Rocket Companies, Inc. (RKT)の貸借対照表
NYSE · Financial Services · Financial - Mortgages · 従業員23,500人 · CEO Varun Krishna
- 株価
- $12.80 +7.38%
- 時価総額
- $361億
- 企業価値
- $584億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-30提出
- 次回の決算
- 2027-02-25
Rocket Companies, Inc. (RKT)のQ3 '26末時点の現金と短期投資は$27億、リースを含む債務は$249億です。総資産は$602億、負債合計は$358億、株主資本は$243億です。
貸借対照表
| 貸借対照表 | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $11.1億 | $8.61億 | $13.1億 | $12.3億 | $12.7億 | $14.1億 | $50.9億 | $58.4億 | $27億 | $26.9億 | $31億 | $27億 | |
| 売上債権 | $5.79億 | $1860万 | $1430万 | $1520万 | $6.33億 | $1480万 | $1530万 | $1740万 | $20.4億 | $16.2億 | $15.4億 | $16.7億 | |
| その他の流動資産 | -$6660万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$15.4億 | $197億 | |
| 流動資産 | $17.8億 | $8.8億 | $13.2億 | $12.4億 | $20.6億 | $14.2億 | $51.1億 | $58.5億 | $47.4億 | $43.1億 | $31億 | $240億 | |
| 有形固定資産(純額) | $5.99億 | $5.57億 | $5.48億 | $5.26億 | $4.96億 | $4.77億 | $4.53億 | $4.61億 | $2.6億 | $2.73億 | $2.77億 | $2.88億 | |
| 長期投資 | $69億 | $96.2億 | $96.7億 | $112億 | $95.2億 | $98.9億 | $116億 | $120億 | $0 | $7.34億 | $155億 | $0 | |
| のれん | $12.4億 | $12.5億 | $12.4億 | $12.3億 | $12.3億 | $12.2億 | $12.2億 | $32.8億 | $106億 | $106億 | $106億 | $107億 | |
| 無形資産 | $64.4億 | $66.9億 | $71.6億 | $68.1億 | $76.3億 | $73.5億 | $75.7億 | $73.6億 | $22.2億 | $21.1億 | $20億 | $18.8億 | |
| 繰延税金資産 | $5.5億 | $5.44億 | $5.28億 | $5.36億 | $5.22億 | $5.23億 | $1140万 | $1180万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の固定資産 | $17.2億 | $26.8億 | $31.8億 | $35.5億 | $30.6億 | $43.7億 | $44.4億 | $46.2億 | $0 | $414億 | $294億 | $233億 | |
| 固定資産 | $175億 | $213億 | $223億 | $239億 | $225億 | $238億 | $253億 | $277億 | $131億 | $551億 | $579億 | $361億 | |
| 総資産 | $192億 | $222億 | $236億 | $251億 | $245億 | $253億 | $304億 | $336億 | $607億 | $594億 | $610億 | $602億 | |
| 負債 | |||||||||||||
| 買掛金 | $1.71億 | $1.89億 | $2.06億 | $1.76億 | $1.82億 | $2.92億 | $2.78億 | $2.98億 | $2.85億 | $0 | $0 | $0 | |
| 短期債務 | $46.3億 | $62.5億 | $77.1億 | $88.6億 | $88.9億 | $94.4億 | $108億 | $129億 | $0 | $53.7億 | $57.7億 | $142億 | |
| 未払税金 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5.89億 | $5.9億 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の流動負債 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $62.7億 | |
| 流動負債 | $48.1億 | $64.4億 | $79.2億 | $90.4億 | $90.8億 | $97.3億 | $111億 | $132億 | $2.85億 | $53.7億 | $57.7億 | $205億 | |
| 長期債務 | $45.3億 | $57.3億 | $54.6億 | $61億 | $47.6億 | $50.5億 | $92.7億 | $91億 | $0 | $263億 | $274億 | $107億 | |
| リース債務(固定) | $3.94億 | $3.58億 | $3.56億 | $3.36億 | $3.19億 | $3.1億 | $2.94億 | $2.95億 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 繰延税金負債 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $7.15億 | $5.52億 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の固定負債 | $12億 | $10.8億 | $11億 | $13億 | $13.1億 | $15.7億 | $15.8億 | $16.2億 | $375億 | $45.3億 | $42.5億 | $46.7億 | |
| 固定負債 | $61.2億 | $71.7億 | $69.1億 | $77.3億 | $63.9億 | $69.3億 | $119億 | $116億 | $375億 | $308億 | $317億 | $154億 | |
| 負債合計 | $109億 | $136億 | $148億 | $168億 | $155億 | $167億 | $229億 | $247億 | $378億 | $362億 | $374億 | $358億 | |
