Ross Stores (ROST)の貸借対照表
NASDAQ · Consumer Cyclical · Apparel - Retail · 従業員111,000人 · CEO James G. Conroy
- 株価
- $228.28 -1.73%
- 時価総額
- $732億
- 企業価値
- $737億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-09-01提出
- 次回の決算
- 2026-11-19 EPS予想 $1.84
Ross Stores (ROST)のQ2 '26末時点の現金と短期投資は$42.9億、リースを含む債務は$47.4億です。総資産は$160億、負債合計は$92.4億、株主資本は$67.4億です。
貸借対照表
| 貸借対照表 | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $45億 | $48.7億 | $46.5億 | $46.7億 | $43.5億 | $47.3億 | $37.8億 | $38.5億 | $40.6億 | $45.9億 | $41.3億 | $42.9億 | |
| 売上債権 | $1.72億 | $1.31億 | $1.65億 | $1.82億 | $1.76億 | $1.44億 | $1.81億 | $2.11億 | $2.04億 | $1.81億 | $2.13億 | $2.48億 | |
| 棚卸資産 | $26.1億 | $21.9億 | $24.6億 | $24.9億 | $28.6億 | $24.4億 | $26.7億 | $26.1億 | $31.3億 | $26.3億 | $29.8億 | $30.9億 | |
| その他の流動資産 | $2.07億 | $2.03億 | $2.26億 | $2.54億 | $2.42億 | $2.19億 | $2.41億 | $2.6億 | $2.36億 | $2.33億 | $2.53億 | $2.53億 | |
| 流動資産 | $74.9億 | $74億 | $75.1億 | $75.9億 | $76.3億 | $75.4億 | $68.8億 | $69.3億 | $76.3億 | $76.4億 | $75.7億 | $78.8億 | |
| 有形固定資産(純額) | $65.6億 | $66.6億 | $67.3億 | $68.2億 | $70.1億 | $70.9億 | $71.5億 | $72.8億 | $74.9億 | $76.1億 | $76.8億 | $78億 | |
| 長期投資 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4660万 | $0 | $0 | |
| その他の固定資産 | $2.21億 | $2.43億 | $2.59億 | $2.65億 | $2.72億 | $2.79億 | $2.76億 | $2.89億 | $3億 | $2.54億 | $3.02億 | $3.03億 | |
| 固定資産 | $67.8億 | $69億 | $69.8億 | $70.8億 | $72.8億 | $73.7億 | $74.3億 | $75.7億 | $77.9億 | $79.1億 | $79.8億 | $81.1億 | |
| 総資産 | $143億 | $143億 | $145億 | $147億 | $149億 | $149億 | $143億 | $145億 | $154億 | $155億 | $156億 | $160億 | |
| 負債 | |||||||||||||
| 買掛金 | $22.8億 | $19.6億 | $21.2億 | $22.2億 | $23.5億 | $21.3億 | $21.6億 | $22.1億 | $26.5億 | $23.9億 | $26.5億 | $26.2億 | |
| 未払費用 | $11.7億 | $12.2億 | $9.26億 | $9.94億 | $11億 | $10.9億 | $8.91億 | $9.71億 | $11.3億 | $11.5億 | $10.7億 | $11.9億 | |
| 短期債務 | $2.5億 | $2.5億 | $9.49億 | $9.49億 | $6.99億 | $7億 | $4.99億 | $4.99億 | $4.99億 | $5億 | $2.41億 | $2.41億 | |
| 未払税金 | $2100万 | $7640万 | $2.13億 | $2330万 | $219万 | $4370万 | $1.8億 | $0 | $2310万 | $6180万 | $2.11億 | $0 | |
| 流動負債 | $44.1億 | $41.9億 | $48.9億 | $48.7億 | $48.4億 | $46.6億 | $44.4億 | $43.9億 | $50.2億 | $48.3億 | $49.1億 | $48.9億 | |
| 長期債務 | $22.1億 | $22.1億 | $15.1億 | $15.1億 | $15.1億 | $15.2億 | $10.2億 | $10.2億 | $10.2億 | $10.2億 | $7.77億 | $7.77億 | |
