Rio Tinto Group (RIO)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Basic Materials · Industrial Materials · 従業員56,890人 · CEO Simon Callas Trott
- 株価
- $81.89 -1.63%
- 時価総額
- $1330億
- 企業価値
- $1470億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-07-29提出
- 次回の決算
- 2027-02-24 EPS予想 $3.80
Rio Tinto Group (RIO)はQ2 '26に営業キャッシュフロー$91.8億を生み出し、設備投資に$59.5億を投じ、フリーキャッシュフロー$32.3億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは–です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '20 | Q2 '21 | Q4 '21 | Q2 '22 | Q4 '22 | Q2 '23 | Q4 '23 | Q2 '24 | Q4 '24 | Q2 '25 | Q4 '25 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $63.4億 | $123億 | $88.6億 | $89.1億 | $36.8億 | $51.2億 | $49億 | $58.1億 | $57.4億 | $45.7億 | $54.2億 | $66.6億 | |
| 減価償却費・償却費 | $25.1億 | $23.1億 | $24.1億 | $24.6億 | $26.8億 | $30.6億 | $32億 | $28.2億 | $35.3億 | $33.6億 | $39.9億 | $40.5億 | |
| 株式報酬費用 | $1.38億 | $0 | $1.26億 | $0 | $1.22億 | $0 | $1.44億 | $0 | $1.72億 | $0 | $0 | $0 | |
| 繰延法人税 | -$1.75億 | $0 | $1.15億 | $0 | $7.71億 | $0 | -$12.5億 | $0 | $0 | $0 | $3.01億 | $0 | |
| 運転資本の増減 | -$2.37億 | -$13.3億 | $2.45億 | -$4.43億 | -$4480万 | -$9.27億 | $836万 | -$1.01億 | -$1800万 | -$6.35億 | $3.92億 | -$16.4億 | |
| その他の非現金項目 | $72.4億 | $66.3億 | $56.6億 | $49.5億 | $51.6億 | $68.2億 | $80.1億 | -$14.7億 | -$8.85億 | -$2.59億 | -$6000万 | $1.07億 | |
| 営業キャッシュフロー | $104億 | $141億 | $126億 | $105億 | $68.5億 | $70.2億 | $84.8億 | $70.6億 | $85.4億 | $70.4億 | $100億 | $91.8億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$33.9億 | -$33.4億 | -$41.2億 | -$31.5億 | -$39.3億 | -$30億 | -$40.3億 | -$40.2億 | -$56億 | -$47.7億 | -$75.1億 | -$59.5億 | |
| 買収 | $6370万 | $6400万 | $6820万 | $2300万 | -$38.5億 | $4600万 | -$7.71億 | $4.62億 | -$3.46億 | -$52.7億 | $9.46億 | $12.9億 | |
| 投資の購入 | -$1310万 | -$1800万 | -$2740万 | -$9.39億 | $8.03億 | -$1.19億 | -$6250万 | -$8900万 | -$8.08億 | -$4.07億 | -$6.43億 | -$2.31億 | |
| 投資の売却・満期償還 | -$2510万 | $4400万 | $7710万 | $5200万 | $8.84億 | $8.62億 | $3.48億 | $4.24億 | $2.53億 | $1.19億 | $1.03億 | $5.09億 | |
| その他の投資活動 | -$9620万 | -$3300万 | $1.19億 | $1000万 | $4350万 | $1400万 | -$1.01億 | $5.63億 | -$1.01億 | -$1.89億 | -$765万 | $1700万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$34.6億 | -$32.8億 | -$38.8億 | -$40億 | -$60.5億 | -$22億 | -$46.2億 | -$35.4億 | -$60.5億 | -$105億 | -$71.1億 | -$43.6億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$3030万 | -$2.9億 | -$1.01億 | -$2.5億 | -$4.25億 | $13.7億 | -$7510万 | -$2.26億 | -$5.85億 | $80億 | -$1.99億 | -$2.57億 | |
| 自社株買い | $373万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 配当金 | -$24.2億 | -$49.4億 | -$59.8億 | -$66.1億 | -$47.1億 | -$36.9億 | -$27.3億 | -$41.2億 | -$29億 | -$37.9億 | -$23.3億 | -$42.1億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$5.05億 | -$4.01億 | -$8.84億 | -$4000万 | -$6.4億 | -$4600万 | -$5.69億 | $4.46億 | -$2.89億 | -$2.9億 | -$5.44億 | -$2.82億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$30.6億 | -$71.3億 | -$101億 | -$78.9億 | -$57.7億 | -$23.6億 | -$34.2億 | -$39億 | -$41.2億 | $39.1億 | -$30.7億 | -$47.5億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $1.86億 | -$2100万 | $1.21億 | -$2600万 | $4100万 | -$5900万 | $3600万 | -$3000万 | -$6900万 | $9440万 | -$230万 | -$3100万 | |
