STMicroelectronics N.V. (STM)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Technology · Semiconductors · 従業員49,157人 · CEO Jean-Marc Chery
- 株価
- $46.74 -6.50%
- 時価総額
- $418億
- 企業価値
- $425億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-29提出
- 次回の決算
- 2027-01-28 EPS予想 $0.53
STMicroelectronics N.V. (STM)はQ3 '26に営業キャッシュフロー$10.2億を生み出し、設備投資に$6.49億を投じ、フリーキャッシュフロー$3.71億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$4.05億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $10.8億 | $5.13億 | $3.53億 | $1億 | $3.36億 | $5900万 | -$9500万 | $2.36億 | -$4600万 | $3710万 | $2.31億 | $2.91億 | |
| 減価償却費・償却費 | $4.14億 | $4.3億 | $4.39億 | $2.92億 | $4.51億 | $4.28億 | $4.71億 | $4.8億 | $4.8億 | $4.54億 | $4.91億 | $5.03億 | |
| 株式報酬費用 | $6700万 | $6500万 | $5400万 | $4700万 | $5600万 | $5400万 | $4500万 | $0 | -$1.04億 | $4700万 | $3900万 | $0 | |
| 繰延法人税 | -$8300万 | $600万 | $0 | $5000万 | $7100万 | -$3500万 | -$7100万 | $0 | $1.97億 | $0 | -$1900万 | $0 | |
| 運転資本の増減 | $5200万 | -$1.03億 | -$2.07億 | -$1.05億 | -$1.88億 | $1.47億 | -$8500万 | -$168万 | -$2.28億 | -$300万 | -$1.89億 | $0 | |
| その他の非現金項目 | -$4600万 | -$5300万 | $6340万 | $1.2億 | -$4500万 | -$7900万 | $8890万 | -$1.68億 | $3.76億 | $51.4万 | -$5210万 | $2.25億 | |
| 営業キャッシュフロー | $14.8億 | $8.59億 | $7.02億 | $5.04億 | $6.81億 | $5.74億 | $3.54億 | $5.48億 | $6.75億 | $5.36億 | $5億 | $10.2億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$11億 | -$11.5億 | -$6.9億 | -$6.69億 | -$5.84億 | -$5.87億 | -$5.75億 | -$3.65億 | $12.3億 | -$3.8億 | -$6.22億 | -$6.49億 | |
| 買収 | -$2700万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$8.98億 | $273万 | $0 | |
| 投資の購入 | -$10.1億 | -$6.84億 | $0 | -$7.8億 | -$11.8億 | -$2.44億 | -$1000万 | $0 | $4.96億 | $0 | -$10.2億 | $0 | |
| 投資の売却・満期償還 | $2.25億 | $4.5億 | $0 | $8億 | $4.51億 | $0 | $2億 | $0 | $5億 | $0 | $1.98億 | $0 | |
| その他の投資活動 | $3.05億 | $1.25億 | $6200万 | $2.35億 | $5100万 | $3500万 | $5300万 | $11.9億 | -$18億 | -$6.02億 | $7.58億 | $1.88億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$16.1億 | -$12.5億 | -$6.28億 | -$4.14億 | -$12.6億 | -$7.96億 | -$3.32億 | $8.23億 | $4.28億 | -$18.8億 | -$6.8億 | -$4.61億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $2.85億 | $2.2億 | -$1500万 | $600万 | -$7400万 | -$1.07億 | -$1500万 | $0 | $1.49億 | $4.73億 | $14.8億 | $0 | |
| 自社株買い | -$8600万 | -$8700万 | -$9300万 | -$9200万 | -$9200万 | -$9200万 | -$9200万 | $0 | $1.84億 | $0 | $0 | $0 | |
| 配当金 | -$6000万 | -$4800万 | -$7300万 | -$8000万 | -$8700万 | -$7200万 | -$8100万 | -$8080万 | $1.38億 | -$7120万 | -$7480万 | -$8290万 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $1.44億 | $2.23億 | $6900万 | $5600万 | $4400万 | -$1100万 | -$300万 | -$9.02億 | -$7.33億 | -$257万 | -$943万 | -$9.59億 | |
| 財務キャッシュフロー | $3.35億 | $3.08億 | -$1.12億 | -$1.1億 | -$2.09億 | -$2.82億 | -$1.91億 | -$9.83億 | -$2.62億 | $3.99億 | $13.9億 | -$10.4億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $500万 | -$200万 | -$300万 | $500万 | -$800万 | $300万 | $400万 | $166万 | -$1290万 | -$288万 | -$412万 | -$2100万 | |
