Rio Tinto Group (RIO)の貸借対照表
NYSE · Basic Materials · Industrial Materials · 従業員56,890人 · CEO Simon Callas Trott
- 株価
- $81.89 -1.63%
- 時価総額
- $1330億
- 企業価値
- $1470億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-07-29提出
- 次回の決算
- 2027-02-24 EPS予想 $3.80
Rio Tinto Group (RIO)のQ2 '26末時点の現金と短期投資は$95.1億、リースを含む債務は$229億です。総資産は$1340億、負債合計は$618億、株主資本は$655億です。
貸借対照表
| 貸借対照表 | 推移 | Q4 '20 | Q2 '21 | Q4 '21 | Q2 '22 | Q4 '22 | Q2 '23 | Q4 '23 | Q2 '24 | Q4 '24 | Q2 '25 | Q4 '25 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $104億 | $140億 | $128億 | $114億 | $67.8億 | $91.8億 | $87億 | $92.6億 | $68.3億 | $90.2億 | $88.7億 | $89.1億 | |
| 短期投資 | $28.5億 | $29.1億 | $25.4億 | $25億 | $21.6億 | $13.3億 | $10.8億 | $5.69億 | $3.7億 | $3.19億 | $5.48億 | $5.94億 | |
| 売上債権 | $34億 | $43.8億 | $31.2億 | $37.1億 | $33.7億 | $38.5億 | $34.7億 | $38.8億 | $35.2億 | $2.21億 | $51.6億 | $2.25億 | |
| 棚卸資産 | $39.2億 | $44.5億 | $54.4億 | $58億 | $62.1億 | $64.2億 | $66.6億 | $65.2億 | $58.6億 | $68.3億 | $69.7億 | $77.3億 | |
| その他の流動資産 | $9.9億 | $5500万 | $9.38億 | $6000万 | $12.2億 | $3.05億 | $10.5億 | $1.96億 | $18.2億 | $45.7億 | -$8.91億 | $46.6億 | |
| 流動資産 | $209億 | $258億 | $244億 | $234億 | $190億 | $208億 | $215億 | $204億 | $191億 | $210億 | $216億 | $221億 | |
| 有形固定資産(純額) | $629億 | $638億 | $649億 | $644億 | $647億 | $631億 | $684億 | $666億 | $691億 | $791億 | $843億 | $880億 | |
| 長期投資 | $13.8億 | $14.3億 | $13.4億 | $13.7億 | $15.4億 | $26.5億 | $37.1億 | $50.3億 | $49.9億 | $70.9億 | $75.8億 | $86.7億 | |
| のれん | $9.46億 | $9.45億 | $8.79億 | $8.49億 | $8.26億 | $7.76億 | $7.97億 | $7.85億 | $7.27億 | $25.6億 | $29.5億 | $29.6億 | |
| 無形資産 | $27.6億 | $28.1億 | $28.3億 | $36.1億 | $36.5億 | $37億 | $24.1億 | $37.7億 | $22.4億 | $51.7億 | $52.3億 | $51.3億 | |
| 繰延税金資産 | $33.9億 | $34億 | $33.8億 | $34.1億 | $27.7億 | $30.9億 | $36.2億 | $34.4億 | $40.2億 | $39.7億 | $42.9億 | $45.4億 | |
| その他の固定資産 | $51.8億 | $52.5億 | $51.1億 | $48.8億 | $42.6億 | $34.7億 | $30.5億 | $53億 | $25.6億 | $19.3億 | $21.8億 | $20.3億 | |
| 固定資産 | $765億 | $777億 | $785億 | $785億 | $778億 | $768億 | $820億 | $815億 | $837億 | $998億 | $1070億 | $1110億 | |
| 総資産 | $974億 | $1030億 | $1030億 | $1020億 | $967億 | $976億 | $1040億 | $1020億 | $1030億 | $1210億 | $1280億 | $1340億 | |
| 負債 | |||||||||||||
| 買掛金 | $31.2億 | $75.2億 | $34.1億 | $79.9億 | $32.7億 | $76.3億 | $32.7億 | $76.9億 | $32.1億 | $92.3億 | $101億 | $97.1億 | |
| 未払費用 | $29.2億 | $3.77億 | $32.4億 | $3.61億 | $34.9億 | $3.52億 | $39.2億 | $3.62億 | $3.59億 | $4.27億 | $4.73億 | $4.72億 | |
| 短期債務 | $3.51億 | $0 | $8.12億 | $14.1億 | $9.23億 | $1.76億 | $8.24億 | $7.67億 | $1.8億 | $8.75億 | $7.33億 | $17.3億 | |
| 未払税金 | $18.5億 | $20.2億 | $14.1億 | $10.5億 | $2.23億 | $2.04億 | $14.1億 | $2.27億 | $12.1億 | $0 | $0 | $0 | |
