Royal Caribbean Group (RCL)の貸借対照表
NYSE · Consumer Cyclical · Travel Services · 従業員107,975人 · CEO Jason T. Liberty
- 株価
- $307.18 -1.08%
- 時価総額
- $822億
- 企業価値
- $1040億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-27提出
- 次回の決算
- 2027-02-04 EPS予想 $3.59
Royal Caribbean Group (RCL)のQ3 '26末時点の現金と短期投資は$8.51億、リースを含む債務は$232億です。総資産は$448億、負債合計は$329億、株主資本は$117億です。
貸借対照表
| 貸借対照表 | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $4.97億 | $4.37億 | $3.91億 | $4.18億 | $3.88億 | $3.86億 | $7.35億 | $4.32億 | $8.25億 | $5.12億 | $8.75億 | $8.51億 | |
| 短期投資 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.09億 | $1.15億 | $0 | $0 | $0 | |
| 売上債権 | $4.05億 | $4.55億 | $4.12億 | $4.41億 | $3.71億 | $4.27億 | $4.31億 | $3.56億 | $3.17億 | $4.79億 | $4.41億 | $4.09億 | |
| 棚卸資産 | $2.48億 | $2.36億 | $2.42億 | $2.65億 | $2.65億 | $2.56億 | $2.47億 | $2.69億 | $2.64億 | $2.71億 | $2.67億 | $3.04億 | |
| その他の流動資産 | $6.42億 | $7.42億 | $8.41億 | $7.07億 | $6.81億 | $7.59億 | $10.4億 | $6.21億 | $6.9億 | $9.42億 | $8.5億 | $1.6億 | |
| 流動資産 | $17.9億 | $18.7億 | $18.9億 | $18.3億 | $17.1億 | $18.3億 | $24.5億 | $18.9億 | $22.1億 | $22億 | $24.3億 | $24.7億 | |
| 有形固定資産(純額) | $307億 | $306億 | $323億 | $324億 | $325億 | $326億 | $330億 | $352億 | $363億 | $365億 | $389億 | $390億 | |
| のれん | $8.09億 | $8.09億 | $8.09億 | $8.09億 | $8.08億 | $8.08億 | $8.08億 | $8.08億 | $8.08億 | $8.08億 | $8.08億 | $8.08億 | |
| その他の固定資産 | $18.1億 | $18.9億 | $19.3億 | $20.7億 | $20.5億 | $22.5億 | $22.8億 | $21.7億 | $22.8億 | $24.8億 | $25.3億 | $24.8億 | |
| 固定資産 | $333億 | $333億 | $351億 | $352億 | $354億 | $356億 | $361億 | $382億 | $394億 | $398億 | $422億 | $423億 | |
| 総資産 | $351億 | $352億 | $370億 | $371億 | $371億 | $375億 | $385億 | $401億 | $416億 | $420億 | $446億 | $448億 | |
| 負債 | |||||||||||||
| 買掛金 | $7.92億 | $8.76億 | $8.21億 | $8.51億 | $9.19億 | $9.56億 | $9.59億 | $8.28億 | $9.53億 | $10.1億 | $10.9億 | $9.79億 | |
| 未払費用 | $14.8億 | $12.4億 | $14.1億 | $14.8億 | $16.4億 | $15億 | $17億 | $18.5億 | $0 | $19.7億 | $21.7億 | $19.8億 | |
| 短期債務 | $17.2億 | $16.4億 | $13.3億 | $18.7億 | $16億 | $14億 | $14億 | $30.7億 | $32.7億 | $14.5億 | $15.7億 | $22.4億 | |
| 繰延収益 | $53.1億 | $60.4億 | $62.5億 | $53.2億 | $55億 | $63.3億 | $63.8億 | $56億 | $0 | $65.5億 | $67.4億 | $60.3億 | |
| その他の流動負債 | $3500万 | $4700万 | $2200万 | $4400万 | $9000万 | $3500万 | $4800万 | $3100万 | $78.3億 | $1200万 | $1700万 | $1.07億 | |
