Royal Caribbean Group (RCL)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Consumer Cyclical · Travel Services · 従業員107,975人 · CEO Jason T. Liberty
- 株価
- $307.18 -1.08%
- 時価総額
- $822億
- 企業価値
- $1040億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-27提出
- 次回の決算
- 2027-02-04 EPS予想 $3.59
Royal Caribbean Group (RCL)はQ3 '26に営業キャッシュフロー$15.8億を生み出し、設備投資に$6.43億を投じ、フリーキャッシュフロー$9.37億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$15.1億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $2.79億 | $3.64億 | $8.58億 | $11.2億 | $5.59億 | $7.36億 | $12.1億 | $15.8億 | $7.62億 | $9.42億 | $11.4億 | $17.4億 | |
| 減価償却費・償却費 | $3.68億 | $3.87億 | $3.93億 | $4.1億 | $4.1億 | $4.12億 | $4.17億 | $4.36億 | $4.53億 | $4.61億 | $4.64億 | $4.9億 | |
| 株式報酬費用 | $4670万 | $4500万 | $3800万 | $2600万 | $1.58億 | $5300万 | $3900万 | $4400万 | $3900万 | $3800万 | $3000万 | $2600万 | |
| 繰延法人税 | -$528万 | $0 | $500万 | $1000万 | -$1500万 | -$100万 | $500万 | -$400万 | $300万 | -$100万 | $100万 | -$300万 | |
| 運転資本の増減 | $4.22億 | $4.44億 | $2.55億 | -$9.15億 | $4.2億 | $5.29億 | $1.81億 | -$7.43億 | $4.36億 | $3.49億 | -$3.46億 | -$8.67億 | |
| その他の非現金項目 | $583万 | $8800万 | $2400万 | $2.51億 | -$6500万 | -$1.02億 | -$1.1億 | $1.57億 | -$7000万 | $3600万 | $5.7億 | $1.99億 | |
| 営業キャッシュフロー | $11.2億 | $13.3億 | $15.7億 | $8.97億 | $14.7億 | $16.3億 | $17.5億 | $14.7億 | $16.2億 | $18.3億 | $18.6億 | $15.8億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$25.7億 | -$2.42億 | -$21.4億 | -$3.34億 | -$5.52億 | -$4.28億 | -$8.36億 | -$24.6億 | -$15.1億 | -$5億 | -$27.4億 | -$6.43億 | |
| 買収 | -$900万 | -$900万 | -$1100万 | -$2700万 | $0 | -$2600万 | -$3600万 | -$3200万 | -$1200万 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | -$1970万 | -$3500万 | -$5700万 | $3100万 | -$2000万 | -$200万 | -$900万 | -$100万 | -$1200万 | -$4100万 | $4100万 | -$600万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $1190万 | $0 | $1200万 | $200万 | $500万 | $0 | $1.11億 | $3300万 | $5600万 | $1700万 | -$1700万 | $0 | |
| その他の投資活動 | $1140万 | -$1000万 | -$200万 | $1700万 | -$7400万 | $1600万 | $6400万 | $7100万 | -$400万 | -$500万 | $4000万 | $1900万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$25.7億 | -$2.96億 | -$22億 | -$3.11億 | -$6.41億 | -$4.4億 | -$7.06億 | -$23.9億 | -$14.8億 | -$5.29億 | -$26.7億 | -$6.3億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $14.9億 | -$10.5億 | $5.84億 | -$5.54億 | -$7.37億 | -$7.46億 | -$4.74億 | $12.3億 | -$1000万 | -$2.98億 | $17.2億 | -$5.32億 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2.41億 | $0 | -$4.14億 | -$5.04億 | -$8.36億 | -$1.99億 | $0 | |
| 配当金 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1.07億 | -$1.48億 | -$2億 | -$2.04億 | $2.88億 | -$2.7億 | -$4.04億 | -$4.01億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$1.4億 | -$4000万 | -$400万 | -$500万 | -$800万 | -$5600万 | -$2200万 | $300万 | $4.8億 | -$2.13億 | $6100万 | -$4100万 | |
| 財務キャッシュフロー | $13.5億 | -$10.9億 | $5.8億 | -$5.59億 | -$8.52億 | -$11.9億 | -$6.96億 | $6.15億 | $2.54億 | -$16.2億 | $11.8億 | -$9.74億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $225万 | -$100万 | -$100万 | $0 | -$400万 | $200万 | $500万 | $0 | -$500万 | -$100万 | $0 | $0 | |