| 現金の純増減 | $2.11億 | -$8900万 | -$4100万 | -$1500万 | -$7.95億 | -$5.01億 | -$1.65億 | $3.9億 | $8.28億 | -$9.48億 | $12.1億 | -$5.04億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $3.76億 | -$1.35億 | $1200万 | $200万 | $6500万 | -$2700万 | -$2.61億 | $1.82億 | -$6.25万 | $1.55億 | -$1.21億 | $3.71億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $1.65億 | $8.02億 | $12.9億 | $10.3億 | $11.1億 | $20.1億 | $39.7億 | $42.1億 | $15.6億 | $1.8億 | |
| 減価償却費・償却費 | $6.96億 | $6.5億 | $7.91億 | $8.54億 | $9.23億 | $10.5億 | $12.2億 | $15.6億 | $17.6億 | $18.5億 | |
| 株式報酬費用 | $4200万 | $6600万 | $1.21億 | $1.45億 | $1.55億 | $2.21億 | $2.15億 | $2.36億 | $2.22億 | $1.93億 | |
| 繰延法人税 | -$3800万 | $3300万 | $2.84億 | $2500万 | -$800万 | $4500万 | $300万 | $1900万 | $1.24億 | $1700万 | |
| 運転資本の増減 | -$5800万 | -$3億 | -$4.09億 | -$9900万 | $2100万 | -$1.45億 | -$1.3億 | $7800万 | -$4.95億 | -$1.43億 | |
| その他の非現金項目 | $2.4億 | $4.31億 | -$2.33億 | -$9000万 | -$1.06億 | -$1.12億 | -$6800万 | -$1.13億 | -$2.03億 | $5100万 | |
| 営業キャッシュフロー | $10.4億 | $16.8億 | $18.5億 | $18.7億 | $20.9億 | $30.6億 | $52億 | $59.9億 | $29.7億 | $21.5億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$6.11億 | -$13億 | -$12.6億 | -$12.2億 | -$12.8億 | -$18.4億 | -$35.5億 | -$44.4億 | -$30.9億 | -$21.1億 | |
| 買収 | -$7800万 | $300万 | -$1億 | -$1.27億 | -$1.12億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | $0 | -$9900万 | -$2600万 | -$300万 | -$5.77億 | -$1700万 | -$9.8億 | -$23.1億 | -$32.6億 | -$3.56億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $0 | $1.26億 | $2.01億 | $0 | $4.24億 | $0 | $7.5億 | $22.5億 | $22.5億 | |
| その他の投資活動 | -$3800万 | -$6800万 | $5100万 | -$2000万 | -$7100万 | -$8500万 | -$6200万 | $2.31億 | $3.53億 | $1.74億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$7.27億 | -$14.7億 | -$12.1億 | -$11.7億 | -$20.4億 | -$15.2億 | -$45.9億 | -$57.7億 | -$37.4億 | -$4300万 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$1.78億 | $3.9億 | $1.78億 | $1.37億 | $6.78億 | -$5.69億 | $6600万 | $1.6億 | $9700万 | -$9.89億 | |
| 自社株買い | -$300万 | -$3.06億 | -$8000万 | -$2.5億 | -$1.25億 | -$4.85億 | -$3.46億 | -$3.46億 | -$3.59億 | -$3.67億 | |
| 配当金 | -$2.51億 | -$2.14億 | -$2.16億 | -$2.14億 | -$1.68億 | -$2.05億 | -$2.12億 | -$2.23億 | -$2.88億 | -$3.21億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$1000万 | $2400万 | -$400万 | -$1600万 | -$3700万 | -$5500万 | -$7500万 | $1.42億 | $3.95億 | $1.17億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$4.39億 | -$1.06億 | -$1.22億 | -$3.43億 | $3.48億 | -$13.1億 | -$5.67億 | -$2.67億 | -$1.55億 | -$15.6億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$1900万 | $2700万 | -$400万 | -$1300万 | $100万 | -$900万 | -$1100万 | $500万 | -$800万 | $600万 | |
| 現金の純増減 | -$1.42億 | $1.3億 | $5.07億 | $3.41億 | $3.99億 | $2.19億 | $3300万 | -$3600万 | -$9.4億 | $5.55億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $4.32億 | $3.76億 | $5.82億 | $6.46億 | $7.35億 | $11.2億 | $15.7億 | $14.6億 | -$2.16億 | -$5200万 | |
| 法人税等の支払額 | $4200万 | $5200万 | $6000万 | $1.3億 | $1.38億 | $2.79億 | $4.16億 | $4.89億 | $1.97億 | $1.41億 | |
| 利息の支払額 | $1300万 | $1200万 | $1200万 | $1300万 | $700万 | $200万 | $200万 | $3100万 | $6700万 | $5400万 | |
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営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。
データ基準日 2026-11-02