Rocket Companies, Inc. (RKT)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Financial Services · Financial - Mortgages · 従業員23,500人 · CEO Varun Krishna
- 株価
- $12.80 +7.38%
- 時価総額
- $361億
- 企業価値
- $584億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-30提出
- 次回の決算
- 2027-02-25
Rocket Companies, Inc. (RKT)はQ3 '26に営業キャッシュフロー$19.1億を生み出し、設備投資に$4300万を投じ、フリーキャッシュフロー$18.6億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$11.6億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | -$1060万 | $2.91億 | $1.78億 | -$4.81億 | $6.49億 | -$2.12億 | $2.12億 | -$1.24億 | -$2.34億 | $2.97億 | $2.29億 | $7.09億 | |
| 減価償却費・償却費 | $2660万 | $2700万 | $2800万 | $2860万 | $2930万 | $2690万 | $2700万 | $7830万 | $1.57億 | $1.46億 | $1.45億 | $1.47億 | |
| 株式報酬費用 | $3540万 | $3100万 | $3900万 | $3990万 | $3560万 | $4000万 | -$3990万 | $7160万 | $3.13億 | $8800万 | $8900万 | $8200万 | |
| 繰延法人税 | -$1420万 | $391万 | $1490万 | -$1320万 | $2380万 | -$534万 | $532万 | -$6230万 | $1210万 | $9700万 | $5900万 | $2.31億 | |
| 運転資本の増減 | -$1.89億 | -$800万 | $572万 | $1.63億 | -$2740万 | -$9070万 | $9070万 | $3.91億 | $2.55億 | $1.02億 | $1.61億 | $4200万 | |
| その他の非現金項目 | $15.5億 | -$33.6億 | -$3.88億 | -$10.7億 | $11.3億 | -$5.55億 | -$21.5億 | -$4.05億 | -$17.3億 | $11.3億 | -$19億 | $6.94億 | |
| 営業キャッシュフロー | $13.9億 | -$30.1億 | -$1.22億 | -$13.4億 | $18.4億 | -$7.97億 | -$18.5億 | -$5030万 | -$12.3億 | $18.6億 | -$12.1億 | $19.1億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | $54万 | -$1400万 | -$1600万 | -$1870万 | -$1870万 | -$1400万 | $1400万 | -$2150万 | -$4000万 | -$4300万 | -$3400万 | -$4300万 | |
| 買収 | $6.11億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$22.4億 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | $517万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$3.06億 | -$1.88億 | $1.88億 | -$1.27億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $1.16億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.14億 | $5.76億 | -$5.76億 | $3.79億 | |
| その他の投資活動 | -$6.11億 | $4950万 | -$2.45億 | -$2.15億 | -$1690万 | $8930万 | -$1.44億 | $1840万 | $200万 | -$1000万 | $9.81億 | $4600万 | |
| 投資キャッシュフロー | $1.22億 | $3550万 | -$2.61億 | -$2.34億 | -$3560万 | $7530万 | -$1.3億 | -$307万 | -$24.7億 | $3.35億 | $5.59億 | $2.55億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$2.35億 | $27.5億 | $8.4億 | $15億 | -$18.6億 | $8.6億 | $58.6億 | $8.27億 | $7.88億 | -$20.5億 | -$4.17億 | -$25.1億 | |
| 配当金 | -$483万 | -$194万 | -$1470万 | -$194万 | $0 | -$540万 | -$2.31億 | $0 | $0 | -$200万 | $0 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$11.9億 | -$1660万 | -$433万 | -$3630万 | $1.04億 | -$207万 | $2750万 | -$5120万 | $2.17億 | -$1.14億 | $14.8億 | -$1.07億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$13.7億 | $27.3億 | $8.27億 | $14.8億 | -$17.7億 | $8.61億 | $56.6億 | $7.98億 | $7.8億 | -$21.5億 | $10.7億 | -$26.1億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$20.3万 | $31.4万 | $20.5万 | -$35.8万 | -$153万 | $1.3万 | $78.5万 | -$50.7万 | -$2.38億 | $2.36億 | $200万 | -$900万 | |
