The Procter & Gamble Company (PG)の財務
NYSE · Consumer Defensive · Household & Personal Products · 従業員104,000人 · CEO Shailesh G. Jejurikar
- 株価
- $161.57 +0.61%
- 時価総額
- $3740億
- 企業価値
- $3980億
- 前回の決算
- Q1 '27 2026-10-22提出
- 次回の決算
- 2027-01-21 EPS予想 $1.81
売上高(TTM)$879億+3.5% 前年比直近4四半期、棒グラフ=各四半期
営業利益率(TTM)22.6%-1.6 pt 前年比営業利益 $198億
純利益(TTM)$160億-4.4% 前年比税引後、営業外損益を含む
フリーキャッシュフロー(TTM)$153億+2.7% 前年比設備投資 $45.8億
希薄化後EPS(TTM)$6.64-3.1% 前年比直近4四半期の合計
ネットキャッシュ-$236億+4.9% 前年比現金 + 短期投資 - 債務
バリュエーションと主要指標
- 時価総額
- $3740億 EV $3980億
- 売上高
- $879億 直近12か月
- 売上成長率
- +3% FY2027年のコンセンサス
- 純利益率
- 18.2% 純利益 / 売上高、TTM
- P/E
- 23.9× 予想 23.2×(FY2027)
- P/S
- 4.3× 株価 / 売上高、TTM
- EV / EBITDA
- 16.3× TTM
- フリーキャッシュフロー
- $153億 直近12か月
- 純利益
- $160億 直近12か月
- 売上高予想
- $899億 FY2027年のコンセンサス
- 利益
- 2027-01-21 売上高予想 $229億
- 配当
- $4.32 1株当たり、直近12か月
主な要点
報告された数値から算出。各記述にはその根拠となる数値を添えています。
- 前回の決算(2026-10-22):売上高2.1%上回る、EPS 6.4%上回る売上高$233億、予想$228億(+2.1%)。EPS $2.00、予想$1.88(+6.4%)。
- 売上成長は横ばい:前年比4.0%Q1 '27の売上高は$233億、その前の4四半期の平均は3.3%。
- 営業利益率は22.6%(TTM)、前年比-1.6 pt売上高が3.5%増加する中、営業利益は-3.3%増加。
- 設備投資は売上高の5.2%(前年は4.7%)直近4四半期の投資額は$45.8億(前年比+14.9%)。フリーキャッシュフローは$153億で、純利益の95.7%。
- 株主還元$153億=フリーキャッシュフローの99.8%自社株買い$50.3億(前年は$58.1億)、配当$103億、株式報酬$5.01億(TTM)。
- 希薄化後株式数は1年で1.2%減少Q1 '27の希薄化後株式数は24.1億、1年前は24.4億。
- 純有利子負債 $236億現金 + 短期投資 $154億、リース含む債務 $389億。1年前の純有利子負債は$248億。
直近四半期:Q1 '27
2026-09-30終了の四半期。前年同期および決算前のアナリスト・コンセンサスとの比較。
四半期の前年比較
| Q1 '27 | 前年 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $233億 | $224億 | +4.0% |
| 売上総利益率 | 49.8% | 51.4% | -1.5 pt |
| 営業利益 | $59.4億 | $58.6億 | +1.4% |
| 営業利益率 | 25.5% | 26.2% | -0.7 pt |
| 純利益 | $47.3億 | $47.5億 | -0.4% |
| 希薄化後EPS | $1.97 | $1.95 | +1.0% |
| 営業キャッシュフロー | $57.7億 | $54.1億 | +6.6% |
| 設備投資 | $13.7億 | $12億 | +13.8% |
| フリーキャッシュフロー | $44億 | $42.1億 | +4.6% |
| R&D | $0 | $0 | – |
| 株式報酬費用 | $9800万 | $1.21億 | -19.0% |
実績 vs コンセンサス
2026-10-22| 実績 | コンセンサス | 対コンセンサス | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $233億 | $228億 | +2.1% |
| EPS(予想ベース) | $2.00 | $1.88 | +6.4% |
2026-10-22発表のQ1 '27決算より：売上高とアナリスト予想ベースのEPS（調整後が多い）。上の財務諸表のEPSとは異なる場合があります。
EPSとコンセンサス
直近8回の決算売上高
収益の源泉を事業別・地域別に四半期ごとに示します。
売上高、営業利益、成長率
四半期事業別売上高
積み上げ、四半期| セグメント | Q1 '27 | 前年比 | 構成比 | TTM | TTM前年比 | 12四半期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabric Care And Home Care Segment Member | $82億 | +5.3% | 35.4% | $307億 | +3.5% | |
| Baby, Feminine and Family Care Segment Member | $53.2億 | +2.9% | 23.0% | $206億 | +1.2% | |
| Beauty Segment | $44.1億 | +6.4% | 19.1% | $163億 | +7.1% | |
| Health Care Segment Member | $33.2億 | +3.0% | 14.3% | $126億 | +4.0% | |
