Phillips 66 (PSX)の貸借対照表
NYSE · Energy · Oil & Gas Refining & Marketing · 従業員12,600人 · CEO Mark E. Lashier
- 株価
- $282.83 +3.37%
- 時価総額
- $1100億
- 企業価値
- $1230億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-28提出
- 次回の決算
- 2027-02-03 EPS予想 $10.89
Phillips 66 (PSX)のQ3 '26末時点の現金と短期投資は$58.5億、リースを含む債務は$185億です。総資産は$860億、負債合計は$505億、株主資本は$343億です。
貸借対照表
| 貸借対照表 | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $33.2億 | $15.7億 | $24.4億 | $16.4億 | $17.4億 | $14.9億 | $10.5億 | $18.5億 | $11.2億 | $51.5億 | $41億 | $58.5億 | |
| 売上債権 | $117億 | $115億 | $109億 | $104億 | $110億 | $102億 | $113億 | $105億 | $97.7億 | $119億 | $117億 | $132億 | |
| 棚卸資産 | $37.5億 | $62.9億 | $65.2億 | $60.4億 | $40億 | $52.4億 | $55.8億 | $64.2億 | $51億 | $67.2億 | $59.2億 | $62.5億 | |
| その他の流動資産 | $11.4億 | $13.2億 | $10.6億 | $11.9億 | $11.4億 | $13.3億 | $31億 | $32.1億 | $12.9億 | $36.1億 | $0 | $0 | |
| 流動資産 | $199億 | $207億 | $209億 | $193億 | $179億 | $183億 | $211億 | $220億 | $173億 | $274億 | $242億 | $279億 | |
| 有形固定資産(純額) | $357億 | $355億 | $352億 | $356億 | $353億 | $350億 | $367億 | $364億 | $391億 | $391億 | $396億 | $397億 | |
| 長期投資 | $149億 | $156億 | $152億 | $152億 | $142億 | $134億 | $133億 | $125億 | $119億 | $120億 | $123億 | $127億 | |
| のれん | $15.5億 | $15.5億 | $15.5億 | $15.7億 | $15.8億 | $15.8億 | $14.3億 | $14.3億 | $14.3億 | $14.3億 | $14.3億 | $14.3億 | |
| 無形資産 | $9.2億 | $9.11億 | $9.01億 | $11.6億 | $11.6億 | $11.7億 | $10.6億 | $10.3億 | $9.78億 | $9.69億 | $9.55億 | $9.68億 | |
| その他の固定資産 | $24.6億 | $20.9億 | $21.6億 | $22.2億 | $24.7億 | $24.9億 | $24.2億 | $27.5億 | $30億 | $31.3億 | $32.1億 | $31.8億 | |
| 固定資産 | $556億 | $557億 | $550億 | $558億 | $547億 | $536億 | $549億 | $541億 | $564億 | $567億 | $576億 | $580億 | |
| 総資産 | $755億 | $764億 | $759億 | $751億 | $726億 | $718億 | $759億 | $761億 | $737億 | $841億 | $818億 | $860億 | |
| 負債 | |||||||||||||
| 買掛金 | $109億 | $125億 | $123億 | $109億 | $103億 | $107億 | $109億 | $102億 | $88.7億 | $119億 | $116億 | $141億 | |
| 未払費用 | $14.1億 | $13.2億 | $12.5億 | $16.1億 | $11.6億 | $14.8億 | $17億 | $5.81億 | $6.8億 | $3.98億 | $20億 | $20億 | |
| 短期債務 | $14.8億 | $23.3億 | $27.8億 | $15.2億 | $18.3億 | $10.6億 | $37.4億 | $25.9億 | $16.1億 | $84.5億 | $18億 | $10.5億 | |
| 未払税金 | $12億 | $10.9億 | $13.7億 | $12.1億 | $10.6億 | $12.5億 | $15.4億 | $14.3億 | $13.6億 | $11.8億 | $20.1億 | $0 | |
| 繰延収益 | $12億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の流動負債 | -$3.37億 | $4.59億 | $5.51億 | $6.76億 | $7.32億 | $3.72億 | $18.7億 | $31.2億 | $8.05億 | $22.9億 | $9.03億 | $9.23億 | |
