TransDigm Group Incorporated (TDG)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Industrials · Aerospace & Defense · 従業員16,500人 · CEO Michael J. Lisman
- 株価
- $1,233 +0.5%
- 時価総額
- $677億
- 企業価値
- $1000億 データ基準日 2026-11-11
- 前回の決算
- Q4 '26 2026-11-10提出
- 次回の決算
- 2027-02-02 EPS予想 $9.75
TransDigm Group Incorporated (TDG)はQ3 '26に営業キャッシュフロー$7.24億を生み出し、設備投資に$7400万を投じ、フリーキャッシュフロー$6.5億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは–です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $4.14億 | $3.82億 | $4.03億 | $4.61億 | $4.68億 | $4.93億 | $4.79億 | $4.93億 | $6.09億 | $4.45億 | $5.36億 | $5.4億 | |
| 減価償却費・償却費 | $6900万 | $7100万 | $7200万 | $7600万 | $9300万 | $9000万 | $8900万 | $9200万 | $9600万 | $1億 | $1.05億 | $1.19億 | |
| 株式報酬費用 | $2600万 | $5100万 | $6000万 | $4800万 | $5900万 | $2500万 | $4800万 | $5100万 | $3300万 | $2700万 | $2600万 | $6500万 | |
| 繰延法人税 | $400万 | $1400万 | -$100万 | $100万 | $1000万 | -$200万 | $0 | -$100万 | -$700万 | -$100万 | $0 | -$100万 | |
| 運転資本の増減 | -$6300万 | $1.11億 | -$3.26億 | -$1900万 | -$8400万 | $1.88億 | -$4.77億 | -$3700万 | -$2.32億 | $2.23億 | -$5.44億 | -$1100万 | |
| その他の非現金項目 | $1200万 | $700万 | $2100万 | $4100万 | $2600万 | -$4200万 | $900万 | $3300万 | $800万 | $3800万 | $1200万 | $1200万 | |
| 営業キャッシュフロー | $4.62億 | $6.36億 | $2.29億 | $6.08億 | $5.72億 | $7.52億 | $1.48億 | $6.31億 | $5.07億 | $8.32億 | $1.35億 | $7.24億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$3700万 | -$3600万 | -$4800万 | -$4000万 | -$4100万 | -$4200万 | -$5600万 | -$5800万 | -$6600万 | -$6000万 | -$7100万 | -$7400万 | |
| 買収 | -$1100万 | -$1400万 | -$7300万 | -$16億 | -$6.61億 | -$2900万 | -$1.11億 | -$9900万 | -$1.8億 | -$9.07億 | -$9300万 | -$21.6億 | |
| その他の投資活動 | $0 | $0 | $0 | $7100万 | $0 | $4700万 | $0 | -$100万 | $0 | -$600万 | $0 | $0 | |
| 投資キャッシュフロー | -$4800万 | -$5000万 | -$1.21億 | -$15.7億 | -$7.02億 | -$2400万 | -$1.67億 | -$1.58億 | -$2.46億 | -$9.73億 | -$1.64億 | -$22.3億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$3900万 | $20.6億 | $4.9億 | -$5.61億 | $29.5億 | $1.63億 | -$2200万 | -$5700万 | $49.1億 | $0 | $19.5億 | $14.6億 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$3.16億 | -$5300万 | -$1.31億 | $0 | -$1.06億 | -$6.15億 | -$10.9億 | |
| 配当金 | $0 | -$20.4億 | $0 | $0 | $0 | -$44億 | $0 | $0 | -$52.3億 | -$5900万 | $0 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$200万 | -$200万 | -$200万 | -$300万 | $3600万 | -$200万 | -$300万 | $100万 | $6900万 | -$500万 | -$100万 | -$300万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$500万 | $6700万 | $6.01億 | -$5.16億 | $30.2億 | -$45.2億 | -$2400万 | -$1.29億 | -$2.31億 | -$1.41億 | $13.9億 | $4.03億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$800万 | $1000万 | -$600万 | -$200万 | $1200万 | -$1400万 | $1000万 | $2200万 | -$1400万 | $200万 | -$500万 | -$500万 | |
| 現金の純増減 | $4.01億 | $6.63億 | $7.03億 | -$14.8億 | $29億 | -$38億 | -$3300万 | $3.66億 | $1600万 | -$2.8億 | $13.6億 | -$11.1億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $4.25億 | $6億 | $1.81億 | $5.68億 | $5.31億 | $7.1億 | $9200万 | $5.73億 | $4.41億 | $7.72億 | $6400万 | $6.5億 | |
