STMicroelectronics N.V. (STM)の貸借対照表
NYSE · Technology · Semiconductors · 従業員49,157人 · CEO Jean-Marc Chery
- 株価
- $46.74 -6.50%
- 時価総額
- $418億
- 企業価値
- $425億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-29提出
- 次回の決算
- 2027-01-28 EPS予想 $0.53
STMicroelectronics N.V. (STM)のQ3 '26末時点の現金と短期投資は$53.1億、リースを含む債務は$32.1億です。総資産は$267億、負債合計は$83.8億、株主資本は$179億です。
貸借対照表
| 貸借対照表 | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $32.2億 | $31.3億 | $30.9億 | $30.8億 | $22.8億 | $17.8億 | $16.2億 | $20億 | $28.4億 | $18.9億 | $31億 | $26.1億 | |
| 短期投資 | $28.6億 | $31.1億 | $31.9億 | $32.2億 | $39億 | $41.8億 | $40.1億 | $27.9億 | $20.9億 | $26.8億 | $29.4億 | $27億 | |
| 売上債権 | $17.3億 | $17.9億 | $17.1億 | $17.3億 | $24.4億 | $13.9億 | $21.3億 | $16.3億 | $17.5億 | $18.2億 | $20.7億 | $21.9億 | |
| 棚卸資産 | $27億 | $26.9億 | $28.1億 | $28.8億 | $27.9億 | $30.1億 | $32.7億 | $31.8億 | $31.4億 | $31.7億 | $31.9億 | $32.5億 | |
| その他の流動資産 | $13億 | $11.8億 | $10.4億 | $10.6億 | $3.19億 | $10.5億 | $2.47億 | $12.7億 | $14.7億 | $12.6億 | $14.1億 | $14.9億 | |
| 流動資産 | $118億 | $119億 | $119億 | $120億 | $117億 | $114億 | $115億 | $109億 | $113億 | $108億 | $127億 | $122億 | |
| 有形固定資産(純額) | $106億 | $109億 | $109億 | $113億 | $109億 | $112億 | $114億 | $113億 | $111億 | $110億 | $109億 | $111億 | |
| 長期投資 | $5300万 | $5400万 | $5400万 | $5600万 | $1.08億 | $1.33億 | $1.18億 | $1.57億 | $1.52億 | $1.13億 | $1.44億 | $1.11億 | |
| のれん | $3.03億 | $2.98億 | $2.78億 | $3.03億 | $2.9億 | $2.99億 | $2.96億 | $3.15億 | $3.15億 | $7.07億 | $7.05億 | $7.04億 | |
| 無形資産 | $3.67億 | $3.66億 | $15億 | $3.54億 | $3.46億 | $3.38億 | $15.5億 | $3.31億 | $3.24億 | $7.5億 | $7.47億 | $7.32億 | |
| 繰延税金資産 | $5.92億 | $5.85億 | $4.08億 | $5.47億 | $4.64億 | $4.9億 | $4.58億 | $5.09億 | $4.08億 | $4.36億 | $4.35億 | $4.13億 | |
| その他の固定資産 | $7.77億 | $9.1億 | $8.75億 | $10.4億 | $9.24億 | $10.8億 | $11.5億 | $12.9億 | $12.7億 | $13.4億 | $14.1億 | $13.5億 | |
| 固定資産 | $126億 | $131億 | $140億 | $136億 | $130億 | $135億 | $150億 | $139億 | $135億 | $143億 | $143億 | $144億 | |
| 総資産 | $245億 | $250億 | $259億 | $255億 | $247億 | $249億 | $265億 | $248億 | $248億 | $251億 | $270億 | $267億 | |
| 負債 | |||||||||||||
| 買掛金 | $18.6億 | $16.4億 | $15.8億 | $15.9億 | $13.2億 | $13.7億 | $14.5億 | $14.4億 | $14.9億 | $14.4億 | $17.7億 | $18.4億 | |
| 未払費用 | $0 | $0 | $1.17億 | $0 | $0 | $1.08億 | $1.05億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 短期債務 | $2.17億 | $2.38億 | $16.8億 | $10億 | $9.9億 | $9.88億 | $17.2億 | $2.56億 | $2.98億 | $3.19億 | $10.6億 | $3.09億 | |
| 未払税金 | $7800万 | $1.33億 | $1.31億 | $1.16億 | $1.45億 | $7200万 | $1.96億 | $0 | $0 | $5700万 | $6200万 | $8100万 | |
| 繰延収益 | $1.86億 | $2.48億 | $2.19億 | $1.45億 | $8900万 | $9400万 | $8100万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の流動負債 | $9.6億 | $10.3億 | $10.6億 | $8.46億 | $9.1億 | $9.04億 | $9.56億 | $15.3億 | $15.3億 | $0 | $0 | $0 | |
