Phillips 66 (PSX)の財務
NYSE · Energy · Oil & Gas Refining & Marketing · 従業員12,600人 · CEO Mark E. Lashier
- 株価
- $282.83 +3.37%
- 時価総額
- $1100億
- 企業価値
- $1230億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-28提出
- 次回の決算
- 2027-02-03 EPS予想 $10.89
売上高(TTM)$1700億+28.6% 前年比直近4四半期、棒グラフ=各四半期
営業利益率(TTM)9.3%+7.9 pt 前年比営業利益 $157億
純利益(TTM)$126億+735.6% 前年比税引後、営業外損益を含む
フリーキャッシュフロー(TTM)$143億+961.9% 前年比設備投資 $6.82億
希薄化後EPS(TTM)$31.31+756.1% 前年比直近4四半期の合計
ネットキャッシュ-$127億+36.3% 前年比現金 + 短期投資 - 債務
バリュエーションと主要指標
- 時価総額
- $1100億 EV $1230億
- 売上高
- $1700億 直近12か月
- 売上成長率
- +37% FY2026年のコンセンサス
- 純利益率
- 7.4% 純利益 / 売上高、TTM
- P/E
- 9.0× 予想 8.5×(FY2026)
- P/S
- 0.7× 株価 / 売上高、TTM
- EV / EBITDA
- 6.3× TTM
- フリーキャッシュフロー
- $143億 直近12か月
- 純利益
- $126億 直近12か月
- 売上高予想
- $1810億 FY2026年のコンセンサス
- 利益
- 2027-02-03 売上高予想 $468億
- 配当
- $5.01 1株当たり、直近12か月
主な要点
報告された数値から算出。各記述にはその根拠となる数値を添えています。
- 前回の決算(2026-10-28):売上高14.1%上回る、EPS 20.0%上回る売上高$512億、予想$449億(+14.1%)。EPS $14.08、予想$11.73(+20.0%)。
- 売上成長が加速:前年比46.5%Q3 '26の売上高は$505億、その前の4四半期の平均は16.0%。
- 営業利益率は9.3%(TTM)、前年比+7.9 pt売上高が28.6%増加する中、営業利益は746.7%増加。
- 設備投資は売上高の0.4%(前年は1.6%)直近4四半期の投資額は$6.82億(前年比-66.8%)。フリーキャッシュフローは$143億で、純利益の114.1%。
- 株主還元$52億=フリーキャッシュフローの36.2%自社株買い$32億(前年は$15.8億)、配当$20億、株式報酬$0(TTM)。
- 希薄化後株式数は1年で1.6%減少Q3 '26の希薄化後株式数は3.99億、1年前は4.06億。
- 純有利子負債 $127億現金 + 短期投資 $58.5億、リース含む債務 $185億。1年前の純有利子負債は$199億。
直近四半期:Q3 '26
2026-09-30終了の四半期。前年同期および決算前のアナリスト・コンセンサスとの比較。
四半期の前年比較
| Q3 '26 | 前年 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $505億 | $345億 | +46.5% |
| 売上総利益率 | 15.6% | 5.5% | +10.0 pt |
| 営業利益 | $64億 | $9.01億 | +609.9% |
| 営業利益率 | 12.7% | 2.6% | +10.0 pt |
| 純利益 | $56.2億 | $1.33億 | +4,122.6% |
| 希薄化後EPS | $14.08 | $0.32 | +4,300.0% |
| 営業キャッシュフロー | $72.8億 | $11.8億 | +518.1% |
| 設備投資 | -$13.1億 | $5.41億 | -341.8% |
| フリーキャッシュフロー | $85.9億 | $6.37億 | +1,248.4% |
| R&D | $0 | $0 | – |
| 株式報酬費用 | $0 | $0 | – |
実績 vs コンセンサス
2026-10-28| 実績 | コンセンサス | 対コンセンサス | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $512億 | $449億 | +14.1% |
| EPS(予想ベース) | $14.08 | $11.73 | +20.0% |
2026-10-28発表のQ3 '26決算より：売上高とアナリスト予想ベースのEPS（調整後が多い）。上の財務諸表のEPSとは異なる場合があります。
EPSとコンセンサス
直近8回の決算売上高
収益の源泉を事業別・地域別に四半期ごとに示します。
売上高、営業利益、成長率
四半期事業別売上高
積み上げ、四半期| セグメント | Q3 '26 | 前年比 | 構成比 | TTM | TTM前年比 | 12四半期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consolidation, Eliminations | $279億 | +97.8% | 70.5% | – | – | |
| Refined petroleum products and renewable fuels | – | – | – | – | – | |
| Natural Gas Liquids | $52.2億 | +27.7% | 13.2% | – | – | |
| Crude oil resales | – | – | – | – | – | |
| Crude Oil | $65.4億 | +54.3% | 16.5% | – | – | |
| Natural gas liquids and natural gas | – | – | – | – | – | |
| Other Product Line | -$8900万 | -113.2% | -0.2% | – | – | |
