TKO Group Holdings, Inc. (TKO)の貸借対照表
NYSE · Communication Services · Entertainment · 従業員4,000人 · CEO Ariel Zev Emanuel
- 株価
- $180.68 +1.07%
- 時価総額
- $132億
- 企業価値
- $166億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-03提出
- 次回の決算
- 2026-11-04 EPS予想 $1.20
TKO Group Holdings, Inc. (TKO)のQ2 '26末時点の現金と短期投資は$15.5億、リースを含む債務は$49.5億です。総資産は$163億、負債合計は$79億、株主資本は$34億です。
貸借対照表
| 貸借対照表 | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $1.89億 | $2.36億 | $2.46億 | $2.78億 | $4.57億 | $5.26億 | $4.71億 | $5.35億 | $8.61億 | $8.31億 | $17.3億 | $15.5億 | |
| 売上債権 | $1.96億 | $1.47億 | $1.72億 | $3.26億 | $2.85億 | $2.21億 | $5.58億 | $6.94億 | $5.83億 | $5.58億 | $8.33億 | $12.3億 | |
| 棚卸資産 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $653万 | $4650万 | $0 | $0 | $863万 | $5040万 | |
| その他の流動資産 | $5290万 | $4350万 | $4540万 | $5200万 | $5110万 | $2500万 | $3.4億 | $5.12億 | $7.68億 | $9.4億 | $4720万 | $6640万 | |
| 流動資産 | $5.01億 | $4.92億 | $5.82億 | $7.49億 | $8.94億 | $8.7億 | $15.2億 | $19.1億 | $22.1億 | $23.3億 | $28.2億 | $30.8億 | |
| 有形固定資産(純額) | $8.4億 | $9億 | $9.08億 | $8.19億 | $7.95億 | $8.05億 | $9.25億 | $9.06億 | $8.9億 | $9.27億 | $9.42億 | $9.32億 | |
| 長期投資 | $1710万 | $1640万 | $1690万 | $1600万 | $3320万 | $3220万 | $1.11億 | $1.23億 | $1.74億 | $1.32億 | $1.77億 | $1.72億 | |
| のれん | $76.4億 | $76.7億 | $76.7億 | $76.7億 | $76.6億 | $76.6億 | $84.4億 | $84.4億 | $84.4億 | $84.4億 | $84.4億 | $84.5億 | |
| 無形資産 | $36.8億 | $35.6億 | $34.8億 | $34億 | $33.3億 | $32.6億 | $35.9億 | $35.3億 | $34.5億 | $33.3億 | $32.1億 | $31.5億 | |
| その他の固定資産 | $5490万 | $5210万 | $6640万 | $6860万 | $5950万 | $6550万 | $4.22億 | $4.3億 | $3.73億 | $3.36億 | $4.31億 | $4.9億 | |
| 固定資産 | $122億 | $122億 | $121億 | $120億 | $119億 | $118億 | $135億 | $134億 | $133億 | $132億 | $132億 | $132億 | |
| 総資産 | $127億 | $127億 | $127億 | $127億 | $128億 | $127億 | $150億 | $153億 | $155億 | $155億 | $160億 | $163億 | |
| 負債 | |||||||||||||
| 買掛金 | $2090万 | $4200万 | $2260万 | $3190万 | $3170万 | $2970万 | $2.14億 | $2.84億 | $2.66億 | $1.95億 | $2.11億 | $2.83億 | |
| 未払費用 | $2.45億 | $2.67億 | $3650万 | $5.71億 | $6.13億 | $4.79億 | $4.99億 | $3.94億 | $4.78億 | $0 | $7280万 | $8720万 | |
| 短期債務 | $2670万 | $2240万 | $3820万 | $2220万 | $2220万 | $2650万 | $2700万 | $2700万 | $3640万 | $7840万 | $9120万 | $8930万 | |
| 繰延収益 | $9450万 | $1.19億 | $1.12億 | $9950万 | $6770万 | $1.01億 | $3.96億 | $4.39億 | $0 | $6.63億 | $5.52億 | $4.84億 | |
| その他の流動負債 | $264万 | $900万 | $3.81億 | $1350万 | $1420万 | $1630万 | $4620万 | $2.94億 | $7.01億 | $9.11億 | $12.7億 | $15.7億 | |
| 流動負債 | $3.99億 | $4.72億 | $5.9億 | $7.53億 | $7.63億 | $6.71億 | $12.2億 | $14.8億 | $15.2億 | $18.5億 | $21.9億 | $25.1億 | |
| 長期債務 | $27.2億 | $27.1億 | $27.1億 | $27億 | $27億 | $27.3億 | $27.3億 | $27.2億 | $37億 | $39.8億 | $45.9億 | $45.8億 | |
