The Procter & Gamble Company (PG)の貸借対照表
NYSE · Consumer Defensive · Household & Personal Products · 従業員104,000人 · CEO Shailesh G. Jejurikar
- 株価
- $161.57 +0.61%
- 時価総額
- $3740億
- 企業価値
- $3980億
- 前回の決算
- Q1 '27 2026-10-22提出
- 次回の決算
- 2027-01-21 EPS予想 $1.81
The Procter & Gamble Company (PG)のQ1 '27末時点の現金と短期投資は$154億、リースを含む債務は$389億です。総資産は$1330億、負債合計は$778億、株主資本は$551億です。
貸借対照表
| 貸借対照表 | 推移 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $78.9億 | $68.3億 | $94.8億 | $122億 | $102億 | $91.2億 | $95.6億 | $112億 | $108億 | $123億 | $99.4億 | $154億 | |
| 売上債権 | $63.3億 | $61.2億 | $61.2億 | $63.1億 | $62.3億 | $61.4億 | $61.9億 | $64.9億 | $62.8億 | $63.2億 | $60.6億 | $66.2億 | |
| 棚卸資産 | $71.5億 | $70.8億 | $70.2億 | $72.9億 | $70.2億 | $74億 | $75.5億 | $78.5億 | $78.2億 | $78.5億 | $81.7億 | $84.9億 | |
| その他の流動資産 | $17.4億 | $24.3億 | $20.9億 | $16.9億 | $21.6億 | $17.8億 | $21億 | $16.1億 | $16.7億 | $15.1億 | $20.4億 | $20.4億 | |
| 流動資産 | $231億 | $225億 | $247億 | $274億 | $256億 | $244億 | $254億 | $271億 | $266億 | $280億 | $262億 | $325億 | |
| 有形固定資産(純額) | $221億 | $220億 | $222億 | $225億 | $221億 | $227億 | $239億 | $241億 | $245億 | $246億 | $254億 | $255億 | |
| のれん | $409億 | $406億 | $403億 | $410億 | $399億 | $405億 | $417億 | $416億 | $417億 | $414億 | $413億 | $412億 | |
| 無形資産 | $223億 | $222億 | $220億 | $221億 | $218億 | $218億 | $219億 | $218億 | $217億 | $215億 | $214億 | $214億 | |
| その他の固定資産 | $122億 | $124億 | $132億 | $135億 | $132億 | $135億 | $124億 | $129億 | $128億 | $129億 | $122億 | $125億 | |
| 固定資産 | $976億 | $971億 | $977億 | $990億 | $970億 | $985億 | $998億 | $1000億 | $1010億 | $1000億 | $1000億 | $1010億 | |
| 総資産 | $1210億 | $1200億 | $1220億 | $1260億 | $1230億 | $1230億 | $1250億 | $1280億 | $1270億 | $1280億 | $1270億 | $1330億 | |
| 負債 | |||||||||||||
| 買掛金 | $142億 | $137億 | $154億 | $154億 | $145億 | $145億 | $152億 | $156億 | $152億 | $150億 | $163億 | $171億 | |
| 未払費用 | $111億 | $109億 | $44.5億 | $107億 | $98.8億 | $98.5億 | $41.4億 | $108億 | $105億 | $0 | $44.4億 | $109億 | |
| 短期債務 | $106億 | $77.3億 | $71.9億 | $104億 | $94.2億 | $98.9億 | $95.1億 | $116億 | $111億 | $132億 | $113億 | $170億 | |
| 未払税金 | $0 | $0 | $10.4億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の流動負債 | $0 | -$100万 | $53.3億 | $0 | -$100万 | $0 | $57.4億 | -$100万 | $100万 | $100億 | $56.3億 | $100万 | |
| 流動負債 | $360億 | $323億 | $336億 | $364億 | $338億 | $342億 | $361億 | $380億 | $367億 | $382億 | $387億 | $450億 | |
| 長期債務 | $231億 | $243億 | $253億 | $257億 | $253億 | $243億 | $250億 | $243億 | $256億 | $239億 | $228億 | $219億 | |
| リース債務(固定) | $0 | $0 | $6.66億 | $0 | $0 | $0 | $7.01億 | $0 | $0 | $0 | $6.41億 | $0 | |
| 繰延税金負債 | $62.2億 | $62.8億 | $65.2億 | $64.2億 | $67.3億 | $64.8億 | $57.7億 | $58.9億 | $59.7億 | $60.5億 | $57.6億 | $59.5億 | |
| その他の固定負債 | $66.2億 | $63.9億 | $57.3億 | $57.6億 | $54.1億 | $54.6億 | $54.2億 | $58.5億 | $57.2億 | $55.1億 | $42.7億 | $49.5億 | |
| 固定負債 | $359億 | $369億 | $382億 | $379億 | $374億 | $362億 | $369億 | $361億 | $373億 | $354億 | $335億 | $328億 | |
| 負債合計 | $719億 | $693億 | $718億 | $743億 | $712億 | $704億 | $729億 | $740億 | $740億 | $736億 | $722億 | $778億 | |
| 純資産 | |||||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $40.1億 | $40.1億 | $40.1億 | $40.1億 | $40.1億 | $40.1億 | $40.1億 | $40.1億 | $40.1億 | $40.1億 | $40.1億 | $0 | |
| 利益剰余金 | $1220億 | $1230億 | $1240億 | $1250億 | $1280億 | $1290億 | $1300億 | $1320億 | $1340億 | $1350億 | $1360億 | $1380億 | |
| その他の包括利益累計額 | -$122億 | -$124億 | -$119億 | -$109億 | -$116億 | -$113億 | -$121億 | -$122億 | -$121億 | -$123億 | -$125億 | -$127億 | |
| 株主資本 | $485億 | $501億 | $503億 | $518億 | $512億 | $523億 | $520億 | $533億 | $530億 | $545億 | $543億 | $551億 | |