| 流動負債 | $94億 | $99.1億 | $98.9億 | $96.3億 | $98.2億 | $103億 | $106億 | $115億 | $121億 | $111億 | $117億 | $114億 | |
| 長期債務 | $197億 | $189億 | $198億 | $190億 | $185億 | $180億 | $176億 | $172億 | $188億 | $197億 | $213億 | $201億 | |
| リース債務(固定) | $6.13億 | $6.03億 | $5.91億 | $6.48億 | $6.7億 | $6.55億 | $6.39億 | $6.13億 | $6億 | $5.99億 | $6.11億 | $7.44億 | |
| その他の固定負債 | $4.86億 | $4.81億 | $5.22億 | $5.92億 | $3.75億 | $3.62億 | $3.58億 | $5.36億 | -$4600万 | $6.32億 | $6.54億 | $6.27億 | |
| 固定負債 | $208億 | $200億 | $209億 | $202億 | $195億 | $190億 | $186億 | $184億 | $193億 | $209億 | $225億 | $215億 | |
| 負債合計 | $302億 | $299億 | $308億 | $298億 | $293億 | $293億 | $292億 | $298億 | $314億 | $320億 | $342億 | $329億 | |
| 純資産 | |||||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $300万 | $300万 | $300万 | $300万 | $300万 | $300万 | $300万 | $300万 | $300万 | $300万 | $300万 | $300万 | |
| 利益剰余金 | -$1000万 | $3.5億 | $12億 | $22.1億 | $26.1億 | $31.4億 | $41.4億 | $54.4億 | $59.3億 | $64.6億 | $71.9億 | $85.1億 | |
| その他の包括利益累計額 | -$6.74億 | -$6.17億 | -$6.54億 | -$7.53億 | -$8.02億 | -$6.95億 | -$5.19億 | -$5.28億 | -$6.04億 | -$3.85億 | -$5.16億 | -$3.84億 | |
| 株主資本 | $47.2億 | $51.5億 | $60.1億 | $70.5億 | $75.6億 | $79.6億 | $91.7億 | $101億 | $100億 | $98.1億 | $102億 | $117億 | |
| 債務 | |||||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $221億 | $212億 | $218億 | $216億 | $208億 | $201億 | $197億 | $210億 | $226億 | $218億 | $235億 | $232億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | $216億 | $207億 | $214億 | $211億 | $204億 | $197億 | $190億 | $205億 | $218億 | $213億 | $226億 | $223億 | |
| 貸借対照表 | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $1.33億 | $1.2億 | $2.88億 | $2.44億 | $36.8億 | $27億 | $19.4億 | $4.97億 | $3.88億 | $8.25億 | |
| 短期投資 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.15億 | |
| 売上債権 | $2.92億 | $3.19億 | $3.25億 | $3.06億 | $2.84億 | $4.08億 | $5.31億 | $4.05億 | $3.71億 | $3.17億 | |
| 棚卸資産 | $1.14億 | $1.11億 | $1.54億 | $1.62億 | $1.19億 | $1.5億 | $2.24億 | $2.48億 | $2.65億 | $2.64億 | |
| その他の流動資産 | $0 | $9930万 | $1960万 | $2180万 | $7010万 | $5420万 | $5.15億 | $6.42億 | $6.81億 | $6.9億 | |
| 流動資産 | $7.48億 | $9.08億 | $12.4億 | $11.6億 | $43.1億 | $36億 | $32.1億 | $17.9億 | $17.1億 | $22.1億 | |
| 有形固定資産(純額) | $202億 | $197億 | $235億 | $262億 | $258億 | $265億 | $281億 | $307億 | $325億 | $363億 | |
| のれん | $2.88億 | $2.89億 | $13.8億 | $13.9億 | $8.09億 | $8.09億 | $8.09億 | $8.09億 | $8.08億 | $8.08億 | |