| 現金の純増減 | -$1.03億 | -$6000万 | -$4600万 | $2700万 | -$3000万 | -$200万 | $3.49億 | -$3.03億 | $3.93億 | -$3.13億 | $3.63億 | -$2400万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$14.5億 | $10.9億 | -$5.67億 | $5.63億 | $9.15億 | $12億 | $9.1億 | -$9.89億 | $1.16億 | $13.3億 | -$8.77億 | $9.37億 | |
| 利息の支払額 | $3.78億 | $4.11億 | $2.1億 | $3.77億 | $2.12億 | $2.79億 | $1.64億 | $2.66億 | -$4.43億 | $3.2億 | $0 | $3.08億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $12.8億 | $16.3億 | $18.2億 | $19.1億 | -$57.8億 | -$52.6億 | -$21.6億 | $17億 | $29億 | $42.9億 | |
| 減価償却費・償却費 | $8.95億 | $9.51億 | $10.3億 | $12.5億 | $12.8億 | $12.9億 | $14.1億 | $14.6億 | $16億 | $17.2億 | |
| 株式報酬費用 | $3270万 | $6950万 | $4610万 | $7590万 | $3980万 | $6400万 | $3600万 | $1.26億 | $2.67億 | $1.75億 | |
| 繰延法人税 | $261万 | $173万 | -$268万 | $775万 | -$879万 | -$4300万 | -$2200万 | -$800万 | $0 | $1800万 | |
| 運転資本の増減 | $2.61億 | $3.38億 | $4.34億 | $4.45億 | -$13.3億 | $14.8億 | $9.73億 | $11.7億 | $2.04億 | $3.83億 | |
| その他の非現金項目 | $4180万 | -$1.11億 | $1.52億 | $3450万 | $20.6億 | $5.88億 | $2.43億 | $2900万 | $2.98億 | -$1.2億 | |
| 営業キャッシュフロー | $25.2億 | $28.7億 | $34.8億 | $37.2億 | -$37.3億 | -$18.8億 | $4.81億 | $44.8億 | $52.7億 | $64.7億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$24.9億 | -$5.64億 | -$36.6億 | -$30.2億 | -$19.7億 | -$22.3億 | -$27.1億 | -$39億 | -$32.7億 | -$52.3億 | |
| 買収 | -$916万 | -$1040万 | -$9.3億 | -$2560万 | -$1.01億 | -$7000万 | $0 | -$3100万 | -$6700万 | $0 | |
| 投資の購入 | -$3.24億 | $0 | -$9810万 | -$6880万 | -$1.61億 | -$7400万 | -$3.56億 | -$8600万 | -$1.3億 | -$1.06億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $1.11億 | $6320万 | $7650万 | $762万 | $1590万 | $4400万 | $5300万 | $3500万 | $1400万 | $1.26億 | |
| その他の投資活動 | -$817万 | $2.98億 | $1.23億 | $2000万 | $3260万 | $1.85億 | $2600万 | $5600万 | $500万 | $1.97億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$27.2億 | -$2.14億 | -$44.9億 | -$30.9億 | -$21.8億 | -$21.5億 | -$29.9億 | -$39.2億 | -$34.5億 | -$50.1億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $9.73億 | -$19.7億 | $23.9億 | $9270万 | $86.3億 | $16.2億 | $20.1億 | -$20.1億 | -$17.6億 | $10.2億 | |
| 自社株買い | -$3億 | -$2.25億 | -$5.75億 | -$9960万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$11.6億 | |
| 配当金 | -$3.46億 | -$4.37億 | -$5.27億 | -$6.03億 | -$3.26億 | $0 | $0 | $0 | -$1.07億 | -$2.64億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$8270万 | -$4520万 | -$9150万 | -$6090万 | -$3.85億 | -$2.02億 | -$2.68億 | $1200万 | -$5700万 | -$6.12億 | |
| 財務キャッシュフロー | $2.44億 | -$26.8億 | $12億 | -$6.7億 | $93.5億 | $30.4億 | $17.4億 | -$19.9億 | -$19.2億 | -$10.2億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$2460万 | $233万 | -$2030万 | $130万 | $117万 | $0 | -$200万 | $100万 | -$600万 | $200万 | |
| 現金の純増減 | $1100万 | -$1250万 | $1.68億 | -$4410万 | $34.4億 | -$9.82億 | -$7.67億 | -$14.4億 | -$1.09億 | $4.37億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $2230万 | $23.1億 | -$1.81億 | $6.92億 | -$57億 | -$41.1億 | -$22.3億 | $5.8億 | $20億 | $12.4億 | |
| 利息の支払額 | $2.57億 | $2.5億 | $2.52億 | $2.46億 | $4.18億 | $8.34億 | $9.6億 | $14.4億 | $12.1億 | $8.64億 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-01