| リース債務(固定) | $2.66億 | $2.78億 | $2.82億 | $2.57億 | $2.55億 | $2.58億 | $2.76億 | $2.72億 | $2.67億 | $0 | $2.8億 | $2.81億 | |
| 繰延収益(固定) | $0 | $0 | $50.4万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 繰延税金負債 | $3.77億 | $3.73億 | $3.73億 | $3.73億 | $3.73億 | $3.12億 | $3.35億 | $3.37億 | $3.36億 | $3.02億 | $3.01億 | $3.01億 | |
| その他の固定負債 | $304万 | $305万 | $1.37億 | $586万 | $588万 | $746万 | $2.56億 | $1.71億 | $2.74億 | $1.12億 | $1.3億 | $2.2億 | |
| 固定負債 | $33.7億 | $33.7億 | $35億 | $33.4億 | $33.3億 | $33.1億 | $36億 | $35億 | $45.8億 | $44億 | $53億 | $53.9億 | |
| 負債合計 | $37.6億 | $38.4億 | $40.9億 | $40.9億 | $40.9億 | $39.8億 | $48.2億 | $49.8億 | $61億 | $62.5億 | $75億 | $79億 | |
| 純資産 | |||||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $2000 | $2000 | $2000 | $2000 | $2000 | $2000 | $2000 | $2000 | $2000 | $2000 | $2000 | $2000 | |
| 利益剰余金 | -$2190万 | -$1.35億 | -$2.39億 | -$3.46億 | -$3.23億 | -$2.92億 | -$2.31億 | -$1.3億 | -$7.52億 | -$7.97億 | -$13.8億 | -$14.1億 | |
| その他の包括利益累計額 | $21.7万 | -$33.2万 | -$206万 | -$117万 | -$300万 | -$255万 | -$2490万 | -$1560万 | -$1800万 | -$1750万 | -$2090万 | -$2050万 | |
| 株主資本 | $41.6億 | $41.1億 | $40.3億 | $39.9億 | $40.4億 | $40.9億 | $41.6億 | $42.7億 | $38.2億 | $37.4億 | $33.8億 | $34億 | |
| 債務 | |||||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $30.2億 | $30.3億 | $30.3億 | $30億 | $29.9億 | $30.4億 | $30.7億 | $30.6億 | $40.4億 | $40.6億 | $49.6億 | $49.5億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | $28.3億 | $27.9億 | $27.8億 | $27.2億 | $25.3億 | $25.1億 | $26億 | $25.2億 | $31.8億 | $32.3億 | $32.4億 | $34億 | |
| 貸借対照表 | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $2.12億 | $1.38億 | $1.67億 | $9040万 | $4.62億 | $8.75億 | $1.81億 | $2.36億 | $5.26億 | $8.31億 | |
| 短期投資 | $5520万 | $1.6億 | $1.92億 | $1.6億 | $1.31億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 売上債権 | $5320万 | $6520万 | $7890万 | $1.25億 | $5200万 | $5930万 | $4540万 | $1.47億 | $2.21億 | $5.58億 | |
| 棚卸資産 | $653万 | $833万 | $775万 | $825万 | $839万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の流動資産 | $2250万 | $2000万 | $2820万 | $2080万 | $7310万 | $1350万 | $3400万 | $4350万 | $2500万 | $9.4億 | |
| 流動資産 | $3.49億 | $3.91億 | $4.74億 | $4.04億 | $7.27億 | $9.48億 | $2.68億 | $4.92億 | $8.7億 | $23.3億 | |
| 有形固定資産(純額) | $1.33億 | $1.31億 | $1.48億 | $4.85億 | $4.86億 | $1.93億 | $1.98億 | $9億 | $8.05億 | $9.27億 | |
| 長期投資 | $2500万 | $2740万 | $3020万 | $2810万 | $1110万 | $175万 | $602万 | $1640万 | $3220万 | $1.32億 | |
| のれん | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $26億 | $26億 | $76.7億 | $76.6億 | $84.4億 | |
| 無形資産 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5.22億 | $4.76億 | $35.6億 | $32.6億 | $33.3億 | |
