PepsiCo, Inc. (PEP)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Consumer Defensive · Beverages - Non-Alcoholic · 従業員306,000人 · CEO Ramon Luis Laguarta
- 株価
- $137.34 +2.65%
- 時価総額
- $1870億
- 企業価値
- $2280億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-08提出
- 次回の決算
- 2027-02-02 EPS予想 $2.24
PepsiCo, Inc. (PEP)はQ3 '26に営業キャッシュフロー$55.9億を生み出し、設備投資に$9.16億を投じ、フリーキャッシュフロー$46.7億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$105億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $13.2億 | $20.5億 | $30.9億 | $29.5億 | $15.3億 | $18.4億 | $12.8億 | $26.2億 | $25.6億 | $23.4億 | $30億 | $30.7億 | |
| 減価償却費・償却費 | $11.6億 | $7.68億 | $8.89億 | $8.99億 | $12.6億 | $8.29億 | $9.77億 | $9.98億 | $13.7億 | $9.04億 | $10.8億 | $8.92億 | |
| 株式報酬費用 | $1.13億 | $9700万 | $8600万 | $7700万 | $1.02億 | $7700万 | $5400万 | $7600万 | $8100万 | $9300万 | $6900万 | $7800万 | |
| 繰延法人税 | -$6.14億 | $1.16億 | $2600万 | -$1800万 | $5200万 | $1.11億 | -$3.71億 | $2.9億 | $4100万 | $2.26億 | $2.68億 | $1.69億 | |
| 運転資本の増減 | $24.2億 | -$39.2億 | -$9.65億 | $7.81億 | $24億 | -$33.1億 | -$10.9億 | $3.44億 | $24.2億 | -$30.5億 | -$9.91億 | $10.7億 | |
| その他の非現金項目 | $14億 | -$1.6億 | -$7.74億 | $2.21億 | $9.37億 | -$5.22億 | $11.2億 | $1.46億 | $1.53億 | -$4.69億 | -$11.1億 | $3.11億 | |
| 営業キャッシュフロー | $58.1億 | -$10.4億 | $23.6億 | $49.1億 | $62.9億 | -$9.73億 | $19.7億 | $44.7億 | $66.2億 | $4100万 | $23.2億 | $55.9億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$29.8億 | -$6.14億 | -$10.9億 | -$11.5億 | -$24.7億 | -$6.03億 | -$9.04億 | -$9.92億 | -$19.2億 | -$4.47億 | -$8.19億 | -$9.16億 | |
| 買収 | -$1.15億 | $5400万 | $1.78億 | $900万 | -$2.04億 | -$12億 | -$19.3億 | -$4600万 | -$2.2億 | -$6700万 | -$8100万 | $0 | |
| 投資の購入 | $0 | $0 | $0 | -$4.25億 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1.9億 | -$900万 | -$8000万 | -$2500万 | |
| 投資の売却・満期償還 | -$1900万 | $800万 | -$700万 | $300万 | $100万 | $4.41億 | $600万 | $2100万 | $2.21億 | $1400万 | $800万 | $900万 | |
| その他の投資活動 | -$100万 | -$1000万 | $2400万 | $5100万 | $1.64億 | $1.28億 | -$7000万 | -$9300万 | $4.63億 | $3200万 | $5700万 | -$2300万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$31.2億 | -$5.62億 | -$8.92億 | -$15.1億 | -$25.1億 | -$12.3億 | -$29億 | -$11.1億 | -$16.4億 | -$4.77億 | -$9.15億 | -$9.55億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$10.1億 | $19.7億 | -$8.54億 | -$2.48億 | -$1.68億 | $38.7億 | $23億 | -$6.85億 | -$17.4億 | $26億 | $3.94億 | -$15億 | |
| 自社株買い | -$2.49億 | -$1.46億 | -$3.15億 | -$2.99億 | -$2.4億 | -$1.83億 | -$3.11億 | -$2.58億 | -$2.48億 | -$1.82億 | -$2.97億 | -$2.6億 | |
| 配当金 | -$17.4億 | -$17.7億 | -$17.4億 | -$18.6億 | -$18.6億 | -$18.8億 | -$18.6億 | -$19.5億 | -$19.5億 | -$19.7億 | -$19.5億 | -$20.2億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$3900万 | -$1.08億 | $2100万 | $2800万 | -$600万 | -$4100万 | -$2900万 | $1600万 | -$1.32億 | $12.1億 | $5300万 | $0 | |
| 財務キャッシュフロー | -$30.4億 | $1000万 | -$29.1億 | -$23.8億 | -$22.7億 | $17.7億 | $1億 | -$28.8億 | -$39.7億 | $16.6億 | -$17.9億 | -$37.7億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$2300万 | -$3800万 | -$2.66億 | -$8700万 | -$2.96億 | $2.03億 | $2.19億 | -$2700万 | $2700万 | $1.21億 | $1.35億 | -$4.31億 | |
