TKO Group Holdings, Inc. (TKO)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Communication Services · Entertainment · 従業員4,000人 · CEO Ariel Zev Emanuel
- 株価
- $180.68 +1.07%
- 時価総額
- $132億
- 企業価値
- $166億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-03提出
- 次回の決算
- 2026-11-04 EPS予想 $1.20
TKO Group Holdings, Inc. (TKO)はQ2 '26に営業キャッシュフロー$3.74億を生み出し、設備投資に$2450万を投じ、フリーキャッシュフロー$3.49億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$16.7億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $2200万 | -$1610万 | -$2.34億 | $4620万 | $343万 | $4750万 | $1.66億 | $2.73億 | $1.07億 | $84.7万 | $2.5億 | $3.04億 | |
| 減価償却費・償却費 | $3700万 | $8900万 | $1.3億 | $1.26億 | $1.21億 | $6350万 | $1.01億 | $1.07億 | $1.36億 | $1.61億 | $1.51億 | $1.05億 | |
| 株式報酬費用 | $2460万 | $2100万 | $3220万 | $2680万 | $2220万 | $2000万 | $3030万 | $3300万 | $1990万 | $3440万 | $3960万 | $4040万 | |
| 繰延法人税 | $483万 | $87.2万 | -$1290万 | -$1510万 | -$1110万 | -$7100万 | $944万 | $3150万 | $688万 | -$2710万 | $1970万 | $3480万 | |
| 運転資本の増減 | -$2630万 | $1億 | $1.26億 | $1950万 | $6370万 | -$3780万 | -$1.54億 | -$3690万 | $1.23億 | $1.2億 | $2.36億 | -$1.16億 | |
| その他の非現金項目 | $489万 | $2570万 | $332万 | $1.04億 | -$2150万 | $3460万 | $1060万 | -$1130万 | $2420万 | $2050万 | -$129万 | $579万 | |
| 営業キャッシュフロー | $6700万 | $2.21億 | $4490万 | $3.07億 | $1.78億 | $5680万 | $1.63億 | $3.96億 | $4.17億 | $3.1億 | $6.95億 | $3.74億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$336万 | -$3610万 | -$3740万 | -$2690万 | -$2700万 | -$2030万 | -$2730万 | -$2130万 | -$1790万 | -$6050万 | -$2000万 | -$2450万 | |
| 買収 | $3.81億 | $3.81億 | -$1650万 | $3.7万 | -$510万 | -$193万 | -$1100万 | -$275万 | -$1120万 | -$1440万 | -$197万 | $197万 | |
| 投資の購入 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$396万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $76.5万 | $0 | $1.7万 | $0 | $0 | $150万 | $0 | $0 | $41.2万 | $39.2万 | -$39.2万 | |
| その他の投資活動 | -$3.21億 | -$3.81億 | -$125万 | -$136万 | -$87.8万 | $2830万 | $580万 | $541万 | $503万 | $124万 | $7.5万 | $42.3万 | |
| 投資キャッシュフロー | $5680万 | -$3530万 | -$5510万 | -$2820万 | -$3290万 | $609万 | -$3100万 | -$1870万 | -$2400万 | -$7320万 | -$2150万 | -$2640万 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$819万 | -$1.52億 | -$1070万 | -$1200万 | -$1160万 | $4110万 | -$1100万 | -$975万 | $9.85億 | $1730万 | $8.83億 | -$1680万 | |
| 自社株買い | $0 | -$1億 | $0 | -$1.65億 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$8.26億 | -$4070万 | -$8.38億 | -$1.29億 | |
| 配当金 | -$9900万 | -$3610万 | $0 | $0 | $0 | -$2550万 | -$7540万 | -$1.53億 | -$2.1億 | -$2.02億 | -$1.49億 | $3200万 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $0 | $1.49億 | -$22.7万 | -$12.5万 | $7170万 | -$826万 | -$9920万 | $278万 | -$1370万 | $0 | -$2290万 | -$4.09億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$1.07億 | -$1.39億 | -$1330万 | -$2.45億 | $6030万 | $733万 | -$1.86億 | -$1.6億 | -$6390万 | -$2.26億 | -$1.28億 | -$5.23億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$82万 | $103万 | -$383万 | $189万 | $151万 | -$211万 | $520万 | $1190万 | -$1410万 | $178万 | -$526万 | $193万 | |
| 現金の純増減 | $1580万 | $4720万 | -$2730万 | $3580万 | $2.07億 | $6810万 | -$4860万 | $2.29億 | $3.15億 | $1270万 | $5.4億 | -$1.74億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $6360万 | $1.85億 | $752万 | $2.8億 | $1.51億 | $3650万 | $1.36億 | $3.75億 | $3.99億 | $2.49億 | $6.75億 | $3.49億 | |