| 繰延税金資産 | $3770万 | $1900万 | $2220万 | $2900万 | $3160万 | $0 | $6130万 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の固定資産 | $6150万 | $4580万 | $3090万 | $6710万 | $6340万 | $2800万 | -$3160万 | $5210万 | $6550万 | $3.36億 | |
| 固定資産 | $2.57億 | $2.24億 | $2.31億 | $6.1億 | $5.92億 | $33.5億 | $33.1億 | $122億 | $118億 | $132億 | |
| 総資産 | $6.06億 | $6.15億 | $7.05億 | $10.1億 | $13.2億 | $43億 | $35.8億 | $127億 | $127億 | $155億 | |
| 負債 | |||||||||||
| 買掛金 | $1010万 | $1270万 | $1220万 | $928万 | $727万 | $1160万 | $1680万 | $4200万 | $2970万 | $1.95億 | |
| 未払費用 | $2900万 | $2950万 | $4740万 | $1510万 | $3190万 | $4610万 | $2730万 | $2.67億 | $4.79億 | $0 | |
| 短期債務 | $612万 | $464万 | $1.88億 | $2.07億 | $3.09億 | $2290万 | $2450万 | $2240万 | $2650万 | $7840万 | |
| 繰延収益 | $5670万 | $5580万 | $4920万 | $5690万 | $6290万 | $5070万 | $7160万 | $1.19億 | $1.01億 | $6.63億 | |
| その他の流動負債 | $3120万 | $3550万 | $6060万 | $5620万 | $8670万 | $237万 | $8860万 | $900万 | $1630万 | $9.11億 | |
| 流動負債 | $1.33億 | $1.38億 | $3.58億 | $3.44億 | $4.97億 | $1.87億 | $2.3億 | $4.72億 | $6.71億 | $18.5億 | |
| 長期債務 | $1.97億 | $2.09億 | $2570万 | $2210万 | $2170万 | $28.1億 | $27.4億 | $27.1億 | $27.3億 | $39.8億 | |
| リース債務(固定) | $0 | $0 | $0 | $3.5億 | $3.9億 | $1860万 | $2260万 | $2.78億 | $2.58億 | $0 | |
| 繰延収益(固定) | $3070万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1110万 | $0 | $0 | $0 | |
| 繰延税金負債 | $517万 | $339万 | $503万 | $2180万 | $2160万 | $0 | $1570万 | $3.73億 | $3.12億 | $3.02億 | |
| その他の固定負債 | $72.5万 | $1110万 | $82.7万 | $42.9万 | $454万 | $2290万 | -$1390万 | $305万 | $746万 | $1.12億 | |
| 固定負債 | $2.33億 | $2.23億 | $3160万 | $3.94億 | $4.37億 | $28.5億 | $27.7億 | $33.7億 | $33.1億 | $44億 | |
| 負債合計 | $3.66億 | $3.62億 | $3.89億 | $7.39億 | $9.35億 | $30.4億 | $30億 | $38.4億 | $39.8億 | $62.5億 | |
| 純資産 | |||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $76.4万 | $77.1万 | $78万 | $77.3万 | $77.8万 | $12.5億 | $5.68億 | $2000 | $2000 | $2000 | |
| 利益剰余金 | -$1.67億 | -$1.72億 | -$1.01億 | -$1.34億 | -$5630万 | $0 | $0 | -$1.35億 | -$2.92億 | -$7.97億 | |
| その他の包括利益累計額 | $290万 | $237万 | $150万 | $286万 | $299万 | -$252万 | $84.6万 | -$33.2万 | -$255万 | -$1750万 | |
| 株主資本 | $2.4億 | $2.53億 | $3.16億 | $2.75億 | $3.84億 | $12.5億 | $5.69億 | $41.1億 | $40.9億 | $37.4億 | |
| 債務 | |||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $2.03億 | $2.13億 | $2.14億 | $5.79億 | $7.2億 | $28.5億 | $27.8億 | $30.3億 | $30.4億 | $40.6億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | -$925万 | $7580万 | $4640万 | $4.88億 | $2.58億 | $19.8億 | $26億 | $27.9億 | $25.1億 | $32.3億 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
現金、投資、債務
四半期末その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-02