| Services and other | – | – | – | – | – |
地域別売上高
全体に占める割合| セグメント | Q3 '26 | 前年比 | 構成比 | TTM | TTM前年比 | 12四半期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | $411億 | +52.4% | 81.3% | $1350億 | +30.1% | |
| United Kingdom | $61.8億 | +82.2% | 12.2% | $193億 | +54.4% | |
| Other Geographical Areas | $24億 | -14.3% | 4.7% | $102億 | -1.8% | |
| GERMANY | $8.72億 | -35.8% | 1.7% | $34.9億 | -31.9% |
利益率とコスト構造
売上1単位あたり各段階で何が残るか、そしてコストがどこに使われるか。
利益率
四半期売上高に対するコスト比率
四半期キャッシュフローと資本配分
生み出した現金、その使途、そして株主に届く分。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度直近4四半期
キャッシュフロー計算書- 営業キャッシュフロー
- $150億
- 設備投資
- -$6.82億
- 自社株買い
- -$32億
- 配当金
- -$20億
- 買収
- $21.3億
- 債務の純発行
- -$34.3億
- 株式報酬費用
- $0
- フリーキャッシュフロー
- $143億
- 株主還元 / FCF
- 36.2%
株式数とEPS
四半期、希薄化後貸借対照表
各四半期末の流動性、投資、債務。
現金、投資、債務
四半期末バリュエーションとリターン
現在の倍率を同社の過去5会計年度と比較。アナリストの目標株価と評価。
倍率とリターン
TTMと過去5会計年度| 現在 | 5年平均 | 5年レンジ内の現在位置 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 9.0× | 14.4× | 4.5× – 24.4× |
| EV / EBITDA | 6.3× | 7.9× | 3.6× – 11.1× |
| EV / 売上高 | 0.7× | 0.5× | 0.4× – 0.6× |
| 株価 / FCF | 7.7× | 13.2× | 5.7× – 20.5× |
| 株価 / 純資産 | 3.3× | 1.8× | 1.7× – 2.0× |
| FCF利回り | 13.0% | 9.7% | 4.9% – 17.6% |
| 投下資本利益率 | 19.1% | 6.7% | 2.5% – 12.8% |
| 自己資本利益率 | 40.7% | 18.0% | 6.9% – 37.4% |
アナリスト
コンセンサス目標株価 $290.50 (+2.7%)
レンジ $216.00 – $346.00 · 評価 Buy
強い買い0
買い19
中立15
売り1
強い売り0
見通し
今後の会計年度に対するアナリストのコンセンサスと、現在の株価で見た場合の意味合い。
コンセンサス予想
| 会計年度 | 売上高 | 成長率 | EPS | 成長率 | 現在の株価でのP/E | アナリスト(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $1810億 | +36.9% | $33.25 | +208.2% | 8.5× | 8 |
| FY2027 | $1680億 | -7.5% | $31.82 | -4.3% | 8.9× | 11 |
| FY2028 | $1580億 | -5.9% | $21.60 | -32.1% | 13.1× | 4 |
| FY2029 | $1730億 | +10.0% | $46.14 | +113.6% | 6.1× | 1 |
| FY2030 | $1860億 | +7.0% | $75.94 | +64.6% | 3.7× | 1 |
財務諸表
損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書の全項目。12四半期と10会計年度を、金額・売上比・成長率で表示。
全報告項目
Phillips 66が直近の10-Q / 10-K提出書類にタグ付けした全300項目を、SECの公式ラベルと定義とともに掲載。注記(リース、税金、自社株買い、従業員など)も含みます。
| 項目(SECラベル) | 直近四半期 | 前年 | 前年比 | 直近FY | 前FY | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,0032026-03-31 | – | – | – | – | – | |
| Accounts and Financing Receivable, after Allowance for Credit Loss, Noncurrent | $3.03億2025-12-31 | $1.74億 | +74.1% | $3.03億 | $1.74億 | +74.1% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $132億 | $105億 | +25.5% | $97.7億 | $110億 | -11.4% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $7200万 | $7300万 | -1.4% | $6800万 | $7000万 | -2.9% |
| Accounts Receivable, before Allowance for Credit Loss | $109億 | $86.2億 | +26.4% | $77.8億 | $86.2億 | -9.7% |
| Accretion Expense, Including Asset Retirement Obligations | $1400万 | $1200万 | +16.7% | $4700万 | $4000万 | +17.5% |