| 現金の純増減 | -$3.7億 | -$16.3億 | -$17.1億 | $9.25億 | $12.1億 | -$2.34億 | -$6.07億 | $4.59億 | $10.3億 | $13.5億 | -$2.48億 | $4.25億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $28.3億 | -$16.6億 | $12.7億 | $37.6億 | $38.2億 | -$15.8億 | $10.7億 | $34.8億 | $47億 | -$4.06億 | $15.1億 | $46.7億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $63.8億 | $49.1億 | $126億 | $73.5億 | $71.8億 | $76.8億 | $89.8億 | $91.6億 | $96.3億 | $83億 | |
| 減価償却費・償却費 | $23.7億 | $23.7億 | $24億 | $28.4億 | $30.3億 | $32.2億 | $32.8億 | $35.2億 | $38.2億 | $41.8億 | |
| 株式報酬費用 | $2.84億 | $2.92億 | $2.56億 | $2.37億 | $2.64億 | $3.01億 | $3.43億 | $3.8億 | $3.62億 | $2.88億 | |
| 繰延法人税 | $4.52億 | $30.7億 | -$49.1億 | $4.45億 | $3.61億 | $4.88億 | -$7.87億 | -$2.71億 | $1.76億 | $7100万 | |
| 運転資本の増減 | $8.96億 | -$4.87億 | $9.12億 | -$4.79億 | -$3.03億 | $7.18億 | -$8.88億 | -$3.37億 | -$17億 | -$16.5億 | |
| その他の非現金項目 | $2500万 | -$1.58億 | -$18.1億 | -$7.51億 | $9000万 | -$7.85億 | -$1.15億 | $9.97億 | $2.24億 | $9億 | |
| 営業キャッシュフロー | $104億 | $99.9億 | $94.2億 | $96.5億 | $106億 | $116億 | $108億 | $134億 | $125億 | $121億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$30.4億 | -$29.7億 | -$32.8億 | -$42.3億 | -$42.4億 | -$46.3億 | -$52.1億 | -$55.2億 | -$53.2億 | -$44.2億 | |
| 買収 | -$1.27億 | $2.06億 | -$9.91億 | -$24.6億 | -$63.7億 | $1.08億 | $26.3億 | -$2.39億 | -$9000万 | -$33.9億 | |
| 投資の購入 | -$125億 | -$184億 | -$56.4億 | $42.3億 | -$11.4億 | -$5800万 | -$2.91億 | -$5.55億 | -$4.25億 | -$1.9億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $84.2億 | $165億 | $143億 | $9700万 | $2700万 | $11.4億 | $1.74億 | $5.71億 | $500万 | $6.89億 | |
| その他の投資活動 | $1.08億 | $2.09億 | $1.36億 | -$40.7億 | $9700万 | $1.71億 | $2.62億 | $2.46億 | $3.56億 | $4.28億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$71.5億 | -$44億 | $45.6億 | -$64.4億 | -$116億 | -$32.7億 | -$24.3億 | -$55億 | -$54.7億 | -$68.8億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $37.5億 | $20.5億 | -$69.6億 | -$3.55億 | $113億 | -$41.3億 | -$8.1億 | $47.7億 | $6.95億 | $37.5億 | |
| 自社株買い | -$30.1億 | -$20.1億 | -$20億 | -$30億 | -$20億 | -$1.06億 | -$15億 | -$10億 | -$10億 | -$10億 | |
| 配当金 | -$42.3億 | -$44.7億 | -$49.3億 | -$53億 | -$55.1億 | -$58.2億 | -$61.7億 | -$66.8億 | -$72.3億 | -$76.4億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $5.46億 | $2.41億 | $1.25億 | $1.7億 | $3500万 | -$9.12億 | $6600万 | $4300万 | -$2200万 | -$1.86億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$29.4億 | -$41.9億 | -$138億 | -$84.9億 | $38.2億 | -$108億 | -$85.2億 | -$30.1億 | -$75.6億 | -$49.8億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$2.52億 | $4700万 | -$9800万 | $7800万 | -$1.29億 | -$1.14億 | -$4.65億 | -$2.77億 | -$6.87億 | $4.22億 | |
| 現金の純増減 | $6200万 | $14.5億 | $1.12億 | -$52億 | $26.8億 | -$25.5億 | -$6.07億 | $46.6億 | -$12.1億 | $6.51億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $73.6億 | $70.3億 | $61.3億 | $54.2億 | $63.7億 | $69.9億 | $56億 | $79.2億 | $71.9億 | $76.7億 | |
| 法人税等の支払額 | $13.9億 | $19.6億 | $12億 | $22.3億 | $17.7億 | $19.3億 | $27.7億 | $25.3億 | $30.6億 | $30.9億 | |
| 利息の支払額 | $11億 | $11.2億 | $13.9億 | $10.8億 | $11.6億 | $11.8億 | $10.4億 | $14億 | $15.9億 | $17.5億 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-05, 10-Q 2026-06-13, 10-Q 2026-03-21, 10-K 2025-12-27, 10-Q 2025-09-06, 10-Q 2025-06-14, 10-Q 2025-03-22, 10-K 2024-12-28, 10-Q 2024-09-07
データ基準日 2026-11-01