Charles Schwab Corporation (SCHW)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Financial Services · Financial - Capital Markets · 従業員33,900人 · CEO Richard Andrew Wurster
- 株価
- $88.05 -1.58%
- 時価総額
- $1520億
- 企業価値
- $1560億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-15提出
- 次回の決算
- 2027-01-20
Charles Schwab Corporation (SCHW)はQ3 '26に営業キャッシュフロー$0を生み出し、設備投資に$0を投じ、フリーキャッシュフロー$0を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$33.1億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $10.5億 | $13.6億 | $13.3億 | $14.1億 | $18.4億 | $19.1億 | $21.3億 | $23.6億 | $24.6億 | $24.8億 | $0 | $0 | |
| 減価償却費・償却費 | $3.68億 | $3.58億 | $3.62億 | $3.61億 | $3.54億 | $3.47億 | $3.43億 | $3.39億 | $3.33億 | $3.33億 | $3.4億 | $0 | |
| 株式報酬費用 | $6000万 | $1.31億 | $7100万 | $6500万 | $7000万 | $1.26億 | $7200万 | $6100万 | $5800万 | $1.38億 | $0 | $0 | |
| 繰延法人税 | -$4.83億 | -$4900万 | -$6000万 | -$5400万 | -$2800万 | -$3500万 | -$500万 | $4.37億 | -$3600万 | -$1000万 | $0 | $0 | |
| 運転資本の増減 | $185億 | -$34.7億 | -$62.9億 | $170億 | -$134億 | $36.9億 | $2.93億 | -$30.4億 | -$39.5億 | -$37.8億 | -$63.7億 | $0 | |
| その他の非現金項目 | $5.27億 | $3.21億 | $3.33億 | $3.34億 | $3.7億 | $3.22億 | $3.48億 | $3.79億 | $3.75億 | $81.8億 | $32.5億 | $0 | |
| 営業キャッシュフロー | $200億 | -$13.5億 | -$42.5億 | $191億 | -$108億 | $63.6億 | $31.8億 | $5.38億 | -$7.63億 | $73.4億 | -$27.8億 | $0 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$6300万 | -$1.49億 | -$8900万 | -$1.28億 | -$2.54億 | -$1.17億 | -$1.28億 | -$1.45億 | -$1.58億 | -$1.4億 | $0 | $0 | |
| 買収 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$5.77億 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | -$7.12億 | -$5.23億 | -$7.35億 | -$9.92億 | -$7.36億 | -$14.5億 | -$8.68億 | -$11.1億 | -$61.6億 | -$28.3億 | $0 | $0 | |
| 投資の売却・満期償還 | $104億 | $105億 | $120億 | $109億 | $104億 | $138億 | $133億 | $104億 | $96.8億 | $67.9億 | $0 | $0 | |
| その他の投資活動 | $3100万 | -$3.6億 | -$14.9億 | -$12.4億 | -$17.2億 | -$17.9億 | -$32.5億 | -$29.8億 | -$45.2億 | -$32.5億 | -$64.1億 | $0 | |
| 投資キャッシュフロー | $96.8億 | $94.8億 | $97.1億 | $85.2億 | $77.3億 | $105億 | $90.8億 | $61.4億 | -$11.5億 | -$1000万 | -$64.1億 | $0 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$51.2億 | -$38.1億 | $15.8億 | -$12.1億 | -$105億 | -$52.6億 | -$22.3億 | -$101億 | $33.4億 | $20.9億 | $36.3億 | $0 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$15億 | -$3.33億 | -$27.5億 | -$27.7億 | -$23.8億 | -$30.5億 | $0 | |
| 配当金 | -$5.73億 | -$5.62億 | -$5.75億 | -$5.63億 | -$5.75億 | -$5.95億 | -$6.08億 | -$5.62億 | -$5.64億 | -$6.32億 | -$6.43億 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $55.4億 | -$206億 | -$170億 | -$59.5億 | $127億 | -$130億 | -$155億 | $60.3億 | $167億 | -$28.4億 | -$19.1億 | $0 | |
| 財務キャッシュフロー | -$1.53億 | -$249億 | -$160億 | -$77.3億 | $16億 | -$204億 | -$187億 | -$73.9億 | $167億 | -$37.1億 | -$19.6億 | $0 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $67.7億 | $0 | |
| 現金の純増減 | $296億 | -$168億 | -$106億 | $199億 | -$14.9億 | -$35.3億 | -$64.1億 | -$7.04億 | $148億 | $36.2億 | -$44億 | $0 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $200億 | -$15億 | -$43.4億 | $190億 | -$111億 | $62.4億 | $30.5億 | $3.93億 | -$9.21億 | $72億 | -$29.7億 | $0 | |