| 無形資産 | $0 | $0 | $5.02億 | $4.89億 | $4.45億 | $4.35億 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の固定資産 | $11.1億 | $14.3億 | $11.1億 | $11.3億 | $10.5億 | $9.64億 | $16.8億 | $18.1億 | $20.5億 | $22.8億 | |
| 固定資産 | $216億 | $215億 | $265億 | $292億 | $282億 | $287億 | $306億 | $333億 | $354億 | $394億 | |
| 総資産 | $223億 | $224億 | $277億 | $303億 | $325億 | $323億 | $338億 | $351億 | $371億 | $416億 | |
| 負債 | |||||||||||
| 買掛金 | $3.05億 | $3.6億 | $4.88億 | $5.64億 | $3.53億 | $5.46億 | $6.47億 | $7.92億 | $9.19億 | $9.53億 | |
| 未払費用 | $7.38億 | $9.5億 | $9.74億 | $11.5億 | $8.68億 | $11.4億 | $14.6億 | $14.8億 | $16.4億 | $0 | |
| 短期債務 | $12.9億 | $11.9億 | $24.2億 | $26.2億 | $13.7億 | $22.4億 | $20.9億 | $17.2億 | $16億 | $32.7億 | |
| 繰延収益 | $19.7億 | $23.1億 | $31.5億 | $34.3億 | $17.8億 | $31.6億 | $41.7億 | $53.1億 | $55億 | $0 | |
| その他の流動負債 | $1.47億 | $4750万 | $7850万 | $9490万 | $5670万 | $1.27億 | $1.31億 | $3500万 | $9000万 | $78.3億 | |
| 流動負債 | $44.4億 | $48.5億 | $71.1億 | $79.5億 | $45.4億 | $72.9億 | $85.7億 | $94億 | $98.2億 | $121億 | |
| 長期債務 | $81億 | $63.5億 | $83.6億 | $84.1億 | $180億 | $188億 | $213億 | $197億 | $185億 | $188億 | |
| リース債務(固定) | $0 | $0 | $0 | $6.02億 | $5.64億 | $5.35億 | $5.23億 | $6.13億 | $6.7億 | $6億 | |
| その他の固定負債 | $6.46億 | $4.53億 | $5.83億 | $6.18億 | $6.46億 | $5.05億 | $5.08億 | $4.86億 | $3.75億 | -$4600万 | |
| 固定負債 | $87.5億 | $68億 | $89.4億 | $96.3億 | $192億 | $199億 | $223億 | $208億 | $195億 | $193億 | |
| 負債合計 | $132億 | $117億 | $161億 | $176億 | $237億 | $272億 | $309億 | $302億 | $293億 | $314億 | |
| 純資産 | |||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $235万 | $235万 | $236万 | $237万 | $265万 | $283万 | $300万 | $300万 | $300万 | $300万 | |
| 利益剰余金 | $78.6億 | $90.2億 | $103億 | $115億 | $55.6億 | $3.02億 | -$17.1億 | -$1000万 | $26.1億 | $59.3億 | |
| その他の包括利益累計額 | -$9.16億 | -$3.34億 | -$6.28億 | -$7.98億 | -$7.39億 | -$7.11億 | -$6.44億 | -$6.74億 | -$8.02億 | -$6.04億 | |
| 株主資本 | $91.2億 | $107億 | $111億 | $122億 | $87.6億 | $50.9億 | $28.7億 | $47.2億 | $75.6億 | $100億 | |
| 債務 | |||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $93.9億 | $75.4億 | $108億 | $117億 | $200億 | $217億 | $240億 | $221億 | $208億 | $226億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | $92.5億 | $74.2億 | $105億 | $115億 | $163億 | $190億 | $221億 | $216億 | $204億 | $218億 | |
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現金、投資、債務
四半期末その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-01