| 法人税等の支払額 | $481万 | $1130万 | $647万 | $1010万 | $2960万 | $4290万 | $1050万 | $2080万 | $1460万 | $0 | $2150万 | -$2150万 | |
| 利息の支払額 | $5640万 | $6660万 | $6430万 | $6580万 | $6010万 | $7740万 | $5280万 | $5040万 | $6370万 | $4810万 | $6320万 | -$6320万 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $3380万 | $3260万 | $9960万 | $7710万 | $1.78億 | $2.74億 | $3.89億 | $1.43億 | -$2.46億 | $5.46億 | |
| 減価償却費・償却費 | $6200万 | $6510万 | $7020万 | $8330万 | $1.06億 | $6330万 | $6000万 | $2.49億 | $4.85億 | $4.85億 | |
| 株式報酬費用 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3170万 | $6390万 | $2370万 | $6450万 | $1.03億 | $1.18億 | |
| 繰延法人税 | $1220万 | $1360万 | -$106万 | $992万 | -$81万 | -$237万 | $233万 | -$1010万 | -$7050万 | $2080万 | |
| 運転資本の増減 | -$6850万 | -$4940万 | -$2580万 | -$9530万 | $612万 | $2490万 | -$208万 | -$2億 | $1.83億 | $5220万 | |
| その他の非現金項目 | $1.43億 | $1.71億 | $1.6億 | $4610万 | $3030万 | $1800万 | $2870万 | $2020万 | $1.3億 | $6390万 | |
| 営業キャッシュフロー | $5660万 | $9660万 | $1.87億 | $1.21億 | $3.51億 | $4.41億 | $5.02億 | $2.66億 | $5.86億 | $12.9億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$2990万 | -$2470万 | -$3230万 | -$6910万 | -$2070万 | -$1110万 | -$1240万 | -$9380万 | -$1.19億 | -$1.27億 | |
| 買収 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$25万 | -$49.9万 | -$87.5万 | $3.81億 | -$3510万 | -$3930万 | |
| 投資の購入 | -$225万 | -$1.45億 | -$9620万 | -$1.26億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の売却・満期償還 | $807万 | $3570万 | $6140万 | $1.57億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $191万 | |
| その他の投資活動 | $0 | $0 | $100万 | $144万 | -$95.8万 | $15万 | $1.5万 | -$3.23億 | $3670万 | $1750万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$2410万 | -$1.34億 | -$6610万 | -$3580万 | -$2190万 | -$1150万 | -$1330万 | -$3600万 | -$1.17億 | -$1.47億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $1.56億 | $586万 | -$478万 | -$1350万 | $1.24億 | $3.86億 | -$8260万 | -$3410万 | -$120万 | $9.82億 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | $0 | -$8340万 | -$288万 | $0 | $0 | -$1億 | -$1.65億 | -$8.67億 | |
| 配当金 | -$3660万 | -$3690万 | -$3720万 | -$3740万 | -$3.12億 | -$2.69億 | -$11億 | $0 | $0 | -$6.41億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $89.3万 | -$916万 | -$5080万 | -$3020万 | -$807万 | -$791万 | -$288万 | -$4000万 | -$746万 | -$1.1億 | |
| 財務キャッシュフロー | $1.41億 | -$3710万 | -$9090万 | -$1.62億 | -$2億 | $1.63億 | -$11.8億 | -$1.74億 | -$1.55億 | -$6.36億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $0 | $0 | $0 | $0 | $14.7万 | $22.7万 | -$119万 | -$23.5万 | -$765万 | $476万 | |
| 現金の純増減 | $1.74億 | -$7430万 | $2980万 | -$7700万 | $1.3億 | $5.92億 | -$6.94億 | $5580万 | $3.06億 | $5.08億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $2670万 | $7190万 | $1.54億 | $5190万 | $3.3億 | $4.3億 | $4.89億 | $1.72億 | $4.67億 | $11.6億 | |
| 法人税等の支払額 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1020万 | $1860万 | $1480万 | $2320万 | $8900万 | $0 | |
| 利息の支払額 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.03億 | $8420万 | $1.18億 | $2.27億 | $2.68億 | $2.15億 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-02