| 法人税等の支払額 | $3.77億 | $4100万 | $10.3億 | $2.46億 | -$13.1億 | $4100万 | $7.77億 | $1.37億 | $6.2億 | $9200万 | $17億 | $0 | |
| 利息の支払額 | $17.7億 | $19.6億 | $16.1億 | $16.5億 | $14.4億 | $11.9億 | $13億 | $10.8億 | $9.85億 | $7.78億 | $10.6億 | $0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $18.9億 | $23.5億 | $35.1億 | $37億 | $33億 | $58.6億 | $71.8億 | $50.7億 | $59.4億 | $88.5億 | |
| 減価償却費・償却費 | $2.34億 | $2.69億 | $3.06億 | $3.49億 | $6.04億 | $11.6億 | $12.5億 | $13.4億 | $14.4億 | $13.6億 | |
| 株式報酬費用 | $1.41億 | $1.53億 | $1.97億 | $1.83億 | $2.04億 | $2.54億 | $3.66億 | $3.2億 | $3.37億 | $3.17億 | |
| 繰延法人税 | $1500万 | $5800万 | $4900万 | $200万 | -$1.38億 | $5300万 | -$1800万 | -$4.78億 | -$1.91億 | $3.61億 | |
| 運転資本の増減 | $10.5億 | -$40.7億 | $79.1億 | $44.4億 | $9.48億 | -$79.3億 | -$85.9億 | $118億 | -$62.1億 | -$30.1億 | |
| その他の非現金項目 | $2.7億 | $3.93億 | $4.87億 | $6.45億 | $19.4億 | $27.2億 | $18.7億 | $15.3億 | $13.6億 | $14.2億 | |
| 営業キャッシュフロー | $36億 | -$8.39億 | $125億 | $93.3億 | $68.5億 | $21.2億 | $20.6億 | $196億 | $26.7億 | $93.1億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$3.46億 | -$4億 | -$5.7億 | -$7.08億 | -$6.31億 | -$9.16億 | -$9.71億 | -$7億 | -$6.2億 | -$5.48億 | |
| 買収 | -$11億 | -$10.7億 | -$1.29億 | $0 | $147億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | -$604億 | -$480億 | -$737億 | -$513億 | -$2020億 | -$1720億 | -$510億 | -$14.9億 | -$29.9億 | -$95.8億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $232億 | $293億 | $335億 | $657億 | $680億 | $1080億 | $904億 | $604億 | $438億 | $472億 | |
| その他の投資活動 | -$12.1億 | -$14.5億 | $1.48億 | -$17.9億 | -$58.5億 | -$112億 | -$63.3億 | -$8.36億 | -$48.1億 | -$125億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$388億 | -$205億 | -$406億 | $120億 | -$1260億 | -$757億 | $320億 | $574億 | $354億 | $245億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$700万 | $169億 | -$129億 | $5.93億 | $23.7億 | $101億 | $141億 | $212億 | -$139億 | -$143億 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | -$10億 | -$22.2億 | $0 | $0 | -$34億 | -$28.4億 | $0 | -$98億 | |
| 配当金 | -$4.86億 | -$5.92億 | -$7.87億 | -$10.6億 | -$12.8億 | -$18.2億 | -$21.1億 | -$22.8億 | -$22.8億 | -$23.3億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $341億 | $63.1億 | $618億 | -$113億 | $1380億 | $859億 | -$771億 | -$768億 | -$308億 | -$10.2億 | |
| 財務キャッシュフロー | $350億 | $226億 | $472億 | -$139億 | $1440億 | $963億 | -$687億 | -$612億 | -$471億 | -$297億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金の純増減 | -$2.09億 | $12.9億 | $191億 | $73.5億 | $250億 | $228億 | -$346億 | $158億 | -$89.6億 | $41.5億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $32.6億 | -$12.4億 | $119億 | $86.2億 | $62.2億 | $12億 | $10.9億 | $189億 | $20.5億 | $87.6億 | |
| 法人税等の支払額 | $9.91億 | $12.1億 | $9.27億 | $12億 | $8.03億 | $20.5億 | $21.3億 | $16.2億 | $14.9億 | $15.8億 | |
| 利息の支払額 | $1.6億 | $3.27億 | $7.98億 | $10.8億 | $4.34億 | $5.01億 | $13.6億 | $56.2億 | $66.6億 | $45.6億 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-01