| Grooming Segment Member | $18.9億 | +4.0% | 8.2% | $69.9億 | +3.5% |
利益率とコスト構造
売上1単位あたり各段階で何が残るか、そしてコストがどこに使われるか。
利益率
四半期売上高に対するコスト比率
四半期キャッシュフローと資本配分
生み出した現金、その使途、そして株主に届く分。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度直近4四半期
キャッシュフロー計算書- 営業キャッシュフロー
- $199億
- 設備投資
- -$45.8億
- 自社株買い
- -$50.3億
- 配当金
- -$103億
- 買収
- -$7200万
- 債務の純発行
- $33.2億
- 株式報酬費用
- $5.01億
- フリーキャッシュフロー
- $153億
- 株主還元 / FCF
- 99.8%
株式数とEPS
四半期、希薄化後貸借対照表
各四半期末の流動性、投資、債務。
現金、投資、債務
四半期末バリュエーションとリターン
現在の倍率を同社の過去5会計年度と比較。アナリストの目標株価と評価。
倍率とリターン
TTMと過去5会計年度| 現在 | 5年平均 | 5年レンジ内の現在位置 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 23.9× | 24.2× | 21.7× – 26.3× |
| EV / EBITDA | 16.3× | 17.3× | 15.6× – 18.1× |
| EV / 売上高 | 4.5× | 4.7× | 4.4× – 4.9× |
| 株価 / FCF | 24.4× | 25.3× | 23.2× – 27.8× |
| 株価 / 純資産 | 7.1× | 7.4× | 6.5× – 7.7× |
| FCF利回り | 4.1% | 4.0% | 3.6% – 4.3% |
| 投下資本利益率 | 14.9% | 15.7% | 15.2% – 16.5% |
| 自己資本利益率 | 29.5% | 30.6% | 29.5% – 31.6% |
アナリスト
コンセンサス目標株価 $166.78 (+3.2%)
レンジ $149.00 – $190.00 · 評価 Buy
強い買い0
買い29
中立23
売り1
強い売り0
見通し
今後の会計年度に対するアナリストのコンセンサスと、現在の株価で見た場合の意味合い。
コンセンサス予想
| 会計年度 | 売上高 | 成長率 | EPS | 成長率 | 現在の株価でのP/E | アナリスト(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | $899億 | +3.3% | $6.98 | +5.4% | 23.2× | 13 |
| FY2028 | $927億 | +3.1% | $7.40 | +6.1% | 21.8× | 13 |
| FY2029 | $960億 | +3.6% | $7.85 | +6.0% | 20.6× | 5 |
| FY2030 | $995億 | +3.6% | $8.09 | +3.1% | 20.0× | 3 |
| FY2031 | $1000億 | +0.9% | $7.69 | -4.9% | 21.0× | 4 |
財務諸表
損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書の全項目。12四半期と10会計年度を、金額・売上比・成長率で表示。
全報告項目
The Procter & Gamble Companyが直近の10-Q / 10-K提出書類にタグ付けした全287項目を、SECの公式ラベルと定義とともに掲載。注記(リース、税金、自社株買い、従業員など)も含みます。
| 項目(SECラベル) | 直近四半期 | 前年 | 前年比 | 直近FY | 前FY | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | $4100万 | -$200万 | +2,150.0% | |
| – | – | – | 0.2% | 0.0% | – | |
| – | – | – | $2.35億 | $1.63億 | +44.2% | |
| – | – | – | $30.6億 | $29.9億 | +2.1% | |
| – | – | – | $12.6億 | $11.9億 | +5.9% | |
| – | – | – | $3.65億 | $3.73億 | -2.1% | |
| Accounts Payable, Current | $171億 | $156億 | +9.3% | $163億 | $152億 | +7.1% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $66.2億 | $64.9億 | +2.1% | $60.6億 | $61.9億 | -2.1% |
| Accrued Liabilities, Current | $109億 | $108億 | +1.4% | $111億 | $113億 | -2.0% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $318億2026-06-30 | $303億 | +5.0% | $318億 | $303億 | +5.0% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$127億 | -$122億 | -4.1% | -$125億 | -$121億 | -2.7% |
| Additional Paid in Capital | $697億 | $689億 | +1.1% | $695億 | $688億 | +1.1% |
