The Container Store Group, Inc. (TCS)の貸借対照表
NYSE · Consumer Cyclical · Specialty Retail · 従業員2,000人 · CEO Satish Malhotra
- 株価
- $2.65 +22.69%
- 時価総額
- $915万
- 企業価値
- $6.02億
- 前回の決算
- Q2 '24 2024-10-30提出
The Container Store Group, Inc. (TCS)のQ2 '24末時点の現金と短期投資は$6610万、リースを含む債務は$6.69億です。総資産は$9.69億、負債合計は$8.36億、株主資本は$1.33億です。
貸借対照表
| 貸借対照表 | 推移 | Q3 '21 | Q4 '21 | Q1 '22 | Q2 '22 | Q3 '22 | Q4 '22 | Q1 '23 | Q2 '23 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $1900万 | $1430万 | $2320万 | $1980万 | $576万 | $696万 | $1220万 | $1020万 | $1600万 | $2100万 | $4410万 | $6610万 | |
| 売上債権 | $3360万 | $3190万 | $3130万 | $2990万 | $3210万 | $2670万 | $2280万 | $2590万 | $2870万 | $2710万 | $2720万 | $2980万 | |
| 棚卸資産 | $1.97億 | $1.93億 | $1.91億 | $1.9億 | $1.9億 | $1.71億 | $1.71億 | $1.73億 | $1.63億 | $1.58億 | $1.58億 | $1.53億 | |
| その他の流動資産 | $1000万 | $984万 | $983万 | $964万 | $994万 | $1090万 | $999万 | $919万 | $1030万 | $1100万 | $887万 | $879万 | |
| 流動資産 | $2.72億 | $2.6億 | $2.7億 | $2.67億 | $2.54億 | $2.3億 | $2.3億 | $2.32億 | $2.34億 | $2.31億 | $2.52億 | $2.73億 | |
| 有形固定資産(純額) | $4.78億 | $4.88億 | $5.09億 | $5.04億 | $5.1億 | $5.07億 | $5.11億 | $5.15億 | $5.01億 | $5.56億 | $5.55億 | $5.43億 | |
| 長期投資 | $21.6万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $13.7万 | $12.3万 | $11万 | $0 | $0 | $0 | |
| のれん | $2.21億 | $2.21億 | $2.21億 | $2.21億 | $2.21億 | $2340万 | $2340万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 無形資産 | $2.26億 | $2.25億 | $2.22億 | $2.19億 | $2.21億 | $2.21億 | $2.2億 | $2.2億 | $2.22億 | $1.46億 | $1.47億 | $1.48億 | |
| 繰延税金資産 | $79.6万 | $86.5万 | $63.6万 | $47.1万 | $69万 | $56.8万 | $51.7万 | $43.2万 | $35.2万 | $39.3万 | $48.5万 | $49.6万 | |
| その他の固定資産 | $258万 | $249万 | $211万 | $224万 | $249万 | $299万 | $270万 | $304万 | $359万 | $339万 | $494万 | $513万 | |
| 固定資産 | $9.29億 | $9.37億 | $9.55億 | $9.47億 | $9.55億 | $7.55億 | $7.58億 | $7.38億 | $7.27億 | $7.06億 | $7.07億 | $6.96億 | |
| 総資産 | $12億 | $12億 | $12.2億 | $12.1億 | $12.1億 | $9.85億 | $9.88億 | $9.7億 | $9.61億 | $9.36億 | $9.59億 | $9.69億 | |
| 負債 | |||||||||||||
| 買掛金 | $7100万 | $8410万 | $6890万 | $7990万 | $5770万 | $5260万 | $5330万 | $6530万 | $4930万 | $5990万 | $6080万 | $6470万 | |
| 未払費用 | $2720万 | $3230万 | $2180万 | $2170万 | $1800万 | $2420万 | $1890万 | $2000万 | $1700万 | $2060万 | $1570万 | $1710万 | |
| 短期債務 | $212万 | $5640万 | $6820万 | $7190万 | $6850万 | $6170万 | $0 | $488万 | $6790万 | $0 | $0 | $221万 | |
| 未払税金 | $1640万 | $603万 | $1050万 | $1510万 | $27.6万 | $132万 | $67万 | $91.2万 | $1720万 | $28万 | $26.1万 | $1400万 | |
| 繰延収益 | $3210万 | $2260万 | $2470万 | $2210万 | $1880万 | $1570万 | $1700万 | $1830万 | $1750万 | $1440万 | $1660万 | $2180万 | |
| その他の流動負債 | $7800万 | -$2490万 | -$1790万 | -$4060万 | -$3900万 | -$4490万 | $3500万 | $6610万 | -$4300万 | $3730万 | $3700万 | $4080万 | |
