TransDigm Group Incorporated (TDG)の貸借対照表
NYSE · Industrials · Aerospace & Defense · 従業員16,500人 · CEO Michael J. Lisman
- 株価
- $1,233 +0.5%
- 時価総額
- $677億
- 企業価値
- $1000億 データ基準日 2026-11-11
- 前回の決算
- Q4 '26 2026-11-10提出
- 次回の決算
- 2027-02-02 EPS予想 $9.75
TransDigm Group Incorporated (TDG)のQ4 '26末時点の現金と短期投資は$22.8億、リースを含む債務は$349億です。総資産は$280億、負債合計は$379億、株主資本は-$100億です。
貸借対照表
| 貸借対照表 | 推移 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $41.4億 | $42.9億 | $33.6億 | $62.6億 | $24.6億 | $24.3億 | $27.9億 | $28.1億 | $25.3億 | $38.8億 | $27.7億 | $22.8億 | |
| 売上債権 | $11.5億 | $12億 | $13億 | $13.8億 | $12.9億 | $14.4億 | $15.2億 | $16.2億 | $15.6億 | $17.2億 | $21.6億 | $20.5億 | |
| 棚卸資産 | $17.1億 | $17.5億 | $18.8億 | $18.8億 | $19.3億 | $20.1億 | $20.8億 | $21億 | $23.7億 | $24億 | $25.9億 | $27.1億 | |
| その他の流動資産 | $4.08億 | $10.4億 | $5.23億 | $5.11億 | $4.82億 | $5.3億 | $5.22億 | $4.92億 | $5.06億 | $5.75億 | $2.53億 | $0 | |
| 流動資産 | $74億 | $82.8億 | $70.6億 | $100億 | $61.6億 | $64.1億 | $69.2億 | $70.1億 | $69.7億 | $85.8億 | $77.7億 | $76.5億 | |
| 有形固定資産(純額) | $13.4億 | $12.9億 | $14.3億 | $14.9億 | $14.8億 | $15.2億 | $15.4億 | $15.8億 | $16.5億 | $16.8億 | $17.4億 | $19.2億 | |
| 長期投資 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.02億 | $1.18億 | $0 | $1.66億 | $0 | |
| のれん | $90.4億 | $90.5億 | $100億 | $104億 | $103億 | $104億 | $105億 | $106億 | $111億 | $110億 | $122億 | $129億 | |
| 無形資産 | $27.3億 | $27.1億 | $31.2億 | $34.5億 | $33.6億 | $34.2億 | $34.6億 | $34.5億 | $37.8億 | $38.4億 | $47.2億 | $51.5億 | |
| その他の固定資産 | $1.85億 | $2.47億 | $2.02億 | $2.04億 | $2.18億 | $2.01億 | $2.35億 | $1.5億 | $1.57億 | $3.03億 | $1.87億 | $3.4億 | |
| 固定資産 | $133億 | $133億 | $148億 | $156億 | $154億 | $155億 | $158億 | $159億 | $168億 | $169億 | $190億 | $204億 | |
| 総資産 | $207億 | $216億 | $218億 | $256億 | $215億 | $219億 | $227億 | $229億 | $238億 | $254億 | $268億 | $280億 | |
| 負債 | |||||||||||||
| 買掛金 | $2.88億 | $3.02億 | $3.2億 | $3.23億 | $3.15億 | $3.19億 | $3.28億 | $3.68億 | $3.85億 | $4.25億 | $4.34億 | $5.18億 | |
| 未払費用 | $10億 | $8.58億 | $10億 | $2.21億 | $12.2億 | $10.1億 | $11.4億 | $2.45億 | $0 | $11.6億 | $0 | $8.98億 | |
| 短期債務 | $5.3億 | $10.8億 | $5.28億 | $5.84億 | $7.47億 | $7.43億 | $7.44億 | $8.48億 | $8.49億 | $8.53億 | $8.64億 | $10.1億 | |
| 未払税金 | $0 | $0 | $0 | $1.08億 | $0 | $0 | $0 | $4000万 | $0 | $0 | $0 | $1800万 | |
| 繰延収益 | $0 | $0 | $0 | $1.68億 | $0 | $0 | $0 | $1.43億 | $1.64億 | $0 | $1.55億 | $1.61億 | |
| その他の流動負債 | $0 | $0 | $0 | $5.2億 | $0 | $0 | $0 | $4.64億 | $11.4億 | $0 | $11.2億 | $1900万 | |
| 流動負債 | $18.2億 | $22.4億 | $18.5億 | $63.4億 | $22.8億 | $20.7億 | $22.1億 | $21.8億 | $25.4億 | $24.4億 | $25.7億 | $26.4億 | |
