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Suzhou TFC Optical Communication Co., Ltd. (TFCOPTICAL)の貸借対照表

SHZ · Technology · Communication Equipment · 従業員5,127人 · CEO Yang Ou

株価
元 141.75 -4.22%
時価総額
元 1550億
企業価値
元 1520億
前回の決算
Q3 '26 2026-09-30提出
次回の決算
2027-04-16 EPS予想 元 0.94

Suzhou TFC Optical Communication Co., Ltd. (TFCOPTICAL)のQ3 '26末時点の現金と短期投資は元 28.4億、リースを含む債務は元 2.88億です。総資産は元 82.4億、負債合計は元 16.6億、株主資本は元 65.8億です。

貸借対照表

貸借対照表推移Q4 '23Q1 '24Q2 '24Q3 '24Q4 '24Q1 '25Q2 '25Q3 '25Q4 '25Q1 '26Q2 '26Q3 '26
資産
現金及び現金同等物元 18.6億元 22.7億元 17.6億元 22.4億元 19.8億元 19.6億元 19.7億元 26.3億元 30億元 30.3億元 29.1億元 26.6億
短期投資元 4.36億元 1.3億元 6.01億元 1.71億元 3.5億元 5.6億元 5.31億元 1億元 2.1億元 2.01億元 2.72億元 1.8億
売上債権元 4240万元 5.92億元 7.07億元 7.4億元 8.09億元 8.38億元 12.7億元 11.5億元 11.6億元 13.8億元 14.8億元 19.5億
棚卸資産元 2.56億元 2.34億元 2.69億元 3.09億元 3.5億元 5.44億元 3.65億元 3.37億元 4.57億元 5.39億元 9.29億元 12.7億
その他の流動資産元 4.43億元 873万元 968万元 584万元 2540万元 2280万元 1350万元 1690万元 0元 1690万元 2290万元 5010万
流動資産元 30.5億元 32.5億元 33.6億元 34.7億元 35.2億元 39.3億元 41.5億元 42.5億元 48.5億元 52.6億元 57.1億元 62.1億
有形固定資産(純額)元 6.52億元 7.31億元 7.8億元 9.54億元 10.4億元 10.9億元 12.5億元 13.1億元 13.5億元 13.4億元 15.8億元 15.8億
長期投資-元 4.28億-元 1.23億元 733万元 795万-元 3.41億-元 5.53億元 780万元 729万元 931万元 872万元 1190万元 1230万
のれん元 2960万元 2960万元 2960万元 2960万元 2960万元 2960万元 2960万元 2960万元 2960万元 2960万元 2960万元 2960万
無形資産元 4910万元 4710万元 4660万元 8170万元 8180万元 8140万元 9070万元 9010万元 8980万元 8730万元 1.16億元 1.16億
繰延税金資産元 2070万元 2350万元 2620万元 2920万元 3290万元 3680万元 3920万元 4310万元 1.15億元 1.1億元 1.38億元 1.44億
その他の固定資産元 5.29億元 2.24億元 1.11億元 9170万元 3.66億元 5.9億元 7700万元 1.14億元 956万元 1.47億元 805万元 1.59億
固定資産元 8.53億元 9.33億元 10億元 11.9億元 12.1億元 12.8億元 15億元 15.9億元 16億元 17.2億元 18.8億元 20.4億
総資産元 39億元 41.8億元 43.6億元 46.6億元 47.4億元 52.1億元 56.5億元 58.5億元 64.5億元 69.8億元 75.9億元 82.4億
負債
買掛金元 2.77億元 2.18億元 2.33億元 3.46億元 3.23億元 3.99億元 5.08億元 4.46億元 4.03億元 3.44億元 7.21億元 7.07億
未払費用元 0元 0元 0元 0元 0元 0元 0元 9980万元 9700万元 1.13億元 8740万元 1.08億
短期債務元 0元 4000万元 4000万元 4000万元 2.14万元 0元 0元 9120万元 9420万元 2.41億元 2.62億元 2.86億
未払税金元 6570万元 5620万元 5900万元 5390万元 6770万元 7490万元 9220万元 0元 0元 0元 0元 0
繰延収益元 8370万元 1.08億元 1.56億元 1.96億元 1.84億元 2.01億元 1.89億元 1.74億元 1.61億元 1.47億元 1.12億元 3.66億
その他の流動負債元 1340万元 1640万元 2360万元 2410万元 6590万元 6590万元 6550万元 2490万元 4160万元 2560万元 9170万元 3370万
流動負債元 5.04億元 4.93億元 5.87億元 7.6億元 7.27億元 8.43億元 9.35億元 9.38億元 9.09億元 9.66億元 13.1億元 16.3億
リース債務(固定)元 633万元 569万元 530万元 489万元 447万元 405万元 367万元 319万元 281万元 233万元 195万元 147万
繰延収益(固定)元 1800万元 1800万元 1800万元 1800万元 1800万元 1800万元 1800万元 1800万元 0元 2390万元 0元 2300万
繰延税金負債元 683万元 584万元 584万元 555万元 159万元 142万元 126万元 293万元 383万元 286万元 370万元 95.8万
固定負債元 3110万元 2950万元 2910万元 2840万元 2400万元 2350万元 2290万元 2410万元 664万元 2910万元 566万元 2550万
負債合計元 5.35億元 5.23億元 6.16億元 7.88億元 7.51億元 8.67億元 9.58億元 9.62億元 9.16億元 9.95億元 13.1億元 16.6億
純資産
普通株式・資本剰余金元 3.95億元 3.95億元 5.54億元 5.54億元 5.54億元 5.54億元 7.77億元 7.77億元 7.77億元 7.77億元 10.9億元 10.9億
利益剰余金元 15.4億元 18.2億元 18億元 21.3億元 20.7億元 24.1億元 26.9億元 28.7億元 32.7億元 37.6億元 39.3億元 42.7億
その他の包括利益累計額元 0元 0元 0元 0元 0元 0元 0元 12.3億元 6.66億元 14.4億元 6.59億元 12.2億
株主資本元 31.9億元 34.9億元 35億元 38.7億元 39.8億元 43.4億元 46.9億元 48.8億元 55.1億元 59.8億元 62.5億元 65.8億
債務
債務合計(リース含む)元 633万元 4570万元 4530万元 4490万元 449万元 405万元 367万元 9430万元 9700万元 2.43億元 2.64億元 2.88億
純有利子負債(債務 - 現金)-元 18.6億-元 22.3億-元 17.2億-元 21.9億-元 19.7億-元 19.6億-元 19.7億-元 25.4億-元 29億-元 27.8億-元 26.4億-元 23.7億

企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はCNY。

現金、投資、債務

四半期末

その他の財務諸表

損益計算書売上高、費用、営業利益、純利益、EPS開くキャッシュフロー営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー、自社株買い、配当開く

出典

財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。

データ基準日 2026-11-02