Charles Schwab Corporation (SCHW)の貸借対照表
NYSE · Financial Services · Financial - Capital Markets · 従業員33,900人 · CEO Richard Andrew Wurster
- 株価
- $88.05 -1.58%
- 時価総額
- $1520億
- 企業価値
- $1560億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-15提出
- 次回の決算
- 2027-01-20
Charles Schwab Corporation (SCHW)のQ3 '26末時点の現金と短期投資は$685億、リースを含む債務は$400億です。総資産は$5210億、負債合計は$4690億、株主資本は$514億です。
貸借対照表
| 貸借対照表 | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $433億 | $318億 | $254億 | $349億 | $421億 | $350億 | $322億 | $306億 | $460億 | $450億 | $516億 | $367億 | |
| 短期投資 | $1060億 | $994億 | $920億 | $898億 | $826億 | $745億 | $674億 | $620億 | $621億 | $224億 | $220億 | $318億 | |
| 売上債権 | $754億 | $712億 | $728億 | $740億 | $907億 | $874億 | $871億 | $985億 | $1080億 | $1190億 | $1450億 | $1550億 | |
| 流動資産 | $2250億 | $2020億 | $1900億 | $1990億 | $2150億 | $1970億 | $1870億 | $1910億 | $2160億 | $1860億 | $2180億 | $2240億 | |
| 有形固定資産(純額) | $43.2億 | $35.8億 | $34.4億 | $33.4億 | $39.3億 | $32.8億 | $32億 | $31.4億 | $38億 | $30.7億 | $30億 | $0 | |
| 長期投資 | $2000億 | $1900億 | $1870億 | $1850億 | $1900億 | $1850億 | $1850億 | $1880億 | $1960億 | $2710億 | $2600億 | $2580億 | |
| のれん | $120億 | $120億 | $120億 | $120億 | $120億 | $120億 | $120億 | $120億 | $120億 | $123億 | $123億 | $0 | |
| 無形資産 | $82.6億 | $81.3億 | $80億 | $78.7億 | $77.4億 | $76.2億 | $74.9億 | $73.6億 | $72.3億 | $74.1億 | $73億 | $0 | |
| 繰延税金資産 | $43億 | $0 | $0 | $0 | $35.3億 | $0 | $0 | $0 | $19.7億 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の固定資産 | $400億 | $524億 | $490億 | $593億 | $471億 | $580億 | $647億 | $635億 | $543億 | $132億 | $162億 | $390億 | |
| 固定資産 | $2690億 | $2660億 | $2600億 | $2670億 | $2640億 | $2660億 | $2720億 | $2740億 | $2750億 | $3070億 | $2990億 | $2970億 | |
| 総資産 | $4930億 | $4690億 | $4500億 | $4660億 | $4800億 | $4630億 | $4590億 | $4650億 | $4910億 | $4930億 | $5170億 | $5210億 | |
| 負債 | |||||||||||||
| 買掛金 | $914億 | $840億 | $800億 | $892億 | $1150億 | $1160億 | $1280億 | $1380億 | $1420億 | $0 | $0 | $0 | |
| 短期債務 | $330億 | $324億 | $344億 | $332億 | $227億 | $184億 | $175億 | $73.9億 | $87.6億 | $150億 | $144億 | $162億 | |
| その他の流動負債 | $2900億 | $2690億 | $2520億 | $2460億 | $2590億 | $2460億 | $2330億 | $2390億 | $2560億 | $0 | $0 | $0 | |
| 流動負債 | $4140億 | $3860億 | $3670億 | $3690億 | $3970億 | $3810億 | $3780億 | $3840億 | $4070億 | $150億 | $144億 | $162億 | |
| 長期債務 | $260億 | $228億 | $224億 | $224億 | $224億 | $214億 | $202億 | $202億 | $222億 | $179億 | $227億 | $238億 | |
| リース債務(固定) | $8500万 | $7500万 | $6100万 | $5500万 | $4900万 | $4300万 | $3700万 | $3000万 | $3700万 | $3000万 | $0 | $0 | |
| その他の固定負債 | $118億 | $176億 | $165億 | $276億 | $123億 | $110億 | $108億 | $114億 | $128億 | $4110億 | $4300億 | $4290億 | |
| 固定負債 | $379億 | $405億 | $389億 | $500億 | $348億 | $325億 | $310億 | $316億 | $350億 | $4290億 | $4530億 | $4530億 | |
| 負債合計 | $4520億 | $4260億 | $4060億 | $4190億 | $4310億 | $4130億 | $4090億 | $4160億 | $4420億 | $4440億 | $4670億 | $4690億 | |
| 純資産 | |||||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $2100万 | $2100万 | $2100万 | $2100万 | $2100万 | $2100万 | $2100万 | $2100万 | $2100万 | $2100万 | $2100万 | $0 | |
| 利益剰余金 | $339億 | $347億 | $355億 | $363億 | $376億 | $389億 | $404億 | $422億 | $441億 | $459億 | $465億 | $0 | |
| その他の包括利益累計額 | -$181億 | -$176億 | -$169億 | -$146億 | -$148億 | -$136億 | -$126億 | -$118億 | -$110億 | -$108億 | -$105億 | $0 | |
| 株主資本 | $410億 | $424億 | $440億 | $472億 | $484億 | $495億 | $495億 | $494億 | $494億 | $492億 | $499億 | $514億 | |
