Phillips 66 (PSX)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Energy · Oil & Gas Refining & Marketing · 従業員12,600人 · CEO Mark E. Lashier
- 株価
- $282.83 +3.37%
- 時価総額
- $1100億
- 企業価値
- $1230億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-28提出
- 次回の決算
- 2027-02-03 EPS予想 $10.89
Phillips 66 (PSX)はQ3 '26に営業キャッシュフロー$72.8億を生み出し、設備投資に$13.1億を投じ、フリーキャッシュフロー$85.9億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$143億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $12.6億 | $7.46億 | $10.1億 | $3.43億 | $600万 | $5.26億 | $9.08億 | $1.67億 | $29.3億 | $2.07億 | $38.9億 | $56.4億 | |
| 減価償却費・償却費 | $5.28億 | $5.13億 | $5.07億 | $5.51億 | $8.32億 | $7.91億 | $8.16億 | $8.26億 | $8.18億 | $5.58億 | $5.85億 | $5.91億 | |
| 繰延法人税 | $1.67億 | -$5500万 | -$1.45億 | $1.13億 | -$1.64億 | -$1.33億 | -$4800万 | $1400万 | $3.45億 | $6700万 | $6600万 | $2.42億 | |
| 運転資本の増減 | $2.07億 | -$14.5億 | $9.16億 | -$3.81億 | $2.97億 | -$7200万 | -$10.8億 | -$7.42億 | $7.08億 | -$29.6億 | $29.4億 | $11億 | |
| その他の非現金項目 | $3100万 | $700万 | -$1.93億 | $5.06億 | $2.27億 | -$9.25億 | $2.44億 | $9.13億 | -$20.5億 | -$1.33億 | -$2.25億 | -$2.87億 | |
| 営業キャッシュフロー | $21.9億 | -$2.36億 | $21億 | $11.3億 | $12億 | $1.87億 | $8.45億 | $11.8億 | $27.5億 | -$22.6億 | $72.6億 | $72.8億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$6.34億 | -$6.28億 | -$3.67億 | -$3.58億 | -$5.06億 | -$4.23億 | -$5.87億 | -$5.41億 | -$6.82億 | -$5.82億 | -$7.26億 | $13.1億 | |
| 買収 | -$8800万 | $200万 | $6.85億 | -$3.48億 | $1.18億 | $20.3億 | -$22億 | $2500万 | $23.1億 | -$4000万 | -$1.39億 | $0 | |
| 投資の購入 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2000万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の売却・満期償還 | $4500万 | $4100万 | $2600万 | $5500万 | $2300万 | $2500万 | $0 | $0 | $9000万 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の投資活動 | -$4100万 | -$8000万 | -$1700万 | -$11.3億 | $2000万 | -$2500万 | $5500万 | $2900万 | -$20.5億 | $1600万 | $1.27億 | -$19.9億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$7.18億 | -$6.65億 | $3.27億 | -$17.8億 | -$3.45億 | $15.9億 | -$27.3億 | -$4.87億 | -$3.35億 | -$6.06億 | -$7.38億 | -$6.86億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$9200万 | $8.02億 | -$2.03億 | $11.1億 | $4.23億 | -$12.9億 | $24.1億 | $8.38億 | -$23.4億 | $76.6億 | -$66.8億 | -$20.7億 | |
| 自社株買い | -$11.5億 | -$11.6億 | -$8.4億 | -$8億 | -$6.47億 | -$2.47億 | -$4.19億 | -$2.67億 | -$2.74億 | -$2.69億 | -$3.79億 | -$22.7億 | |
| 配当金 | -$4.57億 | -$4.48億 | -$4.85億 | -$4.77億 | -$4.72億 | -$4.69億 | -$4.87億 | -$4.84億 | -$4.82億 | -$5.09億 | -$5.08億 | -$5.04億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$3300万 | -$8600万 | -$2900万 | -$4300万 | -$3200万 | -$6900万 | $1900万 | -$4300万 | -$1.75億 | -$5000万 | -$100万 | -$6000万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$17.2億 | -$8.46億 | -$15.4億 | -$1.92億 | -$7.24億 | -$20.5億 | $15.3億 | $1.12億 | -$32.6億 | $69.2億 | -$75.5億 | -$48.6億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $2700万 | -$600万 | -$700万 | $3300万 | -$2800万 | $2200万 | $1800万 | $300万 | $700万 | -$1600万 | -$2500万 | $1000万 | |