| 債務 | |||||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $337億 | $320億 | $334億 | $362億 | $347億 | $341億 | $355億 | $359億 | $366億 | $370億 | $350億 | $389億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | $258億 | $252億 | $239億 | $240億 | $245億 | $250億 | $259億 | $248億 | $258億 | $247億 | $251億 | $236億 | |
| 貸借対照表 | 推移 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $55.7億 | $25.7億 | $42.4億 | $162億 | $103億 | $72.1億 | $82.5億 | $94.8億 | $95.6億 | $99.4億 | |
| 短期投資 | $95.7億 | $92.8億 | $60.5億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 売上債権 | $45.9億 | $46.9億 | $49.5億 | $41.8億 | $47.3億 | $51.4億 | $54.7億 | $61.2億 | $61.9億 | $60.6億 | |
| 棚卸資産 | $46.2億 | $47.4億 | $50.2億 | $55億 | $59.8億 | $69.2億 | $70.7億 | $70.2億 | $75.5億 | $81.7億 | |
| その他の流動資産 | $21.4億 | $20.5億 | $22.2億 | $21.3億 | $0 | $23.7億 | $18.6億 | $20.9億 | $21億 | $20.4億 | |
| 流動資産 | $265億 | $233億 | $225億 | $280億 | $231億 | $217億 | $226億 | $247億 | $254億 | $262億 | |
| 有形固定資産(純額) | $199億 | $206億 | $213億 | $207億 | $217億 | $212億 | $219億 | $222億 | $239億 | $254億 | |
| 長期投資 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.92億 | $1.4億 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| のれん | $447億 | $452億 | $403億 | $399億 | $409億 | $397億 | $407億 | $403億 | $417億 | $413億 | |
| 無形資産 | $242億 | $239億 | $242億 | $238億 | $236億 | $237億 | $238億 | $220億 | $219億 | $214億 | |
| その他の固定資産 | $51.3億 | $53.1億 | $68.6億 | $83.3億 | $97.7億 | $108億 | $118億 | $132億 | $124億 | $122億 | |
| 固定資産 | $939億 | $950億 | $926億 | $927億 | $962億 | $956億 | $982億 | $977億 | $998億 | $1000億 | |
| 総資産 | $1200億 | $1180億 | $1150億 | $1210億 | $1190億 | $1170億 | $1210億 | $1220億 | $1250億 | $1270億 | |
| 負債 | |||||||||||
| 買掛金 | $96.3億 | $103億 | $113億 | $121億 | $137億 | $149億 | $146億 | $154億 | $152億 | $163億 | |
| 未払費用 | $29.6億 | $32.1億 | $43億 | $35.3億 | $41.4億 | $38.8億 | $41.3億 | $44.5億 | $41.4億 | $44.4億 | |
| 短期債務 | $136億 | $104億 | $97億 | $112億 | $88.9億 | $86.5億 | $102億 | $71.9億 | $95.1億 | $113億 | |
| 未払税金 | $4.49億 | $2.68億 | $3.41億 | $6.93億 | $6.37億 | $5.87億 | $8.28億 | $10.4億 | $0 | $0 | |
| その他の流動負債 | $36億 | $39.7億 | $44.1億 | $52.6億 | $55.3億 | $48.8億 | $57.5億 | $53.3億 | $57.4億 | $56.3億 | |
| 流動負債 | $302億 | $282億 | $300億 | $330億 | $331億 | $331億 | $358億 | $336億 | $361億 | $387億 | |
| 長期債務 | $180億 | $209億 | $204億 | $235億 | $231億 | $228億 | $244億 | $253億 | $250億 | $228億 | |
| リース債務(固定) | $3800万 | $8500万 | $0 | $6.52億 | $6.31億 | $5.95億 | $5.95億 | $6.66億 | $7.01億 | $6.41億 | |
| 繰延税金負債 | $81.3億 | $61.6億 | $69億 | $62億 | $61.5億 | $68.1億 | $64.8億 | $65.2億 | $57.7億 | $57.6億 | |
| その他の固定負債 | $82.2億 | $101億 | $102億 | $105億 | $96.4億 | $70.2億 | $65.6億 | $57.3億 | $54.2億 | $42.7億 | |
| 固定負債 | $344億 | $372億 | $375億 | $408億 | $395億 | $373億 | $380億 | $382億 | $369億 | $335億 | |
| 負債合計 | $646億 | $654億 | $675億 | $738億 | $727億 | $704億 | $738億 | $718億 | $729億 | $722億 | |
| 純資産 | |||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $40.1億 | $40.1億 | $40.1億 | $40.1億 | $40.1億 | $40.1億 | $40.1億 | $40.1億 | $40.1億 | $40.1億 | |
| 利益剰余金 | $961億 | $986億 | $949億 | $1000億 | $1060億 | $1120億 | $1180億 | $1240億 | $1300億 | $1360億 | |
| その他の包括利益累計額 | -$146億 | -$147億 | -$149億 | -$162億 | -$137億 | -$122億 | -$122億 | -$119億 | -$121億 | -$125億 | |
| 株主資本 | $552億 | $523億 | $472億 | $465億 | $464億 | $466億 | $468億 | $503億 | $520億 | $543億 | |
| 債務 | |||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $316億 | $314億 | $301億 | $356億 | $328億 | $323億 | $354億 | $334億 | $355億 | $350億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | $261億 | $288億 | $259億 | $194億 | $226億 | $251億 | $272億 | $239億 | $259億 | $251億 | |
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現金、投資、債務
四半期末その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-K 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-K 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-01