| 流動負債 | $37.3億 | $35.7億 | $52.3億 | $42.1億 | $37.7億 | $37.4億 | $49.7億 | $33.8億 | $33.5億 | $32.7億 | $45.7億 | $39.2億 | |
| 長期債務 | $27.1億 | $28.8億 | $13億 | $21.1億 | $19.6億 | $18.9億 | $11.5億 | $19.1億 | $18.4億 | $22.5億 | $29.6億 | $29億 | |
| リース債務(固定) | $1.88億 | $1.79億 | $1.8億 | $1.77億 | $1.6億 | $1.61億 | $1.62億 | $1.55億 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 繰延収益(固定) | $1.77億 | $3.75億 | $4.24億 | $3.87億 | $3.97億 | $3.89億 | $3.72億 | $3.56億 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 繰延税金負債 | $5400万 | $4900万 | $5900万 | $6000万 | $4700万 | $4800万 | $1.44億 | $5530万 | $6000万 | $5800万 | $5800万 | $5500万 | |
| その他の固定負債 | $7.42億 | $7.3億 | $7.62億 | $7.68億 | $7.24億 | $7.38億 | $7.77億 | $7.48億 | $13.3億 | $13.8億 | $13.9億 | $15.1億 | |
| 固定負債 | $38.7億 | $42.1億 | $27.2億 | $35億 | $32.9億 | $32.3億 | $26億 | $32.4億 | $32.2億 | $36.9億 | $44.1億 | $44.6億 | |
| 負債合計 | $76億 | $77.7億 | $79.5億 | $77.1億 | $70.6億 | $69.6億 | $75.7億 | $66.2億 | $65.8億 | $69.6億 | $89.8億 | $83.8億 | |
| 純資産 | |||||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $11.6億 | $11.6億 | $11.6億 | $11.6億 | $11.6億 | $11.6億 | $11.6億 | $11.6億 | $11.6億 | $11.6億 | $11.6億 | $11.6億 | |
| 利益剰余金 | $125億 | $130億 | $125億 | $131億 | $135億 | $135億 | $129億 | $132億 | $131億 | $131億 | $129億 | $132億 | |
| その他の包括利益累計額 | $6.13億 | $4.68億 | $22.2億 | $6.57億 | $2.36億 | $4.95億 | $29.3億 | $9.1億 | $9.45億 | $7.98億 | $7.32億 | $7.02億 | |
| 株主資本 | $167億 | $171億 | $178億 | $176億 | $174億 | $177億 | $187億 | $180億 | $178億 | $178億 | $176億 | $179億 | |
| 債務 | |||||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $31.7億 | $33.5億 | $32.1億 | $33.5億 | $31.7億 | $30.9億 | $30.9億 | $23.8億 | $21.3億 | $25.7億 | $40.3億 | $32.1億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | -$4900万 | $2.13億 | $1.18億 | $2.73億 | $8.85億 | $13.1億 | $14.7億 | $3.77億 | -$7.04億 | $6.8億 | $9.29億 | $5.94億 | |
| 貸借対照表 | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $16.3億 | $17.6億 | $22.7億 | $26億 | $30.1億 | $32.3億 | $32.6億 | $32.2億 | $22.8億 | $28.4億 | |
| 短期投資 | $3.35億 | $4.31億 | $3.3億 | $1.37億 | $7.14億 | $2.91億 | $12.6億 | $28.6億 | $39億 | $20.9億 | |
| 売上債権 | $9.39億 | $11.5億 | $12.8億 | $13.8億 | $14.7億 | $17.6億 | $19.7億 | $26.6億 | $24.4億 | $17.5億 | |
| 棚卸資産 | $11.7億 | $13.4億 | $15.7億 | $16.9億 | $18.4億 | $19.8億 | $25.8億 | $27億 | $27.9億 | $31.4億 | |
| その他の流動資産 | $2.64億 | $3.86億 | $3.88億 | $3.96億 | $5.14億 | $5.81億 | $7.47億 | $3.66億 | $3.19億 | $14.7億 | |
| 流動資産 | $43.9億 | $51億 | $58.7億 | $62.6億 | $76.1億 | $78.3億 | $98.2億 | $118億 | $117億 | $113億 | |
| 有形固定資産(純額) | $22.9億 | $30.9億 | $35億 | $40.1億 | $46億 | $56.6億 | $82億 | $106億 | $109億 | $111億 | |
| 長期投資 | $7600万 | $7700万 | $8000万 | $3400万 | $3500万 | $3900万 | $3700万 | $5300万 | $1.08億 | $1.52億 | |
| のれん | $1.16億 | $1.23億 | $1.21億 | $1.62億 | $3.3億 | $3.13億 | $2.97億 | $3.03億 | $2.9億 | $3.15億 | |
