The Procter & Gamble Company (PG)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Consumer Defensive · Household & Personal Products · 従業員104,000人 · CEO Shailesh G. Jejurikar
- 株価
- $161.57 +0.61%
- 時価総額
- $3740億
- 企業価値
- $3980億
- 前回の決算
- Q1 '27 2026-10-22提出
- 次回の決算
- 2027-01-21 EPS予想 $1.81
The Procter & Gamble Company (PG)はQ1 '27に営業キャッシュフロー$57.7億を生み出し、設備投資に$13.7億を投じ、フリーキャッシュフロー$44億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$153億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $34.9億 | $37.8億 | $31.4億 | $39.9億 | $46.6億 | $37.9億 | $36.3億 | $47.8億 | $43.3億 | $39.5億 | $30.8億 | $47.6億 | |
| 減価償却費・償却費 | $7.21億 | $7.12億 | $7.61億 | $7.28億 | $7.06億 | $6.9億 | $7.23億 | $7.61億 | $8.02億 | $7.85億 | $8.12億 | $8.1億 | |
| 株式報酬費用 | $1.5億 | $1.58億 | $1.29億 | $1.05億 | $1.36億 | $1.23億 | $1.12億 | $1.21億 | $1.41億 | $1.32億 | $1.3億 | $9800万 | |
| 繰延法人税 | -$2.56億 | -$5200万 | -$3800万 | $1.84億 | $3700万 | -$3800万 | -$3400万 | $5300万 | $1.43億 | -$1800万 | -$1.27億 | $1.15億 | |
| 運転資本の増減 | -$4.87億 | -$6.06億 | $14.4億 | -$15億 | $15億 | -$9.42億 | $24.6億 | $4000万 | -$1.48億 | -$2.28億 | $6.98億 | $2.11億 | |
| その他の非現金項目 | $14.8億 | $9500万 | $3.15億 | $7.94億 | -$22.1億 | $7900万 | -$19億 | -$3.48億 | -$2.97億 | -$5.77億 | $5.37億 | -$2.24億 | |
| 営業キャッシュフロー | $51億 | $40.9億 | $57.5億 | $43億 | $48.3億 | $37.1億 | $49.9億 | $54.1億 | $49.7億 | $40.5億 | $51.3億 | $57.7億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$8.17億 | -$7.97億 | -$7.83億 | -$9.93億 | -$9.25億 | -$8.59億 | -$9.96億 | -$12億 | -$11.7億 | -$10.2億 | -$10.2億 | -$13.7億 | |
| 買収 | $0 | -$2100万 | $0 | -$600万 | $200万 | -$500万 | $0 | -$500万 | $800万 | -$8000万 | $0 | $0 | |
| その他の投資活動 | -$1.85億 | $5600万 | $2.65億 | -$1.09億 | $200万 | $1.38億 | -$6700万 | -$3.3億 | -$6900万 | $4.34億 | -$1.73億 | -$9400万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$10億 | -$7.62億 | -$5.18億 | -$11.1億 | -$9.21億 | -$7.26億 | -$10.6億 | -$15.4億 | -$12.3億 | -$6.65億 | -$12億 | -$14.6億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$28.5億 | -$15.6億 | $5.26億 | $30.1億 | -$8.59億 | -$10.5億 | -$4.68億 | $14.3億 | $6.58億 | $6.65億 | -$28.6億 | $48.5億 | |
| 自社株買い | -$10億 | -$9.87億 | -$15.2億 | -$19.4億 | -$25.1億 | -$13.5億 | -$7億 | -$12.5億 | -$22.8億 | -$6.25億 | -$8.75億 | -$12.5億 | |
| 配当金 | -$22.9億 | -$22.9億 | -$24.5億 | -$24.5億 | -$24.4億 | -$24.3億 | -$25.5億 | -$25.5億 | -$25.4億 | -$25.3億 | -$26.1億 | -$26億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $8800万 | $5.66億 | $9.4億 | $7.45億 | $2.39億 | $100万 | $1.05億 | -$200万 | $2.1億 | -$100万 | $100万 | $0 | |
| 財務キャッシュフロー | -$60.5億 | -$42.7億 | -$25億 | -$6.34億 | -$55.7億 | -$42.2億 | -$36.2億 | -$22.4億 | -$40.9億 | -$18.3億 | -$63.1億 | $11.4億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $1.07億 | -$1.19億 | -$8300万 | $1.16億 | -$2.6億 | $1.22億 | $1.34億 | -$2000万 | -$100万 | -$7300万 | $800万 | -$2900万 | |