| 現金の純増減 | $41.1億 | $36.5億 | -$12.2億 | -$14億 | -$46.4億 | $24億 | $4.94億 | $92.5億 | -$7.61億 | $5.2億 | -$1.43億 | $4100万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $70.3億 | $107億 | $85億 | $73.7億 | $29.2億 | $40.2億 | $44.5億 | $30.4億 | $29.4億 | $22.6億 | $25.3億 | $32.3億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $47.8億 | $88.5億 | $139億 | $69.7億 | $104億 | $226億 | $131億 | $99.5億 | $116億 | $99.9億 | |
| 減価償却費・償却費 | $47.9億 | $43.8億 | $40.2億 | $43.8億 | $42.8億 | $47億 | $50.1億 | $53.3億 | $59.2億 | $65.8億 | |
| 株式報酬費用 | $1.25億 | $9800万 | $1.22億 | $1.23億 | $1.38億 | $1.26億 | $1.22億 | $0 | $0 | $0 | |
| 繰延法人税 | -$5.48億 | $6.95億 | $5.16億 | -$2.89億 | -$1.78億 | $1.14億 | $7.35億 | $0 | $0 | $0 | |
| 運転資本の増減 | -$2.73億 | -$1.99億 | -$5.32億 | $2800万 | -$2.85億 | -$10.8億 | -$4.65億 | -$9.26億 | $5700万 | -$2.45億 | |
| その他の非現金項目 | -$4.09億 | $6400万 | -$62.3億 | $36.9億 | $15.2億 | -$10.9億 | -$23.4億 | $7.99億 | -$19.3億 | $8.64億 | |
| 営業キャッシュフロー | $84.7億 | $139億 | $118億 | $149億 | $159億 | $253億 | $161億 | $152億 | $156億 | $172億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$30.1億 | -$44.8億 | -$54.3億 | -$54.9億 | -$61.9億 | -$73.8億 | -$67.5億 | -$70.9億 | -$96.2億 | -$124億 | |
| 買収 | $7.49億 | $26.7億 | $77.2億 | -$1.13億 | -$3300万 | $1000万 | -$8.45億 | -$9.78億 | -$7.03億 | -$43.5億 | |
| 投資の購入 | -$7.89億 | -$7.23億 | -$15.7億 | -$4300万 | -$500万 | -$4500万 | -$5500万 | -$3900万 | -$1.13億 | -$10.6億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $5.82億 | $4000万 | $1900万 | $8300万 | $6300万 | $1.14億 | $8.92億 | $12.2億 | $6.77億 | $2.24億 | |
| その他の投資活動 | $3.66億 | $1.2億 | $5.85億 | $6000万 | -$3.92億 | $1.46億 | $5100万 | -$7900万 | $1.66億 | -$1.97億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$21億 | -$23.7億 | $13.2億 | -$55億 | -$65.6億 | -$71.6億 | -$67.1億 | -$69.6億 | -$95.9億 | -$177億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$49.5億 | -$27.8億 | -$22.5億 | -$1.23億 | -$5.96億 | -$5.77億 | -$8.43億 | $15.2億 | -$5.99億 | $78.5億 | |
| 自社株買い | $0 | -$20.8億 | -$53.9億 | -$15.5億 | -$2.08億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 配当金 | -$27.3億 | -$42.5億 | -$53.6億 | -$103億 | -$61.3億 | -$154億 | -$117億 | -$64.7億 | -$70.3億 | -$61.6億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $1.82億 | -$3100万 | $3700万 | -$2.1億 | -$1.94億 | $7200万 | -$29億 | -$3.3億 | $5.3億 | -$8.4億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$74.9億 | -$91.4億 | -$130億 | -$122億 | -$71.3億 | -$159億 | -$155億 | -$52.8億 | -$70.9億 | $8.49億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$3500万 | -$1200万 | $1.51億 | -$5400万 | $1.65億 | $1億 | $1500万 | -$2300万 | -$9900万 | $9030万 | |
| 現金の純増減 | -$11.7億 | $23.6億 | $3.42億 | -$28.6億 | $23.5億 | $24.2億 | -$60.3億 | $29億 | -$11.9億 | $3.77億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $54.5億 | $94億 | $63.9億 | $94.2億 | $96.9億 | $180億 | $93.8億 | $80.7億 | $59.8億 | $48.2億 | |
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営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。
データ基準日 2026-11-01