| 無形資産 | $1.95億 | $2.09億 | $2.12億 | $2.99億 | $4.45億 | $4.38億 | $4.05億 | $3.67億 | $3.46億 | $3.24億 | |
| 繰延税金資産 | $5.28億 | $6.24億 | $6.72億 | $6.95億 | $7.39億 | $6.52億 | $6.02億 | $5.92億 | $4.64億 | $4.08億 | |
| その他の固定資産 | $4.15億 | $4.55億 | $4.33億 | $4.14億 | $6.99億 | $6.1億 | $6.35億 | $7.77億 | $9.24億 | $12.7億 | |
| 固定資産 | $36.2億 | $45.8億 | $50.1億 | $56.1億 | $68.4億 | $77.1億 | $102億 | $126億 | $130億 | $135億 | |
| 総資産 | $80億 | $96.8億 | $109億 | $119億 | $145億 | $155億 | $200億 | $245億 | $247億 | $248億 | |
| 負債 | |||||||||||
| 買掛金 | $6.2億 | $8.93億 | $9.81億 | $9.5億 | $11.7億 | $15.8億 | $21.2億 | $18.6億 | $13.2億 | $14.9億 | |
| 未払費用 | $2000万 | $2300万 | $2600万 | $2100万 | $2400万 | $2900万 | $3200万 | $0 | $0 | $0 | |
| 短期債務 | $1.17億 | $1.18億 | $1.46億 | $1.73億 | $7.95億 | $1.43億 | $1.75億 | $2.17億 | $9.9億 | $2.98億 | |
| 未払税金 | $1億 | $1.14億 | $1.19億 | $5200万 | $1.42億 | $1.26億 | $1.63億 | $7800万 | $1.45億 | $0 | |
| 繰延収益 | $3900万 | $8900万 | $7700万 | $6300万 | $0 | $5900万 | $2.62億 | $1.86億 | $8900万 | $0 | |
| その他の流動負債 | $4.67億 | $4.94億 | $4.98億 | $4.93億 | $6.49億 | $7.92億 | $8.37億 | $9.6億 | $9.1億 | $15.3億 | |
| 流動負債 | $15.9億 | $20.2億 | $21.2億 | $20.6億 | $30.5億 | $29.5億 | $38.4億 | $37.3億 | $37.7億 | $33.5億 | |
| 長期債務 | $13.3億 | $15.8億 | $17.6億 | $19億 | $18.3億 | $24億 | $25.4億 | $27.1億 | $19.6億 | $18.4億 | |
| リース債務(固定) | $0 | $0 | $0 | $1.52億 | $1.42億 | $1.48億 | $1.41億 | $1.88億 | $1.6億 | $0 | |
| 繰延収益(固定) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $7300万 | $1.77億 | $3.97億 | $0 | |
| 繰延税金負債 | $500万 | $1100万 | $1400万 | $1900万 | $7500万 | $6400万 | $6000万 | $5400万 | $4700万 | $6000万 | |
| その他の固定負債 | $4.81億 | $6億 | $5.45億 | $6.23億 | $8.52億 | $7.1億 | $5.71億 | $7.42億 | $7.24億 | $13.3億 | |
| 固定負債 | $18.2億 | $21.9億 | $23.2億 | $26.9億 | $29億 | $33.2億 | $33.9億 | $38.7億 | $32.9億 | $32.2億 | |
| 負債合計 | $34.1億 | $42.1億 | $44.4億 | $47.6億 | $59.5億 | $62.7億 | $72.2億 | $76億 | $70.6億 | $65.8億 | |
| 純資産 | |||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $11.6億 | $11.6億 | $11.6億 | $11.6億 | $11.6億 | $11.6億 | $11.6億 | $11.6億 | $11.6億 | $11.6億 | |
| 利益剰余金 | $4.31億 | $9.73億 | $19.9億 | $27.5億 | $36億 | $52.2億 | $87.1億 | $125億 | $135億 | $131億 | |
| その他の包括利益累計額 | $3.71億 | $6.88億 | $5.09億 | $4.75億 | $7.23億 | $4.96億 | $4.6億 | $6.13億 | $2.36億 | $9.45億 | |
| 株主資本 | $45.4億 | $54億 | $63.6億 | $70.4億 | $84.5億 | $92.1億 | $127億 | $167億 | $174億 | $178億 | |
| 債務 | |||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $14.5億 | $17億 | $19.1億 | $22.8億 | $28.2億 | $27.4億 | $29.1億 | $31.7億 | $31.7億 | $21.3億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | -$1.78億 | -$5800万 | -$3.56億 | -$3.18億 | -$1.89億 | -$4.83億 | -$3.48億 | -$4900万 | $8.85億 | -$7.04億 | |
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現金、投資、債務
四半期末その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。
データ基準日 2026-11-02