| 現金の純増減 | -$2.16億 | -$17.5億 | $8.74億 | -$8.07億 | $1.01億 | -$2.49億 | -$3.45億 | $8.06億 | -$8.34億 | $40.3億 | -$10.5億 | $17.5億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $15.6億 | -$8.64億 | $17.3億 | $7.74億 | $6.92億 | -$2.36億 | $2.58億 | $6.37億 | $20.7億 | -$28.5億 | $65.3億 | $85.9億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $15.5億 | $51億 | $55.9億 | $30.7億 | -$39.8億 | $13.1億 | $110億 | $70億 | $21.1億 | $45.3億 | |
| 減価償却費・償却費 | $11.9億 | $13.4億 | $13.8億 | $13.6億 | $14.2億 | $16.3億 | $16.5億 | $20.1億 | $24億 | $32.5億 | |
| 繰延法人税 | $6.12億 | -$18.9億 | $2.52億 | $1.83億 | $1.26億 | -$2.72億 | $13.2億 | $8.4億 | -$2.51億 | $1.78億 | |
| 運転資本の増減 | $5.01億 | $6200万 | -$2.73億 | -$8.3億 | -$3.26億 | $21.2億 | $6800万 | -$18.2億 | -$6.15億 | -$11.8億 | |
| その他の非現金項目 | -$8.88億 | -$9.68億 | $6.26億 | $10.2億 | $48.8億 | $12.4億 | -$32.4億 | -$10.1億 | $5.47億 | -$18.1億 | |
| 営業キャッシュフロー | $29.6億 | $36.5億 | $75.7億 | $48.1億 | $21.1億 | $60.2億 | $108億 | $70.3億 | $41.9億 | $49.6億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$28.4億 | -$18.3億 | -$26.4億 | -$38.7億 | -$29.2億 | -$18.6億 | -$21.9億 | -$24.2億 | -$18.6億 | -$22.3億 | |
| 買収 | $1.56億 | $8600万 | $5700万 | $1.57億 | $5100万 | $300万 | -$4.96億 | -$36.8億 | $4.57億 | $1.54億 | |
| 投資の購入 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$3.1億 | -$7500万 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.92億 | $2.69億 | $7.87億 | $2.04億 | $1.45億 | $9000万 | |
| その他の投資活動 | -$4.7億 | $2.82億 | $1.11億 | $2800万 | -$4.02億 | $200万 | -$1000万 | $3200万 | -$12.1億 | $2400万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$31.6億 | -$14.6億 | -$24.7億 | -$36.9億 | -$30.8億 | -$19億 | -$19.9億 | -$58.6億 | -$24.6億 | -$19.7億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $12.6億 | -$1.7億 | $10.4億 | $4.76億 | $41.3億 | -$15.1億 | -$24.3億 | $20.1億 | $21.3億 | -$3.79億 | |
| 自社株買い | -$10.5億 | -$15.9億 | -$46.5億 | -$16.5億 | -$4.43億 | $0 | -$15.1億 | -$40.1億 | -$34.5億 | -$12.1億 | |
| 配当金 | -$12.8億 | -$14億 | -$14.4億 | -$15.7億 | -$15.8億 | -$15.9億 | -$17.9億 | -$18.8億 | -$18.8億 | -$19.2億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$7100万 | -$1.96億 | -$2.93億 | $2800万 | -$3.28億 | -$3.76億 | -$2.55億 | -$2.6億 | -$1.9億 | -$2.68億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$1.78億 | -$21.1億 | -$51.7億 | -$25.1億 | $17.9億 | -$34.5億 | -$58.9億 | -$40.3億 | -$33.1億 | -$36.7億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $1000万 | $1700万 | -$3500万 | -$1400万 | $7700万 | -$4200万 | $4900万 | $4300万 | -$800万 | $5000万 | |
| 現金の純増減 | -$3.63億 | $4.08億 | -$1億 | -$14.1億 | $9億 | $6.33億 | $29.9億 | -$28.1億 | -$15.9億 | -$6.22億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $1.19億 | $18.2億 | $49.3億 | $9.35億 | -$8.09億 | $41.6億 | $86.2億 | $46.1億 | $23.3億 | $27.3億 | |
| 法人税等の支払額 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $20.7億 | $11.9億 | $11.9億 | $0 | |
| 利息の支払額 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5.72億 | $8.16億 | $9.01億 | $0 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-01