Ross Stores (ROST)の財務
NASDAQ · Consumer Cyclical · Apparel - Retail · 従業員111,000人 · CEO James G. Conroy
- 株価
- $228.28 -1.73%
- 時価総額
- $732億
- 企業価値
- $737億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-09-01提出
- 次回の決算
- 2026-11-19 EPS予想 $1.84
売上高(TTM)$245億+14.0% 前年比直近4四半期、棒グラフ=各四半期
営業利益率(TTM)13.7%+1.7 pt 前年比営業利益 $33.7億
純利益(TTM)$26.6億+28.9% 前年比税引後、営業外損益を含む
フリーキャッシュフロー(TTM)$27.9億+66.2% 前年比設備投資 $8.7億
希薄化後EPS(TTM)$8.26+31.1% 前年比直近4四半期の合計
ネットキャッシュ-$4.51億+63.1% 前年比現金 + 短期投資 - 債務
バリュエーションと主要指標
- 時価総額
- $732億 EV $737億
- 売上高
- $245億 直近12か月
- 売上成長率
- +13% FY2027年のコンセンサス
- 純利益率
- 10.8% 純利益 / 売上高、TTM
- P/E
- 27.4× 予想 27.0×(FY2027)
- P/S
- 3.0× 株価 / 売上高、TTM
- EV / EBITDA
- 18.6× TTM
- フリーキャッシュフロー
- $27.9億 直近12か月
- 純利益
- $26.6億 直近12か月
- 売上高予想
- $257億 FY2027年のコンセンサス
- 利益
- 2026-11-19 売上高予想 $62.1億
- 配当
- $1.74 1株当たり、直近12か月
主な要点
報告された数値から算出。各記述にはその根拠となる数値を添えています。
- 前回の決算(2026-08-20):売上高1.7%上回る、EPS 36.4%上回る売上高$62.6億、予想$61.6億(+1.7%)。EPS $2.66、予想$1.95(+36.4%)。
- 売上成長が加速:前年比13.3%Q2 '26の売上高は$62.6億、その前の4四半期の平均は12.0%。
- 営業利益率は13.7%(TTM)、前年比+1.7 pt売上高が14.0%増加する中、営業利益は30.6%増加。
- 設備投資は売上高の3.6%(前年は3.7%)直近4四半期の投資額は$8.7億(前年比+9.4%)。フリーキャッシュフローは$27.9億で、純利益の104.9%。
- 株主還元$17.8億=フリーキャッシュフローの63.9%自社株買い$12.3億(前年は$11.3億)、配当$5.49億、株式報酬$1.98億(TTM)。
- 希薄化後株式数は1年で1.7%減少Q2 '26の希薄化後株式数は3.2億、1年前は3.26億。
- 純有利子負債 $4.51億現金 + 短期投資 $42.9億、リース含む債務 $47.4億。1年前の純有利子負債は$12.2億。
- Reportable Segment:売上高+13.3%、利益率17.6%(前年は11.5%)Q2 '26に最も伸びた報告セグメント:売上高$62.6億に対し営業利益$11億(提出書類のセグメント注記より)。
直近四半期:Q2 '26
2026-08-01終了の四半期。前年同期および決算前のアナリスト・コンセンサスとの比較。
四半期の前年比較
| Q2 '26 | 前年 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $62.6億 | $55.3億 | +13.3% |
| 売上総利益率 | 33.8% | 27.6% | +6.2 pt |
| 営業利益 | $11億 | $6.38億 | +72.9% |
| 営業利益率 | 17.6% | 11.5% | +6.1 pt |
| 純利益 | $8.51億 | $5.08億 | +67.6% |
| 希薄化後EPS | $2.66 | $1.56 | +70.5% |
| 営業キャッシュフロー | $8.76億 | $6.68億 | +31.0% |
| 設備投資 | $2.51億 | $2.02億 | +24.6% |
| フリーキャッシュフロー | $6.24億 | $4.67億 | +33.8% |
| R&D | $0 | $0 | – |
| 株式報酬費用 | $4730万 | $4390万 | +7.5% |
実績 vs コンセンサス
2026-08-20| 実績 | コンセンサス | 対コンセンサス | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $62.6億 | $61.6億 | +1.7% |
| EPS(予想ベース) | $2.66 | $1.95 | +36.4% |
2026-08-20発表のQ2 '26決算より：売上高とアナリスト予想ベースのEPS（調整後が多い）。上の財務諸表のEPSとは異なる場合があります。
EPSとコンセンサス
直近8回の決算売上高
収益の源泉を事業別・地域別に四半期ごとに示します。
売上高、営業利益、成長率
四半期事業別売上高
積み上げ、四半期| セグメント | Q2 '26 | 前年比 | 構成比 | TTM | TTM前年比 | 12四半期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Home Accents and Bed and Bath | $15億 | +18.2% | 20.9% | – | – | |
| Childrens | $15億 | +202.2% | 20.9% | – | – | |
| Ladies | $14.4億 | +13.3% | 20.0% | – | – | |
| Mens | $10億 | +6.6% | 13.9% | – | – | |
| Shoes | $8.14億 | +13.3% | 11.3% | – | – | |
| Accessories, Lingerie, Fine Jewelry, And Cosmetics | $9.4億 | +13.3% | 13.0% | – | – |
セグメント利益