| 現金の純増減 | -$18.4億 | -$10.6億 | $26.5億 | $26.7億 | -$19.3億 | -$11.1億 | $4.4億 | $16.2億 | -$3.46億 | $14.8億 | -$23.6億 | $54.2億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $42.8億 | $32.9億 | $49.7億 | $33.1億 | $39億 | $28.5億 | $39.9億 | $42.1億 | $38.1億 | $30.3億 | $41.1億 | $44億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $153億 | $98.6億 | $39.7億 | $131億 | $144億 | $148億 | $147億 | $150億 | $161億 | $161億 | |
| 減価償却費・償却費 | $28.2億 | $28.3億 | $28.2億 | $30.1億 | $27.4億 | $28.1億 | $27.1億 | $29億 | $28.5億 | $31.6億 | |
| 株式報酬費用 | $3.66億 | $3.95億 | $5.15億 | $5.58億 | $5.4億 | $5.28億 | $5.45億 | $5.62億 | $4.76億 | $5.24億 | |
| 繰延法人税 | -$6.01億 | -$18.4億 | -$4.11億 | -$5.96億 | -$2.58億 | -$4.02億 | -$4.53億 | -$2.44億 | $1.49億 | $5100万 | |
| 運転資本の増減 | -$4.43億 | $30.2億 | $3.68億 | $12.1億 | $3.71億 | -$11.5億 | -$12.2億 | $4200万 | -$24.7億 | $3.62億 | |
| その他の非現金項目 | -$47.2億 | $6.01億 | $79.8億 | $1.15億 | $6.31億 | $1.44億 | $5.24億 | $16.2億 | $7.55億 | -$6.85億 | |
| 営業キャッシュフロー | $128億 | $149億 | $152億 | $174億 | $184億 | $167億 | $168億 | $198億 | $178億 | $196億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$33.8億 | -$37.2億 | -$33.5億 | -$30.7億 | -$27.9億 | -$31.6億 | -$30.6億 | -$33.2億 | -$37.7億 | -$44.1億 | |
| 買収 | -$4.91億 | -$1.09億 | -$39.5億 | -$5800万 | -$3400万 | -$13.8億 | -$7.65億 | -$2100万 | -$1100万 | -$8500万 | |
| 投資の購入 | -$48.7億 | -$39.1億 | -$2.2億 | -$500万 | -$5500万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の売却・満期償還 | $14.9億 | $39.6億 | $36.3億 | $61.5億 | $0 | $300万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の投資活動 | $5.71億 | $2.69億 | $3.94億 | $3000万 | $4200万 | $1.1億 | $3.27億 | -$1.61億 | -$3400万 | -$1.3億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$66.9億 | -$35.1億 | -$34.9億 | $30.5億 | -$28.3億 | -$44.2億 | -$35億 | -$35億 | -$38.2億 | -$46.2億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $14億 | -$12.4億 | -$8.17億 | $48.5億 | -$39億 | $18.9億 | $29.4億 | -$24.4億 | $6.3億 | -$1.07億 | |
| 自社株買い | -$52億 | -$70億 | -$50億 | -$74.1億 | -$110億 | -$100億 | -$73.5億 | -$50.1億 | -$65億 | -$50.3億 | |
| 配当金 | -$72.4億 | -$73.1億 | -$75億 | -$77.9億 | -$82.6億 | -$87.7億 | -$90億 | -$93.1億 | -$98.7億 | -$102億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $24.7億 | $11.8億 | $33.2億 | $19.8億 | $16.4億 | $20.1億 | $12.7億 | $0 | -$100万 | $0 | |
| 財務キャッシュフロー | -$85.7億 | -$144億 | -$99.9億 | -$83.7億 | -$215億 | -$149億 | -$121億 | -$149億 | -$140億 | -$145億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$2900万 | $1900万 | -$8800万 | -$1.39億 | $1.01億 | -$4.97億 | -$1.7億 | -$2.51億 | $1.1億 | -$8600万 | |
| 現金の純増減 | -$15.3億 | -$30億 | $16.7億 | $119億 | -$58.9億 | -$30.7億 | $10.3億 | $12.4億 | $7400万 | $3.86億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $93.7億 | $112億 | $119億 | $143億 | $156億 | $136億 | $138億 | $165億 | $140億 | $151億 | |
| 法人税等の支払額 | $37.1億 | $28.3億 | $30.6億 | $35.5億 | $38.2億 | $38.2億 | $42.8億 | $43.6億 | $45.5億 | $46.8億 | |
| 利息の支払額 | $5.18億 | $5.29億 | $4.97億 | $4.34億 | $5.31億 | $4.51億 | $7.21億 | $8.78億 | $8.96億 | $8.66億 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-K 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-K 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-01