| 流動負債 | $2.24億 | $2.36億 | $2.29億 | $2.31億 | $2.02億 | $1.9億 | $1.84億 | $2.04億 | $1.93億 | $1.93億 | $1.92億 | $2.12億 | |
| 長期債務 | $1.97億 | $1.59億 | $1.74億 | $1.58億 | $1.78億 | $1.63億 | $1.83億 | $1.68億 | $1.79億 | $1.75億 | $2.15億 | $2.3億 | |
| リース債務(固定) | $3.14億 | $3.17億 | $3.33億 | $3.23億 | $3.22億 | $3.14億 | $3.21億 | $3.23億 | $3.15億 | $3.79億 | $3.79億 | $3.72億 | |
| 繰延税金負債 | $5090万 | $5050万 | $4830万 | $4980万 | $5010万 | $4930万 | $4510万 | $4380万 | $4270万 | $2420万 | $2010万 | $1600万 | |
| その他の固定負債 | $899万 | $756万 | $688万 | $639万 | $698万 | $585万 | $539万 | $564万 | $573万 | $627万 | $659万 | $686万 | |
| 固定負債 | $5.7億 | $5.34億 | $5.61億 | $5.37億 | $5.58億 | $5.33億 | $5.55億 | $5.41億 | $5.43億 | $5.84億 | $6.21億 | $6.25億 | |
| 負債合計 | $7.94億 | $7.69億 | $7.91億 | $7.69億 | $7.6億 | $7.23億 | $7.39億 | $7.45億 | $7.36億 | $7.77億 | $8.13億 | $8.36億 | |
| 純資産 | |||||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $49.6万 | $49.6万 | $49.9万 | $50.1万 | $49.2万 | $49.2万 | $49.4万 | $49.6万 | $49.6万 | $49.6万 | $49.8万 | $3.3万 | |
| 利益剰余金 | -$4.42億 | -$4.19億 | -$4.09億 | -$3.93億 | -$3.89億 | -$5.78億 | -$5.9億 | -$6.13億 | -$6.2億 | -$6.81億 | -$6.96億 | -$7.12億 | |
| その他の包括利益累計額 | -$2460万 | -$2740万 | -$3320万 | -$3850万 | -$3360万 | -$3250万 | -$3410万 | -$3570万 | -$2940万 | -$3340万 | -$3300万 | -$2990万 | |
| 株主資本 | $4.07億 | $4.28億 | $4.34億 | $4.45億 | $4.5億 | $2.62億 | $2.49億 | $2.24億 | $2.25億 | $1.6億 | $1.46億 | $1.33億 | |
| 債務 | |||||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $5.65億 | $5.32億 | $5.75億 | $5.53億 | $5.69億 | $5.39億 | $5.64億 | $5.58億 | $5.63億 | $6.14億 | $6.56億 | $6.69億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | $5.46億 | $5.18億 | $5.51億 | $5.33億 | $5.63億 | $5.32億 | $5.52億 | $5.48億 | $5.47億 | $5.93億 | $6.12億 | $6.02億 | |
| 貸借対照表 | 推移 | FY14 | FY15 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $2500万 | $1360万 | $1070万 | $840万 | $736万 | $6780万 | $1770万 | $1430万 | $696万 | $2100万 | |
| 売上債権 | $2600万 | $2900万 | $2750万 | $2550万 | $2660万 | $2940万 | $2900万 | $3190万 | $2670万 | $2710万 | |
| 棚卸資産 | $8370万 | $8640万 | $1.03億 | $9740万 | $1.09億 | $1.24億 | $1.31億 | $1.93億 | $1.71億 | $1.58億 | |
| その他の流動資産 | $1430万 | $870万 | $1080万 | $1160万 | $1170万 | $1190万 | $1450万 | $984万 | $1090万 | $1100万 | |
| 流動資産 | $1.57億 | $1.46億 | $1.63億 | $1.54億 | $1.64億 | $2.42億 | $2.03億 | $2.6億 | $2.3億 | $2.31億 | |
| 有形固定資産(純額) | $1.69億 | $1.76億 | $1.65億 | $1.58億 | $1.53億 | $4.95億 | $4.39億 | $4.88億 | $5.07億 | $5.56億 | |
| 長期投資 | $774万 | $607万 | $32万 | $31.2万 | $24.1万 | $17万 | $25.5万 | $0 | $0 | $0 | |
| のれん | $2.03億 | $2.03億 | $2.03億 | $2.03億 | $2.03億 | $2.03億 | $2.03億 | $2.21億 | $2340万 | $0 | |
| 無形資産 | $2.29億 | $2.28億 | $2.27億 | $2.29億 | $2.25億 | $2.23億 | $2.28億 | $2.25億 | $2.21億 | $1.46億 | |
| 繰延税金資産 | $174万 | $209万 | $214万 | $240万 | $191万 | $231万 | $231万 | $86.5万 | $56.8万 | $39.3万 | |