各10-Q / 10-Kのセグメント注記から読み取った、報告セグメントごとの営業利益(多くのデータ提供元が省く利益内訳)。
Q2 '26のセグメント
| セグメント | 売上高 | 前年比 | 営業利益 | 前年比 | 利益率 | 前年の利益率 | TTM営業利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reportable Segment | $62.6億 | +13.3% | $11億 | +72.9% | 17.6% | 11.5% | $33.7億 |
セグメント別営業利益
四半期セグメント別営業利益率
四半期第4四半期は算出値です。10-Kの通期数値から10-Qの3四半期分を差し引いています。
利益率とコスト構造
売上1単位あたり各段階で何が残るか、そしてコストがどこに使われるか。
利益率
四半期売上高に対するコスト比率
四半期キャッシュフローと資本配分
生み出した現金、その使途、そして株主に届く分。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度直近4四半期
キャッシュフロー計算書- 営業キャッシュフロー
- $36.6億
- 設備投資
- -$8.7億
- 自社株買い
- -$12.3億
- 配当金
- -$5.49億
- 買収
- $0
- 債務の純発行
- -$5億
- 株式報酬費用
- $1.98億
- フリーキャッシュフロー
- $27.9億
- 株主還元 / FCF
- 63.9%
株式数とEPS
四半期、希薄化後貸借対照表
各四半期末の流動性、投資、債務。
現金、投資、債務
四半期末バリュエーションとリターン
現在の倍率を同社の過去5会計年度と比較。アナリストの目標株価と評価。
倍率とリターン
TTMと過去5会計年度| 現在 | 5年平均 | 5年レンジ内の現在位置 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 27.4× | 24.8× | 19.9× – 28.3× |
| EV / EBITDA | 18.6× | 15.9× | 13.0× – 18.0× |
| EV / 売上高 | 3.0× | 2.3× | 1.9× – 2.7× |
| 株価 / FCF | 26.2× | 30.5× | 26.8× – 39.2× |
| 株価 / 純資産 | 10.8× | 9.3× | 8.5× – 9.7× |
| FCF利回り | 3.8% | 3.3% | 2.6% – 3.7% |
| 投下資本利益率 | 21.2% | 16.4% | 14.5% – 17.7% |
| 自己資本利益率 | 42.3% | 37.8% | 34.7% – 42.4% |
アナリスト
コンセンサス目標株価 $278.79 (+22.1%)
レンジ $234.00 – $315.00 · 評価 Buy
強い買い0
買い31
中立12
売り4
強い売り0
見通し
今後の会計年度に対するアナリストのコンセンサスと、現在の株価で見た場合の意味合い。
コンセンサス予想
| 会計年度 | 売上高 | 成長率 | EPS | 成長率 | 現在の株価でのP/E | アナリスト(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | $257億 | +13.0% | $8.45 | +27.8% | 27.0× | 8 |
| FY2028 | $275億 | +7.1% | $9.01 | +6.7% | 25.3× | 10 |
| FY2029 | $294億 | +6.7% | $10.09 | +11.9% | 22.6× | 5 |
| FY2030 | $279億 | -5.0% | $9.31 | -7.7% | 24.5× | 1 |
財務諸表
損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書の全項目。12四半期と10会計年度を、金額・売上比・成長率で表示。
全報告項目
Ross Stores, Inc.が直近の10-Q / 10-K提出書類にタグ付けした全179項目を、SECの公式ラベルと定義とともに掲載。注記(リース、税金、自社株買い、従業員など)も含みます。
| 項目(SECラベル) | 直近四半期 | 前年 | 前年比 | 直近FY | 前FY | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | $26.2億 | $22.1億 | +18.9% | $23.9億 | $21.3億 | +12.2% |
| Accrued Income Taxes, Current | $8490万 | $0 | – | $6180万 | $4370万 | +41.5% |
| Accrued Liabilities, Current | $7.44億 | $6.55億 | +13.6% | $6.67億 | $6.26億 | +6.5% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $53.5億 | $49.2億 | +8.7% | $51.4億 | $47.3億 | +8.7% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $23.6億 | $21.7億 | +8.7% | $22.6億 | $21億 | +7.6% |
| Advertising Expense | – | – | – | $8200万 | $7020万 | +16.8% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 0 | 2.8万 | -100.0% | 1.53万 | 4.96万 | -69.2% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $4730万 | $4390万 | +7.5% | $1.75億 | $1.56億 | +12.2% |
| Assets | $160億 | $145億 | +10.3% | $155億 | $149億 | +4.3% |