| 純資産 | |||||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $2万 | $2万 | $2万 | $2万 | $2万 | $2万 | $2万 | $2.1万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 利益剰余金 | $2.84億 | $3億 | $3.01億 | $2.79億 | $3.13億 | $1.8億 | $1.79億 | $5520万 | $1.24億 | $4.21億 | $6.51億 | $13.6億 | |
| その他の包括利益累計額 | $5.2万 | $7.2万 | $8.5万 | $6万 | -$4.8万 | -$5.4万 | -$121万 | -$172万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 株主資本 | $6.25億 | $6.51億 | $6.59億 | $6.52億 | $7.03億 | $5.84億 | $74.5億 | $88.5億 | $229億 | $232億 | $235億 | $243億 | |
| 債務 | |||||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $95.6億 | $123億 | $135億 | $153億 | $140億 | $148億 | $203億 | $223億 | $0 | $317億 | $332億 | $249億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | $84.5億 | $115億 | $122億 | $141億 | $127億 | $134億 | $152億 | $164億 | -$27億 | $290億 | $301億 | $222億 | |
| 貸借対照表 | 推移 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||
| 現金及び現金同等物 | $10.5億 | $13.9億 | $19.7億 | $21.3億 | $7.22億 | $11.1億 | $12.7億 | $27億 | |
| 短期投資 | $5.34億 | $7.52億 | $57億 | $19.2億 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 売上債権 | $2.29億 | $2.88億 | $4.06億 | $5.18億 | $4.4億 | $5.79億 | $6.33億 | $20.4億 | |
| その他の流動資産 | $0 | -$370万 | $0 | -$13.7万 | $0 | -$6660万 | $0 | $0 | |
| 流動資産 | $19.1億 | $25.5億 | $82.5億 | $47.4億 | $13.5億 | $17.8億 | $20.6億 | $47.4億 | |
| 有形固定資産(純額) | $2.03億 | $4.55億 | $4.5億 | $6.82億 | $6.4億 | $5.99億 | $4.96億 | $2.6億 | |
| 長期投資 | $60.3億 | $140億 | $248億 | $199億 | $75億 | $69億 | $95.2億 | $0 | |
| のれん | $4700万 | $4030万 | $4720万 | $13億 | $12.6億 | $12.4億 | $12.3億 | $106億 | |
| 無形資産 | $31.8億 | $28.7億 | $28.6億 | $53.9億 | $69.5億 | $64.4億 | $76.3億 | $22.2億 | |
| 繰延税金資産 | $0 | $0 | $5.2億 | $5.72億 | $5.38億 | $5.5億 | $5.22億 | $0 | |
| その他の固定資産 | $1.81億 | $2.09億 | $6.19億 | $1.8億 | $18.5億 | $17.2億 | $30.6億 | $0 | |
| 固定資産 | $96.4億 | $176億 | $293億 | $280億 | $187億 | $175億 | $225億 | $131億 | |
| 総資産 | $116億 | $201億 | $375億 | $328億 | $201億 | $192億 | $245億 | $607億 | |
| 負債 | |||||||||
| 買掛金 | $9270万 | $1.57億 | $2.52億 | $2.72億 | $1.16億 | $1.71億 | $1.82億 | $2.85億 | |
| 短期債務 | $42.4億 | $104億 | $203億 | $115億 | $50.7億 | $46.3億 | $88.9億 | $0 | |
| 流動負債 | $43.3億 | $106億 | $206億 | $118億 | $51.9億 | $48.1億 | $90.8億 | $2.85億 | |
| 長期債務 | $38.7億 | $52億 | $70.5億 | $92.2億 | $48.5億 | $45.3億 | $47.6億 | $0 | |
| リース債務(固定) | $0 | $3.14億 | $2.72億 | $4.82億 | $4.23億 | $3.94億 | $3.19億 | $0 | |
| その他の固定負債 | $5.68億 | $4.94億 | $17.5億 | $15.6億 | $11.4億 | $12億 | $13.1億 | $375億 | |
| 固定負債 | $44.4億 | $60.1億 | $90.7億 | $113億 | $64.2億 | $61.2億 | $63.9億 | $375億 | |
| 負債合計 | $87.7億 | $166億 | $297億 | $230億 | $116億 | $109億 | $155億 | $378億 | |
| 純資産 | |||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $27.8億 | $35.1億 | $2万 | $2万 | $2万 | $2万 | $2万 | $0 | |
| 利益剰余金 | $0 | $0 | $2.07億 | $3.78億 | $3億 | $2.84億 | $3.13億 | $1.24億 | |
| その他の包括利益累計額 | -$86.8万 | -$15.1万 | $31.7万 | $8.1万 | $6.9万 | $5.2万 | -$4.8万 | $0 | |
| 株主資本 | $27.7億 | $35億 | $4.91億 | $6.66億 | $5.77億 | $6.25億 | $7.03億 | $229億 | |
| 債務 | |||||||||
| 債務合計(リース含む) | $81.1億 | $160億 | $277億 | $212億 | $103億 | $95.6億 | $140億 | $0 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | $70.6億 | $146億 | $257億 | $190億 | $96.3億 | $84.5億 | $127億 | -$27億 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
現金、投資、債務
四半期末その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-02