| 流動負債 | $159億 | $177億 | $183億 | $159億 | $151億 | $149億 | $197億 | $179億 | $133億 | $242億 | $184億 | $208億 | |
| 長期債務 | $179億 | $178億 | $172億 | $185億 | $182億 | $177億 | $172億 | $192億 | $197億 | $187億 | $188億 | $175億 | |
| リース債務(固定) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $16億 | $0 | $0 | $0 | |
| 繰延税金負債 | $74.2億 | $73.7億 | $72.2億 | $72.6億 | $71億 | $69.7億 | $69.6億 | $69.7億 | $73.1億 | $73.8億 | $74.5億 | $76.9億 | |
| その他の固定負債 | $26.9億 | $27.4億 | $27.6億 | $36.4億 | $37億 | $38.9億 | $34.7億 | $39.5億 | $15.4億 | $41.6億 | $45.4億 | $45億 | |
| 固定負債 | $280億 | $279億 | $272億 | $294億 | $290億 | $286億 | $276億 | $301億 | $301億 | $302億 | $308億 | $297億 | |
| 負債合計 | $439億 | $456億 | $454億 | $453億 | $441億 | $435億 | $473億 | $480億 | $434億 | $544億 | $491億 | $505億 | |
| 純資産 | |||||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $700万 | $700万 | $700万 | $700万 | $700万 | $700万 | $700万 | $700万 | $700万 | $700万 | $700万 | $700万 | |
| 利益剰余金 | $306億 | $308億 | $314億 | $312億 | $308億 | $308億 | $312億 | $308億 | $332億 | $329億 | $363億 | $414億 | |
| その他の包括利益累計額 | -$2.82億 | -$3.12億 | -$3.09億 | -$1.41億 | -$4.07億 | -$3.13億 | -$1.18億 | -$1.63億 | -$1.67億 | -$2.31億 | -$2.56億 | -$2.54億 | |
| 株主資本 | $306億 | $297億 | $295億 | $287億 | $274億 | $273億 | $275億 | $269億 | $291億 | $285億 | $315億 | $343億 | |
| 債務 | |||||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $194億 | $202億 | $200億 | $200億 | $201億 | $188億 | $209億 | $218億 | $229億 | $271億 | $206億 | $185億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | $160億 | $186億 | $175億 | $184億 | $183億 | $173億 | $199億 | $199億 | $218億 | $220億 | $165億 | $127億 | |
| 貸借対照表 | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $27.1億 | $31.2億 | $30.2億 | $16.1億 | $25.1億 | $31.5億 | $61.3億 | $33.2億 | $17.4億 | $11.2億 | |
| 売上債権 | $64億 | $75.1億 | $61.7億 | $85.1億 | $65.2億 | $74.7億 | $110億 | $117億 | $110億 | $97.7億 | |
| 棚卸資産 | $31.5億 | $34億 | $35.4億 | $37.8億 | $38.9億 | $33.9億 | $32.8億 | $37.5億 | $40億 | $51億 | |
| その他の流動資産 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $11.4億 | $11.4億 | $12.9億 | |
| 流動資産 | $127億 | $144億 | $132億 | $144億 | $133億 | $147億 | $219億 | $199億 | $179億 | $173億 | |
| 有形固定資産(純額) | $209億 | $215億 | $220億 | $238億 | $237億 | $224億 | $352億 | $357億 | $353億 | $391億 | |
| 長期投資 | $132億 | $138億 | $143億 | $144億 | $132億 | $135億 | $146億 | $149億 | $144億 | $119億 | |
| のれん | $32.7億 | $32.7億 | $32.7億 | $32.7億 | $14.3億 | $14.8億 | $14.9億 | $15.5億 | $15.8億 | $14.3億 | |
| 無形資産 | $8.88億 | $8.76億 | $8.69億 | $8.69億 | $8.43億 | $8.13億 | $8.31億 | $9.2億 | $11.6億 | $9.78億 | |