| 繰延収益 | -$45.5億 | -$7.04億 | -$43.2億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.27億 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の流動負債 | $49.3億 | $41.8億 | $48億 | $33.5億 | $35.4億 | $19.9億 | $43.8億 | $28.8億 | $54.6億 | $25.8億 | $24.8億 | $29.3億 | |
| 流動負債 | $116億 | $121億 | $126億 | $131億 | $116億 | $104億 | $127億 | $120億 | $117億 | $137億 | $149億 | $155億 | |
| 長期債務 | $123億 | $132億 | $114億 | $120億 | $101億 | $127億 | $122億 | $121億 | $123億 | $216億 | $212億 | $202億 | |
| リース債務(固定) | $9.45億 | $0 | $10.4億 | $12.7億 | $9.08億 | $9.31億 | $10.1億 | $10.9億 | $10.6億 | $11.8億 | $10.6億 | $9.36億 | |
| 繰延収益(固定) | $2.04億 | $0 | $2.05億 | $0 | $1.14億 | $0 | $1.03億 | $0 | $1.18億 | $0 | $4.28億 | $0 | |
| 繰延税金負債 | $32.4億 | $35億 | $35億 | $37.3億 | $36億 | $30.8億 | $25.8億 | $24.4億 | $26.4億 | $40.9億 | $40.9億 | $43.6億 | |
| その他の固定負債 | $172億 | $165億 | $176億 | $147億 | $185億 | $171億 | $186億 | $170億 | $170億 | $182億 | $194億 | $208億 | |
| 固定負債 | $339億 | $332億 | $337億 | $317億 | $329億 | $338億 | $345億 | $327億 | $331億 | $451億 | $461億 | $463億 | |
| 負債合計 | $455億 | $453億 | $463億 | $448億 | $445億 | $442億 | $472億 | $447億 | $448億 | $588億 | $611億 | $618億 | |
| 純資産 | |||||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $39.9億 | $39.1億 | $37.8億 | $35.9億 | $35.4億 | $34.7億 | $35.8億 | $34.9億 | $32.7億 | $34.2億 | $35.1億 | $35.9億 | |
| 利益剰余金 | $268億 | $332億 | $333億 | $341億 | $345億 | $364億 | $384億 | $401億 | $425億 | $434億 | $466億 | $493億 | |
| その他の包括利益累計額 | $120億 | $115億 | $100億 | $85.6億 | $78.1億 | $74億 | $83.3億 | $73億 | $51.1億 | $70.8億 | $77.9億 | $82.5億 | |
| 株主資本 | $471億 | $530億 | $514億 | $506億 | $502億 | $516億 | $546億 | $553億 | $552億 | $582億 | $622億 | $655億 | |
| 債務 | |||||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $140億 | $139億 | $135億 | $137億 | $123億 | $141億 | $144億 | $143億 | $139億 | $236億 | $235億 | $229億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | $36.3億 | -$1.13億 | $7.24億 | $23.3億 | $55億 | $49億 | $56.5億 | $50.4億 | $70.3億 | $146億 | $146億 | $139億 | |
| 貸借対照表 | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $82億 | $106億 | $108億 | $80.3億 | $104億 | $128億 | $67.8億 | $96.7億 | $68.3億 | $88.7億 | |
| 短期投資 | $3.59億 | $10.8億 | $26.9億 | $26.7億 | $28.5億 | $25.4億 | $21.6億 | $10.8億 | $3.7億 | $5.48億 | |
| 売上債権 | $32.9億 | $32.9億 | $30.7億 | $29.2億 | $34億 | $31.2億 | $33.7億 | $34.7億 | $35.2億 | $51.6億 | |
| 棚卸資産 | $29.4億 | $34.7億 | $34.5億 | $34.6億 | $39.2億 | $54.4億 | $62.1億 | $66.6億 | $58.6億 | $69.7億 | |
| その他の流動資産 | $10.3億 | $14.7億 | $16.8億 | $8.36億 | $9.9億 | $9.38億 | $12.2億 | $0 | $18.2億 | -$8.91億 | |
| 流動資産 | $151億 | $192億 | $209億 | $173億 | $209億 | $244億 | $190億 | $215億 | $191億 | $216億 | |
| 有形固定資産(純額) | $589億 | $621億 | $564億 | $574億 | $629億 | $649億 | $647億 | $665億 | $691億 | $843億 | |
| 長期投資 | $49.6億 | $36.6億 | $20億 | $19.4億 | $17.4億 | $14.9億 | $15.4億 | $55.9億 | $49.9億 | $75.8億 | |
| のれん | $9.51億 | $10.4億 | $9.12億 | $9.22億 | $9.46億 | $8.79億 | $8.26億 | $7.97億 | $7.27億 | $29.5億 | |