| 法人税等の支払額 | $2900万 | $1100万 | $3.39億 | $1.22億 | $6700万 | $3700万 | $3.35億 | $1.32億 | -$5.04億 | $5800万 | $2.59億 | $1.34億 | |
| 利息の支払額 | $3.52億 | $2.05億 | $3.4億 | $2.32億 | $3.81億 | $1.62億 | $4.35億 | $3.11億 | -$9.08億 | $1.85億 | $6.58億 | $3.67億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $5.97億 | $9.57億 | $8.91億 | $7億 | $6.81億 | $8.67億 | $13億 | $17.2億 | $20.7億 | $5.86億 | |
| 減価償却費・償却費 | $1.41億 | $1.29億 | $2.26億 | $2.83億 | $2.53億 | $2.53億 | $2.68億 | $3.12億 | $3.67億 | $1.22億 | |
| 株式報酬費用 | $4550万 | $5850万 | $9340万 | $9300万 | $1.29億 | $1.53億 | $1.57億 | $2.17億 | $1.57億 | $4000万 | |
| 繰延法人税 | -$91.8万 | -$1.52億 | -$34.9万 | $2400万 | $3400万 | -$2200万 | $300万 | $1000万 | -$1000万 | $0 | |
| 運転資本の増減 | -$8640万 | -$457万 | -$2.14億 | $1.35億 | -$1.24億 | -$2.6億 | -$4.31億 | -$3.02億 | -$5.58億 | $0 | |
| その他の非現金項目 | $9260万 | $3380万 | $1890万 | -$2200万 | -$6000万 | -$4300万 | $7900万 | $9300万 | $800万 | $14.4億 | |
| 営業キャッシュフロー | $7.89億 | $10.2億 | $10.2億 | $12.1億 | $9.13億 | $9.48億 | $13.8億 | $20.5億 | $20.4億 | $21.9億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$7100万 | -$7330万 | -$1.02億 | -$1.05億 | -$1.05億 | -$1.19億 | -$1.39億 | -$1.65億 | -$2.22億 | -$2.74億 | |
| 買収 | -$2.16億 | -$6.68億 | -$39.8億 | $9.04億 | -$7.04億 | -$4.34億 | -$7.62億 | -$23.5億 | -$4.19億 | -$43.9億 | |
| その他の投資活動 | $0 | $5740万 | $1.89億 | $0 | $2400万 | $0 | $100万 | $7100万 | $4600万 | $100万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$2.87億 | -$6.84億 | -$38.9億 | $7.99億 | -$7.85億 | -$5.53億 | -$9億 | -$24.4億 | -$5.95億 | -$46.6億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $15.2億 | $11億 | $39億 | $30.7億 | -$1.25億 | -$2.75億 | -$1.73億 | $48.4億 | $50.7億 | $0 | |
| 自社株買い | -$3.9億 | $0 | $0 | -$1900万 | $0 | -$9.12億 | $0 | $0 | -$5億 | $0 | |
| 配当金 | -$25.8億 | -$5610万 | -$17.1億 | -$19.3億 | -$7300万 | -$10.9億 | -$3800万 | -$20.4億 | -$96.3億 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $361万 | -$1080万 | -$30.3万 | $1.05億 | $1.28億 | -$200万 | -$2000万 | $1.29億 | -$1000万 | $19.5億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$14.4億 | $10.9億 | $22.7億 | $12.3億 | -$7000万 | -$21.5億 | -$1600万 | $31.7億 | -$49億 | $19.5億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $552万 | -$174万 | -$338万 | $800万 | $1200万 | -$3300万 | $1200万 | $1400万 | $400万 | -$800万 | |
| 現金の純増減 | -$9.36億 | $14.2億 | -$6.06億 | $32.5億 | $7000万 | -$17.9億 | $4.71億 | $27.9億 | -$34.5億 | -$5.29億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $7.18億 | $9.49億 | $9.14億 | $11.1億 | $8.08億 | $8.29億 | $12.4億 | $18.8億 | $18.2億 | $19.1億 | |
| 法人税等の支払額 | $1.85億 | $1.29億 | $2.15億 | $2.23億 | $8300万 | $2.2億 | $2.6億 | $5.39億 | $6.4億 | $0 | |
| 利息の支払額 | $5.88億 | $6.35億 | $8.78億 | $9.23億 | $10.1億 | $10.6億 | $11.6億 | $11.6億 | $14.8億 | $0 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-K 2026-09-30, 10-Q 2026-06-27, 10-Q 2026-03-28, 10-Q 2025-12-27, 10-K 2025-09-30, 10-Q 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-Q 2024-12-28, 10-K 2024-09-30
データ基準日 2026-11-11