| Assets, Current | $78.8億 | $69.3億 | +13.7% | $76.4億 | $75.4億 | +1.3% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $42.9億 | $38.5億 | +11.5% | $45.9億 | $47.3億 | -2.9% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $43.6億 | $39.1億 | +11.3% | $46.6億 | $48億 | -2.8% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $1.58億 | $6430万 | +145.3% | -$1.34億 | -$1.39億 | +3.2% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | $0.45 | $0.41 | +9.9% | $1.62 | $1.47 | +10.2% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0.01 | $0.01 | 0.0% | $0.01 | $0.01 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 10億 | 10億 | 0.0% | 10億 | 10億 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 3.2億 | 3.26億 | -1.8% | 3.22億 | 3.29億 | -2.0% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 3.2億 | 3.26億 | -1.8% | 3.22億 | 3.29億 | -2.0% |
| Common Stock, Value, Issued | $320万 | $326万 | -1.8% | $322万 | $329万 | -2.0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $8.51億 | $5.08億 | +67.6% | $21.5億 | $20.9億 | +2.6% |
| Construction in Progress, Gross | $5.59億 | $3.94億 | +41.7% | $4.77億 | $8.07億 | -40.9% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss | $1280万2026-01-31 | $1240万 | +3.2% | $1280万 | $1240万 | +3.2% |
| Contract with Customer, Refund Liability | $2520万2026-01-31 | $2410万 | +4.6% | $2520万 | $2410万 | +4.6% |
| Cost of Goods and Services Sold | $41.5億 | $40億 | +3.6% | $164億 | $153億 | +7.8% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $5.09億 | $5.8億 | -12.3% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $6.23億 | $6.76億 | -7.8% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1.14億 | $9540万 | +19.3% |
| Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage | – | – | – | 4.6%2025-04-30 | – | – |
| Deferred Compensation Liability, Classified, Noncurrent | $2.19億2026-01-31 | $1.97億 | +11.1% | $2.19億 | $1.97億 | +11.1% |
| Deferred Compensation Plan Assets | $2.2億 | $2.04億 | +7.7% | $2.19億 | $1.97億 | +11.1% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $6890万 | -$702万 | +1,082.1% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | $1710万 | $2970万 | -42.6% | $7440万 | -$920万 | +908.7% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $3.13億 | $2.39億 | +30.8% | $2.61億 | $1.87億 | +39.8% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $549万 | -$218万 | +351.4% |
| Deferred Tax Assets, Gross | $11.2億2026-01-31 | $10.6億 | +5.5% | $11.2億 | $10.6億 | +5.5% |
| Deferred Tax Assets, Net | $11.2億2026-01-31 | $10.6億 | +5.5% | $11.2億 | $10.6億 | +5.5% |
| Deferred Tax Assets, Other | $906万2026-01-31 | $963万 | -6.0% | $906万 | $963万 | -6.0% |