| Accrual for Environmental Loss Contingencies | $4.72億 | $5.21億 | -9.4% | $5.06億 | $4.39億 | +15.3% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$2.54億 | -$1.63億 | -55.8% | -$1.67億 | -$4.07億 | +59.0% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $201億 | $199億 | +1.1% | $199億 | $198億 | +0.8% |
| Advertising Expense | – | – | – | $6200万 | $5100万 | +21.6% |
| Amortization of Intangible Assets | – | – | – | $1.38億 | $5300万 | +160.4% |
| Asset Impairment Charges | $3200万 | $9.51億 | -96.6% | $10.6億 | $4.56億 | +132.5% |
| Asset Retirement Obligation | $7.21億2025-12-31 | $7.71億 | -6.5% | $7.21億 | $7.71億 | -6.5% |
| Asset Retirement Obligation, Accretion Expense | – | – | – | $3400万 | $2700万 | +25.9% |
| Asset Retirement Obligation, Cash Paid to Settle | – | – | – | $8400万 | $2500万 | +236.0% |
| Asset Retirement Obligation, Foreign Currency Translation Gain (Loss) | – | – | – | -$1500万 | $700万 | -314.3% |
| Asset Retirement Obligation, Liabilities Incurred | – | – | – | $4200万 | $2.61億 | -83.9% |
| Asset Retirement Obligation, Liabilities Settled | – | – | – | $1.38億 | $5500万 | +150.9% |
| Asset Retirement Obligation, Period Increase (Decrease) | – | – | – | -$5000万 | $2.34億 | -121.4% |
| Asset Retirement Obligation, Revision of Estimate | – | – | – | $8100万 | $3300万 | +145.5% |
| Assets | $860億 | $761億 | +12.9% | $737億 | $726億 | +1.5% |
| Assets, Current | $279億 | $220億 | +26.8% | $173億 | $179億 | -3.6% |
| Assets, Fair Value Disclosure | $112億 | $27.9億 | +302.9% | $29.7億 | $24.7億 | +20.3% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $58.5億 | $18.5億 | +217.0% | $11.2億 | $17.4億 | -35.8% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $58.5億 | $18.5億 | +217.0% | $17.4億2024-12-31 | $33.2億 | -47.7% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Disposal Group, Including Discontinued Operations | $0 | $1.05億 | -100.0% | – | – | – |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Including Disposal Group and Discontinued Operations | $58.5億 | $19.5億 | +199.9% | $11.2億 | $17.4億 | -35.8% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $17.5億 | $8.06億 | +117.0% | -$6.22億 | -$15.9億 | +60.8% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Cash Paid | $1.27 | $1.20 | +5.8% | $4.75 | $4.50 | +5.6% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0.01 | $0.01 | 0.0% | $0.01 | $0.01 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 25億 | 25億 | 0.0% | 25億 | 25億 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 6.62億 | 6.59億 | +0.4% | 6.59億 | 6.57億 | +0.4% |
| Common Stock, Value, Issued | $700万 | $700万 | 0.0% | $700万 | $700万 | 0.0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | $2300万 | $3400万 | -32.4% | $1.25億 | $5800万 | +115.5% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $56.2億 | $8800万 | +6,284.1% | $46.4億 | $19.9億 | +133.1% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | $56.4億 | $1.22億 | +4,523.8% | $47.7億 | $20.5億 | +132.6% |