| 無形資産 | $32.8億 | $31.2億 | $27.8億 | $26.4億 | $27.6億 | $28.3億 | $36.5億 | $24.1億 | $22.4億 | $52.3億 | |
| 繰延税金資産 | $37.3億 | $34億 | $31.4億 | $31億 | $33.9億 | $33.8億 | $27.7億 | $36.2億 | $40.2億 | $42.9億 | |
| その他の固定資産 | $24.1億 | $32.5億 | $48.6億 | $45.3億 | $48.3億 | $49.6億 | $42.6億 | $31.5億 | $25.6億 | $21.8億 | |
| 固定資産 | $742億 | $766億 | $700億 | $705億 | $765億 | $785億 | $778億 | $820億 | $837億 | $1070億 | |
| 総資産 | $893億 | $957億 | $909億 | $878億 | $974億 | $1030億 | $967億 | $1040億 | $1030億 | $1280億 | |
| 負債 | |||||||||||
| 買掛金 | $27.9億 | $32.6億 | $31.8億 | $28.6億 | $31.2億 | $34.1億 | $32.7億 | $32.7億 | $32億 | $101億 | |
| 未払費用 | $22.1億 | $25.7億 | $23.5億 | $25.5億 | $29.2億 | $32.4億 | $34.9億 | $13.5億 | $12.8億 | $4.73億 | |
| 短期債務 | $6.96億 | $5.48億 | $10.7億 | $7.2億 | $3.51億 | $8.12億 | $9.23億 | $11.7億 | $1.8億 | $7.33億 | |
| 未払税金 | $7.64億 | $19.9億 | $18.4億 | $18.7億 | $18.5億 | $14.1億 | $2.23億 | $14.1億 | $12.1億 | $0 | |
| 繰延収益 | $21.1億 | $33.8億 | $31.9億 | $2億 | $3.44億 | $3.99億 | $3.33億 | $2.8億 | $0 | $0 | |
| その他の流動負債 | $36億 | $49.5億 | $41.9億 | $43.9億 | $45.9億 | $44億 | $35.4億 | $61.3億 | $74.3億 | $24.8億 | |
| 流動負債 | $94億 | $113億 | $109億 | $111億 | $116億 | $126億 | $116億 | $127億 | $117億 | $149億 | |
| 長期債務 | $169億 | $146億 | $124億 | $121億 | $123億 | $114億 | $101億 | $122億 | $123億 | $212億 | |
| リース債務(固定) | $2400万 | $4900万 | $3900万 | $10.1億 | $9.45億 | $10.4億 | $9.08億 | $10.1億 | $10.6億 | $10.6億 | |
| 繰延収益(固定) | $3.25億 | $3.31億 | $2.52億 | $2.14億 | $2.04億 | $2.05億 | $1.14億 | $1.03億 | $1.18億 | $4.28億 | |
| 繰延税金負債 | $31.2億 | $36.3億 | $36.7億 | $32.2億 | $32.4億 | $35億 | $36億 | $25.8億 | $26.4億 | $40.9億 | |
| その他の固定負債 | $172億 | $186億 | $139億 | $149億 | $172億 | $176億 | $181億 | $186億 | $170億 | $194億 | |
| 固定負債 | $341億 | $333億 | $303億 | $314億 | $339億 | $337億 | $329億 | $345億 | $331億 | $461億 | |
| 負債合計 | $435億 | $446億 | $411億 | $426億 | $455億 | $463億 | $445億 | $472億 | $448億 | $611億 | |
| 純資産 | |||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $41.4億 | $43.6億 | $36.9億 | $36.6億 | $39.9億 | $37.8億 | $35.4億 | $35.8億 | $32.7億 | $35.1億 | |
| 利益剰余金 | $216億 | $238億 | $270億 | $234億 | $268億 | $333億 | $345億 | $384億 | $425億 | $466億 | |
| その他の包括利益累計額 | -$509億 | -$561億 | -$500億 | $91.8億 | $120億 | $100億 | $78.1億 | $83.3億 | $51.1億 | $77.9億 | |
| 株主資本 | $393億 | $447億 | $437億 | $405億 | $471億 | $514億 | $502億 | $546億 | $552億 | $622億 | |
| 債務 | |||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $184億 | $161億 | $139億 | $147億 | $140億 | $135億 | $123億 | $144億 | $139億 | $235億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | $102億 | $55億 | $31.5億 | $66.9億 | $36.3億 | $7.24億 | $55億 | $46.8億 | $70.3億 | $146億 | |
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現金、投資、債務
四半期末その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。
データ基準日 2026-11-01