| Advertising Expense | – | – | – | $102億 | $92億 | +10.9% |
| Amortization of Intangible Assets | $7500万 | $7900万 | -5.1% | $3.08億 | $3.2億 | -3.7% |
| Assets | $1330億 | $1280億 | +4.3% | $1270億 | $1250億 | +1.0% |
| Assets, Current | $325億 | $271億 | +19.9% | $262億 | $254億 | +3.2% |
| Cash Equivalents, at Carrying Value | $137億 | $99億 | +38.4% | $87億 | $83億 | +4.8% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $154億 | $112億 | +37.5% | $99.4億 | $95.6億 | +4.0% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $54.2億 | $16.2億 | +235.8% | $3.86億 | $7500万 | +414.7% |
| Collateral Already Posted, Aggregate Fair Value | $2.79億 | $7.72億 | -63.9% | $2.6億 | $11億 | -76.4% |
| Commercial Paper | $48.4億2026-06-30 | $41.1億 | +17.7% | $48.4億 | $41.1億 | +17.7% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | $1.09 | $1.06 | +3.0% | $4.26 | $4.08 | +4.5% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $1.002026-06-30 | $1.00 | 0.0% | $1.00 | $1.00 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 100億2026-06-30 | 100億 | 0.0% | 100億 | 100億 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 40.1億 | 40.1億 | 0.0% | 40.1億 | 40.1億 | 0.0% |
| Common Stock, Value, Issued | $40.1億 | $40.1億 | 0.0% | $40.1億 | $40.1億 | 0.0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | $2400万 | $2400万 | 0.0% | $7700万 | $8700万 | -11.5% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $45.4億 | $47.4億 | -4.1% | $157億 | $157億 | 0.0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | $45.7億 | $47.6億 | -4.1% | $158億 | $158億 | -0.1% |
| Cost of Goods and Services Sold | $117億 | $109億 | +7.3% | $434億 | $412億 | +5.3% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $21.1億 | $22.2億 | -5.0% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $17億 | $13.3億 | +27.8% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $41.8億 | $39.5億 | +5.8% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $3.78億 | $4.07億 | -7.1% |
| Debt, Current | $170億 | $116億 | +46.4% | $113億 | $95.1億 | +18.7% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$2700万 | $900万 | -400.0% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $9800万 | $1.46億 | -32.9% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | $1.15億 | $5300万 | +117.0% | $5100万 | $1.49億 | -65.8% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $59.5億 | $58.9億 | +1.0% | $57.6億 | $57.7億 | -0.2% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$2100万 | -$500万 | -320.0% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $49.3億2026-06-30 | $49.2億 | +0.2% | $49.3億 | $49.2億 | +0.2% |