| Deferred Tax Assets, State Taxes | $2060万2026-01-31 | $2050万 | +0.4% | $2060万 | $2050万 | +0.4% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Employee Benefits | $3420万2026-01-31 | $2950万 | +15.6% | $3420万 | $2950万 | +15.6% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Employee Compensation | $4880万2026-01-31 | $4570万 | +6.8% | $4880万 | $4570万 | +6.8% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Share-based Compensation Cost | $5180万2026-01-31 | $5400万 | -4.0% | $5180万 | $5400万 | -4.0% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Accrued Liabilities | $3340万2026-01-31 | $3280万 | +1.8% | $3340万 | $3280万 | +1.8% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | $11.6万2026-01-31 | $58.3万 | -80.1% | $11.6万 | $58.3万 | -80.1% |
| Deferred Tax Liabilities, Deferred Expense | $1590万2026-01-31 | $1490万 | +6.7% | $1590万 | $1490万 | +6.7% |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | $13.8億2026-01-31 | $12.5億 | +10.6% | $13.8億 | $12.5億 | +10.6% |
| Deferred Tax Liabilities, Inventory | $2500万2026-01-31 | $2600万 | -3.9% | $2500万 | $2600万 | -3.9% |
| Deferred Tax Liabilities, Leasing Arrangements | $8.78億2026-01-31 | $8.26億 | +6.3% | $8.78億 | $8.26億 | +6.3% |
| Deferred Tax Liabilities, Net | $2.61億2026-01-31 | $1.87億 | +39.8% | $2.61億 | $1.87億 | +39.8% |
| Deferred Tax Liabilities, Other | $2190万2026-01-31 | $1760万 | +24.3% | $2190万 | $1760万 | +24.3% |
| Deferred Tax Liabilities, Property, Plant and Equipment | $4.41億2026-01-31 | $3.64億 | +21.1% | $4.41億 | $3.64億 | +21.1% |
| Defined Contribution Plan, Employer Discretionary Contribution Amount | – | – | – | $3070万 | $2860万 | +7.3% |
| Defined Contribution Plan, Employer Matching Contribution, Percent of Employees' Gross Pay | – | – | – | 4.0% | 4.0% | 0.0% |
| Depreciation, Depletion and Amortization | $1.4億 | $1.26億 | +10.9% | $5.09億 | $4.47億 | +14.0% |
| Dividends, Common Stock, Cash | $1.43億 | $1.32億 | +7.8% | $5.28億 | $4.89億 | +8.1% |
| Earnings Per Share, Basic | $2.68 | $1.57 | +70.7% | $6.66 | $6.36 | +4.7% |
| Earnings Per Share, Diluted | $2.66 | $1.56 | +70.5% | $6.61 | $6.32 | +4.6% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation at Federal Statutory Income Tax Rate, Amount | – | – | – | $5.97億 | – | – |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, at Federal Statutory Income Tax Rate, Percent | – | – | – | 21.0% | 21.0% | 0.0% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Other Adjustments, Amount | – | – | – | $602万 | – | – |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Other Adjustments, Percent | – | – | – | 0.2% | – | – |
出典:SEC companyfacts(各10-Q / 10-KのXBRL)。キャッシュフローの四半期値は、10-Qにタグ付けされた累計値から算出。セグメント内訳はディメンション付きでタグ付けされているため、セグメントのセクションに表示しています。
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-08-01, 10-Q 2026-05-02, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-11-01, 10-Q 2025-08-02, 10-Q 2025-05-03, 10-K 2025-02-01, 10-Q 2024-11-02, 10-Q 2024-08-03
データ基準日 2026-11-01