| リース債務(固定) | $26.4億 | $26億 | $26.9億 | $27.1億 | $28.2億 | $27.6億 | $28億 | $28.4億 | $29.5億 | $29.7億 | $29.7億 | $29.7億 | |
| 繰延税金負債 | $2.13億 | $1.96億 | $2.07億 | $1.95億 | $1.97億 | $1.87億 | $2.09億 | $2.39億 | $2.5億 | $2.61億 | $2.95億 | $3.13億 | |
| その他の固定負債 | $2.19億 | $2.32億 | $2.45億 | $2.54億 | $2.66億 | $2.68億 | $2.69億 | $2.79億 | $2.95億 | $2.88億 | $2.93億 | $2.96億 | |
| 固定負債 | $52.8億 | $52.4億 | $46.6億 | $46.7億 | $48億 | $47.3億 | $42.9億 | $43.7億 | $45.1億 | $45.3億 | $43.3億 | $43.5億 | |
| 負債合計 | $96.9億 | $94.3億 | $95.4億 | $95.5億 | $96.4億 | $94億 | $87.3億 | $87.6億 | $95.3億 | $93.6億 | $92.5億 | $92.4億 | |
| 純資産 | |||||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $337万 | $335万 | $334万 | $332万 | $330万 | $329万 | $327万 | $326万 | $324万 | $322万 | $321万 | $320万 | |
| 利益剰余金 | $32.9億 | $35.5億 | $36.6億 | $38.1億 | $39.2億 | $41.3億 | $42.2億 | $43.4億 | $44.7億 | $47.3億 | $49.2億 | $53.2億 | |
| 株主資本 | $45.8億 | $48.7億 | $49.5億 | $51.3億 | $52.6億 | $55.1億 | $55.8億 | $57.3億 | $58.8億 | $61.9億 | $63.1億 | $67.4億 | |
| 債務 | |||||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $57.8億 | $57.5億 | $58.3億 | $58.6億 | $57.3億 | $56.8億 | $50.2億 | $50.7億 | $51.9億 | $52.1億 | $47.2億 | $47.4億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | $12.8億 | $8.75億 | $11.8億 | $12億 | $13.9億 | $9.52億 | $12.3億 | $12.2億 | $11.3億 | $6.18億 | $5.92億 | $4.51億 | |
| 貸借対照表 | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $11.1億 | $12.9億 | $14.1億 | $13.5億 | $48.2億 | $49.2億 | $45.5億 | $48.7億 | $47.3億 | $45.9億 | |
| 短期投資 | $0 | $51.2万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 売上債権 | $7520万 | $8790万 | $9670万 | $1.02億 | $1.15億 | $1.19億 | $1.46億 | $1.31億 | $1.44億 | $1.81億 | |
| 棚卸資産 | $15.1億 | $16.4億 | $17.5億 | $18.3億 | $15.1億 | $22.6億 | $20.2億 | $21.9億 | $24.4億 | $26.3億 | |
| その他の流動資産 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.03億 | $2.19億 | $2.33億 | |
| 流動資産 | $28.1億 | $31.5億 | $34億 | $34.3億 | $66.9億 | $74.7億 | $69億 | $74億 | $75.4億 | $76.4億 | |
| 有形固定資産(純額) | $23.3億 | $23.8億 | $24.8億 | $57.1億 | $58億 | $59.3億 | $62.8億 | $66.6億 | $70.9億 | $76.1億 | |
| 長期投資 | $129万 | $71.2万 | $12.5万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4860万 | $4660万 | |
| その他の固定資産 | $1.67億 | $1.88億 | $1.94億 | $2.08億 | $2.3億 | $2.41億 | $2.32億 | $2.43億 | $2.31億 | $2.54億 | |