| Deferred Tax Assets, Other | $8.32億2026-06-30 | $7.58億 | +9.8% | $8.32億 | $7.58億 | +9.8% |
| Deferred Tax Assets, Other Tax Carryforwards | $7.69億2026-06-30 | $8.57億 | -10.3% | $7.69億 | $8.57億 | -10.3% |
| Deferred Tax Assets, Property, Plant and Equipment | $2.66億2026-06-30 | $2.3億 | +15.7% | $2.66億 | $2.3億 | +15.7% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Share-based Compensation Cost | $4.66億2026-06-30 | $4.45億 | +4.7% | $4.66億 | $4.45億 | +4.7% |
| Deferred Tax Assets, Unrealized Losses on Trading Securities | $1.44億2026-06-30 | $3.58億 | -59.8% | $1.44億 | $3.58億 | -59.8% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | $3.3億2026-06-30 | $2.93億 | +12.6% | $3.3億 | $2.93億 | +12.6% |
| Deferred Tax Liabilities, Goodwill and Intangible Assets | $54.4億2026-06-30 | $54.8億 | -0.6% | $54.4億 | $54.8億 | -0.6% |
| Deferred Tax Liabilities, Leasing Arrangements | $1.94億2026-06-30 | $2.09億 | -7.2% | $1.94億 | $2.09億 | -7.2% |
| Deferred Tax Liabilities, Net | $91.1億2026-06-30 | $90.5億 | +0.6% | $91.1億 | $90.5億 | +0.6% |
| Deferred Tax Liabilities, Other | $6.3億2026-06-30 | $4.92億 | +28.0% | $6.3億 | $4.92億 | +28.0% |
| Deferred Tax Liabilities, Property, Plant and Equipment | $16.1億2026-06-30 | $15.5億 | +3.8% | $16.1億 | $15.5億 | +3.8% |
| Deferred Tax Liabilities, Undistributed Foreign Earnings | $1.58億2026-06-30 | $1.31億 | +20.6% | $1.58億 | $1.31億 | +20.6% |
| Deferred Tax Liabilities, Unrealized Gains on Trading Securities | $1.87億2026-06-30 | $9600万 | +94.8% | $1.87億 | $9600万 | +94.8% |
| Defined Benefit Plan, Accumulated Benefit Obligation | $118億2026-06-30 | $125億 | -5.6% | $118億 | $125億 | -5.6% |
| Defined Benefit Plan, Pension Plan with Projected Benefit Obligation in Excess of Plan Assets, Plan Assets | $50.9億2026-06-30 | $50.7億 | +0.4% | $50.9億 | $50.7億 | +0.4% |
| Defined Benefit Plan, Pension Plan with Projected Benefit Obligation in Excess of Plan Assets, Projected Benefit Obligation | $73.8億2026-06-30 | $81.8億 | -9.7% | $73.8億 | $81.8億 | -9.7% |
| Defined Contribution Plan, Cost | – | – | – | $5.34億 | $5.34億 | 0.0% |
| Depreciation, Depletion and Amortization | $8.1億 | $7.61億 | +6.4% | $31.6億 | $28.5億 | +11.0% |
| Derivative Asset | $2.23億 | $1100万 | +1,927.3% | $1.76億 | $1900万 | +826.3% |
出典:SEC companyfacts(各10-Q / 10-KのXBRL)。キャッシュフローの四半期値は、10-Qにタグ付けされた累計値から算出。セグメント内訳はディメンション付きでタグ付けされているため、セグメントのセクションに表示しています。
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-K 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-K 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-01