Ross Stores (ROST)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Consumer Cyclical · Apparel - Retail · 従業員111,000人 · CEO James G. Conroy
- 株価
- $228.28 -1.73%
- 時価総額
- $732億
- 企業価値
- $737億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-09-01提出
- 次回の決算
- 2026-11-19 EPS予想 $1.84
Ross Stores (ROST)はQ2 '26に営業キャッシュフロー$8.76億を生み出し、設備投資に$2.51億を投じ、フリーキャッシュフロー$6.24億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$27.9億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $4.47億 | $6.1億 | $4.88億 | $5.27億 | $4.89億 | $5.87億 | $4.79億 | $5.08億 | $5.12億 | $6.46億 | $6.5億 | $8.51億 | |
| 減価償却費・償却費 | $1.02億 | $1.19億 | $1.09億 | $1.09億 | $1.12億 | $1.17億 | $1.16億 | $1.26億 | $1.32億 | $1.35億 | $1.33億 | $1.4億 | |
| 株式報酬費用 | $3890万 | $3410万 | $4040万 | $3800万 | $3870万 | $3910万 | $3930万 | $4390万 | $4490万 | $4720万 | $5910万 | $4730万 | |
| 繰延法人税 | -$586万 | -$1660万 | $1050万 | -$1200万 | $189万 | -$954万 | $2220万 | $2970万 | $1130万 | $1120万 | $3410万 | $1710万 | |
| 運転資本の増減 | -$1.33億 | $2.03億 | -$2.79億 | -$6960万 | $3.49億 | $2.11億 | -$2.47億 | -$3970万 | $2.87億 | $2.83億 | -$3.46億 | -$1.8億 | |
| その他の非現金項目 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$4.77億 | -$6160万 | $0 | $0 | -$1.6億 | $0 | $3.06億 | $0 | |
| 営業キャッシュフロー | $4.49億 | $9.49億 | $3.69億 | $5.92億 | $5.13億 | $8.83億 | $4.1億 | $6.68億 | $8.27億 | $11.2億 | $8.36億 | $8.76億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$1.77億 | -$2.22億 | -$1.36億 | -$1.97億 | -$1.8億 | -$2.06億 | -$2.07億 | -$2.02億 | -$2.09億 | -$2.01億 | -$2.09億 | -$2.51億 | |
| 買収 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $8260万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資キャッシュフロー | -$1.77億 | -$2.22億 | -$1.36億 | -$1.97億 | -$1.8億 | -$1.23億 | -$2.07億 | -$2.02億 | -$2.09億 | -$2.01億 | -$2.09億 | -$2.51億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2.5億 | $0 | -$7億 | $0 | $0 | $0 | -$5億 | $0 | |
| 自社株買い | -$2.49億 | -$2.47億 | -$3.33億 | -$2.64億 | -$2.77億 | -$2.63億 | -$3.23億 | -$2.67億 | -$1.98億 | -$2.63億 | -$4.53億 | -$3.21億 | |
| 配当金 | -$1.13億 | -$1.13億 | -$1.23億 | -$1.22億 | -$1.22億 | -$1.21億 | -$1.33億 | -$1.32億 | -$1.32億 | -$1.31億 | -$1.44億 | -$1.43億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $623万 | $631万 | $622万 | $619万 | -$880万 | $632万 | $614万 | -$944万 | -$8600万 | $0 | -$10万 | -$950万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$3.56億 | -$3.53億 | -$4.5億 | -$3.8億 | -$6.51億 | -$3.77億 | -$11.5億 | -$4.02億 | -$4.03億 | -$3.87億 | -$10.9億 | -$4.67億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $0 | $87.8万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 現金の純増減 | -$8330万 | $3.74億 | -$2.17億 | $1460万 | -$3.18億 | $3.82億 | -$9.47億 | $6430万 | $2.15億 | $5.34億 | -$4.63億 | $1.58億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $2.72億 | $7.26億 | $2.33億 | $3.95億 | $3.33億 | $6.77億 | $2.02億 | $4.67億 | $6.18億 | $9.21億 | $6.27億 | $6.24億 | |