| Continuing Involvement with Derecognized Transferred Financial Assets, Amount Outstanding | $6.93億 | – | – | – | – | – |
| Contract with Customer, Asset, before Allowance for Credit Loss | $9.31億 | $7.69億 | +21.1% | $8.2億 | $6.43億 | +27.5% |
| Contract with Customer, Liability | $2.4億 | $2.15億 | +11.6% | $1.98億 | $2.32億 | -14.7% |
| Cost of Goods and Services Sold | $408億 | $302億 | +35.1% | $1160億 | $1300億 | -10.7% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $3.9億 | $6.62億 | -41.1% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $2.61億 | $7800万 | +234.6% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $6300万 | $1100万 | +472.7% |
| Debt and Lease Obligation | $197億2025-12-31 | $201億 | -1.7% | $197億 | $201億 | -1.7% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net | $1.73億2025-12-31 | $1.69億 | +2.4% | $1.73億 | $1.69億 | +2.4% |
| Debt, Current | $10.5億 | $25.9億 | -59.6% | $10.4億 | $18.3億 | -43.3% |
| Debt, Long-term and Short-term, Combined Amount | $195億2025-12-31 | $199億 | -1.7% | $195億 | $199億 | -1.7% |
| Deferred Credits and Other Liabilities, Noncurrent | $29.4億 | $23.5億 | +25.2% | $25.3億 | $18.7億 | +35.5% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1.14億 | -$2.82億 | +140.4% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $5700万 | $9500万 | -40.0% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | $2.42億 | $1400万 | +1,628.6% | $1.78億 | -$2.51億 | +170.9% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $76.9億 | $69.7億 | +10.3% | $73.1億 | $71億 | +2.9% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $700万 | -$6400万 | +110.9% |
| Deferred Tax Assets, Gross | $12.5億2025-12-31 | $12.9億 | -2.7% | $12.5億 | $12.9億 | -2.7% |
| Deferred Tax Assets, Inventory | $800万2025-12-31 | $8200万 | -90.2% | $800万 | $8200万 | -90.2% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $10.9億2025-12-31 | $11.5億 | -5.0% | $10.9億 | $11.5億 | -5.0% |
| Deferred Tax Assets, Other | $2.46億2025-12-31 | $2.99億 | -17.7% | $2.46億 | $2.99億 | -17.7% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits | $2.96億2025-12-31 | $3.55億 | -16.6% | $2.96億 | $3.55億 | -16.6% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Other | $7200万2025-12-31 | $9100万 | -20.9% | $7200万 | $9100万 | -20.9% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | $1.6億2025-12-31 | $1.37億 | +16.8% | $1.6億 | $1.37億 | +16.8% |
出典:SEC companyfacts(各10-Q / 10-KのXBRL)。キャッシュフローの四半期値は、10-Qにタグ付けされた累計値から算出。セグメント内訳はディメンション付きでタグ付けされているため、セグメントのセクションに表示しています。
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-01