| 債務 | |||||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $591億 | $553億 | $568億 | $556億 | $451億 | $399億 | $377億 | $276億 | $310億 | $330億 | $371億 | $400億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | $157億 | $235億 | $315億 | $208億 | $30.5億 | $48.7億 | $54.8億 | -$29.9億 | -$151億 | -$120億 | -$145億 | $33億 | |
| 貸借対照表 | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $108億 | $142億 | $279億 | $293億 | $403億 | $630億 | $402億 | $433億 | $421億 | $460億 | |
| 短期投資 | $774億 | $500億 | $666億 | $614億 | $3370億 | $3900億 | $1480億 | $1060億 | $826億 | $621億 | |
| 売上債権 | $187億 | $221億 | $231億 | $231億 | $679億 | $953億 | $712億 | $754億 | $907億 | $1080億 | |
| 流動資産 | $1070億 | $864億 | $1180億 | $1140億 | $4460億 | $5480億 | $2590億 | $2250億 | $2150億 | $2160億 | |
| 有形固定資産(純額) | $13億 | $14.7億 | $17.7億 | $27.1億 | $38.2億 | $42.8億 | $46.1億 | $43.2億 | $39.3億 | $38億 | |
| 長期投資 | $913億 | $1720億 | $1620億 | $1970億 | $255億 | $377億 | $2120億 | $2000億 | $1900億 | $1960億 | |
| のれん | $12.3億 | $12.3億 | $12.3億 | $12.3億 | $120億 | $120億 | $120億 | $120億 | $120億 | $120億 | |
| 無形資産 | $1.44億 | $1.08億 | $1.52億 | $1.28億 | $99.9億 | $93.8億 | $87.9億 | $82.6億 | $77.4億 | $72.3億 | |
| 繰延税金資産 | $1.43億 | $7600万 | $300万 | -$432億 | $0 | $0 | $53.7億 | $43億 | $35.3億 | $19.7億 | |
| その他の固定資産 | $223億 | -$179億 | $140億 | -$214億 | $520億 | $556億 | $497億 | $400億 | $471億 | $543億 | |
| 固定資産 | $1160億 | $1570億 | $1790億 | $1800億 | $1030億 | $1190億 | $2930億 | $2690億 | $2640億 | $2750億 | |
| 総資産 | $2230億 | $2430億 | $2960億 | $2940億 | $5490億 | $6670億 | $5520億 | $4930億 | $4800億 | $4910億 | |
| 負債 | |||||||||||
| 買掛金 | $383億 | $325億 | $327億 | $392億 | $1040億 | $1260億 | $974億 | $914億 | $1150億 | $1420億 | |
| 未払費用 | $23.3億 | $26.1億 | $47.9億 | $0 | $171億 | $178億 | $131億 | $0 | $0 | $0 | |
| 短期債務 | $0 | $150億 | $0 | $0 | $0 | $48.6億 | $171億 | $330億 | $227億 | $87.6億 | |
| その他の流動負債 | $1630億 | $1700億 | $2310億 | $2260億 | $3580億 | $4440億 | $3670億 | $2900億 | $2590億 | $2560億 | |
| 流動負債 | $2040億 | $2200億 | $2690億 | $2650億 | $4790億 | $5920億 | $4940億 | $4140億 | $3970億 | $4070億 | |
| 長期債務 | $28.8億 | $46.9億 | $68.3億 | $74.3億 | $136億 | $188億 | $208億 | $260億 | $224億 | $222億 | |
| リース債務(固定) | $0 | $6100万 | $5200万 | $0 | $600万 | $9400万 | $6800万 | $8500万 | $4900万 | $3700万 | |
| その他の固定負債 | $2040億 | $2050億 | $2690億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $118億 | $123億 | $128億 | |
| 固定負債 | $2070億 | $2100億 | $2760億 | $74.3億 | $136億 | $189億 | $208億 | $379億 | $348億 | $350億 | |
| 負債合計 | $2070億 | $2250億 | $2760億 | $2720億 | $4930億 | $6110億 | $5150億 | $4520億 | $4310億 | $4420億 | |
| 純資産 | |||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $1500万 | $1500万 | $1500万 | $1500万 | $2100万 | $2100万 | $2100万 | $2100万 | $2100万 | $2100万 | |
| 利益剰余金 | $126億 | $144億 | $173億 | $200億 | $220億 | $260億 | $311億 | $339億 | $376億 | $441億 | |
| その他の包括利益累計額 | -$1.63億 | -$1.52億 | -$2.52億 | $8800万 | $53.9億 | -$11.1億 | -$226億 | -$181億 | -$148億 | -$110億 | |
| 株主資本 | $164億 | $185億 | $207億 | $217億 | $561億 | $563億 | $366億 | $410億 | $484億 | $494億 | |
| 債務 | |||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $28.8億 | $198億 | $68.8億 | $74.3億 | $136億 | $238億 | $379億 | $591億 | $451億 | $310億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | -$79.5億 | $55.4億 | -$211億 | -$219億 | -$267億 | -$392億 | -$23.2億 | $157億 | $30.5億 | -$151億 | |
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現金、投資、債務
四半期末その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-01