Suzhou TFC Optical Communication Co., Ltd. (TFCOPTICAL)のキャッシュフロー計算書
SHZ · Technology · Communication Equipment · 従業員5,127人 · CEO Yang Ou
- 株価
- 元 141.75 -4.22%
- 時価総額
- 元 1550億
- 企業価値
- 元 1520億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-09-30提出
- 次回の決算
- 2027-04-16 EPS予想 元 0.94
Suzhou TFC Optical Communication Co., Ltd. (TFCOPTICAL)はQ3 '26に営業キャッシュフロー元 4.65億を生み出し、設備投資に元 1.83億を投じ、フリーキャッシュフロー元 2.82億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは元 13.9億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | 元 2.91億 | 元 2.79億 | 元 3.75億 | 元 3.22億 | 元 3.67億 | 元 3.38億 | 元 5.62億 | 元 5.66億 | 元 5.52億 | 元 4.92億 | 元 7.12億 | 元 8.79億 | |
| 減価償却費・償却費 | 元 2330万 | 元 1860万 | 元 1860万 | 元 4410万 | 元 4410万 | 元 3870万 | 元 3870万 | 元 5030万 | 元 5030万 | 元 0 | 元 5190万 | 元 0 | |
| 株式報酬費用 | 元 884万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| 運転資本の増減 | -元 1.76億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 5.08億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| その他の非現金項目 | 元 2.63億 | -元 1.59億 | -元 4850万 | 元 5220万 | -元 4220万 | -元 8270万 | 元 2.23億 | 元 1.72億 | -元 7670万 | -元 3.1億 | 元 5640万 | -元 4.14億 | |
| 営業キャッシュフロー | 元 4.1億 | 元 1.39億 | 元 3.45億 | 元 4.19億 | 元 3.69億 | 元 2.94億 | 元 3.15億 | 元 7.38億 | 元 5.25億 | 元 1.83億 | 元 8.2億 | 元 4.65億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -元 1.34億 | -元 7750万 | -元 8330万 | -元 8770万 | -元 2.03億 | -元 1.04億 | -元 1.01億 | -元 1.03億 | -元 1.09億 | -元 1.23億 | -元 1.85億 | -元 1.83億 | |
| 買収 | 元 0 | 元 2830 | 元 7000万 | 元 2.16万 | 元 0 | 元 2.54万 | 元 10.3万 | 元 1000 | 元 374万 | 元 0 | 元 36.4万 | 元 1.19万 | |
| 投資の購入 | -元 4.35億 | -元 1.3億 | -元 11.5億 | -元 13億 | -元 6.66億 | -元 10.9億 | -元 17.2億 | -元 5.1億 | -元 4.9億 | -元 4.2億 | -元 12億 | -元 2.39億 | |
| 投資の売却・満期償還 | 元 5.03億 | 元 4.37億 | 元 6.76億 | 元 15.1億 | 元 7.19億 | 元 8.82億 | 元 17.5億 | 元 9.4億 | 元 3.8億 | 元 4.3億 | 元 9億 | 元 5.5億 | |
| その他の投資活動 | 元 13.4万 | 元 3.07億 | 元 0 | 元 0 | 元 6.64万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 17億 | |
| 投資キャッシュフロー | -元 6590万 | 元 2.3億 | -元 4.83億 | 元 1.14億 | -元 1.5億 | -元 3.12億 | -元 6670万 | 元 3.27億 | -元 2.15億 | -元 1.13億 | -元 4.8億 | -元 15.7億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | 元 0 | 元 4000万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| 配当金 | -元 7.46万 | 元 0 | 元 0 | -元 33.7万 | -元 2.76億 | -元 33万 | -元 2.78億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | 元 1.07億 | 元 4000万 | -元 3.12億 | -元 46万 | -元 2.33億 | -元 33万 | 元 3510万 | -元 4.3億 | -元 3.47万 | -元 6000 | 元 1780万 | -元 5.57億 | |
| 財務キャッシュフロー | 元 1.07億 | 元 4000万 | -元 3.82億 | -元 79.8万 | -元 5.09億 | -元 33万 | -元 2.43億 | -元 4.3億 | -元 3.47万 | -元 6000 | -元 5.28億 | -元 5.57億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -元 1170万 | 元 250万 | 元 870万 | -元 1670万 | 元 3360万 | 元 27.8万 | 元 95.9万 | 元 2890万 | 元 5340万 | -元 3910万 | 元 6600万 | 元 14.2億 | |