| その他の固定資産 | $7.6億 | $5.28億 | $6.21億 | $19.9億 | $22.8億 | $26.5億 | $24.2億 | $24.6億 | $22.9億 | $30億 | |
| 固定資産 | $390億 | $400億 | $411億 | $443億 | $414億 | $409億 | $545億 | $556億 | $547億 | $564億 | |
| 総資産 | $517億 | $544億 | $543億 | $587億 | $547億 | $556億 | $764億 | $755億 | $726億 | $737億 | |
| 負債 | |||||||||||
| 買掛金 | $70.6億 | $80.3億 | $65.9億 | $85.8億 | $55.5億 | $84.6億 | $113億 | $109億 | $103億 | $88.7億 | |
| 未払費用 | $5.2億 | $4.55億 | $4.42億 | $8.35億 | $10.6億 | $9.59億 | $18.8億 | $14.1億 | $11.6億 | $6.8億 | |
| 短期債務 | $5.5億 | $4100万 | $6700万 | $5.47億 | $9.87億 | $14.9億 | $5.29億 | $14.8億 | $18.3億 | $16.1億 | |
| 未払税金 | $8.05億 | $10億 | $11.2億 | $9.79億 | $13.5億 | $12.5億 | $14億 | $12億 | $10.6億 | $13.6億 | |
| 繰延収益 | $8.05億 | $10億 | $11.2億 | $9.79億 | $13.5億 | $12.5億 | $14億 | $12億 | $0 | $0 | |
| その他の流動負債 | -$2.78億 | -$4.2億 | -$3.92億 | -$2.87億 | -$7.94億 | -$6.49億 | -$6.33億 | -$3.37億 | $7.32億 | $8.05億 | |
| 流動負債 | $94.6億 | $101億 | $89.4億 | $116億 | $95.2億 | $128億 | $159億 | $159億 | $151億 | $133億 | |
| 長期債務 | $95.9億 | $101億 | $111億 | $112億 | $149億 | $130億 | $167億 | $179億 | $182億 | $197億 | |
| リース債務(固定) | $0 | $0 | $0 | $2.59億 | $2.48億 | $2.57億 | $0 | $0 | $0 | $16億 | |
| 繰延税金負債 | $67.4億 | $50.1億 | $52.8億 | $55.5億 | $56.4億 | $54.8億 | $66.7億 | $74.2億 | $71億 | $73.1億 | |
| その他の固定負債 | $21.3億 | $17.6億 | $18.5億 | $28.8億 | $28.8億 | $24.7億 | $31.2億 | $26.9億 | $37億 | $15.4億 | |
| 固定負債 | $185億 | $168億 | $182億 | $199億 | $237億 | $212億 | $264億 | $280億 | $290億 | $301億 | |
| 負債合計 | $279億 | $269億 | $271億 | $316億 | $332億 | $340億 | $423億 | $439億 | $441億 | $434億 | |
| 純資産 | |||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $600万 | $600万 | $600万 | $600万 | $600万 | $700万 | $700万 | $700万 | $700万 | $700万 | |
| 利益剰余金 | $126億 | $163億 | $205億 | $221億 | $165億 | $162億 | $254億 | $306億 | $308億 | $332億 | |
| その他の包括利益累計額 | -$9.95億 | -$6.17億 | -$6.92億 | -$7.88億 | -$7.89億 | -$4.45億 | -$4.6億 | -$2.82億 | -$4.07億 | -$1.67億 | |
| 株主資本 | $224億 | $251億 | $247億 | $249億 | $190億 | $192億 | $295億 | $306億 | $274億 | $291億 | |
| 債務 | |||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $101億 | $101億 | $112億 | $120億 | $162億 | $147億 | $172億 | $194億 | $201億 | $229億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | $74.3億 | $69.9億 | $81.4億 | $104億 | $136億 | $116億 | $111億 | $160億 | $183億 | $218億 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
現金、投資、債務
四半期末その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-01