +12.8% | $2.33億 | $2.2億 | +5.9% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | $2100万 | $6600万 | -68.2% | $2300万 | $8200万 | -72.0% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer | $1.15億 | $9400万 | +22.3% | $1.01億 | $1500万 | +573.3% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Realized Gain | $100万 | $400万 | -75.0% | $1000万 | $1200万 | -16.7% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Realized Loss | -$100万 | -$300万 | +66.7% | -$600万 | -$1300万 | +53.8% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Unrealized Loss | $0 | $100万 | -100.0% | $300万 | $700万 | -57.1% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Unrealized Loss Position | $5.63億 | $1.51億 | +272.8% | $2.39億 | $3.57億 | -33.1% |
| Debtor Reorganization Items, Debtor-in-Possession Facility Financing Costs | – | – | – | $7000万2022-12-31 | – | – |
| Debtor Reorganization Items, Other Expense (Income) | – | – | – | $900万2022-12-31 | – | – |
| Debtor Reorganization Items, Revaluation of Assets and Liabilities | – | – | – | $02022-12-31 | – | – |
| Debtor Reorganization Items, Write-off of Debt Issuance Costs and Debt Discounts | – | – | – | $3000万2022-12-31 | – | – |
| Decommissioning Fund Investments, Fair Value | $20億 | $17.9億 | +11.6% | $19億 | $17.2億 | +10.2% |
| Deferred Compensation Share-based Arrangements, Liability, Current | $600万 | – | – | $5.01億 | $0 | – |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1.35億 | -$4700万 | +387.2% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | -$3900万 | $400万 | -1,075.0% | $1.2億 | -$4600万 | +360.9% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $9.04億 | $2.97億 | +204.4% | $4.86億 | $3.62億 | +34.3% |
出典:SEC companyfacts(各10-Q / 10-KのXBRL)。キャッシュフローの四半期値は、10-Qにタグ付けされた累計値から算出。セグメント内訳はディメンション付きでタグ付けされているため、セグメントのセクションに表示しています。
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-02