| 現金の純増減 | 元 4.39億 | 元 4.09億 | -元 5.08億 | 元 5.1億 | -元 2.57億 | -元 1870万 | 元 566万 | 元 6.64億 | 元 3.63億 | 元 3040万 | -元 1.21億 | -元 2.46億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | 元 2.75億 | 元 6120万 | 元 2.62億 | 元 3.26億 | 元 1.66億 | 元 1.9億 | 元 2.14億 | 元 6.35億 | 元 4.16億 | 元 5950万 | 元 6.35億 | 元 2.82億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | 元 1.22億 | 元 1.09億 | 元 1.36億 | 元 1.67億 | 元 2.84億 | 元 3.09億 | 元 4.05億 | 元 7.3億 | 元 13.4億 | 元 20.2億 | |
| 減価償却費・償却費 | 元 1470万 | 元 2190万 | 元 2850万 | 元 3130万 | 元 4900万 | 元 7040万 | 元 8570万 | 元 9200万 | 元 1.26億 | 元 1.78億 | |
| 株式報酬費用 | 元 0 | 元 0 | 元 191万 | 元 368万 | 元 405万 | 元 844万 | 元 465万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| 繰延法人税 | 元 27.7万 | -元 14.7万 | -元 135万 | 元 19万 | -元 272万 | -元 214万 | -元 199万 | -元 872万 | 元 0 | -元 1590万 | |
| 運転資本の増減 | 元 2550万 | -元 1090万 | -元 2600万 | -元 715万 | -元 9140万 | -元 1180万 | -元 1230万 | 元 5720万 | -元 1.97億 | -元 4.08億 | |
| その他の非現金項目 | -元 822万 | -元 56.7万 | -元 356万 | -元 1840万 | -元 317万 | -元 374万 | -元 1740万 | 元 3160万 | -元 916万 | 元 1.06億 | |
| 営業キャッシュフロー | 元 1.54億 | 元 1.2億 | 元 1.36億 | 元 1.77億 | 元 2.4億 | 元 3.7億 | 元 4.64億 | 元 9.02億 | 元 12.6億 | 元 18.8億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -元 9830万 | -元 9000万 | -元 5180万 | -元 1.49億 | -元 1.33億 | -元 1.24億 | -元 1.12億 | -元 2.04億 | -元 4.51億 | -元 4.18億 | |
| 買収 | 元 9830万 | 元 9210万 | 元 5190万 | 元 1.49億 | -元 1.76億 | 元 302万 | 元 40.7万 | 元 0 | 元 0 | 元 387万 | |
| 投資の購入 | -元 4.14億 | -元 6.22億 | -元 12.8億 | -元 18.1億 | -元 16.8億 | -元 29.9億 | -元 33.2億 | -元 17.9億 | -元 32.5億 | -元 38.1億 | |
| 投資の売却・満期償還 | 元 4.79億 | 元 7.37億 | 元 8.84億 | 元 18.1億 | 元 19.2億 | 元 24.5億 | 元 32.5億 | 元 22.3億 | 元 33.4億 | 元 39.5億 | |
| その他の投資活動 | 元 0 | 元 209万 | -元 5180万 | -元 1.49億 | 元 1.6万 | 元 51.3万 | 元 0 | 元 1800万 | 元 9.08万 | 元 0 | |
| 投資キャッシュフロー | -元 3270万 | 元 2670万 | -元 4.47億 | -元 1.5億 | -元 7200万 | -元 6.6億 | -元 1.8億 | 元 2.58億 | -元 3.58億 | -元 2.74億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 149万 | -元 700万 | 元 0 | 元 0 | 元 4000万 | -元 4000万 | |
| 自社株買い | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 39.9万 | -元 333万 | -元 41.9万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| 配当金 | -元 4160万 | -元 5950万 | -元 5950万 | -元 7160万 | -元 7960万 | -元 1.3億 | -元 1.57億 | -元 1.97億 | -元 6.74億 | -元 6.66億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | 元 0 | 元 2060万 | 元 1.91億 | -元 39.9万 | -元 689万 | 元 7.72億 | 元 2880万 | 元 1.88億 | -元 1.48億 | 元 3320万 | |
| 財務キャッシュフロー | -元 4160万 | -元 3890万 | 元 1.32億 | -元 7170万 | -元 9190万 | 元 6.34億 | -元 1.28億 | -元 944万 | -元 7.82億 | -元 6.73億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | 元 313万 | -元 236万 | 元 131万 | 元 121万 | -元 335万 | -元 622万 | 元 239万 | 元 418万 | 元 2810万 | 元 8760万 | |
| 現金の純増減 | 元 8230万 | 元 1.05億 | -元 1.78億 | -元 4390万 | 元 7230万 | 元 3.38億 | 元 1.58億 | 元 11.6億 | 元 1.51億 | 元 10.2億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | 元 5520万 | 元 2990万 | 元 8370万 | 元 2810万 | 元 1.07億 | 元 2.45億 | 元 3.52億 | 元 6.97億 | 元 8.11億 | 元 14.6億 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はCNY。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。
データ基準日 2026-11-02