| 長期債務 | $213億 | $213億 | $214億 | $243億 | $243億 | $243億 | $243億 | $292億 | $292億 | $312億 | $326億 | $334億 | |
| リース債務(固定) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4.06億 | |
| 繰延収益(固定) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $600万 | $0 | |
| 繰延税金負債 | $6.11億 | $6.06億 | $7.08億 | $7.66億 | $7.62億 | $7.61億 | $7.66億 | $7.59億 | $7.21億 | $7.15億 | $7.29億 | $10.2億 | |
| その他の固定負債 | $4.16億 | $4.27億 | $4.15億 | $4.68億 | $4.18億 | $4.28億 | $4.51億 | $4.8億 | $5.67億 | $5.31億 | $5.43億 | $4.43億 | |
| 固定負債 | $224億 | $224億 | $225億 | $255億 | $255億 | $255億 | $255億 | $304億 | $305億 | $324億 | $339億 | $353億 | |
| 負債合計 | $242億 | $246億 | $243億 | $319億 | $278億 | $276億 | $277億 | $326億 | $330億 | $348億 | $365億 | $379億 | |
| 純資産 | |||||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $100万 | $100万 | $100万 | $100万 | $100万 | $100万 | $100万 | $100万 | $100万 | $100万 | $100万 | $100万 | |
| 利益剰余金 | -$42.7億 | -$38.7億 | -$34.2億 | -$73.6億 | -$68.8億 | -$64.1億 | -$59.2億 | -$106億 | -$102億 | -$96.4億 | -$91.1億 | -$85.3億 | |
| その他の包括利益累計額 | -$6000万 | -$1.18億 | -$1.46億 | -$4200万 | -$2.47億 | -$1.71億 | $4800万 | -$1000万 | $2200万 | -$2000万 | -$5400万 | $3400万 | |
| 株主資本 | -$35.1億 | -$30.3億 | -$25.2億 | -$62.9億 | -$62.6億 | -$56.7億 | -$50億 | -$96.9億 | -$92.7億 | -$94億 | -$98.1億 | -$100億 | |
| 債務 | |||||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $219億 | $224億 | $219億 | $249億 | $250億 | $250億 | $250億 | $300億 | $299億 | $320億 | $335億 | $349億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | $177億 | $181億 | $185億 | $186億 | $226億 | $226億 | $222億 | $272億 | $274億 | $281億 | $307億 | $326億 | |
| 貸借対照表 | 推移 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $6.51億 | $20.7億 | $14.7億 | $47.2億 | $47.9億 | $30億 | $34.7億 | $62.6億 | $28.1億 | $22.8億 | |
| 売上債権 | $6.36億 | $7.04億 | $10.7億 | $7.2億 | $7.91億 | $9.67億 | $12.3億 | $13.8億 | $16.2億 | $20.5億 | |
| 棚卸資産 | $7.31億 | $8.05億 | $12.3億 | $12.8億 | $11.9億 | $13.3億 | $16.2億 | $18.8億 | $21億 | $27.1億 | |
| その他の流動資産 | $7750万 | $0 | $9.62億 | $0 | $0 | $0 | $4.2億 | $5.11億 | $4.92億 | $0 | |
| 流動資産 | $21.3億 | $36.6億 | $48.7億 | $69.6億 | $70.3億 | $56.5億 | $67.4億 | $100億 | $70.1億 | $76.5億 | |
| 有形固定資産(純額) | $3.25億 | $3.88億 | $7.57億 | $7.52億 | $7.7億 | $8.07億 | $12.6億 | $14.9億 | $15.8億 | $19.2億 | |
| 長期投資 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.02億 | $0 | |
| のれん | $57.5億 | $62.2億 | $78.2億 | $78.9億 | $85.7億 | $86.4億 | $89.9億 | $104億 | $106億 | $129億 | |
| 無形資産 | $17.2億 | $17.9億 | $27.4億 | $26.1億 | $27.9億 | $27.5億 | $27.5億 | $34.5億 | $34.5億 | $51.5億 | |
| 繰延税金資産 | $0 | $0 | $0 | $1700万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の固定資産 | $5400万 | $1.4億 | $6900万 | $1.67億 | $1.56億 | $2.6億 | $2.42億 | $2.04億 | $1.5億 | $3.4億 | |
