TransDigm Group Incorporated (TDG)の財務
NYSE · Industrials · Aerospace & Defense · 従業員16,500人 · CEO Michael J. Lisman
- 株価
- $1,233 +0.5%
- 時価総額
- $677億
- 企業価値
- $1000億 データ基準日 2026-11-11
- 前回の決算
- Q4 '26 2026-11-10提出
- 次回の決算
- 2027-02-02 EPS予想 $9.75
売上高(TTM)$106億+19.6% 前年比直近4四半期、棒グラフ=各四半期
営業利益率(TTM)45.6%-1.6 pt 前年比営業利益 $48.1億
純利益(TTM)$21.1億+1.6% 前年比税引後、営業外損益を含む
フリーキャッシュフロー(TTM)–– 前年比設備投資 –
希薄化後EPS(TTM)$35.51+10.7% 前年比直近4四半期の合計
ネットキャッシュ-$326億-19.7% 前年比現金 + 短期投資 - 債務
バリュエーションと主要指標
- 時価総額
- $677億 1h前に更新
- 売上高
- $106億 直近12か月
- 売上成長率
- +13% FY2027年のコンセンサス
- 純利益率
- 20.0% 純利益 / 売上高、TTM
- P/E
- 34.5× 予想 25.4×(FY2027)
- P/S
- 6.4× 株価 / 売上高、TTM
- EV / EBITDA
- 19.2× TTM
- フリーキャッシュフロー
- – 直近12か月
- 純利益
- $21.1億 直近12か月
- 売上高予想
- $119億 FY2027年のコンセンサス
- 利益
- 2027-02-02 売上高予想 $26.8億 · 1h前に更新
- 配当
- $90.00 1回あたり · 2025-09-02
主な要点
報告された数値から算出。各記述にはその根拠となる数値を添えています。
- 前回の決算(2026-11-10):売上高1.4%上回る、EPS 1.9%上回る売上高$29.9億、予想$29.5億(+1.4%)。EPS $12.44、予想$12.21(+1.9%)。
- 売上成長が加速:前年比22.6%Q4 '26の売上高は$29.9億、その前の4四半期の平均は16.6%。
- 営業利益率は45.6%(TTM)、前年比-1.6 pt売上高が19.6%増加する中、営業利益は15.5%増加。
- 税引前利益の74.1%が営業外損失で減少税引前利益$27.6億に対し営業利益$48.1億(TTM)。持分投資の損失などの一時的項目が純利益とEPSを押し下げており、事業の実力は営業利益でより正確に見えます。
- 希薄化後株式数は1年で0.9%減少Q4 '26の希薄化後株式数は5760万、1年前は5810万。
- 純有利子負債 $326億現金 + 短期投資 $22.8億、リース含む債務 $349億。1年前の純有利子負債は$272億。
直近四半期:Q4 '26
2026-09-30終了の四半期。前年同期および決算前のアナリスト・コンセンサスとの比較。
四半期の前年比較
| Q4 '26 | 前年 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $29.9億 | $24.4億 | +22.6% |
| 売上総利益率 | 59.0% | 60.3% | -1.3 pt |
| 営業利益 | $13.5億 | $11.6億 | +16.3% |
| 営業利益率 | 45.2% | 47.6% | -2.4 pt |
| 純利益 | $5.88億 | $6.1億 | -3.6% |
| 希薄化後EPS | $10.30 | $7.75 | +32.9% |
| 営業キャッシュフロー | – | $5.07億 | – |
| 設備投資 | – | $6600万 | – |
| フリーキャッシュフロー | – | $4.41億 | – |
| R&D | $0 | $0 | – |
| 株式報酬費用 | – | $3300万 | – |
実績 vs コンセンサス
2026-11-10| 実績 | コンセンサス | 対コンセンサス | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $29.9億 | $29.5億 | +1.4% |
| EPS(予想ベース) | $12.44 | $12.21 | +1.9% |
2026-11-10発表のQ4 '26決算より：売上高とアナリスト予想ベースのEPS（調整後が多い）。上の財務諸表のEPSとは異なる場合があります。
EPSとコンセンサス
直近8回の決算売上高
収益の源泉を事業別・地域別に四半期ごとに示します。
売上高、営業利益、成長率
四半期事業別売上高
積み上げ、四半期| セグメント | Q4 '26 | 前年比 | 掲載項目内の構成比 | TTM | TTM前年比 | 12四半期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Power And Control | $16.7億 | +30.3% | 56.0% | $57.7億 | +26.6% | |
| Airframe | $12.6億 | +14.2% | 42.3% | $46億 | +11.9% | |
| Non-Aviation Related Business | $5000万 | +6.4% | 1.7% | $1.81億 | +13.1% |
利益率とコスト構造
売上1単位あたり各段階で何が残るか、そしてコストがどこに使われるか。
利益率
四半期売上高に対するコスト比率
四半期キャッシュフローと資本配分
生み出した現金、その使途、そして株主に届く分。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度直近4四半期
キャッシュフロー計算書- フリーキャッシュフロー
- –
- 株主還元 / FCF
- –
株式数とEPS
四半期、希薄化後貸借対照表
各四半期末の流動性、投資、債務。
現金、投資、債務
四半期末バリュエーションとリターン
現在の倍率を同社の過去5会計年度と比較。アナリストの目標株価と評価。
倍率とリターン
TTMと過去5会計年度| 現在 | 5年平均 | 5年レンジ内の現在位置 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 34.5× | 40.9× | 30.5× – 55.7× |
| EV / EBITDA | 19.2× | 21.5× | 18.2× – 26.5× |
| EV / 売上高 | 9.5× | 10.4× | 8.7× – 12.7× |
| 株価 / FCF | 35.2× | 38.9× | 32.6× – 43.9× |
| 株価 / 純資産 | -7.1× | – | – |
| FCF利回り | 2.8% | 2.6% | 2.3% – 3.1% |
| 投下資本利益率 | 13.9% | 12.9% | 9.9% – 15.3% |
| 自己資本利益率 | -21.9% | -31.6% | -65.4% – -21.1% |
アナリスト
コンセンサス目標株価 $1,461.22 (+19.2%)
レンジ $1,200.00 – $1,745.00 · 評価 Hold