| 法人税等の支払額 | $1.53億 | $1.55億 | $0 | $0 | $1.73億 | $1.57億 | $33.4万 | $3.26億 | $1.16億 | $1.63億 | $30.9万 | $3.9億 | |
| 利息の支払額 | $4020万 | $0 | $4020万 | $0 | $4020万 | -$4020万 | $3590万 | $0 | $1980万 | $0 | $1980万 | $0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $11.2億 | $13.6億 | $15.9億 | $16.6億 | $8540万 | $17.2億 | $15.1億 | $18.7億 | $20.9億 | $21.5億 | |
| 減価償却費・償却費 | $3.03億 | $3.13億 | $3.3億 | $3.51億 | $3.64億 | $3.61億 | $3.95億 | $4.19億 | $4.47億 | $5.09億 | |
| 株式報酬費用 | $7460万 | $8740万 | $9560万 | $9540万 | $1.02億 | $1.34億 | $1.22億 | $1.45億 | $1.56億 | $1.75億 | |
| 繰延法人税 | $1460万 | -$3490万 | $3180万 | $3200万 | -$2780万 | $1580万 | $7940万 | -$2080万 | -$920万 | $7440万 | |
| 運転資本の増減 | $7280万 | -$4080万 | $2150万 | $3230万 | $14.8億 | -$4.94億 | -$4.19億 | $9590万 | -$2.66億 | $1.23億 | |
| その他の非現金項目 | -$2330万 | -$633万 | $0 | $0 | $2.4億 | $0 | $0 | $0 | -$6160万 | $0 | |
| 営業キャッシュフロー | $15.6億 | $16.8億 | $20.7億 | $21.7億 | $22.5億 | $17.4億 | $16.9億 | $25.1億 | $23.6億 | $30.3億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$2.98億 | -$3.71億 | -$4.14億 | -$5.55億 | -$4.05億 | -$5.58億 | -$6.54億 | -$7.63億 | -$7.2億 | -$8.19億 | |
| 買収 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $8260万 | $0 | |
| 投資の売却・満期償還 | $170万 | $4万 | $349万 | $51.7万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資キャッシュフロー | -$2.93億 | -$3.53億 | -$4.1億 | -$5.55億 | -$4.05億 | -$5.58億 | -$6.54億 | -$7.63億 | -$6.37億 | -$8.19億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $0 | $0 | -$8500万 | $0 | $21.9億 | -$6500万 | $0 | $0 | -$2.5億 | -$7億 | |
| 自社株買い | -$7.43億 | -$9.2億 | -$11.3億 | -$13.4億 | -$1.78億 | -$7.07億 | -$9.99億 | -$9.99億 | -$11.4億 | -$11.3億 | |
| 配当金 | -$2.15億 | -$2.48億 | -$3.37億 | -$3.7億 | -$1.01億 | -$4.05億 | -$4.31億 | -$4.55億 | -$4.89億 | -$5.28億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $4190万 | $1850万 | $2010万 | $2220万 | -$2.09億 | $2510万 | $2470万 | $2490万 | $1630万 | -$944万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$9.16億 | -$11.5億 | -$15.3億 | -$16.8億 | $17億 | -$11.5億 | -$14.1億 | -$14.3億 | -$18.6億 | -$23.4億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金の純増減 | $4.15億 | $1.79億 | $1.25億 | -$6670万 | $35.4億 | $2860万 | -$3.7億 | $3.23億 | -$1.39億 | -$1.34億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $12.6億 | $13.1億 | $16.5億 | $16.2億 | $18.4億 | $11.8億 | $10.4億 | $17.5億 | $16.4億 | $22.1億 | |
| 法人税等の支払額 | $6.28億 | $7.15億 | $4.28億 | $5.07億 | $892万 | $5.65億 | $3.62億 | $5.95億 | $7.03億 | $6.06億 | |
| 利息の支払額 | $1810万 | $1810万 | $1810万 | $1270万 | $7250万 | $8430万 | $8030万 | $8030万 | $8030万 | $5580万 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-08-01, 10-Q 2026-05-02, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-11-01, 10-Q 2025-08-02, 10-Q 2025-05-03, 10-K 2025-02-01, 10-Q 2024-11-02, 10-Q 2024-08-03
データ基準日 2026-11-01