| 固定資産 | $78.4億 | $85.4億 | $114億 | $114億 | $123億 | $125億 | $132億 | $156億 | $159億 | $204億 | |
| 総資産 | $99.8億 | $122億 | $163億 | $184億 | $193億 | $181億 | $200億 | $256億 | $229億 | $280億 | |
| 負債 | |||||||||||
| 買掛金 | $1.49億 | $1.74億 | $2.76億 | $2.18億 | $2.27億 | $2.79億 | $3.05億 | $3.23億 | $3.68億 | $5.18億 | |
| 未払費用 | $1.05億 | $1.18億 | $1.27億 | $2.1億 | $2.2億 | $1.96億 | $1.53億 | $2.21億 | $2.45億 | $8.98億 | |
| 短期債務 | $3.69億 | $3.75億 | $4.3億 | $6.25億 | $6.26億 | $4.26億 | $4.2億 | $5.84億 | $8.48億 | $10.1億 | |
| 未払税金 | $0 | $917万 | $4400万 | $1900万 | $0 | $1100万 | $1.38億 | $0 | $4000万 | $1800万 | |
| 繰延収益 | $0 | $0 | $0 | $1800万 | $2500万 | $4500万 | $7900万 | $1.68億 | $1.43億 | $1.61億 | |
| その他の流動負債 | $1.91億 | $2億 | $5.97億 | $4.51億 | $4.99億 | $4.12億 | $4.49億 | $5.2億 | $4.64億 | $1900万 | |
| 流動負債 | $8.71億 | $9億 | $15.4億 | $16.2億 | $16.6億 | $14.3億 | $15.8億 | $63.4億 | $21.8億 | $26.4億 | |
| 長期債務 | $114億 | $125億 | $165億 | $194億 | $194億 | $194億 | $193億 | $243億 | $292億 | $334億 | |
| リース債務(固定) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4.06億 | |
| 繰延税金負債 | $5.01億 | $3.99億 | $4.41億 | $4.3億 | $4.85億 | $5.96億 | $6.27億 | $7.66億 | $7.59億 | $10.2億 | |
| その他の固定負債 | $1.61億 | $2.04億 | $6.91億 | $9.33億 | $7.05億 | $4.82億 | $4.12億 | $4.68億 | $4.8億 | $4.43億 | |
| 固定負債 | $121億 | $131億 | $176億 | $207億 | $206億 | $204億 | $204億 | $255億 | $304億 | $353億 | |
| 負債合計 | $129億 | $140億 | $191億 | $224億 | $222億 | $219億 | $219億 | $319億 | $326億 | $379億 | |
| 純資産 | |||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $56.1万 | $56.9万 | $57.6万 | $100万 | $100万 | $100万 | $100万 | $100万 | $100万 | $100万 | |
| 利益剰余金 | -$31.9億 | -$22.5億 | -$31.2億 | -$43.6億 | -$37.1億 | -$39.1億 | -$26.2億 | -$73.6億 | -$106億 | -$85.3億 | |
| その他の包括利益累計額 | -$8510万 | $410万 | -$3.79億 | -$4.01億 | -$2.48億 | -$2.67億 | -$9800万 | -$4200万 | -$1000万 | $3400万 | |
| 株主資本 | -$29.5億 | -$18.1億 | -$28.9億 | -$39.7億 | -$29.2億 | -$37.7億 | -$19.8億 | -$62.9億 | -$96.9億 | -$100億 | |
| 債務 | |||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $118億 | $129億 | $169億 | $200億 | $200億 | $198億 | $198億 | $249億 | $300億 | $349億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | $111億 | $108億 | $154億 | $153億 | $152億 | $168億 | $163億 | $186億 | $272億 | $326億 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
現金、投資、債務
四半期末その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-K 2026-09-30, 10-Q 2026-06-27, 10-Q 2026-03-28, 10-Q 2025-12-27, 10-K 2025-09-30, 10-Q 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-Q 2024-12-28, 10-K 2024-09-30
データ基準日 2026-11-11