| その他の固定資産 | $133万 | $188万 | $169万 | $185万 | $167万 | $187万 | $307万 | $249万 | $299万 | $339万 | |
| 固定資産 | $6.12億 | $6.17億 | $5.99億 | $5.95億 | $5.84億 | $9.25億 | $8.75億 | $9.37億 | $7.55億 | $7.06億 | |
| 総資産 | $7.69億 | $7.64億 | $7.62億 | $7.49億 | $7.49億 | $11.7億 | $10.8億 | $12億 | $9.85億 | $9.36億 | |
| 負債 | |||||||||||
| 買掛金 | $4890万 | $4030万 | $4480万 | $4370万 | $5870万 | $5360万 | $6850万 | $8410万 | $5260万 | $5990万 | |
| 未払費用 | $2270万 | $2250万 | $2090万 | $2490万 | $1980万 | $1890万 | $3000万 | $3230万 | $2420万 | $2060万 | |
| 短期債務 | $815万 | $609万 | $545万 | $777万 | $1250万 | $7850万 | $0 | $5640万 | $6170万 | $0 | |
| 未払税金 | $219万 | $966万 | $274万 | $458万 | $285万 | $1250万 | $680万 | $603万 | $132万 | $28万 | |
| 繰延収益 | $1140万 | $1600万 | $771万 | $1110万 | $1070万 | $1300万 | $1950万 | $2260万 | $1570万 | $1440万 | |
| その他の流動負債 | $2580万 | $4720万 | $3420万 | $3910万 | $7860万 | -$5670万 | $4600万 | -$2490万 | -$4490万 | $3730万 | |
| 流動負債 | $1.19億 | $1.16億 | $1.13億 | $1.27億 | $1.41億 | $1.98億 | $2.15億 | $2.36億 | $1.9億 | $1.93億 | |
| 長期債務 | $3.27億 | $3.16億 | $3.12億 | $2.77億 | $2.55億 | $3.17億 | $1.64億 | $1.59億 | $1.63億 | $1.75億 | |
| リース債務(固定) | $0 | $50.8万 | $0 | $0 | $0 | $3.17億 | $2.85億 | $3.17億 | $3.14億 | $3.79億 | |
| 繰延収益(固定) | -$3.41億 | -$3.4億 | -$3.35億 | -$2.7億 | -$2.25億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 繰延税金負債 | $8300万 | $8070万 | $8070万 | $5480万 | $5170万 | $5020万 | $4890万 | $5050万 | $4930万 | $2420万 | |
| その他の固定負債 | $3830万 | $3770万 | $3430万 | $4190万 | $3610万 | $1200万 | $1210万 | $756万 | $585万 | $627万 | |
| 固定負債 | $4.48億 | $4.41億 | $4.27億 | $3.74億 | $3.43億 | $6.97億 | $5.1億 | $5.34億 | $5.33億 | $5.84億 | |
| 負債合計 | $5.67億 | $5.57億 | $5.4億 | $5.01億 | $4.84億 | $8.95億 | $7.25億 | $7.69億 | $7.23億 | $7.77億 | |
| 純資産 | |||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $48万 | $48万 | $48万 | $48.1万 | $48.1万 | $48.3万 | $48.8万 | $49.6万 | $49.2万 | $49.6万 | |
| 利益剰余金 | -$6.36億 | -$6.3億 | -$6.15億 | -$5.96億 | -$5.74億 | -$5.59億 | -$5.01億 | -$4.19億 | -$5.78億 | -$6.81億 | |
| その他の包括利益累計額 | -$1830万 | -$1980万 | -$2260万 | -$1730万 | -$2610万 | -$3630万 | -$1900万 | -$2740万 | -$3250万 | -$3340万 | |
| 株主資本 | $2.02億 | $2.07億 | $2.22億 | $2.49億 | $2.65億 | $2.72億 | $3.54億 | $4.28億 | $2.62億 | $1.6億 | |
| 債務 | |||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $3.35億 | $3.28億 | $3.17億 | $2.85億 | $2.67億 | $7.13億 | $5億 | $5.32億 | $5.39億 | $6.14億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | $3.1億 | $3.14億 | $3.07億 | $2.77億 | $2.6億 | $6.45億 | $4.82億 | $5.18億 | $5.32億 | $5.93億 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
現金、投資、債務
四半期末その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2024-09-28, 10-Q 2024-06-29, 10-K 2024-03-30, 10-Q 2023-12-30, 10-Q 2023-09-30, 10-Q 2023-07-01, 10-K 2023-04-01, 10-Q 2022-12-31, 10-Q 2022-10-01
データ基準日 2026-11-05