強い買い0
買い19
中立20
売り0
強い売り0
見通し
今後の会計年度に対するアナリストのコンセンサスと、現在の株価で見た場合の意味合い。
コンセンサス予想
| 会計年度 | 売上高 | 成長率 | EPS | 成長率 | 現在の株価でのP/E | アナリスト(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | $119億 | +13.1% | $48.57 | +36.8% | 25.4× | 8 |
| FY2028 | $128億 | +7.5% | $55.93 | +15.1% | 22.0× | 12 |
| FY2029 | $138億 | +7.3% | $63.73 | +13.9% | 19.3× | 1 |
| FY2030 | $146億 | +6.0% | $72.88 | +14.4% | 16.9× | 1 |
| FY2031 | $155億 | +5.8% | $83.33 | +14.3% | 14.8× | 1 |
財務諸表
損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書の全項目。12四半期と10会計年度を、金額・売上比・成長率で表示。
全報告項目
TransDigm Group Incorporatedが直近の10-Q / 10-K提出書類にタグ付けした全296項目を、SECの公式ラベルと定義とともに掲載。注記(リース、税金、自社株買い、従業員など)も含みます。
| 項目(SECラベル) | 直近四半期 | 前年 | 前年比 | 直近FY | 前FY | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $800万2026-06-27 | – | – | $2100万 | $0 | – | |
| – | – | – | $2400万 | – | – | |
| – | – | – | 0.8% | – | – | |
| – | – | – | $4700万 | – | – | |
| – | – | – | 1.7% | – | – | |
| – | – | – | $4.2億 | – | – | |
| – | – | – | $5800万 | – | – | |
| $2100万 | $0 | – | $2100万 | $0 | – | |
| Accounts Payable, Current | $5.18億 | $3.68億 | +40.8% | $5.18億 | $3.68億 | +40.8% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $20.5億 | $16.2億 | +27.0% | $20.5億 | $16.2億 | +27.0% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss | $3200万 | $2500万 | +28.0% | $3200万 | $2500万 | +28.0% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $2900万2025-12-27 | $3500万 | -17.1% | – | – | – |
| Accounts Receivable, before Allowance for Credit Loss | $20.9億 | $16.4億 | +27.0% | $20.9億 | $16.4億 | +27.0% |
| Accrued Environmental Loss Contingencies, Current | $500万2025-09-30 | $500万 | 0.0% | $500万2025-09-30 | $500万 | 0.0% |
| Accrued Environmental Loss Contingencies, Noncurrent | $3300万2025-09-30 | $3600万 | -8.3% | $3300万2025-09-30 | $3600万 | -8.3% |
| Accrued Liabilities, Current | $11億 | $9.66億 | +13.9% | $11億 | $9.66億 | +13.9% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $13.6億 | $11.9億 | +13.9% | $13.6億 | $11.9億 | +13.9% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | $3400万 | -$1000万 | +440.0% | $3400万 | -$1000万 | +440.0% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $34.7億 | $31.4億 | +10.7% | $34.7億 | $31.4億 | +10.7% |
| Amortization of Debt Issuance Costs and Discounts | $1200万 | $1000万 | +20.0% | $4700万 | $3800万 | +23.7% |
| Amortization of Intangible Assets | $6700万 | $5300万 | +26.4% | $2.52億 | $2.01億 | +25.4% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $4800万2026-06-27 | $3900万 | +23.1% | $1.7億 | $1.5億 | +13.3% |
| Assets | $280億 | $229億 | +22.3% | $280億 | $229億 | +22.3% |
| Assets, Current | $76.5億 | $70.1億 | +9.1% | $76.5億 | $70.1億 | +9.1% |
| Buildings and Improvements, Gross | $9.24億 | $7.94億 | +16.4% | $9.24億 | $7.94億 | +16.4% |
| Business Combination, Acquisition Related Costs | – | – | – | $2500万 | $600万 | +316.7% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $22.8億 | $28.1億 | -18.8% | $22.8億 | $28.1億 | -18.8% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $22.8億 | $28.1億 | -18.8% | $22.8億 | $28.1億 | -18.8% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -$4.94億 | $1600万 | -3,187.5% | -$5.29億 | -$34.5億 | +84.7% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0.01 | $0.01 | 0.0% | $0.01 | $0.01 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 2.24億 | 2.24億 | 0.0% | 2.24億 | 2.24億 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 6300万 | 6250万 | +0.8% | 6300万 | 6250万 | +0.8% |