| 現金の純増減 | $1.45億 | -$2.43億 | $4.44億 | -$8870万 | $4070万 | $1.39億 | $36.8億 | $7.44億 | -$31.6億 | $2.77億 | $4.23億 | -$4.57億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $13.9億 | -$30.4億 | -$4.53億 | -$16.7億 | $17.3億 | -$8.67億 | -$18.7億 | -$7180万 | -$12.7億 | $18.1億 | -$12.5億 | $18.6億 | |
| 利息の支払額 | $0 | $42.9万 | $42.9万 | $43.3万 | $4.8億 | $27.8万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | ||||||||||
| 純利益 | $7.71億 | $6.15億 | $8.97億 | $94億 | $60.7億 | $7億 | -$1550万 | $6.36億 | -$2.34億 | |
| 減価償却費・償却費 | $6880万 | $7690万 | $7500万 | $7430万 | $7470万 | $9400万 | $1.1億 | $1.13億 | $2.9億 | |
| 株式報酬費用 | $3290万 | $3360万 | $3970万 | $1.36億 | $1.64億 | $2.16億 | $1.8億 | $1.45億 | $3.43億 | |
| 繰延法人税 | -$27.4億 | -$19.7億 | $0 | $6650万 | $4830万 | $3620万 | -$1780万 | $2940万 | $1200万 | |
| 運転資本の増減 | $1.46億 | -$1.13億 | $3550万 | -$1.39億 | $1.37億 | -$4.53億 | -$1.73億 | $1.33億 | $5.02億 | |
| その他の非現金項目 | $14.8億 | $27.9億 | -$80.3億 | -$112億 | $12.5億 | $102億 | $2640万 | -$36.9億 | -$48.4億 | |
| 営業キャッシュフロー | -$2.43億 | $14.3億 | -$69.8億 | -$16.8億 | $77.4億 | $108億 | $1.1億 | -$26.3億 | -$39.3億 | |
| 投資活動 | ||||||||||
| 設備投資 | -$6780万 | -$6450万 | -$4880万 | -$1.06億 | -$1.18億 | -$1.08億 | -$6030万 | -$6750万 | -$9100万 | |
| 買収 | -$2260万 | -$2810万 | $0 | -$5.66億 | -$12.3億 | $1460万 | $0 | $0 | -$23.2億 | |
| 投資の購入 | $0 | -$2810万 | $0 | -$250万 | -$3990万 | -$1460万 | -$547万 | $0 | -$5.5億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $234万 | $2760万 | $1.37億 | $5.66億 | $0 | $206万 | $648万 | $0 | $4.3億 | |
| その他の投資活動 | -$92.3万 | -$134万 | -$1610万 | $6.26億 | $7.28億 | $6.84億 | $9.2億 | -$4.28億 | $200万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$8900万 | -$9450万 | $7190万 | $5.17億 | -$6.65億 | $5.79億 | $8.61億 | -$4.95億 | -$25.3億 | |
| 財務活動 | ||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $14.7億 | -$9.66億 | $71.1億 | $67.5億 | -$27.5億 | -$105億 | -$6.51億 | $32.3億 | $83.9億 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2.32億 | -$1.78億 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$4.74億 | -$7.07億 | $1.14億 | -$67.4億 | -$39.9億 | -$1.83億 | $237万 | $2800万 | -$1.05億 | |
| 財務キャッシュフロー | $9.92億 | -$16.7億 | $72.3億 | $17.6億 | -$69.2億 | -$128億 | -$6.24億 | $32.8億 | $81億 | |
| サマリー | ||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $0 | -$106万 | $87.7万 | $88.5万 | -$11.5万 | -$94.9万 | -$19.1万 | -$136万 | $100万 | |
| 現金の純増減 | $6.6億 | -$3.37億 | $3.19億 | $5.98億 | $1.57億 | -$14.2億 | $3.48億 | $1.52億 | $16.5億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$3.11億 | $13.7億 | -$70.3億 | -$17.8億 | $74.4億 | $107億 | $5000万 | -$34.3億 | -$40.2億 | |
| 法人税等の支払額 | $96.5万 | $51.5万 | $1100万 | $5570万 | $7660万 | $1250万 | $0 | $566万 | $0 | |
| 利息の支払額 | $1.74億 | $168万 | $2.61億 | $349万 | $4.3億 | $641万 | $0 | $173万 | $0 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-02