| 固定資産 | $25億 | $25.7億 | $26.7億 | $59.2億 | $60.3億 | $61.7億 | $65.1億 | $69億 | $73.7億 | $79.1億 | |
| 総資産 | $53.1億 | $57.2億 | $60.7億 | $93.5億 | $127億 | $136億 | $134億 | $143億 | $149億 | $155億 | |
| 負債 | |||||||||||
| 買掛金 | $10.2億 | $10.6億 | $11.8億 | $13億 | $22.6億 | $23.7億 | $20.1億 | $19.6億 | $21.3億 | $23.9億 | |
| 未払費用 | $7.15億 | $7.82億 | $7.95億 | $8.27億 | $9.92億 | $12億 | $9.18億 | $12.2億 | $10.9億 | $11.5億 | |
| 短期債務 | $0 | $8500万 | $0 | $0 | $6490万 | $0 | $0 | $2.5億 | $7億 | $5億 | |
| 未払税金 | $1620万 | $0 | $3770万 | $1440万 | $5470万 | $1020万 | $5210万 | $7640万 | $4370万 | $6180万 | |
| 流動負債 | $17.5億 | $19.3億 | $20.1億 | $27億 | $39.7億 | $42.1億 | $36.4億 | $41.9億 | $46.6億 | $48.3億 | |
| 長期債務 | $3.96億 | $3.12億 | $3.12億 | $3.13億 | $24.5億 | $24.5億 | $24.6億 | $22.1億 | $15.2億 | $10.2億 | |
| リース債務(固定) | $0 | $0 | $0 | $26.1億 | $26.2億 | $25.4億 | $25.9億 | $26億 | $27.6億 | $29.7億 | |
| 繰延税金負債 | $1.21億 | $8580万 | $1.24億 | $1.5億 | $1.59億 | $1.38億 | $2.17億 | $1.96億 | $1.87億 | $2.61億 | |
| その他の固定負債 | $2.91億 | $3.49億 | $3.22億 | $2.14億 | $2.32億 | $2.36億 | $2.24億 | $2.32億 | $2.68億 | $2.88億 | |
| 固定負債 | $8.09億 | $7.46億 | $7.58億 | $32.9億 | $54.6億 | $53.7億 | $54.9億 | $52.4億 | $47.3億 | $45.3億 | |
| 負債合計 | $25.6億 | $26.7億 | $27.7億 | $59.9億 | $94.3億 | $95.8億 | $91.3億 | $94.3億 | $94億 | $93.6億 | |
| 純資産 | |||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $392万 | $380万 | $368万 | $357万 | $357万 | $352万 | $343万 | $335万 | $329万 | $322万 | |
| 利益剰余金 | $18億 | $20.7億 | $23億 | $23.3億 | $21.9億 | $28.7億 | $30.5億 | $35.5億 | $41.3億 | $47.3億 | |
| その他の包括利益累計額 | $9.1万 | $2.7万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 株主資本 | $27.5億 | $30.5億 | $33.1億 | $33.6億 | $32.9億 | $40.6億 | $42.9億 | $48.7億 | $55.1億 | $61.9億 | |
| 債務 | |||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $3.96億 | $3.97億 | $3.12億 | $34.9億 | $57.3億 | $56.2億 | $57.1億 | $57.5億 | $56.8億 | $52.1億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | -$7.15億 | -$8.93億 | -$11億 | $21.4億 | $9.14億 | $7億 | $11.5億 | $8.75億 | $9.52億 | $6.18億 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
現金、投資、債務
四半期末その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-08-01, 10-Q 2026-05-02, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-11-01, 10-Q 2025-08-02, 10-Q 2025-05-03, 10-K 2025-02-01, 10-Q 2024-11-02, 10-Q 2024-08-03
データ基準日 2026-11-01