| Common Stock, Value, Issued | $100万 | $100万 | 0.0% | $100万 | $100万 | 0.0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | – | – | – | $100万 | $0 | – |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $6.75億 | $5.52億 | +22.3% | $21.5億 | $21.1億 | +2.1% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | – | – | – | $21.5億 | $21.1億 | +2.2% |
| Consolidation, Less than Wholly Owned Subsidiary, Parent Ownership Interest, Changes, Net | -$100万2026-06-27 | -$100万 | 0.0% | $100万 | – | – |
| Construction in Progress, Gross | $1.93億 | $1.63億 | +18.4% | $1.93億 | $1.63億 | +18.4% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss | $4.67億 | $3.74億 | +24.9% | $4.67億 | $3.74億 | +24.9% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Current | $3.39億 | $2.8億 | +21.1% | $3.39億 | $2.8億 | +21.1% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Noncurrent | $1.28億 | $9400万 | +36.2% | $1.28億 | $9400万 | +36.2% |
| Contract with Customer, Liability | $1.66億 | $1.5億 | +10.7% | $1.66億 | $1.5億 | +10.7% |
| Contract with Customer, Liability, Current | $1.61億 | $1.43億 | +12.6% | $1.61億 | $1.43億 | +12.6% |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | $500万 | $700万 | -28.6% | $500万 | $700万 | -28.6% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | $3700万2025-12-27 | $4700万 | -21.3% | – | – | – |
| Cost of Goods and Services Sold | $12.3億 | $9.67億 | +26.7% | $43億 | $35.2億 | +22.2% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $4.24億 | $4.2億 | +1.0% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1.17億 | $1億 | +17.0% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $6.08億 | $5.65億 | +7.6% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $6700万 | $4500万 | +48.9% |
| Debt Instrument, Face Amount | $338億 | $292億 | +15.5% | $338億 | $292億 | +15.5% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium), Net | $5100万 | $6600万 | -22.7% | $5100万 | $6600万 | -22.7% |
| Debt Issuance Costs, Net | $1.83億 | $1.63億 | +12.3% | $1.83億 | $1.63億 | +12.3% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $2300万 | -$3200万 | +171.9% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1900万 | $2100万 | -9.5% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $4800万 | -$1000万 | +580.0% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $10.2億 | $7.59億 | +34.8% | $10.2億 | $7.59億 | +34.8% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $600万 | $100万 | +500.0% |
| Deferred Tax Asset, Interest Carryforward | $4.79億 | $4.19億 | +14.3% | $4.79億 | $4.19億 | +14.3% |
| Deferred Tax Assets, Gross | $8.63億 | $8.08億 | +6.8% | $8.63億 | $8.08億 | +6.8% |
出典:SEC companyfacts(各10-Q / 10-KのXBRL)。キャッシュフローの四半期値は、10-Qにタグ付けされた累計値から算出。セグメント内訳はディメンション付きでタグ付けされているため、セグメントのセクションに表示しています。
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-K 2026-09-30, 10-Q 2026-06-27, 10-Q 2026-03-28, 10-Q 2025-12-27, 10-K 2025-09-30, 10-Q 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-Q 2024-12-28, 10-K 2024-09-30
データ基準日 2026-11-11